 So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Spezial-Webinar heute hier zusammen mit Tick-Mail zum Thema tatsächlich Dachsstrategie. Und das ist natürlich unfassbar dankbar, was der Dachs da gerade hingelegt hat. Mit der Squeeze-Bewegung da über die 12.656er-Marke. Der eine oder andere hat das ja vielleicht auch mitverfolgt im Morning-Meeting oder auch an den Lüsen der letzten Tage. Gestern hat jemand dort in dem Stream bei Guidance geschrieben gehabt, dass dort einfach mal so ein Blick auf den kleinen Verfall am Freitag lohnt. Das hat nämlich eine, wie so eine Wand steht eigentlich, bei 12.656er-Punkten. Und das ist im aktuellen Marktumfeld, so hatte ich das dann heute früher auch aufgegriffen gehabt. Das ist natürlich eine unfassbar spektakuläre Angelegenheit in der Tat, weil wir sind gerade unfassbar dünn unterwegs. Also sprich, es ist ein ganz niedrig-volatiles, niedrig-volumen, mit niedrigem Volumen versehendes Marktumfeld, in dem wir uns hier bewegen. Und sobald dann da ein Trigger geliefert wird, und der wurde tatsächlich geliefert durch Jay Powell und auch durch eine wieder erneute, nach gestern hatte sich ja durchaus dort Zweifel abgezeichnet, nachdem die Ergebnisse von Netflix nicht so überzeugend waren. Nasdaq hat heute wieder richtig, ist richtig marschiert. Netflix hat Teil seiner Verluste aufholen können. Facebook, Amazon, Alphabet, das waren mindestens drei gewesen, die haben heute neue Allzeit-Hochs gemacht. Jeff Bezos, der Begründer von Amazon, dürfte dann jetzt wahrscheinlich nur mal ein paar Milliarden reicher geworden werden. Das ist auch ganz hitzig, wenn man sich mal überlegt, dass wir uns eine ganze Weile lang immer voller Faszination den George Soros betrachtet haben, der da die Bank of England geknackt hat. Und das hat 1992 als er gegensbritisch von Stirling spekuliert hat, als Großbritannien aus dem EWR ausgeschieben ist, oder ausgeschieben ist, oder dazu gezwungen wurde. Und man sagte, wow, der hat eine Milliarde über Nacht gemacht. Das macht Jeff Bezos mittlerweile an einem Tag, wenn man sich die Bewege von Amazon anguckt. Gut, aber lange Rede kurzer sind. Also es war genau dieser Trigger, der nötig war, um dort dann nämlich tatsächlich diese Aufwärtsbewegung jetzt im DAX auf den Weg zu bringen. Ich hatte es heute früh auch schon gesagt, nämlich, dass wir, also das bin ich übrigens, und darum geht es heute hier, diese DAX-Strategie, die wir uns anschauen wollen, schon mal mit Ausblick auf das Live Trading übrigens, aber wir wollen das nur noch anderen Dingen verknüpfen. Ich glaube, da gibt es noch einige sehr, sehr spannende Möglichkeiten heute, die man aufgreifen kann. Ich lasse den Risiko aus, finden wir es schon mal auf und kann man sich schon mal durchlesen, während man mir weiter lauscht. Also wir werden heute, wie gesagt, wenn man einen kleinen Blick darauf werfen, diese schätzliche Situation jetzt gerade da. Ich habe heute früh gesagt, ich habe eine kleine Long Position im DAX, die halte ich auch tatsächlich immer noch und ich glaube, ich habe eine gute Chance, dass wir auch im Bereich der Tagesruß aus dem Trading-Tag gehen. Nichtsdestotrotz werden wir uns heute mit Verlusten beschäftigen müssen. Nicht nur, weil dort ein Verlust jetzt wieder entstanden ist, am Euro-Japanischen Jänner-System war ja in diesem Konto, in diesem Live-Konto, ebenfalls noch traden, sondern auch, weil die aktuelle Equity-Kurve, Kapitalkurve, gar nicht gut aussieht. Und wir wollen heute diese Chance nutzen. Also es sieht gar nicht gut aus, hört sich jetzt dramatisch an. Wir haben halt einen kleinen Long Position. Es ist etwas größer als 5% aktuell, dass es nichts dramatisches. Aber das kann ich eben nur deswegen sagen, weil ich genau weiß, was dort gerade passiert. Und genau das wollen wir heute mal machen. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, mal aufzuzeigen. Wie kann man mit Verlusten eigentlich umgehen? Was ist dafür nötig, um jetzt nicht vollkommen wahnsinnig zu werden? Und ich kann Folgendes sagen, also ich habe ja noch ein anderes Konto, was ich am Trade, ein privates Konto. Ich habe noch ein darüber hinausgehendes Konto für Investoren beispielsweise. Also es ist nicht nur ein Konto und es ist nicht leicht, mit solchen Verlusten umzugehen. Und das ist genau das, womit wir uns heute mal wirklich auseinandersetzen wollen, mal sehen wollen, wie kann man damit arbeiten? Was ist welche Möglichkeiten bestehen dort? Und vor allem, was muss man für eine unfassbare Vorarbeit geleistet haben, um damit arbeiten zu können? Und dann vor allem auch entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen. Die erstmal natürlich immer rein spekulativ sind, aber nichtsdestotrotz. Rückschlüsse sind, die früher oder später eben dann die Möglichkeit geben, damit auch weiterhin gut umgehen zu können. Und das wollen wir heute dann tatsächlich mit dieser Strategie auch kombinieren. Bevor wir starten, ganz wichtig natürlich der Risiko hinweist. Habe ich jetzt wie gesagt schon aufgemacht, konnte man sich durchlesen. Ich will es aber noch mal ganz kurz auch ansprechen, dass der Handel mit Devise und CFDs auf Margin zu Verlusten führen kann und daher nicht für jeden Anlieger geeignet sein kann. Bevor man mit dem Livestream beginnt, sollte man seine finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrung standen und daher auch Handelsziele sorgfältig prüfen. Und es ist so, dass die Folgen von mir hier präsentierten Inhalte natürlich keine Aufforderung zum Trading oder zum Handeln generell selbst darstellen. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und entsprechenden Weiterbildung. Und genau das wollen wir an der Stelle natürlich jetzt dann auch entsprechend tun. Hier gibt es nochmal ganz kurz meine Peter. Wie gesagt, da sprechen wir vielleicht ein anderer Mal. Die Strategie werden wir an späterer Stelle vorstellen. Ich möchte jetzt zunächst einmal ganz kurz erstmal auf die aktuelle Situation hier eingehen, so wie sie sich darstellt, wo man auch erkennen kann. Stopp habe ich jetzt zum Beispiel schon mal diskretionär gemanagt. Das ist übrigens nicht die Open Range Strategie, die wir hier thematisieren. Denn der Open Range, der heute früh zum Beispiel Verlust generiert. Also das heißt, da wäre es so gewesen, wir werden hier short eingestoppt worden in den Trade und werden dort ausgestoppt worden, vorausgesetzt natürlich. Wir hätten keine weiteren sogenannten Volatilitätsfilter mit dort hier drin. Was meine ich damit? Das bedeutet etwas anders formuliert, dass der DAX in meinem Trading eine Mindesthandelsspanne bei dieser Open Range ausbilden muss. Also das, was wir hier vorstellen, was wir vorstellen ist, sind die Basisstrategie-Parameter. Und die Basisstrategie als solche ist eben nur die Basisstrategie. Und man kann die noch entsprechend verfeinern. Also zum Beispiel das Exit Management verfeinern. Man kann, wie gesagt, ein Minimum Range Breite dort verlangen, dass ein Trade überhaupt oder eine Order eigentlich hier im Wirt für einen Trade. Und im Fall für den DAX heute früh zum Beispiel war es so, dass hier das Tief der Range bei 12.551 Punkte, was sei, 151, genau. Ja, 551 war es ziemlich genau. Und dann hier das Hochlag bei 12.570, das waren nur 20 Punkte. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dafür rühre ich mal hier ein Editor auf. Also ein Editor nutze ich, um da ein bisschen was reinzuschreiben. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich für meine Open Range Strategien noch ein Zusatz DAX Open Range Strategie ein Filterkriterium habe. Ein Filterkriterium. Neben dem Moving Average, an dem wir ja nutzen zur Trend-Identifikation, trainen wir drüber, handeln wir nur Ausbrüche auf der Oberseite, halten wir drunter, wie heute Frühje zum Beispiel, ganz klar, dann würde zum Beispiel hier die Shortseite getriggert werden. Man wird ganz marginal drunter gehandelt, tatsächlich. Und dann kam eben der Break auf der Unterseite. Das heißt, wir werden theoretisch auf der Shortseite beengestoppt worden. Aber ein Filterkriterium ist eben, dass ich sage, ich möchte mindestens eine Range Breite von 0,2 Prozent. Mindest Range Breite von 0,2 Prozent. Das Indexstand ist ganz klar zu machen. Und das bedeutet also etwas anders, wenn wir jetzt hier dann im Bereich um die 12.550 Trades, dann machen wir mal kurz Folgendes. Ich mache mal ein Rechner auf. Das bedeutet also, bei 12.550, wenn wir das dann multiplizieren mit 0,2 Prozent, dann sind das 0,002, dann heißt es, wir brauchen eine Mindesthandelsspanne von 25,1 Punkt. Die haben wir nicht. Es sind halt nur 20 Punkte. Das ist ein sogenannte Volatilitätsfilter, dass wir eben in einem niedrig volatilen Marktumfeld uns dann in den Trade einstoppen lassen. Und eben damit die Chance reduzieren, dass wir eben uns dann in einem Marktumfeld in einer Position wiederfinden, die für unseren Handelsansatz alles andere als vorteilhaft ist. Denn ein Breakout-Strategie braucht eine, ich nenne sie mal Grundvolatilität, ein Grundrauschen. Diese ist unter diesen Gesichtspunkten nicht zwangsläufig gegeben. Das heißt also, wir hätten jetzt zum Beispiel an dieser Stelle keinen Trade heute früh gehabt, eine Mindestrange dort, kann man das mal inklam an dahinter schreiben, mit einem Pfeil dahinter vielleicht. Das heißt, wir brauchen mindestens 25 Punkte, jetzt mal abgerundet, 25 Punkte, Range Breite, um ein Trading Setup formulieren zu können. Und demnach wäre dort kein Trade abgesetzt worden. Also diese Handelsspanne, wenn wir jetzt eine Woche von jetzt gehen und wir hätten diese Handelsspanne nächste Woche im Live Trading gehabt, hätten wir tatsächlich keinen Trade machen können. Das wäre alles andere als optimal für ein Live Trading gewesen. Es tritt auch nicht besonders häufig auf und ganz zu schweigen, das was wir jetzt im Anschluss zu sehen bekommen. Nämlich diese wirkliche Rally dann. Also diesen choppigen Marktverlauf, das ist dann das, was man eher am ersten erwarten soll. Aber dass wir jetzt hier in den Abend hinein solch eine Squeeze nach oben zu sehen bekommen, das passiert dann in den seltensten Fällen. Und ich will mal ganz kurz hier nochmal meine Gedanken schildern, warum diese Squeeze auf den Weg gebracht worden ist. Also es ist natürlich jetzt auch rein spekulativ. Wie ich dieser Trigger war. Aber nichtsdestotrotz, es mutet doch sehr stark an, als wenn das vom Terminmarkt induziert ist, sage ich mal. Was meine ich damit? Dafür schauen wir mal ganz kurz hier, das ist meine Website, da gehen wir gleich drauf ein. Das ist im Zusammenhang mit dem Euro-Rennen wichtig. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich will nochmal ganz kurz den Weg schildern, wie man jetzt auf diese Tabelle hier kommt. Das sieht erstmal sehr, nicht wirklich informativ aus, so formuliere ich das mal. Und wenn man bei Google DAX Eurex Optionen eingibt, dann hat man einen Zugang zu einer unfassbar wertvollen Informationsquelle, nämlich hier in der Eurex Exchange. Wenn wir da draufklicken, das ist durchaus denkbar, also der Raphael fragt gerade schon, und also nach dem Verfall können Sie wieder ruhig nachgehen. Ich muss an der Stelle sagen, das ist definitiv eine Möglichkeit, wobei ich ehrlich gesprochen, jetzt derzeit diese Spekulation für Verfrühthalte, weil so signifikant ist dieser Verfall dann eigentlich auch wieder nicht. Aber aktuell passen halt alle Parameter zusammen. Aber grundsätzlich könnte man natürlich jetzt eine Idee formulieren, dass das vielleicht schon auf der Oberseite dann wiederum war, wobei ich jetzt zum Beispiel morgen wüsste, dass das System short ist und jetzt schon die Entscheidung getroffen habe. Also gleich im Nachgang, nachdem der Trade angeschlossen ist heute Abend, an dieses Webinar dafür sorgen werde, dass morgen kein Trade im DAX abgesetzt wird, nach dieser Strategie jedenfalls. Morgen wird auf jeden Fall nach dieser Strategie, die gerade läuft, auf diesem Konto hier kein Trade statt. Oder generell mit dieser Strategie auf allen Kunden, die ich trade, kein Trade abgesetzt werden. Denn ich denke nicht, dass derzeit die Möglichkeit besteht, dass es sich hier um eine nicht nachhaltige Bewegung handelt, oder sprich um eine Bewegung, die nur eine Short Squeeze ist, die dann auf einem sehr dünnen Fundament baut, die dann morgen wieder abverkauft wird. Also ich glaube, dass diese Chance nicht zwangsläufig gegeben ist. Was wir gerade sehen, ist ein konstantes Nachfrage, in dem Markt geben, durch jene Marktteilnehmer, die sich absichern wollen, oder müssen. Das ist das, was ich jetzt gleich beschreiben werde. Und dadurch kommt es auch zu keiner ausgeprägten Korrekturbewegung. Also was wir hier beobachten, ist der Markt, der squeeze wirklich scharf aufwärts, und wir sind ein etwas aus dem Markt technisch als Wirkungsbereich bezeichnen kann. Aber es kommt zu wirklich nur minimalen Rücksetzern. Also ganz, ganz kleine Rücksetzer mal, und der Markt verharrt auf hohem Niveau. Und das, wofür das spricht, ist, dass der Markt konstant Nachfrage sieht aktuell. Es sind keine großen Briefseiten der Markt. Das heißt, es gibt niemanden, der aggressiv den DAX gerade in irgendeiner Form planen zu verkaufen oder dazu in der Lage wäre. Und zeitgleich sind wir eben eine relativ verhaltene Nachfrage wahrscheinlich, die aber konstant in der Lage ist, das Angebot zu absorbieren und tatsächlich sogar den Markt eher noch tendenziell weiter aufwärts zu treiben. Obwohl diese Nachfrage herkommt, das wollen wir uns jetzt anschauen. Also DAX Eurex Exchange, DAX Eurex Optionen googeln und dann eben auf die Eurex Exchange klicken mit den DAX Optionen. Und wenn man nach unten scrollt, findet man hier ein Tab Statistik. Und bei dieser Statistik gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann die Calls sich anschauen, man kann sich die Puts anschauen. Wir wollen jetzt keine Optionspreistheorie in der Stelle machen. Ich glaube, dafür reicht die Stunde nicht ganz aus. Wer da Interesse hat, der, schicke einfach mal eine Mail oder irgendwie den kleinsten Link schicken, wo man sich ganz gut schlau machen kann zu diesem Thema. Also eigentlich bei mir auf der Webseite, ich habe im Ausbildungsbereich dazu was geschrieben gehabt. Wobei ich mich da auf die Puts bezogen habe, wenn man mit Fallenkursen noch ein bisschen besser arbeiten kann. Man muss da nicht so um die Ecke denken. Mit den Calls ist es so, dass ich da eine Übungsaufgabe mit der Formuliert habe, die ich jetzt einfach mal löse. Und wo ich das dann zeige. Und wenn man auf die Calls klickt, dann landet man hier. Also dann werden dort, wird diese Tabelle geöffnet, mit dem Juli 18. Juli 18 steht dann an der Stelle für den jetzt auslaufenden Kontaktmonat. Das ist kein großer Verfall. Also nicht der Future-Verfall, sondern es verfallen nur die Optionen auf den DAX Optionen. Das gibt einem das Recht, einen vorher bestimmten Basiswert. In dem Fall ist es der DAX eben, zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist die Basis-Idee hinter einer Option. Und ein bisschen nach unten scrollt, müssen wir uns natürlich mal den Bereich anschauen, wo wir gerade trading. Und was ich jetzt mache ist Folgendes. Ich werde das einfach mal ausschneiden. 12.100 von mir aus. Und dann gehen wir rund hoch bis 13.000 Punkte. Also hier ist der sogenannte Basispreis. Ich schreibe da mal drüber BP. Und hier ist das sogenannte OE. Das ist das Open Interest. Also jene Optionen, die offen im Markt leben und entsprechend stehen. So, und was man jetzt erkennen kann, ist also, wenn wir bei 12.500 Punkte uns das betrachten, wird es schon interessant. Und sehen wir nämlich hier zum Beispiel, Basispreis 12.500 Punkten, sehen wir 11.551. Okay. Da, wo wir jetzt gerade drüber gelaufen sind, ist dieser Bereich 12.6. Beziehungsweise 12.650. Das ist übrigens sehr überraschend. Das kann ich jetzt schon sagen, die 6.50 oder generell diese 50er Schritte sind normalerweise nicht besonders stark ausgeprägt. Also normalerweise siehst du da, das kann man hier erkennen, 5.50 zum Beispiel, da siehst du ein fünftstelliges Open Interest, 12.550, 985 Kontrakte. Also das ist natürlich jetzt auch eine Frage, das ist Schad technisch relevantes Level und so weiter klar. Aber nichtsdestotrotz, also es ist selten so, dass wir hier signifikant fünftstellig laufen. Und das ist diesmal super interessant, denn das können wir hier nämlich erkennen, tatsächlich ist das Open Interest auf die 12.650 nochmal doppelt so hoch, wie das auf die 12.600er Marke. Also hier. Und genau hier raus, aus diesem Umstand, erwächst gerade das Potenzial für diese scharfe Aufwärtsbewegung im DAX. Warum? Dazu wollen wir uns jetzt mal ganz kurz hier Paint bedienen und das ganz grob skizzieren. Wir gucken uns gerade Calls an. Und ich hatte jetzt gesagt, ein Call wiederum, also was da eine Option erstmal grundsätzlich ist, jetzt wollen wir mal ein Call ganz genau definieren. Ein Call verbrieft ein Recht, einen vorher bestimmten Basispreis zu einem vorher festgelegten Calls erwerben zu dürfen. Also das heißt etwas anders, dafür bezeichne ich kleine Prämien. Also das heißt dann etwas anders formuliert. Ich könnte zum Beispiel jetzt das Recht erworben haben, gestern den DAX am Freitag auszuüben zu 12.600 Punkten. Da haben wir ja noch unterhalb des Levels getradet. Das heißt, wenn der DAX jetzt am Freitag um 13 Uhr zu diesem kleinen Verfall bei 12.700 Punkten notiert, dann habe ich mit dieser Option das Recht erworben, den DAX zu 12.600 Punkten zu kaufen. Also 100 Punkte günstiger, als er aktuell notiert. Es gibt dann ein sogenanntes Cache Settlement. Das heißt also, die Differenz wird meinem Konto dann entsprechend gut geschrieben, je nachdem, wie hoch der jeweilige Punktwert ist. So, das ist die Position, die ich halte. Da muss es aber auch jemanden geben, der mir genau dieses Recht natürlich verkauft hat. Und das sind diejenigen, welchen die einen Shortcall dann entsprechend haben zu dieser Zeit. Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass das irgendwelche komplexen Optionsstrategien sind und so. Sie gucken uns einfach nur mal das nackte Auszahlungsprofil an. Oh, verzeihende, das ist natürlich Quatsch. Moment. Das heißt, etwas anders formuliert. Wir gehen wieder von der 12.600 aus. Beliebe ich anpassbar auch auf die 12.650. Das Auszahlungsprofil. Man sieht wie folgt aus. Der hat eine Prämie, die er bekommt von mir. Das ist das Geld, was ich ihm dafür überlasse, nämlich diese Chance zu haben, diese Spekulation eingehen zu können. Das ist die Prämie, die kriegt der Stillhalter. So, und wir schreiben jetzt mal hier über diese vertikale Linie 12.600 12.650. Das ist die Schwelle, an der meine Wette, als jemand, der das gekauft hat, profitabel wird, weil ich plötzlich natürlich zu einem günstigeren Kurs ausüben kann, als der Markt aktuell notiert, also zum Beispiel 12.700 Punkte. Und das ist wiederum genau dieselbe Schwelle, die für den Verkäufer nicht überschritten werden sollte, weil er nämlich jetzt plötzlich einen DAX, der bei 12.700 Punkten notiert, verkaufen muss zu einem unter dem derzeitigen Marktniveau liegenden Preis. Also sprich 12.700 Punkte ist das faire Marktniveau verkaufen. Das ist natürlich äußerst ungünstig und bedeutet für ihn einen entsprechenden resultierenden Verlust. Also das, was ich jetzt hier gerade markiere, das ist die sogenannte Prämie. Das ist die Prämie, die er vereinnahmt. Prämie. So, ich will das auch mal ganz kurz fett machen. Das ist wirklich groß. So. Die bekommt er. Und so, bald der DAX eben unterhalb dieses Level schließt, und alles ist fein. Problematisch wird es in dem Moment, wenn der Markt über die 12.600 steigt, so wie es heute getan hat bzw. wird 12.650 sogar noch eher, weil dann kippt nämlich dieses Auszahlungsprofil plötzlich hier ab und läuft potenziell in den Verlust. Also was muss er tun? Er muss gegenhalten, nämlich durch diese rotfarbene Linie. Er muss eine Aktion tätigen, eine Linie zu generieren, die ist natürlich sehr grob gezeichnet, um nämlich dann dafür zu sorgen, dass der Verlust, der aus der Optionsposition besteht, entsprechend hier kompensiert wird durch einen entsprechenden Gewinn in seiner, ja, in dem Fall Future Position, es ist dann tatsächlich. Denn dann ist die Linie nämlich jene, die daraus resultiert, so eine Flache, also der macht keinen Gewinn, der macht an dieser Stelle einfach nur ein plus minus null Geschäft noch Möglichkeit. Er kauft, aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, die Idee dahinter ist, er muss absichern, er muss irgendwie diese in den Verlust laufende Position muss er absichern. Und das gelingt ihm eben dadurch, dass er an dieser Stelle in den Future Dux kauft, so. Und jetzt gucken wir uns noch mal den Kursverlauf an. Und wir wollen nochmal ganz kurz die Linie markieren, um die es jetzt hier an dieser Stelle geht, nämlich einmal die 12.600, das ist in dieser Bereich dort, hier, da, hier in der Form der Linie. Und danach nochmal hier diesen Bereich um ungefähr 650. Das ist dieser Bereich, das ist dieser Bereich hier, da so ungefähr. So, und was erkennen wir, wir erkennen das plötzlich, weil überschreitende 600, normalerweise ist es eigentlich nochmal so ein bisschen Platz zwischen, also sagen wir mal so von 30, 40 Punkten ungefähr, wo dann die Algorithmen dieser Option-Stilhalter beginnen, dann kommt plötzlich nochmal richtig Dynamik auf. Also das heißt, der Markt zieht richtig an und nicht nur das, sondern man sieht, der trendet auch weiter aufwärts. Also das heißt, es ist gar keine Wille wirklich jetzt vorhanden seitens des Marktes für eine Gegenbewegung zu sorgen. Denn die Information, die wir hier bekommen von der Seite der Eurex, von der Webseite, das ist ja offen einsehbar. Das sind die Zahlen von gestern am Abend, als abgerechnet wurde. Da wird man dann schon erkennen, dass der ein oder andere vielleicht diese Position auf 600, 650 begonnen hat, zu reduzieren. Aber diese Information ist natürlich für jeden einsehbar. Und dann wird Trading plötzlich zum Poker-Spiel. Denn ich weiß nämlich, da sind noch einige Stillhalter, die jetzt kaufen müssen. Und das ist mit der Grund, weswegen davon ausgegangen ist, besonders in dem dünnen Marktumfeld, dass der Markt eher tendenziell weiter nach oben driftet beziehungsweise jetzt ausreichend Nachfrage in den Markt kommt, um den Markt auf hohem Niveau zu stabilisieren und warum es eher gilt, die Positionen jetzt derzeit festzuhalten und darauf zu spekulieren, dass diese sich eher noch weiter bewegt beziehungsweise der DAX im Bereich seiner Tages hochschließt, als dass es jetzt zu einer scharfen Korrektur-Bewegung kommt. Denn diese scharfe Korrektur-Bewegung setzt jetzt voraus, dass eine scharfe Abwärtsbewegung initiiert wird, natürlich denkbar. Irgendein News, die über ein Ticker läuft, die auch immer geradet sein mag, ist natürlich in der Lage, hier kurzzeitig für einen Shop-Moment zu sorgen. Aber derzeit muss man sagen, besonders nach dem Trumps schon auftreten, dass der Gegenwart von Vladimir Putin sieht nicht danach aus. Also wenn es zumindest zu einer erneuten, nennen wir sie mal Trumpschen Twitter-Tierade oder dergleichen kommt. Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering. So, und das lasse ich natürlich jetzt aus diskretionärer Perspektive mit in den Trade-Einsprechen einfließen. Und das ist die Beantwortung schon der Frage, wenn man sich das jetzt gestellt hat, warum habe ich den Trade bis jetzt noch nicht geschwossen? Ich könnte natürlich drüber nachdenken, die Positionen jetzt schon teilweise in der Lage sind. Das muss aber sagen, ich bin aktuell noch relativ guter Dinge, dass da noch mal ein Schub auf der Oberseite kommt. Und wir haben ja auch bereits schon einen Teil Gewinner abgesichert. Also der Entry-Lag heute früh bei 75, 75, 71 ungefähr. Stop liegt derzeit hier bei 6,58. Also 80, 85 Punkte sind bereits abgesichert. Und wer weiß, vielleicht gibt es noch ein bisschen Bonus obendrauf, wenn der Markt sich bis 12.750 Punkte vielleicht sogar weiter hochhangelt. Wenn man zum Beispiel davon ausgehen darf, dass mein System mit einem langen Signal generiert, dann sehe ich natürlich davon ab, dieses umzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade profitabel wird für mich aus erwartungswerttechnischer Sicht eher unwahrscheinlich ist. Oder einen positiven Erwartungswert nicht unbedingt verspricht. So will ich das mal formulieren. Also das ganz kurz zu dem Trade. Normal ist eine andere Strategie. Ich hatte gerade schon in dem Editor geschrieben gehabt. Es gibt ein Filterkriterium für den Open Range Trade an dieser Stelle, sodass heute früh zum Beispiel ausgehen einen Weg gebracht worden ist. Das kann morgen natürlich wieder anders ausschauen. Wir wollen auch ganz kurz mal Folgendes machen. Auch weil der eurojapanische Jens so ein Beispiel oder nicht ein Open Range Set-Up, sondern ein Asia Breakout Set-Up, das geht dieselbe Handelslogik zurück. Ich werde allerdings jetzt die Handelslogik genau dahinter stehen, nicht thematisieren. Wir wollen uns lieber darauf fokussieren, was wir aus dieser derzeitigen, sehr negativen Entwicklung, man muss sagen, sehr negativ, wie definiere ich es sehr negativ, wie es so läuft. So würde ich das mal mathematisch ausdrücken. Das heißt, ich habe eine Vorstellung von meinem Erwartungswert und derzeit unterschreiten wir den Massiv. Also sprich, sowohl hinsichtlich der Trefferquote, die mittlerweile sogar unter 30% liegt, die normalerweise in Bereichen die 45% R50% und ergänzen dazu ist das Pay-of-Ration bei 1,3 bis 1,4 zu 1. Derzeit ist es bei kleiner 1. Und das ist natürlich jetzt eine in den Umstand. Er zeigt, dass die Strategie aktuell einfach nicht besonders solide performt. Und es bringt mich auch tatsächlich ein bisschen in Schwierigkeiten, denn die Frage ist natürlich jetzt luxuermaßen gleich an der Stelle stellt, ohne dass wir sie schon eingeführt haben und es damit beschäftigen wollen mit die Grafiken jetzt gleich. Ich stelle es dir natürlich, warum hörst du nicht auf die Strategie zu treten? Eben weil es früher oder später zu so einer sogenannten Mean-Reversion kommen wird. Also das heißt, wir sind jetzt aktuell so schlecht, dass ich sage, jetzt auf die Bremse zu treten, macht zwar erstmal aus rationalen Gründen Sinn, aber man kann auch langfristig zum Beispiel zeigen, beweisen sogar mit mathematischen Hilfsmitteln, also es ist nicht möglich, die Statistik auszutricksen. Und so muss ich dann an der Stelle sagen, mit einem Risiko zwischen 0,8 bis 1%, bin ich noch fein und bin auch bereit hier weiter das System durch zu treten und hoffe mir einfach, dass es zumindest möglich wird, jetzt in den kommenden zwei Wochen einen Teil dieser Verluste einzudämmen. Wir werden auch übrigens sehen, dass wir nicht so gut performen, obwohl die Marktbedingungen nicht optimal sind. Also der Trade, wenn der so rausgeht wie heute, sind wir nahezu bei einem Los von etwa einem Prozent jetzt auf einem Monat, was solide ist. Also muss man ganz klar sagen, das entspricht einem R. Man sieht, wenn die Marktbedingungen entsprechend sind, kannst du dieses eine R zügig verdienen tatsächlich. Also da, wo die Haupt-Negativ-Performance gerade gemacht wird, ist definitiv ein Euroyen. Und die Frage, die wir uns jetzt hier stellen wollen, ist einfach, wie kann man damit umgehen? Um eine solide Basis-Handelsstrategie zu haben, von der ich auch weiß, wie sie performt und wie kann ich daraus durch die Rückschlüsse ziehen? So, bevor wir aber dazu kommen, wie gesagt, wir schauen nochmal ganz kurz auf die Strategie-Parameter, weil wir auch wieder kommende Woche Dienstag diese Handelsstrategie hier tradeen wollen. Ich möchte Sie da natürlich auch nochmal vorstellen. Es ist bei diesen Breakout-Setups, also ob es jetzt eine Asia-Breakout ist, im Euroyenne oder ob es jetzt ein Open-Range-Setup ist, im DAX ist es eben so, dass wir immer nur drei Schritte durchlaufen eigentlich, vielleicht vier, wenn wir noch einen Take-Profit mit einpflegen. Und zwar ist es so, dass wir erstmal einen Vorzeiten identifizieren. An der Stelle ist es der 50er Ema auf fünf Minuten Basis, der so verwandt wird, dass wir sagen, handeln wir drüber, geben wir nur Long-Setups ein, handeln wir drunter, geben wir nur Short-Setups ein. Ich will mal kurz das ein bisschen besser illustrieren, tatsächlich an einem Beispiel von gestern. Denn der ein oder andere wird sich jetzt wundern, sagen, ja, wann kommt es denn mal bitte vor, dass wir drunter tradeen und der Breakout noch oben erfolgt. Ja, Moment. Gestern zum Beispiel. Das ist die Open-Range. Breit genug, wie übrigens auch, also nicht besonders viel breiter als heute, aber ausreichend breit. Wir sehen hier an dieser Stelle bei 515 nach unten und genau, und da oben ist es dann die 45. Also das heißt, wir sind hart, hartscharf an der Grenze, aber wir haben diese 25 Punkte für die 0,2%, sodass wir dann eben den Breakout daraus tradeen können, den wir aber auch nicht tradeen. Warum? Weil der Breakout auf der Oberseite verfolgt. Also jetzt mal ganz zu schweigen davon, dass der Handelsverlauf dann in den Vollgestunden wirklich jetzt nicht das war, was du danach sehen möchtest, sondern möchtest du mal natürlich in deiner Richtung trennen sehen, das ist ganz so gar nicht passiert. Aber wir hätten den Trade auch so nicht machen können, weil nämlich das Filterkriterium hier Trading oberhalb des 50er E-Mass auf 5 Minutenbasis nicht erfüllt war. Wir haben nicht drunter gehandelt unter der blaufarbenen Linie. Und da ist der Breakout aus der Oberseite keine Option, sondern nur auf der Unterseite. Das ist das, was hier bereits in Punkt 1 formuliert ist. Also so kann das dann tatsächlich ausschauen. Wir müssen die Open Range natürlich erstmal auch bestimmen. Also eigentlich müsste man wahrscheinlich 1 und 2 hier umtauschen, wobei das bei mir also tatsächlich parallel erfolgt mittlerweile schon. Wir bestimmen die Handelsspanne zwischen 8 und 9.05, 9.05 deswegen weil um 9 Uhr ja die Kasse reinkommt etc. Und dort ist es dann eben entsprechend so, dass der Magdezu sindiert, sehr, sehr erratisch sich zu präsentieren. Und das Risiko besteht, dass man eben in den Trade eingestoppt wird durch einen zufälligen Impuls ausgehend von dem großen Volumen, was eben um 9 Uhr in den Markt drückt, wo du keine Nachhaltigkeit hinter hast, sondern was einfach nur durch einen kurzzeitigen Nachfrage oder Angebot zu Überhangen eben initiiert worden ist. Und deswegen versuche ich das eben auch raus zu filtern, indem ich sage, ich warte die ersten 5 Handelsminuten dann der Kasse ab 9 Uhr ebenfalls ab und dann nehme ich das hoch und tief zwischen 8 und 9.05 und ja, das ist dann entsprechend meiner Open Range. Die Parameter dann für die Eurorenz zum Beispiel sind auf die Asia Range gezogen, das sind es 3 bis 10 während zum Beispiel dann der EMA, der ELVA EMA ist und dort auf Stundenbasis berechnet wird. Und dann handeln wir eben den Bruch der Open Range in Richtung des 1 identifizierten Vorteils, Stop Over oder unter dem hoch der identifizierten Handelsspanne und der Take Profit, habe ich hier auch schon eingepflegt, gibt es 2 Möglichkeiten. Wir arbeiten in unserem Fall auch deswegen, weil wir unseren Backtest darauf laufen lassen mit einem Take Profit Level und dann handeln wir uns um die Verhältnis von 2 zu 1, also wir sagen, wir schauen uns die Differenz dieser Open Range an, das Hoch- und das Tief, wenn der Break jetzt zum Beispiel auf der Oberseite erfolgt, platzieren wir unseren Stop an dieser Stelle unterhalb des Tiefs dieser definierten Open Range, also bis dato das Tagestief ist in der Tat und handeln dann entsprechend mit einem Verhältnis von 2 zu 1, also schauen wir in die Range zum Beispiel 30 Punkte ist und geben wir von unserem Einstiegspunkt 60 Punkte auf der Oberseite dass man auch noch mit einem Super-Trend arbeiten kann wenn der Markt so stark trennt mit ihr das derzeit zum Beispiel gerade tut dann kann man zeigen, dass das nochmal vielleicht sogar ein zusätzlichen Push in der Kapitalentwicklung geben kann wobei das wiederum auch aus mentalen Gesichtspunkten relativ schwierig sein kann, manchmal das hat damit zu tun, weil nämlich der Markt nicht selten, zum Beispiel 1R gelaufen ist, auch vielleicht 1,5R und dann es eben zu einer Gegenbewegung kommt also so perfekt eigentlich wie es gestern hier gewesen ist da kann man das hier sehen, da kommt der Break der Markt zieht nach oben aggressiv weg auf 25 Punkte haben wir hier einen Push zu sehen bekommen in der Spitze von über 60 Punkten also das Feld ist das von 2 zu 1 geliefert gewesen und dann kommt eben die Kombination mit dem was man zum Beispiel an der Eurichs gerade sieht das ist der gleiche Bereich, also man kann das ja hier sehen das ist die 600er Region da kommt diese rotfarben Linien ins Spiel und du spekulierst natürlich 100er drauf dass der Markt dann vielleicht anfängt da drüber zu gehen und so eine Squeeze zu initiieren das ist eben jetzt entsprechend hier gerade tut so und dann ist natürlich dann das Problem wenn du mit solch einem Ansatz handelst und der Markt geht nicht drüber dass der dann wieder in sich zusammenfällt und tatsächlich sogar wenn du den Stop nicht auf plus minus null nachgezogen hast hier vielleicht sogar mit dem kompletten eher ausgestoppte ist das ist aus mentalem Gesichtspunkt eine extrem schwierige Angelegenheit wie gesagt, das erfordert so ein bisschen glaube ich ja nicht geschickt sondern Erfahrung, wenn man damit gut arbeiten kann kommt vor, dass ich dazwischen switche also es kommt auf die Marktbedingungen an um meine Einschätzung generell arbeite ich mit dem Take Profit zum Beispiel gehe ich jetzt beim Ausskalieren aus einer Position aggressiv vor das wäre auch eine Möglichkeit heute zum Beispiel ich könnte jetzt zum Beispiel über nachdenken einen Teil schon Gewinn mitzunehmen aber die Überlegung die jetzt bei mir gerade beginnt eine wursche Rolle zu spielen ist eben, dass der Markt eine gute Chance hat vielleicht sogar noch mal ein paar Punkte auf der Oberseite mehr zu laufen einfließen lassen so wie gesagt, wir arbeiten aber mit 1 aus Punkt 4 mit dem festgelegten Take Profit Level und grafisch kann man sich das eben da für ein Shortway zum Beispiel so vorstellen also da ist die Open Range 8 bis 9 auf 5 mit der europäischer Zeit, da kommt der Break hier ist das Verhältnis von 2 zu 1 wir gucken uns also diese Spanne an da ist das Take Profit Level also wenn man das jetzt genau berechnen würde wenn man sagen, hier sind 30 Punkte da sind dann 60 Punkte und da sieht man eben die Möglichkeit dass man mit dem Supertrend in einem stark trendenden Markt ein Vielfaches dieses Gewinns nochmal verdienen eben tatsächlich was dann natürlich für das Pay of Rage super gut ist und eben die Profitabilität nochmal signifikant erhöht das ist zum Beispiel etwas dieser Supertrend Exit der bei dem Euro Yen zum Beispiel keine Rolle spielt, da arbeiten wir mit einem festgelegten Take Profit Level und so genau, jetzt haben wir lang genug über den gesprochenen eurojapanischen Yen genau auf dem wollen wir jetzt entsprechend blicken während wir hier natürlich hoffen vielleicht die Hochstum 732 anschaut vielleicht sogar nochmal so 20, 30 Punkte mehr läuft und nochmal ein paar Punkte zusätzlich gibt weil wie gesagt, der Trade im Euro Yen zum Beispiel, den gibt es heute schon gar nicht mehr mal gucken ob der hier angezeigt wird nee, hab ich nicht einzahlen lassen aber da sind wir jetzt gerade eben, also schon vor dem Babynaz hat sich dem Staatsempfer ausgestoppt worden man gewöhnt sich mit der Zeit dran muss man schon fast sagen und ich will das jetzt mal ganz kurz hier zeigen da sieht auf den ersten Blick alles andere also optimal aus wir haben kurzzeitig mal über Wasser geschaut und sind seitdem eigentlich in der Abwärtsspirale in der wir uns wiederfinden wo natürlich jetzt schon der ein oder andere sich dann so denkt, ach, noch so einer angeblich profitabler Trader und kriegt es dann nicht gebacken hier in wenigstens 5.000 Euro Konto hoch zu checken du kannst an der Stelle, also das ist relativ schwierig natürlich für mich da etwas gegen zu sagen, außer tatsächlich ist es zu ignorieren weil mir bleibt gar nichts anderes übrig es ist schon schwer genug für mich den Verlust zu realisieren für mich selber damit umzugehen dann brauche ich nicht an der Stelle noch mir Gedanken zu machen wie ich dann eben andere Trader mehr oder minder glücklich mache und jetzt versuche das dann auch noch zu erklären die es manchmal sowieso nicht erklärt haben wollen ich weiß, oder meine Aufgabe ist jetzt an dieser Stelle komplett mich abzuschotten mehr oder minder und jetzt mich darauf zu fokussieren, was passiert hier gerade und warum passiert es vielleicht könnte man als Antwort auf diese Frage geben warum passiert es einfach weil die Marktbedingungen sich geändert haben ich habe es heute früher zum Beispiel schon gezeigt mit der derzeitigen Volatilität auch im Divisionmarkt ist eigentlich kaum eine Wurst vom Teller zu ziehen wenn du in ein Open Range Ansatz oder in einem Breakout Ansatz eben tatsächlich trade ist jetzt ist allerdings die Sache eben die, dass ich dann mir aber dennoch die Frage zu stellen habe ist das normal, was hier passiert oder da zeigt sich wunderbar und deswegen denke ich, ist das an der Stelle einfach eine super Möglichkeit das zeigen wie gehe ich professionell mit einer Verlustserie um das an dieser Stelle einfach zu nutzen weil ich meine, ich könnte mich jetzt das wäre natürlich viel besser logisch viel angenehmer wenn wir jetzt hier eine super steigende Equity Kurve hätten seit auch da zum Beispiel eine Historie von etwas mehr als einem Monat also aussagekräftig ist das noch lange nicht aber nichtsdestotrotz war es auch zum Beispiel beim ersten Live Trading was wir hier hatten, wir haben da den Tag begonnen mit einem Profit von über einem Prozent Standbeutel also das heißt lief am Montag lief sowohl der Eurone in den Take Profit als auch zeitbleicht der der DAX ist sehr stark in unsere Richtung getrennt so haben wir es geschafft aus einem kurzzeitigen Unterwasser tauchen eben hier dann ein Profit entsprechend auszuweisen seitdem haben wir aber nicht mehr die Wasseroberfläche gesehen man sind eben konstant mehr oder minder hier immer tiefer abgetaucht bis jetzt und nochmal also das worum es mir jetzt eigentlich an dieser Stelle wirklich geht und wo ich auch eine gute Chance sehe ist einfach an der derzeitigen Entwicklung jetzt einfach mal zu zeigen was kann man denn tun wenn man unter Wasser taucht denn das wird der Mehrzahl der Trader wirklich passieren es gibt ja diese gemeinhin bekannte Regel 90 90 90 und zwar 90 Prozent der Trader verlieren 90 Prozent ihres Kapitals in den Tagen und einer der Hauptgründe sicherlich der inadiquate Hebeleinsatz das heißt also dass viel zu große Positionen in Relation zu dem zur Verfügung stehenden Trading Kapital eingegangen werden aber es ist eben auch dass nicht wirklich wissen wie gehe ich eigentlich mit Verlusten um denn Verluste in dem Trading entstehen die ganz normal sind wenn man mit solch einer abstrakten Materie wie Trading zu tun hat fällt das fast also es ist fast unmöglich das ist etwas das wird von Gerald Hüter sehr sehr schön, ich mach vorhin das einen Moment möchte dazu gerne mal die Möglichkeit nutzen wieder ein Buch zu präsentieren was eigentlich mit Trading auf den ersten Blick überhaupt gar nicht zu tun hat aber auf den zweiten Blick eigentlich alles auch weil da so wunderbare Parallelen sind wenn man sich in der Welt das Trading mal bewegt hat dann wird man feststellen das kenne ich link und ich stelle den jetzt auch mal ganz kurz hier ein in die Chatbox ich kürze den aber mal ab weil das wieder so länger ist so Gerald Hüter ist auch bekannt übrigens für seine Ausarbeitung in der Bereich Psychologie, Kinderpsychologie Entwicklung für Kinder und so weiter ich schalte einfach mal nur Gerald Hüter hin und das Buch ist wieder eines von denen das ist wirklich erschwinglich kostet 8 Euro 18 Euro, okay immer noch erschwinglich, also 12 Euro ist das gewesen von Karnemann und dieses Buch, Biologie der Angst arbeitet das wunderbar auf wie aus Stress gefühlen werden und das wissen wir aus dem Trading das wissen wir, wir sind jeden Tag mit stressigen Situationen konfrontiert und woraus resultiert der Stress weil wir einfach nicht wirklich Parallelen zur Situation aus unserem täglichen Leben ziehen können also das sind einfach nur ein paar Striche, in der Stelle wie nennen sie Kerzen auf einem Chart die gehen rauf oder die gehen runter aber jetzt versuche mal aus dieser Gebilde etwas zu machen was dich in irgendeiner Form eine Situation aus dem Alltag erinnert eine Situation in der du dich vielleicht diverse Male schon wiedergefunden hast und wo du eine Ausweg, eine Exit-Strategie hast wie komme ich aus der Situation raus also zwar plump formuliert ich nehme jetzt mal die verheirateten Männer unter uns, das macht immer Spaß also das ist nicht irgendwie schubinistisch als Fun, als Gag aber den kann man einfach sehr gut greifen verheiratender Ehemann und dann ist die Frau aus irgendwelchen Gründen wieder total sauer auf dich und macht dich so richtig zu minnern hast du überhaupt keine Ahnung wo es herkommt es ist einfach nur so und weil es einfach so oft schon passiert ist und desto älter du wirster als Mann desto mehr und besser kannst du damit umgehen du entwickelst Strategien wie schaffst du sie zu besänftigen weiß ich nicht wenn wir da durch sind, dann schaffen wir alles irgendetwas es ist also etwas das Wiederkehren bist du in der Lage eine Strategie zu formulieren und du bist auch in der Lage dazu weil auch natürlich deine Frau ein Mensch ist die Gefühle hat genauso wie du ein Mensch bist zwar ein Mann, aber nichtsdestotrotz dir ebenfalls Gefühle du kannst dich in sich hineinversetzen du kannst versuchen sie zu verstehen es ist nicht was abstraktes und du versuchst aus diesen Erfahrungsschutz über die Jahre wie du es umgehen könnt dann entsprechend eine Lösung zu formulieren also es ist nichts abstraktes diese Möglichkeit haben wir beim Trading nicht es gibt nichts vergleichbares es gibt nichts was diesen Abstraktionsgrad mit dem wir uns beim Trading konfrontiert sehen erreicht nichts und jetzt stelle man sich vor man will dann ausbrechen aus seiner alltäglichen Litagi und versucht eben in irgendeiner Form hier vielleicht seine Altersvorsorge aufzubessern oder eine über Marktsensniveau liegende Rendite zu erwirtschaften was auch immer und man findet sich dann plötzlich in solch einer Situation wieder in der man nicht weiß was zu tun ist man weiß nicht funktioniert zum Beispiel die Handelsstrategie die Umsätze was passiert da gerade am Markt man hat keinen klaren Plan den man folgt also man ist wie im Grunde genommen ein Autofahrer könnte man jetzt auch sagen wie ein Autofahrer ins Auto setzt und sagt wir fahren jetzt in den Urlaub in den Süden das ist unser Hotel und dann sagt ich versuche mich mal irgendwie so durchzuholen also kein Navigationssystem hat kein Reiseplan also dann einfach nur sich das Auto zu setzen und losfährt und genau dieses einfache losfahren ich weiß nicht wohin ist etwas was mich einfach früher oder später in eine extrem stressige Situation bringen wird wenn etwas nicht so läuft wie ich mir das vorstelle ich kann natürlich Glück haben ich bin wirklich in einem Zug sofort am Ziel das ist aber eher unwahrscheinlich ganz besonders im Bereich des Tradings und jetzt ist es eben dann tatsächlich so und jetzt wollen wir wieder zurückgehen an dieser Stelle auf auf diese Betrachtung genau das ist es jetzt entsprechend was das so wichtig machen oder bestich werden lässt zu verstehen was zeichnet mein Trading denn aus was darf ich erwarten das ist dieses Formulieren von Erwartungswerten und der Trading Psychologie auch schon vor zwei Wochen mal hatten da wird sich der ein oder andere jetzt sofort dran erinnern das ist genau durch diese hohe Abstraktion mit der wir beim Trading konfrontiert sind so essentiell wichtig seine Erwartung zu formulieren die wirklich auch nah an der Realität ist und jetzt ist es eben so zum Beispiel besteht über solch eine Plattform wie FX Blue über den Metatrading die Möglichkeit dann Konto hiermit anzuschließen und dann wird das gesamte Trading in dieses Konto dupliciert und es gibt zum Beispiel hier einen Tab der heißt Stats Statistiken und hier gibt es die Möglichkeit und das ist natürlich jetzt etwas wo man dann auch feststellt wie wichtig es offensichtlich ist zum Beispiel beim Metatrader dann mit sogenannten verschiedenen Magic Numbers zu arbeiten damit man weiß wenn man zum Beispiel den DAX in drei Strategien trädet in welcher Strategie performe ich gut in welcher tue ich es nicht in unserem Fall ist das relativ trivial weil wir den DAX auf eine Strategie träden und den Euro Yen auf eine Strategie träden fertig und jetzt ist es eben möglich dass wir über diesen hier uns dann in zum Beispiel die Symbole betrachten wir werden auch feststellen wir haben nur den DAX DE30 und wir haben nur den Euro japanischen Yen in unserem Trading und das in einem Verhältnis leichter Überhang für den DAX aber alles in einem fast 5050 also das heißt 50% Euro Yen Trades 50% DAX Trades und jetzt passiert eben was ganz interessantes wir können uns hier schon mal die Spalte angucken Net Profit das heißt also unser Netto Profit den wir in dem jeweiligen Asset atradet haben wir sehen an dieser Stelle DE30 aber bei Minus 108 wir gehen jetzt mal davon aus vielleicht wenn wir ein bisschen Glück haben und der markt uns wohl gesonnen ist wir gehen irgendwo in diesen Bereich hier raus und machen heute ein Profit von 55 Euro 50 von mir aus das heißt also etwas grob gesprochen wir halbieren im Grunde genommen diesen Verlust hier und dann sehen wir wir sind ein R unter Wasser also das ist oder ja tatsächlich ein R wenn wir 1% riskieren 5000 Euro Konto ist nicht um Fuffi hinten also alles solide wir sehen auch zum Beispiel auch da muss man zum Beispiel sein Trading kennen man muss auch einen Erwartungswert natürlich zur Berechnung benötigen wir ich will das nochmal kurz hier zeigen zur Berechnung des Erwartungswertes da haben wir die TQ als Trefferquote und dann haben wir der sogenannte den sogenannten Durchschnittlichen Gewinn und davon ziehen wir ab die Verlustquote mit dem Durchschnittlichen Verlust und wir kennen also an dieser Stelle zum Beispiel um den Erwartungswert zu berechnen brauchen wir also eine historische Trefferquote über den Backtest oder auch über den Forward Test oder über real erhandelte Ergebnisse in der Vergangenheit ich kann zum Beispiel an der Stelle sagen meine Hit Rate hier auf einem Zeitraum von lange also auf jeden Fall mindestens zwei Jahre also eher mehr liegt bei 50% wie mal daumen also in einem Range Bereich zwischen 47, 48% bis 51 dann glaube ich aber schon wirklich extrem heiß kommt aber vor, das ist in diesem Jahr auch schon vorgekommen dass ich wirklich mal eine massive Serie von Gewinntrades in Folge hatte so jetzt schaue ich mir hier die Winners an und sehe 48% alles super also Hit Rate es passt es ist alles im Bereich des Normalen denn jetzt ist es nämlich so dass dieser nette Profit dieses negative Ergebnis sich offensichtlich durch die Tatsache berechnet dass der Markt, wenn er in meine Richtung läuft nicht so in meine Richtung läuft wie ich das eigentlich erwarten würde also der durchschnittliche Gewinn ist nicht groß genug um die durchschnittlichen Verlust zu kompensieren und so erklärt sich dann eben entsprechend dieses Ergebnis also das heißt ich habe jetzt innerhalb von noch nichtmals fünf Minuten gesehen es liegt nicht am DAX im DAX läuft alles nach Plan mit Ausnahme dessen das eben offensichtlich der Markt manchmal nicht das Momentum in meine Richtung des Traits aufnimmt wie es eigentlich sollte ich würde mich sofort Kritik anwenden und sagen Moment mal ich gucke mir mal ganz genau an zum Beispiel wie sieht der mein durchschnittlicher Gewinn Verlust zum Beispiel aus also hier haben wir den Average Gain hier haben wir den Average Loss Moment mal 32 Euro an der Stelle besteht vielleicht die Möglichkeit dass es hier in diesem Zusammenhang vielleicht manchmal das den Markt ein bisschen zu weit gegen uns laufen lassen wird oder zu weit, sprich das nicht eine Möglichkeit besteht also zu weit kann er nicht gegen uns laufen weil der Stop-Ford definiert ist solche Techniken wie Scale Out zum Beispiel den Verlust kleiner zu machen das wäre natürlich jetzt eine super kritische Herangehensweise wo man aber auch erkennt wenn man so kritisch sein Trading hinterfragt und seine Verluste so versucht zu analysieren und so in den Griff zu bekommen dann erkennt man schon dass offensichtlich langfristig es gar keine andere Möglichkeit gibt als mit seinem Trading Geld zu verdienen beherrschtet eine Verlierer dann werden die Gewinner von ganz alleine kommen das ist ein klassisches Statement was man immer wieder unter professionellen Traders eben tatsächlich hören kann also lange Rede kurzer Sinn mittags ist es offensichtlich nicht bleibt also nur das zweite Esset was wir uns hier aktuell was wir aktuell handeln und das ist der eurojapanische yen und hier sehen wir es dann schon offensichtlich auch am Netto Profit wir liegen bei 300 Euro fast im Los das entspricht also auf den derzeitigen Konto-Stand an dieser Stelle entspricht das also fast ein Minus von 6% die nur im Euro yen entstanden sind bis pro trade gehen und das kann man relativ gut schon passen bei den durchschnittlichen Gewinnern und Verlusten sehen nämlich hier, so schlimm ist es jetzt noch nicht average loss ist tatsächlich hier nur ein halbes Prozent normalerweise ist es also 1% Risiko oder ein bisschen weniger 0,9% das sind 45 bis 50 Euro Risiko es sind nicht alle sofort in den Verlust gelaufen also komplett in den Vollverlust gelaufen aber ich sage mal überdurchschnittlich viele um das mal so zu formulieren also mein hin ist es eigentlich eher so dass sich so um die 0,4% einpendelt ausgehend von den Daten die mir zur Verfügung stehen und dann sehen wir eben, gut also wir haben wieder unsere Formel zum Erwartungswert also wenn der durchschnittliche Verlust passabel ist solide, auch wenn er leicht kleiner sein könnte aber wir sind noch im Bereich ähnlich wie im DAX naja, wie sieht es dann damit der Trefferquote und Verlustquote aus beziehungsweise mit dem durchschnittlichen Gewinn da wird es dann schon sehr sehr viel deutlich wir sehen nämlich hier die Winner Percentage 29% die Loser Percentage 71% also das heißt 3 von 10 Trades gehen in den Profit noch nicht mal in unseren wirklichen Profit, weil dann kommt nämlich das nächste ich hatte ja gerade gesagt also diese Zahlen sind immer ganz solide oder nötig, dass man sie kennt wenn ich jetzt mal EuroJPY ein paar Parameter so dann haben wir eine TQ von 45 bis 50 also machen wir mal 47% ich bin da ein bisschen konservativer an dieser Stelle, immer gerne weil ich, wenn ich weiß, dass ich mit den konservativen Rechnungen erfolgreich bin dann bin ich es mit einer besseren Trefferquote auf jeden Fall auch und dann haben wir eben das sogenannte pay-off ratio in welches sich ergiebt da muss ich das nicht alles doppel und dreifach schreiben das ergibt sich aus dem Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust also ich teile durchschnittlichen Gewinn durchschnittlichen Verlust und dann lande ich hier auf einem Verhältnis von 1,3 zu 1 so und jetzt nutzen wir diese Kernparameter und vergleichen sie ich hab da nicht wie so ein Gesprungen, das ist ein bisschen ungünstig aber das soll nicht so schlimm sein wir vergleichen diese Kernparameter mal mit dem wie sich das Ergebnis bis jetzt hier darstellt also das ist der das ist eigentlich der soll ja und der ist, sieht wie folgt aus TQ 29% VQ so 71% also ich muss eigentlich nicht viel mehr reden man kann sich jetzt schon seinen seinen Teil denken und dann kommt das pay-off ratio das ergibt sich, das müssen wir uns allerdings erst mal separat ausrechnen, ist aber ganz einfach das ergibt sich dadurch, dass wir den average win durch den average lost teilen dann kommt die 21 52 Moment 51,52 und die teilen wir durch die 26,15 und dann landen wir bei 0,82 0,82 zu 1 so und mehr muss man an der Stelle nicht besonders sagen denn ergibt sich offensichtlich, dass wir offensichtlich, denn wenn das der soll ist, dann ist das auch ausgehend von sich unser historischer Erwartungswert berechnet und diese Strategie bleibt hoch profitabel ergibt sich einfach aus diesen sollwerten, dass wir aktuell offensichtlich massiv minus ev laufen also ev steht für expected value das ist die englische Formulierung in der Pokersprache hat man das so hat sich das bei mir so eingeschliffen was anders formuliert muss ich das mal ein bisschen bildlicher vorzustellen gehen wir mal davon aus, ich habe ein paar Assen, ein Spiel gegen random 2, also oder any 2 das heißt gegen jeder Hand, die man gegenüber einem Spiel nur mit hold'em dann zum Beispiel ausgeteilt wird, habe ich mit ein paar Assen in der Starthand wenn wir jetzt sofort die Karten aufdecken und all in gehen habe ich eine durchschnittliche Gewinnerwartung von 80% das ist eine Trefferquote 80% und dann bedeutet eben etwas anders formuliert, dass ich wenn man dieses Spiel jetzt spielt also zum Beispiel nach 10 Traits in durchschnittlich 8 von 10 Fällen gewonnen haben sollte es kommt aber vor dass man einen ganz schlechten Lauf hat oder die Varianz nicht auf seiner Seite steht man kein Glück hat um es mal anders zu formulieren und zum Beispiel nur in 2 von 10 Fällen gewinnt, dann gibts nochmal 2 mal in split blood vielleicht und 6 mal verliert man eben weil der Gegner immer sein Flasch trifft oder seine Straße zieht oder was auch immer und das nennt man dann Minus EV und das lässt sich in dem Fall zum Beispiel auch auf Strading anwenden wenn wir dann eben uns hier den Soll anschauen das ist das was eben über eine lange lange Zeit sich herauskristallisiert hat als die Kernparameter hinsichtlich des Erwartungswerts für diese Strategie und das ist das was wir gerade eben sehen wir haben also 29% die Getrefferquote die offensichtlich signifikant unterhalb dessen liegt was wir eigentlich erwarten sollten wie 47% also fast die Hälfte beträgt wie man so möchte und zeitgleich eben ein pay of ratio von kleiner 1 was ebenfalls deutlich unter dem liegt was wir normalerweise erwarten sollen also sprich anders formuliert man könnte das auch dahingehend übersetzen dass man sagt wenn wir denn mal gewinnen dann gewinnen wir noch nicht mal so viel wie wir eigentlich gewinnen müssten zum Beispiel durch die Tatsache dass der Markt dann nicht beginnt stark in unsere Richtung zu trennten also dass der Bruch aus dieser Training Range auch wirklich signifikant ist und starkes Momentum aufgenommen wird das passiert und das ist eben das was aus diesen Zahlen hier aus dieser Ist-Analyse spricht eben so und jetzt ist es natürlich dann so offensichtlich bin ich in der Lage jetzt schon bereits zu sagen naja also wo ist der Grund für meinen Scheitern offensichtlich in dieser zweiten Strategie jetzt ist natürlich dann die Überlegung dass man sich sagt nun ja was würde ich also tun folglich ich würde zum Beispiel sagen naja dann trage ich einfach europanisch ja hier nicht mehr jetzt ist die Sache aber wie gesagt folgen und das macht die Sache so ein bisschen kompliziert wir laufen so stark unterhalb unseres Solts also mit dieser Trefferquote zum Beispiel früher oder später wird es etwas kommen das bezeichnet man als Mean Reversion das heißt der Markt pendelt ganz natürlich zurück zum Normal vorausgesetzt natürlich dass sich die Stabil dass sich diese Strategieparameter dann auch wirklich stabil präsentieren das ist ja die Grundlage dessen woran wir in Anführungsstichen glauben hinsichtlich des Umsetzens einer Handelsstrategie also wir gehen davon aus dass das was wir in der Vergangenheit hier getestet haben und sich über einen langen Zeitraum als solide und stabil präsentiert dann auch in Zukunft der Art stabil präsentiert also sprich der Trend sich fortsetzt dann ist es einfach so dass früher oder später ganz natürlich es zu einem Umkehr kommen wird und folglich auch dass es dann in Folge dessen sich zu stark ausgeprägten Gewinnserien kommt also anders formuliert wenn ich jetzt davon ausgehe jetzt verdoppeln wir das einfach mal von 24 auf 50 Trades also ich meine auch das ist keine Samplesize nochmal wir reden von 24 Trades damit kannst du keine statistische Signifikanz ausgeben aber je mehr es mal davon aus dass sich wirklich auf diese 50 Trades hier eine Trefferquote von 47% ergibt also wir machen jetzt einen kurzen Strich darunter gehen wir jetzt also davon aus dass wir, nehmen wir jetzt mal 50 Trades dass die Trefferquote dann wirklich zurück penne sagen wir mal zu 45% gehen wir mal noch gar nicht davon aus dass wir den soll erreichen sondern nur 45% naja dann kann man sich jetzt ja am Grunde genommen auch wenn das ein schön rechnend ist aber man man greift ja dann wir stellen dann nach jedem Stromheim der sich einem bietet beziehungsweise es ist kein nach Stromheim greifen eine solide Überlegung die jetzt auch bestens erklären kann was in meinem Kopf vorgeht wie man dieser Verlustperiode begegnen kann also wir haben 50 Trades und wir haben 45% Trefferquote das heißt also wir rechnen 50 Trades mal 0,25 das heißt wir landen bei 22,5 oder aufgerundet sind wir mal ganz optimistisch legen wir also bei 23 Gewinntrades die sich hier raus ergeben das ergibt sich aus 0,45 und dann wird er multipliziert mit 50 da kommen wir also bei 23 Gewinntrades aus jetzt haben wir also 26 Trades vor uns von 24 auf 50 und wir sehen dass wir wenn wir tatsächlich eine Gewinnquote schaffen zu realisieren hier von 45 dann haben wir offensichtlich auf diese jetzt 26 folgenden Trades potentiell theoretisch 16 Gewinner vor uns denn wir müssen ja von den 7 20 kommen um die Trefferquote von 23 zu haben und wenn uns parallel dazu jetzt dann vielleicht auch gelingt wenigstens das pay-off ratio an dieser Stelle also die Berechnung die wollen wir uns jetzt mal sparen wenn man sich über komplizieren aber wenn es uns jetzt gelingt auch ein pay-off ratio irgendwie im Bereich um 1 zu 1 zu stabilisieren also sprich also den durchschnittlichen Gewinn nach oben zu pushen beziehungsweise den durchschnittlichen Verlust bis denn zu drücken aber irgendwo um 1 zu 1 dann bedeutet das dass ich auf diese 23 Gewinntrades also 16 Gewinntrades die mir jetzt vielleicht dann ins Haus stehen den auf die kommenden 26 Trades dass ich dort durchschnittlich auf jeden Fall mehr gewinne und somit einen eventuell signifikanten Teil vielleicht sogar alles an den bis jetzt aufgelaufenen Verlusten wieder zurück erobern kann nochmal das ist eine Berechnungsgrundlage die ich schau mal kurz ich glaube aber nicht kann man mich noch hören ich lese gerade Ton ist weg so hallo also Ton ist wieder da also das ist jetzt genau dieser Gedankengang der mich gerade eben entsprechend hier umtreibt die logische Konsequenz wäre dass man sagt naja hör mal auf also Neuroen lohnt sich ja nicht aber dann ist wiederum genau diese Überlegung und die kann ich nur dann machen wenn ich wirklich eine grundsolide Auswertung meines Trading ist habe nicht auf reingefühlstechnische Basis wir haben hier nur mit reinen Fakten gesprochen und wir haben jetzt gerade eben das mal ein bisschen schön gerechnet aber man versteht schon wenn ich diese Betrachtung alleine mir anschaue dann sehe ich einfach gerade die marktbedingungen für die Strategie sind nicht besonders gut ich kann aber dann auch zum Beispiel mit mathematischen Hilfsmitteln zeigen Statistik lässt sich nicht austricksen also ich kann jetzt nicht plötzlich sagen naja dann lasse ich jetzt einfach die nächsten Trades aus wenn das auch alles Verluste werden das setzt ja voraus, dass ich Kursbewegung voraus sagen könnte was ich nicht kann ich kann das mal in den Sol-Bereich zurück pendeln sondern hier nur es schaffen irgendwie zurück in Richtung dieses Sol zu pendeln also dann eine leichte Mean Reversion auf den Weg zu bringen dann sollt ich jetzt die kommenden Trades sowieso nicht also voraus gesetzt die stellen sich jetzt natürlich ein auch das kann ich nicht sagen aber irgendwie wie gesagt müssen wir ja irgendwo müssen wir anfangen dann ist es eben an dieser Stelle so dass ich sage ich handle diese Strategie einfach genau das dass ich das eben in der Lage ist dann dahingehend zu entwickeln und dazu muss man ja auch zum Beispiel sagen wir haben ja auch eine zweite Strategie die auch weiterhin solide läuft also sprich ich bin ja so ich auch auch in der Lage durch die zweite Strategie und somit durch dieses Strategie Portfolio also es ist noch kein Portfolio was in zwei Strategien sind aber ich bin natürlich in der Lage auch diese Verluste irgendwie zu kompensieren also aktuell noch nicht weil auch der DAX nicht so super läuft nichtsdestotrotz im Bereich meines Solts und ich weiß ganz genau früher oder später werden die Marktbedingungen sich genau so wieder da bieten wie ich sie benötige um dann mit dem DAX top performen zu können und dann ein Teil der Euroyenverluste vielleicht sogar dann abfehlen zu können und wenn der Euroyen dann in Richtung dieses Solts wieder zurück pendelt dann ist es sogar möglich dass ich nochmal einen größeren Teil dieser bis dato aufgelaufene Verluste eben durch das gute perform mit dem DAX in der Lage bin aufzuholen und so das also jetzt einfach mal rein aus dieser Perspektive eine andere Möglichkeit die hatte ich schon mal präsentiert die will ich nochmal kurz auf der Webseite hier vorstellen also das ist dieses Buch was ich was ich geschrieben habe wo ich übrigens jetzt in anderthalb Wochen das Manuscript dann abgeben werde und welches im Oktober erscheint und wo ich gesagt habe es ist immer schon gut auch die Ausführungen jetzt in diesem Webinar sind immer schon gut sich das zu Gemüte zu führen und so weiter aber damit selber mal zur Arbeit mal zu schauen wie funktioniert das in der Praxis ich glaube das ist nochmal eine ganz andere Ebene und ich verarbeite das viel viel intensiver und bin viel mehr in der Lage das dann auch in meinem Trading günstig einlaufen oder einfließen zu lassen und deswegen habe ich dann mir überlegt eine Webseite aufzusetzen mit so einer Monte Carlo Simulator und was wir jetzt hier machen ist im Grunde wir arbeiten auch hier mit dem Startkapital von 5000 Euro und wir nehmen eine Anzahl von zum Beispiel 500 Trades, es ist ein Zeitraum von Pi mal Daumen ungefähr 2 Jahren also wenn ich einen Euro jeden Tag einen Schnitt ungefähr 1 Trade mache ausgehend von diesem Breakout Ansatz dann bin ich Pi mal Daumen eben bei einem Trade pro Tag 5 Trades pro Woche macht aufs Jahr ungefähr 250 Trades bedeutet Pi mal Daumen 500 Trades in 2 Jahre Zeitraum, also das was wir jetzt gerade hier mit simplen 24-25 Trades gemacht haben oder Minereversions auf 50 Trades das wollen wir einfach jetzt mal ein bisschen weiter aus ausdehnen wir haben eine Gewinnchance, auch die wollen wir mal nutzen wir nehmen jetzt nur den Eurojenn, also wir arbeiten jetzt mal nicht mit den Komponenten aus dem aus dem DAX zum Beispiel, das lassen wir gar nicht mit Einfall einlaufen wir nehmen 20 verschiedene Kapitalkoven die hier generiert werden und dann nehmen wir eben das Pay-off Ratio, was wir mit 1,3 zu 1 hatten und sind wir bei 1% Risiko so, wenn ich jetzt auf Simulation klicken, Simulation Starten klicke dann werden mir ganz verschiedene viele Bund-Linien ausgeben und ich stelle gerade fest, wir arbeiten lieber erst mal mit 15 und es ist nicht ganz so über überladen, so und diese Linien als solche sind erstmal ganz nett auch die Weiße besonders, die zeigt, dass wir offensichtlich auf alle Linien gemittelt eine steigende Kapitalkovenentwicklung haben aber was viel interessanter ist, ist glaube ich zum Beispiel, was haben wir denn als größten maximalen Drawdown hier zu erwarten ja zum Beispiel dort 36% betragen wir reden aktuell bei einem Drawdown von 6%, also ich formuliere es mal etwas direkter, das was wir gerade im Euronien sehen, ist vielleicht gerade erstmal der Anfang von dem, was uns da noch blüht wenn ich das jetzt schon in der Lage bin zu realisieren und für mich zu sagen, okay das kann durchaus passieren, dann je ich damit auch ganz anders um an dieser Stelle es ist uns nicht zu wünschen, aber nichts ist so trotz, es ist eine Möglichkeit, genauso auch diese Serie, maximal folgende Gewinner maximal folgende Verlierer wir haben zum Beispiel derzeit, das kann man hier auch zeigen ja und folgende Moment, Symbol und Direction wir sehen hier zum Beispiel euroyapanischer Yen, Bae und Celle das wird nochmal aufgesplittet, das ist ein super wie gesagt ein super Tool, muss man einfach sagen FX Blue bietet eine enorme Möglichkeit an Trading zu analysieren aber sehen wir gerade zum Beispiel hier, wir haben nicht einen einzigen Short Trade, von 9 9 Short Trades gemacht, wir haben nicht einen Short Trade in den Gewinn gebracht also auch hier gilt eine Trefferquote um die 50% also wenn dem nächstes Mal ein Gewinner auflaufen sollte dann wird es wahrscheinlich irgendwie auf der Schutze Ende sein, wenn ich jetzt den Wetter abgeben müsste warum es jetzt an dieser Stelle geht warum ich das hier thematisiere ist, das zeigt es noch nicht ganz gut aber es gab zum Beispiel in der vorigen Woche, von Montag bis Freitag nur Verluste, das waren 5 Verlust Trades in Folge und das ist genau jetzt der Punkt an dieser Stelle das kombiniert natürlich jetzt DAX und Euro Yen an der Stelle aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, wenn man es hier zum Beispiel sieht wir haben derzeit hier 4 Verluste in Folge, da kommt mal 1 plus minus 0 Trade dabei raus aber alles in allem sind wir gerade dabei an einem fast 2-stelligen Verlauf hier, Anzahl maximal folgender Verlierer zu arbeiten und es ist normal wenn ich das simuliere über diverse Kapitalkurven, dann zeigt mir das, dass das normal ist es ist eine ganze Weile dauern kann, bis ich es endlich schaffe mit dem Kopf über Wasser zu gehen bei dieser Strategie es bleibt mir gar nichts anders übrig als geduldig zu sein aber es ist genau der Punkt, wenn ich diesen ganzen Input habe diese Säulwerte, die ich mit den Istwerten vergleichen kann, die Möglichkeit zu simulieren und ergleichen, dann schaffe ich es über relativ einfache Mittel eigentlich, die jedem zur Verfügung stehen, also kostenlos zur Verfügung stellen, man muss nicht bezahlen um den Simulator zu nutzen man muss hier bei FX Blue nicht bezahlen um seine Daten hochladen zu können und die Analyse sie hinzulassen es ist kostenlos zur Verfügung um diese Möglichkeit in seinen Trading zu analysieren damit bestehen einfach Möglichkeiten eine Technik anzuwenden die man in der Tradingpsychologie oder generell in der Psychologie als rational induzieren, rationalen Denkens versteht, also das bedeutet ich erinnere mich eigentlich auch daran was ist das, was ich erwarten darf und damit arbeite ich im Runde genommen und im Ausgehen von diesem Erwartungswert denken wenn ich dann in der Lage zum Beispiel mich mental stabiler umfällt, wieder zu finden also sprich dass ich dann nicht irgendwie anfange vollkommen irrationales zu machen sondern einfach sage, so ist es dass ich muss mich damit abfinden derzeit ist es, es läuft einfach nicht solide und jetzt gilt es eben entsprechende Maßnahmen zu ergreifen denn, und das ist das, das hört sich immer so ein bisschen esoterisch an, aber so ist es einfach da wo sich die Qualität eines Traders zeigt, ist nicht an der Stelle wie er sich präsentiert, wenn er gewinnt die Qualität eines Traders oder auch die Qualität eines Unternehmers und wir sind als Trader im erweiterten Sinne Unternehmer das ist eine Unternehmung, der wir uns ausgesetzt haben eine selbstständige Tätigkeit, der wir nachgehen die Qualität eines Unternehmens zeigt sich nicht daran, wie wir in Gewinn-Situationen uns präsentieren sondern wie wir in der Lage sind mit Verlusten umzugehen und das ist das, was eben dann nochmal die Qualität eines Traders eben ausmacht unterm Strich und da müssen wir eben möglichst rational werden, denn das ist genau nämlich der Punkt und das ist ja das, was in dieses Buch hier in der Headline schön hat, wie aus Stress gefühlen werden, Gefühle, Gleichemotion und genau diese Gefühle diese Emotionen zu bändigen und nicht dann ausgehend hier von vollkommen irrationale Entscheidungen zu treffen das ist die Crux unterm Strich wo es eben schwierig wird und da sollten wir uns sämtlicher Hilfsmittel die zur Verfügung stehen, ganz besonders dann Analyse Tools und mit kalten, klaren vollkommen objektiven Zahlen die sich präsentieren entsprechende Arbeiten ich muss mich jetzt noch den Fragen bitten einen kurzen Augenblick mal kurz hier schauen also und zwar ok, ich hoffe, dass die Frage ob ich das hier schon beantworten können von Sven im Zusammenhang nämlich mit dem Kassadax was der mitmacht, was der Future vorgibt wenn der durch die von dir beschriebene Absicherung der Steelhalter steigt überträgt sich denn das dann die Käufe von echten Aktien das ist nämlich genau das Problem da müssten wir aber jetzt dann zu tief in die Materie einsteigen dass wir uns dann die sogenannte Basis anschauen es ist die Differenz zwischen dem Kassadax und dem F-Dax zum Beispiel das was man sich immer vor Augen führen muss ist nämlich, dass der Kassadax zum Beispiel ein rein mathematisches Konstrukt ist der sich berechnet aus der jeweiligen Gewichtung der Einzeltitel in sich während man den F-Dax zum Beispiel frei handeln kann und so weiter und wie dann entsprechend zum Beispiel die Möglichkeit, also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit kurzfristiger Abitraschgeschäfte im F-Dax zum Xetradax denn man kann es natürlich in Xetradax eben durch seine Konstellation ihm nicht direkt handeln und das heißt, es kann durchaus sein dass der F-Dax eine Übertreibung auf der Oberseite fabriziert und dadurch die Basis übertrieben groß wird also spricht der F-Dax zum Xetradax überbewertet ist und dann nach den jeweiligen Einzeltiten wobei die Gewichtung eben nicht verletzt wird im Xetradax dazu führt dass dieser steigt und sich zeigt gleich eben der F-Dax wieder von oben nach unten bis auf ein entsprechendes Gleichgewicht aber das Problem ist also erstmal dass es viel zu detailliert jetzt an der Stelle dass wir es einfach so abarbeiten können und plus, jetzt wird sich ja noch noch eine Frage cool da gibt es eine Möglichkeit dann ein Trading Gewinn zu legalisieren wenn man schnell genug Rechner hat ja, fertig ja, also wie gesagt das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen und den Rahmen des Webinars springen ich werde aber zu gerne mal was vorbereiten und dann können wir das auch mal in einem längeren Webinar zum Beispiel in einem Live-During kommende Woche dann abdecken wenn wenn da die Möglichkeit entsprechend dazu gibt ziehst du eigentlich bei dem gezeigten Konton nicht den Stop nach doch, doch also das ist zum Beispiel hier jetzt schon erfolgt den Stop den habe ich jetzt hier nachgezogen in der Basisstrategie zum Beispiel steht der Stop immer noch auf dem Ausgangsniveau tatsächlich also das ist jetzt so eine diskussionäre Intervention gewesen beim Euronien zum Beispiel handelt es sich um ein sogenanntes Make-Up Break Szenario sprich, es wird einfach gehandelt und fertig also das heißt entweder wird der Stop gerissen oder der Tech Profit wird erreicht das ist rein automatisiert ok, jetzt sehe ich gerade den nächsten Post da war jetzt der Stop nachgezogen das wäre eine super gute Idee da müssten wir mal schauen wie wir das am besten machen ich durchgehe nämlich gerade so eine so eine Überlegung wie man das hier noch besser machen kann also solche nicht nur Strategie-Events oder Live-Trading-Events oder Tradingpsychologie und zwar, ich habe jetzt geredet ohne dass die Frage folgen, aber Jan Peter schreibt nämlich wie ist eine Idee das du mal in einem Webinar das Trading eines Detailnehmer oder verschiedener aufgrund von zum Beispiel Fx-Bluedaten live analysierst und schwächen und stärken wenn man rausarbeitest das würde viel möglicherweise bei der Selbstanalyse helfen das ist eine super gute Idee also das wird jetzt zeitnah wird das erstmal nichts werden aber ich werde das auf jeden Fall mal im Mittaghoff behalten und mal Optionen abtasten wie sowas nach Möglichkeit laufen könnte weil ich glaube das wäre tatsächlich wie du schreibst das wäre eine super coole Sache und vor allem einzigartig ich glaube das macht keiner sonst und das wäre natürlich mal was was auch glaube ich für alle Teilnehmern Ritzen Motivation bietet und das ist ja genau das um was es eigentlich geht die Leute zu motivieren tatsächlich aus der Dokumentation der Tradings auf den Weg zu bringen also das heißt zum Beispiel Fx-Blu dort mal den Track record hochzuladen um mal zu schauen wie stellt sich das eigentlich da denn anders geht es ja nicht mit der Analyse zum Beispiel das wäre eine gute Idee das könnte man dann mal so ein das wäre mal so eine Art Trading Coaching oder sowas ich schreib mir das mal auf schreib mir das mal auf und lass mir das mal durch den Kopf gehen wie man das machen könnte großartig, vielen Dank ich glaube das macht doch mit im meisten Sinn, dass man das anonymisiert macht aber grundsätzlich glaube ich dass man dadurch natürlich auch eine viel überreitere Range auch an Möglichkeiten hat auf verschiedene Handelsansätze zu analysieren und dergleichen und das ist das es zieht auf eine gleiche Idee ab Sven ist eine gute Idee und sagt nämlich man könnte mal noch jetzt machen dass man einfach auf den Demo Trading umsteigt mit der Strategie das ist einfach weiterhandelt und dann einfach guckt das eben früher oder später dann ein bestimmter Punkt wieder über übertroffen wird und man wieder zurück in den Live-Modus rüber switcht ist natürlich eine super Idee ich habe in dem Zusammenhang ist es fast identisch dass man das mal hatte aber die auch nicht wirklich funktioniert weil wie gesagt die Statistik nicht in der Lage ist auszutricksen und es dir langfristig hinsichtlich der Datungswert auch nicht gelingt wirklich da einen signifikanten Vorspruch heraus zu arbeiten auch nicht marginalen in der Tat nämlich dass man mit einem gleitenden Durchschnitt arbeitet zum Beispiel dass man sagt dieser gleitende Durchschnitt wird auf die Kapitalkurve gelegt und sobald hier diesen gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzen wird das Trading ein Risiko zumindest runter ich weiß nicht ob ich auf das Demo umsteigen würde aber ich würde dann zum Beispiel mit einem kleineren Risiko in meinem Trading arbeiten und sobald wir wieder zurückholzen über diesen gleitenden Durchschnitt würde ich entsprechend wieder zurück auf das Initialrisiko gehen und dadurch eine potenzielle Glättung der Kapitalkurve eben erreichen aber ich kann sagen nochmal Statistik lässt sich nicht austricksen funktioniert nicht also kannst du probieren und in und her und so weiter also den Moment verpassen an dem dann ein Großteil der negativen Performance die vorher aufgelaufen ist durch eben die kleine wenige Trades weil man eben dann sein Handelsansatz in einem optimalen Markenfeld wiederfindet dass man da eben in dem Demo Modus unterwegs ist der dann einfach mal diese Verlustenserie und dieses weiterhin auch schwimmen unter Wasser so ein hin bis mal nicht in der Lage ist dann so abzubilden also ist eine super Idee auch eine logische aber langfristig sehr schwer umsetzbar bis gar nicht umsetzbar erfahrungsgemäß ja so ich habe jetzt gerade schon wieder ein bisschen überzogen also das soll es meinerseits gewesen sein ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß gehabt ich habe alle Fragen beantwortet und ich freue mich auf jeden Fall auf kommende Woche ich muss mal kurz was schauen ob ich die Folie angepasst hab so ne hab ich nämlich nicht das muss ich natürlich noch machen das ist klick nicht ganz korrekt muss ein bisschen frost scrollen zack zack zack zack zack zack das werden wir kommende Woche nochmal machen nee moment das war zu schnell das war ein bisschen zu schnell so und ja wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder um neun zum live trading der markt deröffnung im DAX und wir werden dann nochmal auch auf die Folien die wir jetzt nicht bearbeitet haben nochmal zurückgehen wie man das dann auch in seinem trading beginnen könnte so ein Prozess eben auf den Weg zu bringen so und jetzt wünsche ich euch erst mal einen schönen Abend ne holsamen Abend und eine gute Nacht und morgen ne alte frische bitmarmusel in den Märkten happy trading pass auf wie stops auf habt euch wohl, machts gut, bis dann und tschüss