波塞頓🔱策略研究室

您好，我是 Justin，清大化工所畢業。☀️

第一次接觸 Excel，是踏入社會的第一份工作。當時看到同事透過 Excel VBA 將繁瑣的流程自動化，讓原本耗時的工作變得可控、可預期，這讓我第一次意識到：真正厲害的不是快，而是穩。

也正是從那時開始，我踏入了 Excel VBA 的世界，買書、自學、反覆練習，並將工具實際應用在工作流程中。隨著自動化程度提高，我發現效率提升的背後，真正被釋放的不是時間，而是人不必再被情緒與瑣事牽著走。

後來接觸股票投資，卻很快發現一個現實問題：市場資訊分散、雜訊過多，而人類天生不擅長在混亂中做出穩定判斷。
與其不斷追逐訊息，不如建立屬於自己的資料系統。於是，我開始利用 Excel VBA 進行資料擷取與整理，將分散的市場資訊轉化為可觀察、可比較、可驗證的數據。

系統從最初的數據收集，逐步演進為能在盤中即時掃描台股約 1,800 檔股票、串接 RTD 即時資料源、並依條件篩選標的的工具。這個過程讓我更加確信一件事：交易的本質不是預測，而是篩選。

隨著交易頻率提高，我進一步接觸到 期貨與選擇權。高槓桿與高效率，確實放大了資金使用率，但也同時放大了錯誤的代價。
當 Excel 架構開始在速度與穩定性上顯露極限時，我轉而學習 VB.NET，重新設計交易系統，只為了一個目標: 讓系統在任何情況下，都比人冷靜。

後來看到 Mobile01 的一篇文章
〈一年成交 5 萬口的我，與你分享選擇權的風險〉，讓我再次被提醒：選擇權最迷人的地方，往往也是最危險的地方。
市場不會因為你曾經賺錢，就對你手下留情。

在幾次市場給的深刻教訓之後，我選擇停止追求「一次賺很多」，轉而專注在「每一次都不要犯致命錯誤」。
我開始建立 選擇權歷史數據資料庫，從長時間的資料中，找出具有統計優勢的進出場條件，並將風險控管寫進規則，而不是寫在心裡。

到目前為止，我已完成 期貨自動交易系統 與 選擇權雙賣策略自動下單系統 的開發，並實際應用於交易中。
對我而言，這些系統不是為了追求暴利，而是為了確保：在市場待得夠久，才有資格談獲利。 ☀️

最後，不論你對Excel選股有興趣或者對期貨選擇權交易有興趣者，歡迎下載我製作的工具喔。☺️