 So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich heute am Dienstag den 24. Juli 2018 zum Live Trading der Markteröffnung in dem Fall dann im DAX, den wir uns fokussieren wollen und ja, ich freue mich heute wieder hier sein zu dürfen und ich bin sehr gespannt, was der Markt hergibt. Ich muss allerdings, wahrscheinlich, ich muss schon mal ein bisschen so vorweggreifen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das aktuelle Markterumfeld sich so gut eignet für den Handelsansatz, den wir ja auch schon all Detail in der jüngeren Vergangenheit hier jetzt besprochen haben und muss sagen, ich bin so ein bisschen zurückhaltend. Aktuell Breakout Trading in diesem niedrigwohlatilen dünnen Markterumfeld ist eine sehr schwierige Angelegenheit und wie ich sehe das auch anhand der Performance, relativ einfach. Wie kann man feststellen, ob ein Handelsansatz mit dem Markt gut korrespondiert oder nicht? Das sieht man meistens an der Kapitalkurve und wenn die dann aktuell sich in einem Drawdown befindet. Das kommt noch sehr schnell hinzu. Strategien funktionieren ja nicht per se immer, aber wenn man sich dann in einem Kapitalrücksetzer befindet und die Kapitalkurve erst mal nur von links oben nach rechts unten läuft und die einzige Möglichkeit, diesen, diese Abwärtsspirale einzudämmen, darin besteht in die Positionsgröße entsprechend adäquat zu managen, weiterhin etwas zu tun, was wir im Bereich Tradingpsychologie in dieser Serie hier schon mal eingeführt hatten, etwas zu tun, was man als Induzieren von rationalen Denken bezeichnet beispielsweise, das heißt also anhand ganz klarer Zahlen mal zu schauen, was passiert hier eigentlich gerade, ist das so, wie es ist zu erwarten. Es ist schwierig, sagen wir mal so, und ich muss auch gleich mal schauen, ich hatte im Zusammenhang, also das ist jetzt natürlich die andere Strategie für den DAX, die wir nochmal durchgehen wollen, oder Detail, dann heute, aber wir müssen gleich mal schauen, ob wir überhaupt die Möglichkeit zu einem Setup bekommen. Ich hatte das ja schon mal auch angedeutet gehabt, nämlich neben der Tatsache, dass ich mich dabei überhaupt gar nicht so wohl fühle. Übrigens, ganz kurz bevor ich jetzt hier sorgen schüre, dass das ein Live Trading wird für was man sich angemeldet hat und es gibt kein Live Trading, ich brauche sich keine Sorgen zu machen, es gibt natürlich bereits jetzt einen Trade nach der Basisstrategie, die ich hier so oder so unabhängig von den Marktdingungen jeden Tag umsetze. Das heißt ein DAX Trade läuft auf jeden Fall und im Laufe der kommenden Stunde dürfte mindestens noch nur Order für einen zweiten Trade und Division Bereich dazukommen. Also dahingehend wird es auf jeden Fall ein Trade geben, aber basierend auf der Strategie, die wir hier planen, umzusetzen, bin ich dann doch sehr reserviert. Und ich werde auch gleich zeigen, warum, wieso, weshalb. Vorab, erstmal ganz wichtig, der Risiko hinweist. Und zwar der Handel mit Division und CFDs auf Margin kann zu Verlüsten führen und es sei nicht wie in die Anleger geeignet. Und bevor eben hier sich jemand entscheidet, mit dem Live Trading zu starten, sollte man seine finanziellen Umstände, seine Risiko-Naheigung der Erfahrung stand und auch die Handelsziele sorgfältig prüfen. Alle hier vorgestellten Setups oder Gedankengrundsätze stellen natürlich erstmal keine Aufforderung zum Handeln da. Und also nicht nur erstmal, sondern auch zweitmal, wenn man so möchte, das, was hier präsentiert wird, das sollte man, um sich damit vertraut zu machen, auch erst einmal im Demo Modus für sich testen. Einfach, um Gefühl dafür zu bekommen. Ein Ablaufplan, den werde ich gleich noch präsentieren, wie man davon optimal präsentieren kann. Ich bin jemand, der sehr, sehr, sehr reserviert ist im Zusammenhang mit dem einfachen Kopieren von Handelsansätzen, weil erfahrungsgemäß das eigentlich nicht funktioniert. Und wir werden tatsächlich hier im Laufe der kommenden zwei Stunden, und das ist der Vorteil. Das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, und das will ich auch heute noch mal ein bisschen detaillierter dann ausarbeiten. Das ist der Vorteil an seiner Verlustiere. Man hat eine supergute Möglichkeit, damit mal zu arbeiten, zu zeigen, wie kann man eigentlich mit Verlustierungen umgehen. Ich weiß, dass es nicht besonders populär ist, und man findet das in dieser Branche nicht allzu häufig tatsächlich. Das Trader hier auch ihre Verlusttrades präsentieren, beziehungsweise erresst recht nicht zeigen, wie sie damit dann umgehen. Aber das ist genau da der Moment, und das ist das, was sich über die Jahre auch bei mir sehr deutlich gezeigt hat, oder meine Erfahrung nach, sehr deutlich dann auch gezeigt hat. Das ist da, wo sich dann die Spreu vom Weizen trennt, weil das Umgehen mit Verlusten ist essentiell, um langfristig mit seinem Trading Erfolg zu haben. Und ich will heute mal so ein paar Ansätze präsentieren, wie so etwas ausschauen kann. Das ist deswegen eventuell gar nicht mal so schlecht an dieser Stelle, dass eben derzeit die Kapitalkurve sich nicht so darstellt, wie wir sie gerne hätten. Ich bin übrigens weiterhin aber dennoch ganz fest davon überzeugt, dass wir über kurz oder lang dort einen Turnaround zu sehen bekommen, weil man möchte schon was sagen. Hauptgrund für die negative Performance in der aktuellen Darstellung, ist die Resultiert aus dem Euroyen. Und die Strategie, die läuft so schlecht, das muss man wirklich schon sagen. Also aktuell läuft die in so schlechten Parameter, möchte ich schon sagen. Also unter dem, was eigentlich sein sollte aus erwartungswerttechnischer Sicht, dass da früher oder später schon zu einem klassischen Minereversion kommt. Ob das jetzt reicht, uns dann wieder zurück über Wasser zu fördern, die wir dann sicherlich abwarten müssen. Aber alles in allem ist auf jeden Fall einmal so, dass es da nicht mehr besonders schlechter werden kann. Das hört sich jetzt erstmal sehr dramatisch an, aber auch das zum Beispiel. So eine Einschätzung zu geben, das bedarf natürlich einer ganz klaren Dokumentation auch und zeigt dann, wie wichtig es ist, seine solide Handelsstrategie formuliert zu haben, von der man genau weiß, was man erwarten darf. Und ausgehend hier von sich dann entsprechend den Markt nähert. So, das ganz kurz hier zu mir. Aber nicht darauf eingehen, wer, was ich bin und wo ich herkomme und wohin ich gehe und dergleichen. Wir wollen uns später mit den Strategie-Parameter an der Strategie beschäftigen. Die werde ich jetzt noch gar nicht vollfühlen. Diese, ah, okay, dieses Slide, sondern wir sehen jetzt aktuell an dieser Stelle. Die Open Range, die innerhalb dieser 5 Minuten kärze ich hier gerade zum Opening, dann doch breit genug ausgefallen ist. 589 zu 622, dass wir tatsächlich ein Shading-Setup formulieren könnten. Wir werden auch gerade eben hier schon lang getriggert worden. Ich bin froh, dass ich jetzt zu lange geredet habe, ehrlich gesagt, weil wir sehen mich an dieser Stelle schon, dass nach einem kurzen Spike ein kleiner Picser über das Hoch hier offensichtlich jetzt der Markt gerade sich nochmal in Richtung der Tiefs orientiert. Also ich will das an der Stelle tatsächlich, na, full. Ich sehe gerade, dass auf den ersten Blick tatsächlich so, auf den zweiten fällt aber auf, dass wir tatsächlich gar keinen Fill gekriegt hätten. Und wir würden auch jetzt keinen Fill kriegen, wenn wir neue Tagesdies machen. Ich will das auch gleich erklären, woran das liegt tatsächlich. Und das ist ein paar Radebeispiele in der Tat dafür, wie sich die aktuellen Marktbedingungen aktuell einfach präsentieren. Mich alles andere als optimal für solche Breakout-Ansätze. Also wir machen folgendes, und zwar, ich schreibe das mal ganz kurz auf. So, also DAX Open Range. Wir machen das an einem praktischen Beispiel. Ich werde aber, wie gesagt, die Slide gleich einfach nochmal durchgehen. Also hier, müssen wir erstmal anfangen. Und zwar schauen wir uns das Hoch und das Tief an, im Zeitintervall zwischen 8 Uhr und 9 Uhr 5. Mitteuropäischer Zeit, also das heißt unsere Zeitzone. Und das erkennen wir dann beginnend hier mit dieser Kerze, das ist die 8 Uhr Kerze. Da ist das Tief, das ist die untere rotfarbene Linie, das ist das Hoch, diese Breakout-Indicator habe ich entsprechend schon so eingestellt, dass er genau dieses Hoch und das Tief kennzeichnet. Und dann sind wir bei 589 zu hier 5, ne 6, 6, 22, 5, also 623. So, das sind also 34 Punkte. In der Tat hat diese Kerze jetzt gerade eben hier um 9 Uhr, dieser kurze Push auf der Unterseite. Ich mache das mal so, dass man das auch erkennen kann. So, dieser Push hier, der hat dafür gesorgt, dass die Range breit genug ist. Was heißt das? Breit genug? Die Range? Wieso? Also braucht man so etwas? Ich brauche es schon. Es ist nicht für alle Handelsansätze notwendig, aber ich benötige es schon. Ich bezeichne das mal also Volatilitätsfilter. Diesen Volatilitätsfilter, der ist übrigens nicht in dem Basis-Setup zu finden. Da sieht man schon zum Beispiel, dass es wichtig ist dann auch eine entsprechende Anpassung seinerseits eben tatsächlich vorzunehmen. Volatilitätsfilter bedeutet an dieser Stelle, dass ich eine Open Range benötige, die 0,2 Prozent Mindestens, 0,2 Prozent vom Indexstand beträgt. So, was heißt das? Das bedeutet etwas anders formuliert, dass ich mir anschaue, wo der DAX aktuell notiert. Wir sehen an dieser Stelle hier, wo der DAX handelt jetzt bei 12.600 Punkten rundgesprochen. Bevor ich weiter spreche übrigens. Ein Setup zum Beispiel. Für die longen Seite wäre ich zum Beispiel noch gerade so zu haben gewesen. Für die Shortseite in der Tat gar nicht mehr. Ich würde das auch ganz kurz erklären. Also das heißt, gleich würde zwar hier das Setup auf der Shortseite getriggert. Nichtsdestotrotz würde ich dieses Setup auf der Shortseite mehr als ungern adreiden, weil ich nicht glaube, dass das Chancenrisikoverhältnis attraktiv ist. Das ist noch ein zusätzlicher Grund dafür. Also nicht zu viel Springen und zu viel Informationen gleich hier mit Preisgebern. Die Sache ist die, wenn wir jetzt hier unterhalb dieser blaufarbenen Linge, das ist ein Trennfilter, dann wie das nicht hier Volatilitätsfilter, sondern ein Trennfilter, wenn wir unterhalb dieser blauen Linge träden und unterhalb auch dieser mit dieser 5 Minuten Kerze schließen, was jetzt hier gerade stattgefunden hat, dann werden wir nur Shortsetups eingehen. Jetzt passiert aber etwas ganz Interessantes. Das sind 5 Minuten Charts. Wenn wir auf die Stunde gehen, dann erkennen wir, dass der Markt aktuell erst mal eine Sequenz steigt nach hohes und steigender Tiefs etabliert hat. Die könnte man jetzt aber tatsächlich fast ausblenden, weil wir mit einem Trennfilter arbeiten, 50er Ema auf 5 Minuten Basis. Das heißt also, das sollte dann an dieser Stelle gerne eine Rolle spielen. Ergänzend kommt aber noch etwas anderes hinzu. Nämlich, dass ich in diesem Bereich hier, also wenn man den Chart jetzt mal ein bisschen auszoomt, in diesem Bereich hier um 12.070 Punkte ungefähr, also 560 bis 570 Punkte, in diesem Bereich sehe ich in der Tat einen potenziellen Long Trigger, gegen den ich mich Long positionieren würde, was natürlich bei einem Breakout jetzt auf der Unterseite impliziert, dass ich nach unten maximal eine Chance von 20, 25, vielleicht ganz optimal gesprochen 30 Punkten sehe. Was natürlich CRV technisch bei einer Rangebreite wiederum von 34 Punkten absolut unattraktiv zu handeln ist. Das bedeutet also etwas anders formuliert. Ich habe eine Trefferquote, die ich wiederum kenne, von 42 Prozent ungefähr. Dafür brauche ich ein CRV, was definitiv größer 1 ist. Also das heißt eher in dem Bereich 1,4 zur 1, 1,5 zur 1 mindestens geht. Und da das nicht gegeben ist, sondern an der Stelle ich tatsächlich mit einer Chance auf der Unterseite arbeite, auch wenn ich das jetzt an der Stelle natürlich, das ist immer genau das Problem, ich sage ja im Grundeumvorher, wie weit kann der Markt jetzt auf der Unterseite laufen. Das ist Vorhersagen von Großbebiegungen, da bin ich einer der größten Verfechter, aber jetzt ist es eben in diesem Zusammenhang dann so, dass ich den Markt mehr Potenzial auf der Unterseite nicht zugestehe. Zum einen durch eben die markttechnische Gegebenheit, die ich hier identifiziert habe, aber zum Beispiel auch durch die Gegebenheit, dass die Volatilität sich relativ niedrig darstellt. Auch hier, wenn wir jetzt die Open Range von 34 Punkten haben, ist das immer noch eine Rangebreite, die eigentlich darauf hindeutet, dass der Markt relativ involatil sich präsentiert. Das heißt also, du hast auch nicht wirklich was, was ein sogenanntes risk-off induziert, sondern du bist ja immer impliziert. Du hast nicht wirklich gerade das Gefühl, wenn du auf den Markt schaust, dass da stark Abwärtsdynamik aufgenommen werden kann. Klar, jeder Trump-Treat so rum ist in der Lage da sicherlich kurzzeitig richtig scharfe Wohler auch auf den Weg zu bringen und dergleichen. Das steht auch aus der Frage. Aber so ein Trump-Treat müsste auch erstmal tatsächlich dann kommen. Und das ist aktuell einfach, man spürt einfach ganz klar, das Marktumfeld ist keineswegs für Shorts eigentlich super attraktiv. Also gestern gab es mal, gestern früh war ich zum Beispiel auf der Shortsseite unterwegs und du merkst dann relativ zügig, wenn der Trade eben nicht so anspringt, wie er es sollte. Wir haben einen kurzen Test nochmal der Tiefs gesehen, der Region um die Tiefs, das war gestern hier, beziehungsweise stimmt gar nicht, das war gleich in der ersten Kerze, eine kurze Attacke nochmal auf den 12.500er Bereich, aber es kam keine Attacke dann auf die Tiefs, die wir am Freitag hier markiert haben. Um 470 war es ungefähr. Am Anfang hat sich hier zu stabilisieren und im Nachmittag noch mal eine Versuchgestattung wurde aber auch da ein Fehlschlag war, also keine ernsthafte Attacke erfolgt ist. Da hast du einfach gemerkt, okay, da kommt auch jetzt nicht richtig Nervosität auf, die in der Lage ist, in irgendeiner Form dort stärkere Abwärtsdynamik zu initiieren. Und das hat sich bis jetzt nicht geändert. Und das ist mit einer der Gründe, weswegen ich hier diesbezüglich für Short-Engagement sehr reserviert bin. Also wie gesagt, die longen Seite generell, das Marktumfeld ist für Breakout-Ansätze, das ist das erste Mal. Die longen Seite, da wäre ich noch für bereit, weil sie sich gut einpasst in das übergeordnete Bild, so wie wir es hier sich vorfinden sehen. Steigende, hochsteigende Tiefs. Und ich glaube, wir haben nach der gestrigen Vorstellung und auch der Verteidigung der 480, 470, 500er-Regionen auf der Unterseite nochmal vielleicht eine gute Chance da, zur Oberseite der Attacke zu starten. Es könnte passieren, muss man sicherlich abwarten. Und es wäre auch übrigens in Sinne dieser anderen Strategie, die wir jetzt schälen. Wir sehen, der Daxis sind wir aktuell sowieso long. Wir haben gerade noch ein bisschen sich natürlich positiv hingekommen sollen. Wir liegen 13 Punkte hinten. Das ist auch nicht die Welt, ist ehrlich gesagt. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall einmal, dass wenn ich die Seite jetzt aktuell wählen müsste, ich definitiv die longen Seite ausgehend von den Marktbedingungen favorisieren würde. Die Shortseite tatsächlich aus diversen Gründen gar nicht eine Rolle spielt. Und demnach ist es dann eben so, das hat sich aber jetzt auch gerade schon wieder erledigt, weil wir nämlich offensichtlich dann doch keine ernsthafte Attacke starten. Wir die Attacke starten sollten. Also das heißt, wir handeln jetzt offensichtlich, wenn auch nur marginal, aber unterhalb der blaufarmen Linie. Das heißt, klassisch wäre das Setup jetzt ein Short Setup. Wir sparen es an dieser Stelle aus. Wir setzen das Short Setup nicht ein, wie gesagt, weil Short aktuell keine sehr attraktive Chance vor dem Hintergrund des einzugehenden Risikos eben verspricht. So, das also ganz kurz jetzt hier zu, zu dem, was wir gerade zu sehen bekommen. Eventuell drehen wir nochmal auf der Oberseite, aber auch da, wie gesagt, long. Ich finde es, das zeigt auch das Marktumfeld jetzt schon bereit, wenn man sich die Kerzen und Körper anschaut. Auch dieses, dieses Habiate ist es nicht, aber dieses Kurzzeitige Springen von mehreren Punkten. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Mark sehr, sehr dünn ist, eben tatsächlich. Dass das Marktumfelden einen sehr erratischen Charakter hat oder beziehungsweise einen sehr, sehr zufällig anmutenden Charakter. Und das ist eigentlich nicht unbedingt das Marktumfeld, in dem du dich da gerne positionieren möchtest. Aber das ist ja auch ein Teil von Breakouts. Also Ranges eben entsprechend, die dann in der Lage sind, eine entsprechende Trendstruktur über die folgenden Stunden zu etablieren. Also das ganz kurz in diesem Zusammenhang. Wir bleiben also hier aus der Perspektive, aus der Warte ganz entspannt aktuell. Wie gesagt, wir haben den Trade. Ich werde den auch gleich noch thematisieren. Wir werden hier in die Tiefe gehen mit den verschiedenen Handelsansätzen. Wir werden eine, eine, eine aktuelle Analyse dessen machen, die wir in der Zeit haben. Das ist ein Beispiel, kann ich auch schon vorwegnehmen, wird plötzlich einploppen um ungefähr in der dreiviertel Stunde. Das hat damit zu tun, weil ich das noch auf einem parallelen Rechner laufen habe, auf einem VPS, wo dann über den EA dann entsprechend die Order in den Markt geben wird. Und so wird dann hier gleich noch eine offene Order auf der Unterseite im Euroyen dann entsprechend auftreten oder aufploppen. Und wollen mal ein bisschen auch noch in die Tiefe der Handelstrategie etc. So, Volatilitätsfilter. Was ist der Volatilitätsfilter an dieser Stelle? Der Mindest Range oder ja, die Mindest Range Breite. Ich schreibe das auch mal davon. Range Breite Min 0,2% vom Indexstand. Was bedeutet also etwas detaillierter? Wir rechnen an dieser Stelle die 12.600 und multiplizieren die mit 0,2% beziehungsweise 0,02% und erhalten so dann ungefähr 25 Punkte also wir rechnen einfach 12.600 mal 0,002 landen wir bei 25,2 Punkte. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts weiter, als dass wir eine Range benötigen, eine Open Range, die mindestens 25,2 Punkte umfasst. Wenn es kleiner ist, fällt aus diesem Raster dann folglich raus. Jetzt macht es plötzlich Sinn, was ich damit gerade meinte. Als ich sagte, diese 9 Uhr Kerze hier war in der Lage durch diesen kleinen, also durch diese etwas längere Lunte dann auf der Unterseite die Range Breite genug zu ziehen. Bis dato lag das Tagestief da bei 12.500 und ja, 98,5 ungefähr. Wenn wir die 98 nehmen, also 9 Punkte kleiner mit 29,5 sogar, dann sehen wir, dass die Range an dieser Stelle folglich nur 24,5 Punkte betragen würde. Das ist zwar knapp dran, an den 0,2%, aber eben nicht ausreichend und dadurch wäre aus dem Volatilitätsfilter alleine das Setup schon hinten runter gefallen. Das ist also der Volatilitätsfilter. Den muss ich eigentlich in Klammern setzen, weil er taucht jetzt nur an dieser Stelle hier auf. Er taucht nicht in meiner Ausführung in der Powerpoint tatsächlich auf. Das ist noch mal ein zusätzlicher Filter, den ich auch entsprechend mit nutze, um eben niedrig volatilien Marktenfelden mich nicht mit einem Ansatz, der eine bestimmte, ich nenne sie mal Grundvolatilität benötigt, ein bestimmtes Grundrauschen in entsprechenden Trades wiederzufinden. Der zweite Filter ist Jena. Das ist der, der in Punkt 2 gleich in der Folie thematisiert wird. Zweite Filter ist Jena, der, diese blaufarbende Linie eben hier thematisiert. Das ist der sogenannte Trendfilter. Das will ich jetzt aber link aufschreiben, ehrlich gesagt. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel. Taucht hier bereits in eins auf. Wir nehmen den 50er, 5 Minuten Ema und wenn wir drüber handeln, handeln wir Long, wenn wir drunter handeln, handeln wir Sport. Auch da gibt es jetzt gerade eine Besonderheit. Hier ist nochmal die Handelsspanne. Das sind die ersten zwei. Auch da gibt es jetzt gerade eine interessante Besonderheit. Und zwar, wenn man ganz genau hinschaut, da muss man natürlich sehr, sehr genau hinschauen, das ist der Punkt. Dann sieht man, dass man in dieser Kerze hier, da, dass dort der Value dieses Emas bei 12.615,13 liegt und der Schlusskurs bei 614,77. Also anders formuliert. Wir handeln marginal unterhalb diese blaufarbenden Linie. Ganz, ganz, ganz wenig. Ja. Aber das Interessante ist, dass das bedeutet per Definitionen und wenn ich das jetzt über einen E.A. programmieren würde, über eine Handelsalgorithme oder ein Computer, der die oder automatisch in den Markt gibt, so wie das, wie gesagt, welchem Euronien passieren wird, dann würde der an dieser Stelle hier eine Shortorder in den Markt geben. Der würde sagen, wir handeln nur Breakouts auf der Unterseite, weil wir ja offensichtlich, wenn auch nur 0,5 Punkte, kein Longtrade generiert. Es ist aktuell also tatsächlich so, dass der DAX nach dieser Strategie, die wir jetzt hier gerade formulieren, über diese Trendfilterkomponente, über jene, dadurch, dass wir unterhalb des 50er Emas auf 5 Minuten Basis trading nur Short-Setups formulieren. Jetzt wechselt der natürlich dann wieder, denn beziehungsweise wechselt, wie er oberhalb der Blaufarmlinie schließt. Sollte der jetzt wieder erneut darunter schließen, wie wir diese Shortorder aktiv, und zwar so lange, wie wir eben dann unterhalb dieser Blaufarmlinie tatsächlich trading. Und da merkt man auch schon an dieser Stelle, wie wichtig ist es, ein ganz klar formuliertes Regelwerk eben tatsächlich zu haben, den man auch ganz entsprechend genau so folgt, wie man es formuliert hat. Denn besonders diese derzeitigen Marktbedingungen, die ja schon zeigen, das ist alles andere als Optimales. Pimal Daumen. Ja, 34 Punkte. Und wir schaffen es nicht, aus dieser Range auszubrechen. Das ist wie gesagt ein Handel, der sich auf 0,3% ein bisschen mehr, vielleicht das aktuellen Indexstand im DAX beschränkt. Und das deutet darauf hin, dass die Marktbedingungen alles andere als Optimales sind. Er hat schon wie seitwärts range gewunden erwartet werden sollen, als dass wir eben hier mit einer schön stark, schön trendigen Bewegung eben dann im Laufe der Folge stunden zu rechnen haben. Gestern zum Beispiel mal, aber auch da, das ist alles andere als Optimal, die sind dann aufwärts getrifftet in den Amte hinein, aber so eine richtige Dynamik, so eine richtige Aufwärtsdynamik, von der kann man absolut nicht sprechen. Also trendige Bewegungen sind in letzter Zeit wirklich Mangelware. Und das gilt übrigens auch beispielsweise für in dem Fall den divisen Bereich und dann eurojapanischer yen, wo aktuell eben die negative Performance eingezahlt wird. Wir werden gleich übrigens noch kurz darauf eingehen, welche Möglichkeiten bestehen denn, so etwas herauszufiltern. Tatsächlich nicht besonders viele. Und wir werden gleich sehen, was ich damit meine. Der Hinweis kam nämlich letzte Woche im Vibinat an am Dienstagabend. Da sagte, ich glaube, der Sven war's, der sagte, naja, wie sieht's denn aus? Dann handelt doch in diesen Phasen eben dem Demo-Modus. Und das ist genau das Problem. Es ist im Grunde genommen eine ähnliche Herangehensweise, das ist ziemlich sinnvoll und ist absolut nachvollziehbar. Ich hatte gesagt, meine Herangehensweise ist zum Beispiel jene, dass ich auf meine Kapitalkurve, auf meine Equity-Kurve einen gleitenden Durchschnitt lege. Und dann relativ eng an diesen liegenden 20er, zum Beispiel, den 20er Simple Moving Average als ein gleitenden Durchschnitt. Und in dem Moment, wenn die Kapitalkurve, diesen gleitenden Durchschnitt eben kreuz von oben nach unten, würde ich entweder meine Positionskurse reduzieren und dann wieder einsetzen. Also aussetzen heißt, ich handle es zwar weiter auf dem Demo-Kont, und erst wenn wir wieder zurückkreuzen, dann würden wir wieder in den Live-Modus entsprechend switchen. Das Problem ist nur, dass wir da etwas versuchen, was man so als grobes Austricksen von Statistik bezeichnen könnte und das wird nicht funktionieren. Also, das langfristig ist es nicht möglich, damit eine wirkliche Outperformance eben tatsächlich zu generieren. Das sind tatsächlich auch schon bereit. Gut, also kommen wir noch mal kurz zurück. Wie gesagt, hier zu dem Setup aktuell. Der dritte Schritt ist jetzt, wir handeln den Breakdown aus der Range, der noch nicht erfolgt ist. Also, kurzzeitig zwar auf der Oberseite, aber wir haben ja ein Short Setup hier an dieser Stelle formuliert, deswegen wurde da kein Trade getriggert. Und der Stop, der wurde entsprechend über oder unter dem Hochtief der identifizierten Handelsspanne wurde eben dann positioniert. Das Take Profit Level gibt es zwei Möglichkeiten. Aktuell ausgehend von den Marktbedingungen ganz klar, arbeiten wir hier mit einem festgelegten Take Profit Level. Das heißt, darauf basiert auch zum Beispiel an das Backtest-Resultat, was ich letzte Woche schon mal vorgestellt habe, nämlich mit dem Verhältnis von 2 zu 1. Zweite Möglichkeit ist, dass wir mit einem Supertrend arbeiten. Dafür brauchen wir aber ein relativ stark trendiges Marktumfeld eben tatsächlich. Und ich habe hier in diesem Zusammenhang natürlich ein Screenshot dort, der das mal aufzeigt, wie sich das so darstellen könnte. Wir sehen also hier die Open Range zwischen 8 und 9,5 an der Stelle. Wir sehen dort die Handelsspanne, aus der wir nach unten ausbrechen. Wir handeln offensichtlich unterhalb dieser blaufarmen Linie. Daher ist auch das Short Setup absolut legitim und im Einklang mit eben diesem Regelwerk. Und dann ist es so, also hier diese grünfarmen, diese schwarzfarbene horizontale Linie, die Kennzeichnung, im Grunde das Gewinnmittnahme Level des Screens, also der generierten Profit. Aber wir sehen zum Beispiel, wenn der Markt dann wirklich eine stark trendige Bewegung in den Vollgestunden etabliert, dass wir hier mit solch einem Trendfolgeansatz im Supertrend an dieser Stelle eben offensichtlich in der Lage sind, noch mal einen signifikant höheren Profit zu generieren. Solche Marktbedingungen treten keineswegs häufig auf. Aber wenn sie auftreten, können sie noch mal einen zusätzlichen Performance-Boost eben nach sich ziehen und dann entsprechend die Strategie noch mal ein Stück weit tatsächlich profitabler werden lassen. Also das ist in diesem Zusammenhang mit diesem Regelwerk. So, und ja, was soll man groß sagen? Wenn der Markt es nicht zulässt, dann lässt der Markt es nicht zu. Also selbst wenn die Marktbedingungen optimaler wären, würde uns aktuell der DAX offenbar nicht wirklich die Chance geben, sich entsprechend zu positionieren. Lässt uns an der Stelle mehr Zeit, dass wir uns eben mit diesen Gegebenheiten nochmal auseinandersetzen, die ich letzte Woche schon mal bereits angerissen habe und wo ich jetzt mal ein paar Ideen formulieren möchte. Wie man eben mit den bisher erworbenen Kenntnissen nicht nur zur Strategie, sondern auch eventuell so ganz besonders zu Tradingpsychologie dann hier noch einmal gut arbeiten kann. Also das heißt, wie wir das dann auch in der Praxis eben entsprechend anwenden wollen. Und dazu habe ich hier bereits einmal, ich sehe gerade übrigens so dass die Webseite für das Buch von mir, wo wir gleich die Monte Carlo Simulator noch arbeiten wollen. Also kann man vielleicht mal sich schon mal aufmachen. Trader-das-Buchpunkt.de und da oben gibt es die Monte Carlo Simulation. Und mit denen wollen wir gleich auch nochmal arbeiten und das dann gleich mal in der Praxis zeigen. Also es sind ein paar bunte Linien, die man sich hier einzeichnen kann und die sich ein bisschen bewegen, wenn ich da draufklicke, sondern damit kann man wirklich auch für seinen Trading ein unglaublichem Mehrwert generieren. Aber das würde jetzt zu schnell gehen. Wir wollen zunächst einmal uns die derzeitige Betrachten, die wie gesagt alles andere als optimal ausschaut. Das letzte Mal übrigens, als wir uns hier getroffen haben, das war dort am 26.06., wenn ich mich richtig entsinne. Das ist jetzt nahezu fast ein Monat her. Und es ist so gewesen, da waren wir das letzte Mal tatsächlich über Wasser und seitdem sehen wir nur noch einen ziemlichen Drop auf der Unterseite. Das ist alles andere als optimal. Aber in der Tat, wie wir gleich zum Beispiel Monte Carlo Simulation sehen werden, ist das normal dass solche Verlustserien auftreten. Und wir haben auch beziehungsweise ich sage es jetzt an der Stelle, weil ich in der Nähe, wenn ich mir das kontrochelle, ich habe auch relativ wenig Möglichkeiten dort derzeit etwas gegen zu tun, weil die negative Performance resultiert eben aus dem so wie sich der eurojapanische Yen darstellt und der seiner aktuellen Performance und dazu kann ich da ja übrigens ein Beispiel zeigen, das war dann am vergangenen Mittwoch in der Tat wenn man da kein Glück hat, dann kommt meistens auch noch Pech dazu. Da ist dann tatsächlich der Tag gewesen, wo wir fast den Take Profit erreicht hatten um 10 Pips, das ist ein Make-Or-Break Ansatz, nur um dann anschließend zu drehen und wieder, das war im Zuge dieser scharfen Gegenbewegung über den Euro, die wir dann mal an einem Handelstag gesehen haben, um dann wieder in Richtung des Ausbruchniveaus zurückzulaufen, sogar dann mit einem kleinen Verlust für den Handelstag ausgestoppt zu werden. Es war alles andere als optimal, ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz, du hast an dieser Stelle keine andere Möglichkeit als einfach weiter zu handeln und dir immer wieder ins Gewissen zu rufen oder ins Gedächtnis zu rufen, dass du aktuell nichts daran ändern kannst, die Marktbedingungen einfach gegeben sind, wie sie gegeben sind und eben an dieser Stelle diesen Handelsansatz trotz dieses aktuell sehr ungünstigen Laufs einfach fortfahren solltest. Wie gesagt, zurück zu der Kapitalentwicklung. Ich habe aktuell wenig Möglichkeiten, weil was ich sicherlich schaffen könnte, dadurch, dass wir hier zwei Strategien eben fahren, im Verhältnis, übrigens man sieht es nahezu von 50-50, wäre das ich eben oder darauf abziele und diese zwei Ansätze ergänzen aneinander tatsächlich sehr, sehr gut, dass der eine Ansatz, wenn er nicht besonders gut läuft, durch eine dann moderate bis gute Performance eines anderen Ansatzes verpränziert wird. Also das spricht keine Abwärtsbewegung, eben dadurch dann wieder eingefangen wird, dass eben der andere Ansatz in der Lage ist, durch kleine Gewinne vielleicht die auflaufen vielleicht auch mal einen größeren Gewinn eben zu einer Abwärtsbewegung eben einzudämmen. Einzige Problem ist aktuell, dass beide Ansätze gerade nicht so besonders gut laufen, denn die niedrige Volatilität die zeigt sich nicht nur im eurojapanischen Yen, die für Breakout Ansätze ungünstig ist, sondern die niedrige Volatilität zeigt sich auch dann für den DAX, der wiederum der Ansatz der Nord gewählt ist, und die Befähigung benötigt. Und dann stehst du unter dem Strich da und kannst an dieser Stelle verhältnismäßig wenig machen. Das sind einfach Marktbedingungen. Wie kann man das vielleicht ein bisschen bildlicher sprechen? Man stellt sich einfach folgendes vor, man weiß nicht, vielleicht passt auch perfekt eigentlich zu Fußballwirtmeisterschaft oder jetzt vergangenen Fußballwirtmeisterschaft. Man stellt sich einfach vor, man hat ein Restaurant oder einen Biergarten und hat vielleicht lange darauf ausgelegt eben dort möglichst optimal um diese Fußballwirtmeisterschaft herum bis ins zu generieren. Und das natürlich jetzt in Deutschland besonders mit Fokus auf die Fußballnationalmannschaft. Ich weiß, das ist ganz interessant vor oder zum Tag des WM-Finales, da bin ich mit meiner Familie unterwegs gewesen und wir sind tatsächlich an so einem Biergarten vorbeigefahren und da war dann draußen so ein Anschlag und da gab es so einen künftigen Stern. Man hat richtig gesehen, also die haben sich richtig Mühe gegeben, da war wie so eine kleine Bühne, die aufgebaut war, eine riesengroße Leinwand und dann entsprechende Schule, die da aufgesetzt waren, es war auch ein Gastronomiebetrieb. Das heißt, die verdienen natürlich dann auch in diesen Phasen besonders gut. Jetzt scherebt man sich einfach mal vor, die Fußballnationalmannschaft liegt in der Vorrunde raus, wie geschehen. Das ist ein sehr schwieriger Markt am Feld und am Strich nichts Gutes geworden. Jetzt ergänzte man das vielleicht dadurch, dass es vielleicht sogar regnet, die gesamte Fußball-Weltmeisterschaft über. Es kommen immer mal Faktoren von außen hinzu, die dir für Sorgen, dass ein absolut solides Geschäftskonzept nicht funktioniert, einfach weil die Marktbedingungen nicht entsprechend sind, weil die Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde rausfliegt oder weil es regnet und das ist eben etwas, das gibt einfach solche Umfelde. Und diese gilt es dann eben entsprechend mitzunehmen beziehungsweise durch eine mentale Stabilität entsprechend zu akzeptieren und in Anführungsstrichen so sagen, dass man das Beste daraus zu machen. Also natürlich jetzt an der Geschichte noch ein bisschen dramatischer Feld ist natürlich die Tatsache, dass ich die zwei Strategien auch insofern, nicht insofern, sondern grundsätzlich verhältnismäßig Aggressivtrade, also beide mit einem Risiko von bis zu einem Prozent, die die Strategie irgendwie anders Gewichte oder sonst dergleichen, sondern eben an dieser Stelle beide mit jeweils 0,9 bis 1 Prozent Risiko eben tatsächlich fahre. Und sobald du dich dann in einer negativen Spirale wiederfindest, ist dann entsprechend auch die Performance auf der Unterseite gegeben, also negativ performant. Genauso wäre es aber natürlich, wenn die Marktbedingungen günstig sind für uns, denn dann siehst du natürlich auch entsprechend auf jeden Fall. Das sieht alles andere als gut aus. Ich kann bereits auf der ersten Seite kann ich hier eine Erkenntnis ziehen, die zeigt, dass es da offensichtlich aktuell nicht besonders gut läuft, und zwar sind das hier die sogenannten Stats. Und hier kann man wo habe ich ihn jetzt? Ist mich gerade ruhig es scrollt. Wo habe ich ihn? Da, gewone Trades. Also das ist die Gewinnwahrscheinlichkeit. Das ist hier die Gewinnwahrscheinlichkeit 39,3 Prozent. Das heißt also, das ist die sogenannte Hit-Trade. Wie viele Gewinntrades habe ich an dieser Stelle? Ich weiß aus einer sehr, sehr großen Sample-Size an Trades, über einen recht langen Zeitraum, dass meine Trefferquote zwischen 48 bis 50, manchmal habe ich sogar in diesem Jahr auch tatsächlich schon mal eine Trefferquote gehabt, die im besten über 50 Prozent verlagte, über 51 Prozent. Also hier offensichtlich erkennen können ist, dass ich das sehr massiv unter dieser Trefferquote laufe. Und das hat systemtechnische Gründe aktuell. Also da kann ich relativ wenig bis gar nichts machen. Das ist einfach nur so, dass der Ansatz aktuell, dass die Ansätze einfach nicht gut mit dem Markt im Feld korrespondieren. Also ich fühle mich jetzt nochmal ein bisschen plumper, weg von dem Biergarten zum Beispiel. Ich versuche gerade eine Eisdiele im Winter zu betreiben. So, das funktioniert eben nicht. Jetzt könnte man natürlich das Geschäftsmodell machen. Ja, aber Fakt ist auf jeden Fall unter dem Strich bleibt erstmal, dass diese niedrige Trefferquote schon mal ein erstes Indiz darauf hin gibt, dass ich eben offensichtlich mit meinem Trading nicht gut mit dem Markt korrespondiere, dass das aktuell nicht gut zusammenpasst. Und ergänzend hierzu kommt da noch etwas anderes, nämlich wenn ich dann ein Stück weit nach unten scrolle, Bereiche Risiko ist es. Hier gibt es eine andere Kenngröße oder zwei, tatsächliche, nämlich den durchschnittlichen Verlust, diese zwei. Oh, das ist natürlich jetzt alles einmal als ob die mal so, so. Da kann man auch etwas ganz interessantes erkennen. Ich nehme das mein Pay-off-Ratio offensichtlich aktuell kleiner Eins ist sogar. Also das heißt, das verhältnisdurchschnittliche Gewinn zu durchschnittlichen Verlust liegt offensichtlich bei kleiner Eins. Dazu mache ich folgendes. Ich dividiere den durchschnittlichen Gewinn die 25.30 durch die 27.87. Das ist der durchschnittliche Verlust und landet dann bei 0,9 ungefähr. Und dann können wir es schon bereits ausrechnen. Ich will das mal hier aufmachen, ganz kurz. Da kann ich meinen Erwartungswert schon mit ausrechnen. Der ist ja gegeben durch den durchschnittlichen Gewinn multipliziert mit der TQ. Das ist die Trefferquote. Davon ziehen wir ab den durchschnittlichen Verlust multipliziert mit der TQ. Das ist die Verlustquote. Und das können wir dann ausrechnen. Da sind wir hier bei 25.30 Mal Trefferquote hatten wir 39,3. Das ist schon 39,3. Ganz genau. Also 0,39 3 Davon ziehen wir dann ab die 27.87 multipliziert mit 60,7 Warum 60,7? Das ist die Verlustquote. Die beiden Zahlen hier die müssen sich zu 100 oder in dem Fall zu 1 addieren. So komme ich auf diese Zahl. Wenn ich das jetzt hier ausrechnen dann landen wir bei 25.30 mal 0,39 3 9 94 Ja doch 94 Davon ziehen wir ab 27.87 mal 0,67 Da sind wir bei 16,92 So Und da erhalten wir Moment 94 minus 16 92 minus 6 Euro 89 So, diese Zahl das bedeutet, dass wir pro Trade 6,89 verlieren und wenn man jetzt sich die Anzahl aller Trades betrachtet So Da gehen wir jetzt schon mal auf diese Komponente und hier auf die Symbole die gucken wir uns gleich noch genauer an dann landen wir bei 56 Trades und wenn wir diese 56 Trades also 29 plus 27 Trades die bis jetzt gemacht worden sind wenn wir die multiplizieren 99 dann erhalten wir 390 Euro 88 390 Euro 88 minus minus das ist das das derzeitige Erwartungswert und wir können nochmal ganz kurz zurück switchen das ist auch ungefähr das Ergebnis das kann man hier sehen welches wir aktuell haben also der Profit, das ist der sogenannte Banked Profit das heißt also dieser ist schon jetzt mit eingerechnet worden immer an der Stelle irgendwann seit Dachs kommt offensichtlich kommt aktuell gerade gar nichts laufen, da wäre jetzt zum Beispiel gerade der Short Trade getriggert worden auch sehr interessant übrigens dass da kein weiteres Abwechsmomentum aufgenommen wird das könnte vielleicht ein Zeichen sein, dass da früher oder später doch eine kleine Stabilisierung stattfindet wir nochmal einen Attack auf der Oberseite starten dass dann doch nochmal ein bisschen Nachfrage in den Markt kommt die Bedingungen sind weiterhin alles andere als optimal das kann man ja auch sehr gut erkennen also wenn wir jetzt einen Short Trade zum Beispiel hier eingeben hätten dann ist es tatsächlich so dass man natürlich dann bei solch einem Bruch auf der Unterseite auch sicher erwartet dass der Bruch erfolgt und anschließend ein Follow through erfolgt also sprich der Markt auch wirklich durchläuft das ist aber hier an der Stelle nicht too es kommt kein Follow through zustande sondern stattdessen spiken wir mal kurz auf neue Tiefs, das sind also mal in der Stelle 8 7 8 Punkte die der Markt tiefer geht als das bis da totales Tief aus der Open Range folglich auf der Unterseite ausbricht und um anschließend dann sofort wieder 20 Punkte hochgekauft zu werden das ist ein Klassiker also ein Klassiker im Sinne von das ist ein sehr klares Indiz dafür, dass die Marktbedingungen für Breakout Ansätze alles andere als optimal sind derzeit und dass diese Marktbedingungen einfach für solche Handelsansätze schwierig sind, nichtsdestotrotz wenn du einfach diesen Ansatz trade ist und ein lange solides Backtests Resultat eben dann herausgearbeitet hast hat es auch diese Marktumfälle gegeben und was du unter dem Strich dann erkennen wirst ist, dass sie trotz dieser nicht günstigen für diesen Handelsansatz Marktbedingungen den noch ein positives Ergebnis generiert hat, du weißt eben nicht wann der Markt wieder sich zu deinen günsten entsprechend bewegt dann aus dieser Perspektive außer dass du eben weiter hoffst, dass es nicht allzu lange dauert solch ein Drawdown eben tatsächlich, bevor jetzt aber der Gedanke kommt und der Deck Optimismus, der hofft einfach nur dass es besser wird, werde ich gleich zeigen dass wir aktuell vollkommen im Rahmen liegen also tatsächlich sogar wie gesagt lauftechnisch uns mittlerweile in Bereiche bewegen wo ich sagen muss das ist schon wirklich mehr als so optimal das Marktumfeld in dem wir uns gerade wiederfinden und wir sind so schlecht eigentlich schon fast dass wir wir sind so schlecht dass da früher oder später mal mindestens ein Gewinn um diesen lassen sollt es Nein, dazu kann ich jetzt ganz kurz sagen der Trade hier, da kommt jetzt gleich die Frage auf weil man natürlich die Kennhörer benennt hier anschauen kann die Frage die sich jetzt hier stellt ist wieso arbeitest du damit ein fast 150-Punkt-Stop bei diesem Setup ob das ein CRV ist, auf was ich ziele von 1 zu 1 Nein, das ist ein Volatilitätsbasierter Stop der auf Statistischen Erkenntnissen über den langen Zeitraum sehr langen Zeitraum, 20 Jahre plus und sich an der Volatilität orientiert beziehungsweise tatsächlich am Indexstand, ganz genau gesprochen sogar am Indexstand ebenfalls von DAX orientiert und dann von dem Fall einer Stop-Weite von 1,1% vom Indexstand ausgeht und darauf basierend dann entsprechend den Trade eingeht was allerdings auch auffällt ist dass das Risiko durch die Möglichkeit die Positionsgröße hier zu reduzieren also diese Volats zu nutzen dass das Risiko dadurch trotzdem nicht 1% vom Equity-Stand überschreitet und es zielt nicht darauf ab auf ein Risk-Reward von 1 zu 1 es gibt ein Time-Stop-Out bei diesem Setup also die Frage die sich wo sie sich dann den Take-Profit der Take-Profit ist ein Time-Stop-Out der zu einer bestimmten Zeit stattfindet und das ist die Basisstrategie denn der Markt über den Tag hinweg eine sehr starke Aufwärtsbewegung auf den Weg bringt wahrscheinlich gar nicht so hoch aber wenn so etwas stattfindet wäre zum Beispiel in meinen Herangehensweise dass ich versuche mich aus einer solchen Übertreibung heraus zu skalieren und dann eben diesen Ausstiegskost den ich dort habe in Relation zu diesem Basis der Zeit stattfindet sobald oder sollte nicht in der Zwischenzeit der Stop-Cross gerissen worden sein wo ich dann in dieser Relation eben tatsächlich stehe und auf diesem Weg versuche ich dann entsprechend meine Erwartungswert-Soptimie ich werde gleich dazu noch ein bisschen was mehr sagen ich habe dazu ein bisschen was vorbereitet damit man eine Idee davon bekommt so jetzt muss ich mal ganz kurz jetzt habe ich kurz noch ein Blick was war das letzte Erwartungswert technisch bedeutet auch etwas anders dass mit diesen Kernparametern die wir hier gerade haben dass wir ungefähr im Bereich der Erwartung eben tatsächlich liegen wobei allerdings auch gesagt werden muss wenn das die Kernparameter meines Handelswerden oder der Handelsstrategien dann wäre es selbstverständlich so dass ich unprofitabel wäre mit diesem Ansatz selbstverständlich und das ist mir an der Stelle möglich zu berechnen dass ich das jetzt mal eingeben muss und wir hatten ja schon in einem der Strategie-Vibinare in den letzten Wochen gesagt dass ein positive Erwartungswert das ist das auf das wir im Trading abzielen denn ein positive Erwartungswert ist das was Profitabilität im Trading kennzeichnet was für den einen oder anderen der sich das jetzt anschaut der jetzt hier gerade zuhört ist das sicherlich etwas dröge und es würde mich auch wie gesagt tatsächlich selten aus in der Vergangenheit so dass das viele Leute einem Bildschirm gehalten hat und auch professionelles Trading tatsächlich beginnt das ist ein tatsächlich gewisser Form erstmal reine Mathematik an dieser Stelle und die sollte man auf gar keinen Fall sollte man die überspringen besonders wenn man ein Gefühl dafür entwickelt hat es ist viel eher viel einfacher möglich mit sogenannten kognitiven Verzerrungen in seinem Trading gut umzugehen ich habe dazu auch schon noch einige Literatur hier auf der Oberseite vorbereitet auf die wir gleich noch eingehen wollen wie gesagt aber zunächst einmal wollen wir uns jetzt auf diese Strategien fokussieren und ich habe hier schon bereits ein kleines Dokument vorbereitet so, welches ich auch noch mal reinziehen möchte was zum Beispiel hier diese Basisstrategie berücksichtigt auf die jetzt gerade die Freie AG eben tatsächlich ging das sind die Kernparameter dieser Basisstrategie mit der Trefferquote von 47,5% der Verlustquote von 52,5% eine Pay-off Ratio hier von 1,21 zu 1 und hiermit kann man eben Folgendes machen und zwar lässt sich dann zu dem Problem kommen wir dann gleich lässt sich ebenfalls der Erwartungswert ausrechnen also das bedeutet wir setzen wieder diese Zahlen hier in diese Klammer ein wir rechnen das auch offensichtlich unabhängig jetzt von irgendwelchen Euro gewinnen aus multiplizieren das mit 1 und dann erhalten wir als Gesamtergebnis ungefähr 0,05 das ist größer 0 und größer 0 heißt, dass es profitabel ist und es bedeutet, dass wir pro trade 5 Cent ungefähr pro es gibt um Euro gewinnen also das heißt anders formuliert, wenn wir jetzt ein 5000 Euro Konto zum Beispiel trading dann ist es so, dass wir mit 5 Cent also 5000 Euro Konto trading zuerst so 50 Cent riskieren sind 50 Euro und auf diese 50 Euro 5 Cent pro es geht um Euro verdienen dann heißt es also etwas anders formuliert dass wir im Schnitt 2,50 Euro verdienen pro trade, jetzt denkt man sicher das ist aber nicht besonders viel das muss man aber so sehen, dass hier pro trade pro tag ein trade generiert wird das heißt, wenn wir jetzt von 250 Handelstagen im Jahr ausgehen und jeden Tag im Schnitt 2,50 Euro verdienen dann ist es so, dass wir aufs Jahr gesehen wenn wir tatsächlich im Bereich unserer Erwartung rauskommen es gibt natürlich mal Phasen da haben wir eine bessere Trefferquote das ist ja, das ist Trefferquote über einen langen Zeitraum von 10 Jahren plus, die das die Strategie getestet worden ist, es kann durchaus mal sein dass wir im Bereich um 50 Prozent landen es kann dann auch mal sein, dass es eine Strategie gibt das werden wir gleich im Eurojahren hier sehen wo wir vielleicht nur 45 Prozent Trefferquote haben aber wir pendeln um diese 47,5 Prozent und diese 625 Euro auf einem 5000 Euro Konto entsprechend eine Performance von 12,5 Prozent per annum, was schon mal sehr sehr attraktiv tatsächlich ist was es natürlich bedarf trotzdem ist Geduld, v.a. des Dark Systems wir derzeit sogar auf diese Zeit um die Nulllinien pendeln wir also wir haben weder eine super positive auch keine super negative Performance also der Hauptanteil der Major Anteil hier in der Performance kommt gerade durch den Eurojahren zustande wie gesagt, auf dem wir uns gleich fokussieren wollen Fakt ist aber nochmal, dass ich alleine deswegen ja schon in der Lage bin hier mit einem sehr sehr ich nenne sie mal in deiner breiten Brust in mein Trading zu gehen, also nicht, dass ich Ego getrieben bin, aber ich bin jeder Zeit mir darüber klaren, dass ich mit einem positiven Erwartungswert tradee also das heißt anders formuliert, ich weiß dass diese Strategie profitabel ist und ich kann sie einfach stehen lassen ich kann sie einfach laufen lassen, ob jetzt der Trade auswirft oder nicht, spielt keine Rolle dieser eine Trade spielt langfristig keine Rolle weil er einer von im Jahr 52 ist und ich weiß, dass ich pro Trade 2,50 Euro verdienen durfte also in diesem Fall von einem 5.000 Euro Konto und folglich halte ich an der Strategie fest und tradee die entsprechend durch dann für den DAX und nochmal, das was im DAX gerade passiert ist plus minus Null derzeit auch den Marktbedingungen geschuldet ich weiß aber auch zum Beispiel der letzte Woche Dienstag ich will das mal kurz hier zeigen so etwas hier dort ist es da zustande gekommen dass ich eine Long Position im DAX hatte und der Markt tatsächlich dann sehr sehr schön Momentum aufgenommen hat und mir dadurch ein Profit entstanden ist der ich da 150 Punkte betragen hat vielmehr da ungefähr also das war letzte Woche können wir auch tatsächlich hier auch bei FXB übrigens sehen, einen kurzen Augenblick das kann man hier auch nochmal sehen unter den Statistiken und dort der Tag und letzte Woche war der 17. hier, ja da kann man es sehen das Gesamtergebnis das Gesamtergebnis war jetzt nicht super also super gut dann sieht man hier den netto Profit für den Tag lag bei 3,51 Euro Problem bei der ganzen Geschichte war nämlich der Euroyen an dem Tag der hat nicht funktioniert der ist leider in die Binsen gegangen und dadurch hat sich das Handelsergebnis tatsächlich so gewesen ich hole mal ganz kurz ich glaube das kann er nicht ich glaube das kann er nicht also Fakt ist auf jeden Fall der DAX hat den Verlust für den Euro eben an dem Tag Euroyen eben entsprechend kompensieren können so viel dazu aber leider wie gesagt es ist eben so gewesen, dass da just genau an diesem Tag eben nicht die positive Performance in der Lage war dann sich so zu entfalten anders war es hier zum Beispiel an diesem Tag da sieht man übrigens auch 3 Trades interessanterweise dazu komme ich gleich das Interessante ist nämlich hier, dass ich mich aus einer Gewinnposition herausskaliert habe und was hier passiert hier ist es so gewesen bei diesen 3 Trades dass wohl der DAX nicht in den Tag Profit, sondern ein positives Ergebnis ausgeworfen hat als auch der Euroyapanische Jennen in den Tag Profit gelaufen ist da kann man auch sehen was passiert wenn diese 2 Strategien dann super miteinander korrespondieren für den Tag ist auch ein Profit von 2,8% aufgetreten leider nicht so oft aufgetreten aber was man bereits sehen kann ist wenn die Marktbedingungen für beide Ansätze optimal sind dann verdient man offensichtlich dann auch und ist in der Lage relativ zügig lass uns jetzt mal 2-3 Tage hintereinander optimal laufen das tritt auf, das kommt vor dann bist du sofort in der Lage nicht nur in Großzeiter einer bis dato aufgelaufenen Verluste umzukehren sondern eben tatsächlich sogar das Gesamthandelsergebnis für dein Trading positiv zu gestalten also wenn wir jetzt mal davon ausgehen wir hätten jetzt hier 3 Gewinntage dieser Art, dieser Natur in Folge bei, sagen wir, 140 Euro Profit dann sind wir bei 3 mal 140 also 420 folglich würde das Gesamthergebnis innerhalb von 3 Handelstagen von negativ auf leicht-positiv zurückgekehrt nicht dass du trotz diese Marktbedingungen tritt nicht oft auf aber das ist schon mal zumindest die Idee die man bekommen kann wenn die Marktbedingungen dann mal zugunsten sind also das ist dann der Moment wenn du den Eisladen hast wenn 30 Grad sind du morgens um 8 Uhr den Laden aufmachst und um 10 eigentlich schon einmal deinen gesamten Vorwochen-Umsatz wo du es nur geregelt hast und eingefahren hast und dann eben ab 10 Uhr im Grunde genommen nochmal ordentlich mehr Eis verkaufen kannst weil dann kommt die ganze Leuker erstmal zur Mittagspause, Osterschule und so weiter also Fakt ist auf jeden Fall einmal dass wir hier erstmalig bereits erkennen können wie wichtig es offensichtlich ist eine klar definierte Idee davon zu haben was dürfen wir überhaupt erwarten das macht mit uns mental etwas also wir sind einfach in der Lage eine ganz entspannte Handelsherangehensweise im Grunde genommen zu vollziehen ich will nicht, dass man mich missversteht und ich freue mich wenn ich verliere das ist ganz und gar nicht so sondern ich ärgere mich auch darüber weil es ist grundsätzlich immer wesentlich angenehmer Gewinner ausweisen zu können und zu zeigen, dass alles super läuft Fakt ist aber eben auch es gibt nun mal Markbedingungen die das nicht gewährleisten und wenn man sich in solchen Markbedingungen wiederfindet und dann auch vielleicht spürt dass man so ein bisschen nicht ungehalten ist das falsche Wort aber zumindest ein bisschen frustriert ist der Parameter des Trailings ausmacht die Profitabilität unterstreichen und vor allem auch dass man an dieser Stelle sich nicht nur daran erinnert sondern dass man eben auch es nochmal in seinen Glaubensgrundsatz formuliert reformuliert und einen mit Wahrscheinlichkeit einen hergehenden Glaubensgrundsatz sich ins Gedächtnis ruft was massiv unterschätzt wird was übrigens dann auch noch mal unterstreicht deswegen nicht nur diese Monte Carlo Simulation warum man auch so ein trading psychologisches Profil erstellen sollte um einfach genau zum Beispiel seine Eigenarten zu kennen zu lernen sich selber besser kennen zu lernen und dann ausgehen von diesen Eigenarten in der Lage ist diese eben zu attackieren sollten sie in diesem Moment entsprechend auftreten wir wollen ganz kurz jetzt mal diese Parameter hier einhacken und mal die Idee davon schon geben wir arbeiten hier mal mit 500 das sind ungefähr 2 Jahre eben wir wollen das mal ganz kurz hier eintippen diese Kernparameter dieser DAX-Base-Strategie wir lassen 15 verschiedene Kapitalkuchen also Startkapital ist klar Anzahl der Trades 500 die simuliert werden sollen bei 47,5% und wir haben 15 Simulations Durchläufe also verschiedene Simulationskuchen Pay of Racial liegt bei 2,1 2,1 1,1 so und das Risiko Portrait wollen wir auf 0,8% reduzieren was wir jetzt machen können ist wir klicken auf Simulation starten und so sehen dann entsprechend simulierte Kapitalkuchen aus das sieht jetzt am ersten Moment ziemlich hier sieht man übrigens auch den Erwartungswert von 0,05 den ich gerade schon mal ausgerechnet habe man sieht eben offensichtlich das Ergebnis das ist jetzt nicht phänomenal gehut aber auch nicht phänomenal schlecht also wir sehen aber zwischenzeitlich zum Beispiel größten maximalen drawdown dieser Strategie selbst bei 0,8% von 25,5% also drawdown ein Kapitalrücksetzer von 20% den diese Strategie im generieren könnte man sieht aber zum Beispiel auch, dass man trotz einer relativ trivialen Strategie tatsächlich hier in der Spitze fast eine Verdoppelung seines Kapitals über 2 Jahre erreichen kann das ist natürlich jetzt hier an dieser Stelle etwas das ist schon dramatisch plus EV genauso wie man aber auch dramatisch minus EV laufen kann also das heißt unter dem Erwartungswert das was ungefähr den Mittelwert entspricht das ist hier mit dieser dickfarbenen weißen Linie zu erkennen also das ist der Durchschnitt der wird dann hier zum Beispiel auch ausgegeben die durchschnittliche Performance liegt bei 22,9% wir erinnern uns daran das ist jetzt eine Simulation gewesen also diese Kurven werden sich auch übrigens wenn ich jetzt nochmal auf Simulation starten klicken das Interessante an dieser zahl zum Beispiel wir hatten gerade ausgerechnet dass wir über 2 Jahre bei dem Erwartungswert der sich hier ergibt dass wir eben in diesem Zusammenhang bei 50 Euro Risiko ja, das ist interessant 50 Euro Risiko entsprach 1% wir haben jetzt hier 0,8% dass man dann ungefähr eine Performance erwarten darf pro Jahr von 12,5% was ich natürlich jetzt rein theoretisch dann für 2 Jahre dann auch 25% erhöhen würde 22,9% also tatsächlich auch die Durchschnittsperformance die man hier erwarten kann das Einzige was sich unterscheidet bei all diesen Kapitalkurven ist, wie sich diese Gewinnen und Verlusttrades aneinander rein also das heißt jetzt was anders formuliert zum Beispiel hier treten 11 maximal in Folge auftretende Gewinner auf aber es treten zum Beispiel auch 13 in Folge auftretende Verluste eben tatsächlich auf also das ist zum Beispiel etwas ganz normales das wird auch gleich im Zusammenhang interessant und besserer tatsächlich Kennzahlen für den Euro-Japanischen Jenden noch gleich ein Thema spielen wir können diese Simulation diverse mal ausspielen wir sehen auch jetzt zum Beispiel die Kapitalkurven hier auf der Unterseite die sehen ja gar nicht mehr so gut aus und das ist der maximale Drawdown auch plötzlich bei über 30% welche Möglichkeiten bestehen hier für mich an dieser Stelle oder welche Ziele sollte ich für mein Trading haben das kommt ganz drauf an und aus welcher Perspektive will ich mich nähere, wenn ich zum Beispiel jetzt ein privates Konto tradee wenn ich 50% meines Kapitals verliere obwohl ich da sehr reserviert bin ehrlich gesagt, weil ich denke dass man mit seinem eigenen Geld mindestens genauso professionell umgeben sollte wie eben mit Geldern die einem zum Beispiel von Investoren an vertraut werden im professionellen Bereich wenn man zum Beispiel diese Komponente attackieren will, könnte man sagen dass man das Risiko reduziert also sprich hier an dieser Stelle dass man eben auf zum Beispiel nur 0,5% runter geht eine andere Möglichkeit ist auch jene, dass ich zum Beispiel sage ich versuche eben solche diskussionären Interventionen auf den Weg zu bringen ich versuche hier den Erwartungswert zu optimieren, sprich also zum Beispiel jetzt mal angewandt auf das was letzte Woche passiert ist ich versuche zum Beispiel Verlusttrades in Anführungsstrichen auszuweichen nicht in solchen Widerzufinden das ist natürlich kurzfristig das ist das reines Glücksspiel weil ich nicht weiß in welche Richtung der Markt läuft das hatte ich schon bereits gesagt ich will da jetzt nicht mehr in die Details gehen aber zum Beispiel hatte ich letzte Woche am Dienstag gesagt ich möchte morgen zum Beispiel für den DAX nachdem dieser Gewinn aufgelaufen war wo wir dieses Grease über 12600 gesehen haben ich möchte morgen ungern auf der Long-Seite mich wiederfinden Entschuldigung, auf der Short-Seite wiederfinden weil ich einfach Ausgehen von derzeitigen Gegebenheiten davon ausgeht, dass weiterhin Nachfragen im Markt gegeben wird und es sieht nicht danach aus denn wie hier an dieser Stelle es schon auf der Oberseite das schon fertig war in der Tat driftete der DAX am nächsten Tag auf der Oberseite hier weiter aufwärts also das war tatsächlich und er pendelte dann also es gab jetzt keine starke dynamische Aufwärtsbewegung aber der Markt, der verharter auf jeden Fall signifikant auf erhöhtem Niveau und es ist mir dadurch gelungen ein zur Basisstrategie 49 Punkte glaube ich war um das Ergebnis zu generieren ich habe auch auch darauf folgenden Tag zum Beispiel gesagt heute wäre ich wieder Long wenn ich aber den Markt nach oben austoppen sehe möchte ich ungernen Long sein das heißt also ich habe auch da zum Beispiel wieder ein Trade ausgespart also die Handelsfrequenz reduziert habe den Handelsansatz runtergenommen und habe kein Trade für diesen Tag im DAX ausgehen von dieser Strategie gemacht und auch da ist es so gewesen dass tatsächlich dann durch diese sich in den Tag etablierter Abwärtsstruktur im Tag Long gewesen, das wäre ein negatives Ergebnis gewesen oder ich habe durch meinen Nichthandeln 60 Punkte besser zur Basisstrategie abgeschnitten am Freitag ist es dann so gewesen dass ich mich ebenfalls noch mal zurückgenommen habe das hatte allerdings den Grund weil ich überhaupt gar keine Einschätzung hatte wo wir uns aktuell befinden da stand noch der kleine Verfaller und der gleiche es wäre ein Long Trade gewesen und dieser Long Trade ist in der Tat sogar voll in den Stop gelaufen ich formuliere es etwas um als die Basisstrategie es hätte das ändert noch mal nichts an der Profitabilität der Basisstrategie, die bleibt profitabel die bleibt profitabel nur ist es mir eben glückt entsprechend profitabel zu agieren oder profitabel leer zu agieren dadurch dass ich nämlich 200 Punkte weniger verloren habe als diese Basisstrategie und das ist dann das Ziel welches ich eben entsprechend in meinem Trading anstrebe bzw. in Zusammenhang mit dieser Strategie tatsächlich anstrebe ja nun mehr das wäre es erstmal im Zusammenhang jetzt für diese Basisstrategie eben gewesen wir werden uns gleich noch die Zahlen anschauen wir müssen kurz hier auf das Chain Setup eingehen was jetzt wie gesagt Versprochen hier reingelaufen ist Punkt 10 Uhr da wird diese Order generiert aktuell sieht es danach aus als wenn wir im Long Setup eben dem euro-japanischen Yen Trade werden da sieht man dort liegt der Entry in den Trade hier liegt der Stop auf der Unterseite das ist so dass wir ein Buy Stop haben ist auch ganz knappe Kiste wir sind es hier in dieser Kerze das ist der Value des E-Mas den wir nutzen ist der 130.068 und der Close also der Schlusskos ist 06.9 also 0.1 Pip macht hier aktuell eben entsprechend dort den Unterschied aus sollte diese Kerze jetzt in der nächsten Stunde tiefer schließen würde und dann bei Stop auf Set Stop eben switchen also wir kommen nochmal zurück zum DAX also übrigens das auch etwas jetzt wird der eine oder andere sich sagen jetzt bleibt doch mal auf dem Chart ich will mir unbedingt angucken wie sich der Markt entwickelt und dergleichen das ist für mich extrem schwierig umzusetzen also ich kann es dann nachvollziehen jetzt besonders jetzt in diesem Moment wo ich es ausgesprochen habe weil das natürlich genau das ist was man sich von dem Live Trading verspricht Action Versuchslosigkeit und schweißige nasse Hände und völlige Aufrege und dergleichen ist etwas was ich glaube was was wie soll ich sagen es ist eine Fehlentschätzung das Trading ist komplett das Gegenteil Trading ist tot langweilig vorausgesetzt so hast du natürlich einen klaren Plan den du folgst den du folgst und das ist das was das jetzt auch perfekt eigentlich widerspiegelt dass ich jetzt hier zum Beispiel einfach den Trade Trade sein lassen kann also sowohl den Trade Trade sein lassen kann der jetzt schon bereits läuft im DAX als auch dieses Setup Trade lassen kann oder diese Order der Markt entscheidet jetzt ob die Order gefilmt wird oder nicht ich habe damit ja nichts mehr zu tun ich habe nur meine Regeln den ich halt folge das ist ein Ablaufplan so wie hier im Grunde genommen skizziert ich fahre mal kurz nochmal eine Slide zurück so da gibt es 3 Punkte identifizieren den Vorteil Long or Short so dann wird die Order in den Markt gegeben ich habe in diesem Fall klar definiertes Stop Level im Falle des Euroyens habe ich jetzt sogar ein klar definiertes Take Profit Level im Zusammenhang mit dem DAX so wie ich den jetzt handel zum Beispiel und da wo kein Take Profit drin ist, muss ich natürlich ein bisschen immer trotzdem Auge auf dem Markt halten kommt jetzt jetzt zu einer Übertreibung aber wie gesagt die Marktbedingungen sind alles andere als optimal für solche starktrainigen Bewegungen das zeigt sich ja auch dann bist du im Markt positioniert und fertig und ich bin auch überhaupt gar nicht irgendwie aufgeregt jetzt hinsichtlich der Trades oder dergleichen oder ich bin auch nicht aufgeregt jetzt hinsichtlich des Ausgangs der Trades natürlich wäre es schön wenn jetzt nach Möglichkeit der DAX plötzlich eine massive Squeeze auf der Oberseite ansetzt und wir uns aus dem Trade rauskalieren können und wir könnten dann mit Profit hier diesen DAX Trade beschließen und in der nächsten 3-4 Stunde wird der Euroyen-Trade getriggert und läuft dann auch gleich in den Take Profit ich bin tatsächlich jemand der sehr froh dass er nicht besonders lange am Markt aktiv sein muss weil das zu geringer ich im Markt bin also das zu kleiner die Verweildauer meinerseits im Markt ist das zu kleiner das Risiko in irgendeiner Form durch irgendeine Überraschung eben in irgendeiner Form aus dem Trade herausgekehbelt zu werden und das ist aber tatsächlich etwas wie gesagt darauf habe ich jetzt in diesem Moment keinen Einfluss in irgendeiner Form ich habe einfach die Order gegeben in den Markt, lasst die Order in den Markt laufen und das wofür wir dann an dieser Stelle nutzen müssen tatsächlich ist einfach das mal einzuordnen wo wir aktuell eben tatsächlich derzeit stehen mit dem Trading und das macht wesentlich mehr Sinn tatsächlich als ich jetzt hier an dieser Stelle darauf zu fokussieren ob die Order gefilbt wird oder nicht natürlich werde ich mir das anschauen, wird sie gefilbt dann gilt es natürlich für mich auch zu schauen gab es jetzt hier an dieser Stelle beispielsweise ein Slippage, positive-negative Slippage das gilt es natürlich für mich dann in meinem Trading-Journal zu verarbeiten falls in irgendeiner Form zur Ungereimtheit bei der Order-Ausführung gekommen ist in dem Fall kann ich zum Beispiel jetzt sagen ist bei Tickmills noch nie aufgetreten das hat man sich halt auch an der Größe und an der Tiefe des Liquiditätspools der da genutzt wird mit dem eben entsprechend zu tun kann man das kann man auch sehr sehr gut erkennen zum Beispiel an den Bedingungen rund um die Non-Fam Payrolls findet also es bei Tickmills so das Tickmills aber auch für bekannt ist eine der niedrigsten maximal Ausschläge bei den Spreads eben zu haben wie man sich bereiten und tiefen Liquiditätspool eben tatsächlich hindeutet und übrigens auch bei der Auswahl des Brokers ein Thema sein sollte das muss man an der Stelle eben auch ganz klar sagen es ist mit etwas was mich an der Stelle noch mal wesentlich ruhiger werden lässt und auch ein Vertrauen aufbauen lässt ich muss es natürlich prüfen aber nichtsdestotrotz bin ich mir sehr bin ich sehr guter Dinge das der Fill den ich kriegen werde sollte der Trade getriggert werden auf jeden Fall sehr sehr solider ist wahrscheinlich sogar die Höhe positives Lippage sogar also besser als für mir erwartete Ausführung größer ist als dass es dann zu einer negativen Überraschung kommt wenn es doch zu einer negativen Überraschung kommt dann geht es eben dann sicherlich nochmal mit den Broke in Kontakt zu treten und zu fragen was ist denn da gewesen könnte mir über Obermeile in irgendeiner Form eine Auskunft geben aber alles in allem treibt das in der seltenen in den seltenen Filmen tatsächlich eben tatsächlich auf und somit ist Trading eigentlich wie sagt man so schön ein Numbers Game mit Zahlen und an der Stelle ist es eben für mich dann so dass ich mit meinen mit meinen klargegebenen Parametern einfach arbeite und damit versuche mein Trading so langweilig wie möglich zu gestalten und somit auch versuche potenzielle mentale stolper fallen oder eben kognitive Verzerrungen die ganzen natürlich auftreten so gut wie möglich aus meinem Trading grundsätzlich heraus zu bekommen übrigens das will ich jetzt als Möglichkeit nutzen und ich hoffe es dann nochmal dem Eurojenn nochmal in Detail beziehungsweise dann auch den DAX Trading nochmal etwas abschließend ich möchte hier nochmal kurz was zeigen ein Buchtipp den ich nochmal geben möchte ich stelle das dazu mal in die Chatbox ein schnelles Denken, langsames Denken Thema Kognitive Verzerrungen ist ein absolutes Muss in meinen Augen ist eines der besten Trading Bücher die es gibt von dem keiner weiß dass es ein Trading Buch ist das wäre jetzt glaube ich ein bisschen arg lang denke ich mal was man da kriegen würde also Thema Kognitive Verzerrungen so schnelles Denken, langsames Denken ich will auch die Trading Psychologie gleich noch ein bisschen weiter auswälzen ich wälze sie aus Norman wälz Norman habe ich zusammen gearbeitet mal auf diversen Vorträgen ich habe natürlich auch sein Buch gelesen sogar mehrfach gelesen ist eines der besten Bücher zum Thema Trading Psychologie was man finden kann absolut Norman fasst jemand diese Aufzeichnung sie ist gern geschehen, also es ist nicht so dass ich von Norman da irgendwas für Kriege oder sonst dergleichen, ich bin einfach nur jemand der sehr sehr gerne gute Literatur weiter empfiehlt und das ist etwas was auch nicht viel mit Trading zu tun hat und dann doch alles Biologie der Angst wie aus Stress das ist von Gerald Hüter ebenfalls ein phänomenal gutes Buch zum Thema und abzukommen werden mich gleich Abstraktion, zum Beispiel unter anderem also wenn man sich in abstrakten Situationen wiederfindet wie man versucht irgendwie mit diesen Situation umzugehen und noch parallel aus dem täglichen Leben versucht irgendwie zu greifen und dann versucht irgendwie diese Emotionen die einen überkommen und wo man eben Angst verspürt ausgehend von eben von der Abstraktion von möglichen Abstraktionsgrad die Situation durch eben das finden eines ähnlichen Verlaufs in der Vergangenheit Ruhe zu gewandt Souveränität zurückzuerlangen und dadurch die Situation dann in den Griff zu bekommen das ist auch sehr schön biochemisch Übrigens beschrieben welche Prozesse dort im Hirn angestoßen werden um eben welche diese Angst eben dann auf den Weg bringen und das ist ein sehr interessantes Zusammenhang ist das ist glaube ich die deswegen eines der besten Trading Bücher ist weil es viele gibt die massiv unterschätzen die massiv unterschätzen wie abstrakt Trading eigentlich tatsächlich ist denn wir müssen uns immer folgen für wenn wir uns diesen Charter hier anschauen das ist nichts anderes als eigentlich ein paar Linien hier auf einem weißen Hintergrund nicht mehr und nicht weniger ich kann damit ich kann überhaupt gar nichts in irgendeiner Form was in meinem Leben vergleichbar ist in irgendeiner Form zeichnen es gibt keine Möglichkeiten parallel zu ziehen ich kann nur mich aus der jetzigen Situation an eine im Trading erinnern die in der Vergangenheit statt gefunden hat was wiederum auch zeigt warum sehr sehr viele Beginner besonders massive Schwierigkeiten haben und ein regelrechtes Hin- und Herbpendeln sehen in ihren Emotionen und sich in teilweise Modi wiederfinden wo sie dann nachträglich sagen so was hast du denn da gemacht das macht ja überhaupt gar keinen Sinn oder wenn dann große finanzielle Schäden auch entstehen dann geht mit Risiken die exorbitant groß sind und im Nachgang hat man überhaupt gar keine Möglichkeit zu verstehen warum ist das passiert was passiert ist und das hat damit zu tun dass man dann das wieder in der Trading Psychologie in einem der Folgen in Vibinare dass man auf der sogenannten Jerks-Dotzen-Kurve diesem Jerks-Dotzen-Modell auf der rechten Seite abkippt und dann in den Bereich der unbewussten Kompetenz abdriftet und naja also Fakt ist auf jeden Fall dass dieses Abdriften in den Bereich der unbewussten Kompetenz in der wir dann nur das finden was wir wirklich auch, was uns in Fleisch und Glut übergegangen ist, nur auf das zurückgreifen können und wenn uns nicht in Fleisch und Glut übergegangen ist zum Beispiel wir ein Glaubensgrundsatz formuliert haben der einhergeht mit einem in naja wie heißt das mit Wahrscheinlichkeiten, einhergehenden Weltanschauung zum Beispiel sagen wir setzen zwar einen Stop aber wir akzeptieren gar nicht den daraus resultierenden Verlust zum Beispiel kann es dazu führen dass wir den Stop ausnehmen zum sogenannten Alibis Stop arbeiten also ich spring da jetzt sehr, sehr hin und her Fakt ist auf jeden Fall einmal dass es ein super gutes Buch zu diesem Thema ist einfach um mal zu verstehen was da im Kopf eigentlich abgeht und warum es so wichtig ist eben auch zu versuchen nicht nur ein klares Regelwerk zu formulieren den man folgt, sondern eben auch dann entsprechend das Denken in Wahrscheinlichkeiten die Brüche die ich gerade eingestellt habe also schnelles Denken, langsames Denken Tradingpsychologie von Norman und die Biologie der Angst von Gerald Hüter sind in meinen Augen absolute must reads ich habe die Links wie gesagt in die Checkbox gestellt bestellt euch die sehr gerne jetzt zur Sommerzeit für den Urlaub glaube ich sind das absolut erstmal erschwingliche Bücher die sind nicht super teuer und zum anderen bringen die euch sehr, sehr viel weiter weil ihr euch beginnt sehr, sehr intensiv auch mit euch selbst zu beschäftigen mit euch alle Fragen, warum ihr tut was ihr tut also wir kommen zurück zum DAX Symbol und was wir jetzt machen wollen ist und wir fällt gerade übrigens auf das sollten wir auf jeden Fall tun ich mach mal kurz ein Word Dokument auf ich habe hier glaube ich nämlich ein kleines Problem wenn wir jetzt hier mit einem Editor arbeiten das Problem dahingehend weil es für so etwas für Trading setups auf solches ist es zwar schön und gut aber so also wir formulieren das mal für den DAX Basisstrategie so das sind die Kernparameter die ich jetzt schon mal ausgerechnet habe und jetzt passiert bei FX Book was ganz interessant ist das nehme ich gleich wieder raus aber ich will das mal ganz kurz erklären das Interessante ist nämlich wenn ich mir jetzt so eine Nachbetrachtung hier anschaue dann fällt auf dass der net profit aktuell minus 76 Euro ist also etwas mehr als 1% wir erinnern uns aber zum Beispiel daran die Basisstrategie die jetzt hier Trader die ist offensichtlich nicht die die ich jetzt gerade ja auch hier vorgestellt habe also das heißt wie dieses Event explizit und das Interessante an dieser Strategie ist jetzt das gestern zwar ein kleiner Verlust entstanden ist aber die 50 Euro die jetzt hier noch mit drinstecken also 1% minus die wir also minus 1% aus dem letzten Live-Training was wir hier gemeinsam gemacht haben was wiederum bedeutet wir müssten eigentlich dieses Gesamtergebnis um ein Trade nochmal reduzieren und nochmal 50 Euro hier von eigentlich wegnehmen um dann eben festzustellen dass das minus sich auf ein halbes Prozent beläuft also die gesagt wir aktuell relativ unspektakulär uns mit dieser Strategie präsentieren der Hauptteil der Verluste offensichtlich aus dem eurojapanischen jenresultieren aber worauf ich eigentlich hinaus wollte was sehr wesentlich interessanter ist wie ich hier der average loss zum average der average win zum average loss darüber kann ich wieder das sogenannte pay off ratio berechnen also das bedeutet ich kann jetzt an dieser Stelle eben diese zwei Zahlen ins Verhältnis setzen und werde dann feststellen dass wenn ich 2780 durch 31 Euro und 5 Cent teile dass ich dann bei 0,895 also 0,9 ungefähr zu 1 Lande wie folgendes fxblue wenn ich Teilgewinn mit Namen zum Beispiel mache berechnet der entsprechend hier diese Position einzeln also sprich ich in meinem Trading Journal sehe in einem Profit der jetzt entstanden ist zum Beispiel wo ich einen Gewinn sagen wir mal von 70 Euro oder sowas generiert habe wo der Markt stark in meiner Richtung getrennt ist ich habe einen 70 Euro Profit für diesen einen Trade wenn ich jetzt aber zum Beispiel in diesem Trade aus dieser Position aus der Urschmungsposition in zwei Transchen aus Skalierer also ich nehme Teilgewinn also die Hälfte mit wenn der Markt eine starke Übertreibung formuliert hat und das dann zu einer Korrekturbewegung an und schafft es nach dieser Korrekturbewegung nicht die Hochs rauszunehmen und ich werde dann rausgenommen dann habe ich zwei Ausstiegers aus der Position wodurch mir allerdings im Schnitt ein für beide Trades kleinere Gewinnen entsteht also jeweils 35 Euro der wird aber nicht auf die 70 Euro das heißt also etwas anders der durchschnittliche Gewinn fällt dadurch der durchschnittliche Gewinn fällt an dieser Stelle eben tatsächlich und das ist etwas was es dann kurz noch einen Blick das ist dann etwas was eben sich natürlich was man nachkorrigieren eben tatsächlich muss das bedeutet an dieser Stelle etwas anders ich habe hier jetzt eine Erachtung ausgehend von meinen Aufzeichnungen im Trading Journal eben vorgenommen die sich leicht aber trotzdem aussagekräftig in meinen Augen von dem Ergebnis eben bei FX Blue unterscheidet ich habe dann eben hier eine sogenannte IST-Analyse also das ist das was soll in Anführungsstrichen ausgehend von einem sehr sehr langen in die vergangenheit reichenden 10 Jahre plus ein Backtest der gefahren worden ist das ist das was sein soll das ist das was aktuell eben gerade ist wir haben die Trefferquote hier von 41% Verlustquote von 59% wir sehen also trefferquote technisch sind wir offensichtlich unter dem was erwartet werden darf wirklich verlustquote technisch drüber und auch das Pay-off Ratio ist schlechter also liegt unter dem was eigentlich erwartet werden soll wir sehen allerdings dann grundsätzlich ausgehend hier von ein negatives Gesamtergebnis nichtsdestotrotz, wir pendeln noch okay ist also es ist jetzt nichts dramatisches es ist primär in meinen Augen den aktuellen Marktbedingungen einfach geschuldet und demnach gibt es da nicht besonders viele Möglichkeiten irgendwas zu intervenieren außer zu hoffen, dass früher später mal eine schön trendige Bewegung auf den Weg überrascht wird, anders als das was wir eben jetzt hier gerade provoziert bekommen ein shoppiges seitwärtsgeschiebe ohne wirkliche trendige Strukturen in irgendeiner Form das was wir gerne sehen wollen als dieser Break über die 12.650 auf den Weg gebracht worden ist so, erfolgreich bleibt ja nur eine Möglichkeit diese Performance aktuell dieses Loch indem man sich da wiederfindet zu erklären, wir müssen uns auf den euro-japanischen jeden fokussieren und auf die Strategie die diese eben hier hervorgebracht hat, das Ergebnis was bis jetzt hervorgebracht worden ist auch hier habe ich vorbereitet, das mit den Simulationen da fokussieren wir uns jetzt wirklich nur auf den euro-jenig ich glaube das macht am meisten Sinn und dann zeigt sich übrigens auch da dass ich da grundsätzlich noch relativ guter Dinge bin, so formuliere ich es mal also nicht wirklich nervös werden kann weil das einfach dazugehört das ist das was ich auch hier bei einem sehr sehr langen Zeitraum als soll heraus kristallisiert hat Trefferquote von 47% bei dieser Verlustquote von 53% und ein Pay-off-Ratio von 1,3 zu 1, wir können mit diesen Parametern unseren IW den Erwartungswert ausrechnen dann landen wir wieder bei 0,47 multipliziert mit 1,3 wir ziehen davon ab die 0,53 multipliziert mit der 1 dann erhalten wir 1,3 0,61 minus 0,53 auch da sind wir wieder bei den klassischen 18 pro Euro die wir auch schon aus der DAX-Strategie kennen oder auch zum Beispiel aus der S&P-Strategie kennen das ist das was wir erwarten dürfen das ist ein positiver Erwartungswert also eine positive Handelsstrategie oder ein profitabler Handelsstrategie der offensichtlich gerade wie gesagt nicht die optimalen Markbedingungen eben vorfindet also so viel zum Erwartungswert und jetzt können wir natürlich schon mal so einen ersten Blick darauf werfen wo stehen wir denn erstmal also was ist denn unser Ist Moment also das ist unser Ist aktuell und da haben wir dann die TQ wir haben die VQ und wir haben das Pay-off ratio schreibe ich hier schon mal so hin und die können wir uns natürlich ziehen von FxBlue an dieser Stelle also wir haben eine Trefferquote und 30% da 27 Trades nur 8 Gewinner 19 Verlierer aktuell folglich haben wir eine Verlustquote von 70% und ergänzend hierzu kommt ein Pay-off ratio also das heißt die Male das wird sich jetzt gleich zeigen wenn ich wenigstens mal richtig liege kommt der Markber auch nicht so wirklich aus einem Knick 94 zu 25, 37 25, 37 so das kann ich ausrechnen und das ergibt sich dann zu 0,82 zu 1 so was besagt das nicht nur dass die Trefferquote ganz offensichtlich exorbitant unterhalb dessen liegt was wir eigentlich erwarten sollten mit dieser Handelsstrategie sondern es zeigt eben auch das das Pay-off ratio hier das wenn der Markt mal für uns läuft dass er offensichtlich nicht in der Lage ist so für uns zu laufen dass wenigstens mit diesen unterdurchschnittliegenden Treffern an wenigstens noch attraktive Gewinner generieren sondern selbst da kriegt der Markt es eben nicht hin wirklich dann durch zu laufen ich will das an einem Beispiel mal zeigen von vergangener Woche ich will das mal kurz an den Beispiel zeigen und zwar wenn wir auf den Euroyen gehen von letzter Woche Dienstag Moment das mal hier zack und wir mal schauen dass ich hier mit einer Form arbeite was war ich will mal schauen dass wir das vielleicht ein bisschen her machen zum Beispiel gelb also da sehen wir hier ich will das jetzt nicht alles einzeichnen mit der Open Range Stigger Trader oder Asia Range Stigger Trader Bonn ausuntergleichen um noch mal zu zeigen der Stopp dieses Trails lag hier das war das Hoch Moment da lag der Stopp in diesem Bereich also wir sind weiter von weg gewesen bei dieser Gegenbewegung hier ausgestoppt zu werden aber was ich sagen kann ist, dass nachdem der Markt dann hier tatsächlich auf der Unterseite angelaufen war und hier ein kurze Übertreibung auf der Unterseite gesehen hat, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde und stattdessen sogar eine Reversebewegung kam die und dann dazu geführt hat dass wir unterm Strich ein Klein Profit noch generiert haben der natürlich als Gewinn ausgeht wird 0,2 also 20 Cent in irgendeiner Form die da abends dann als der Trade rausgenommen worden ist generiert worden ist was natürlich zeigt das ist so ein Parade Beispiel dafür der Markt der reicht nicht nur nicht unser Ziel sondern wenn er zurück kommt produziert er anschließend einen kleinen Gewinn der dann wiederum negative Auswirkungen auf unser Pay-off Ratio hat weil er eben als kleiner Gewinn gelistet wird und dadurch den durchschnittlichen Gewinn noch einmal reduziert also das sind alles andere als optimale Marktbedingungen gerade und wir laufen definitiv signifikant unter dem was wir eigentlich erwarten sollten mit dieser Strategie aber es gehört eben dazu und wie gesagt das ist das nächste es ist vor allem normal dass wir eine zweite Möglichkeit sehen neben dieser soll und ist Betrachtung diese soll Betrachtung die ergibt sich aus einem Erwartungswert bzw. aus einer detaillierten Betrachtung nach Betrachtung unseres Tradings wir eines Back-Tests eben entsprechen das heißt wir beobachten unser Muster das sieht profitabel aus und dann lassen wir das über eine sehr lange Anzahl von Trades mal in der Vergangenheit und dann schauen wir mal ob das wirklich funktioniert hätte wenn ich das immer wieder und immer wieder und immer wieder umgesetzt hätte was übrigens interessant ist bei solchen Back-Tests ist natürlich auch dort tauchen solche Phasen auch wie sie aktuell auftauchen das heißt also es gibt einfach mal Phasen in welchen die Handelstrategie wahrscheinlich nicht besonders gut performt haben wird weil einfach zum Beispiel für einen Breakout-System was dafür benötigt ist um diesen Trend in die jeweilige Ausbruchrichtung auf den Weg zu bringen wenn du das nicht siehst oder wenn das nicht auftritt dann ist das einfach mal ein Markenfeld was als nicht günstig bezeichnet werden muss und was natürlich negative Auswirkungen auf die Gesamtstrategie hat zumindestens zu der jeweiligen Zeit aber sie ändern sich eben auch wieder zu den Gunsten des Traders und sind dann in der Lage wieder ein positives Gesamtergebnis zu generieren diese Säugeschichte eben hier das was wir in großen und ganz in der Vergangenheit haben erwarten dürfen, dass diese Erwartungswert positiv war die Istanalyse zeigt, dass das offensichtlich gerade alles andere als optimal ist was man jetzt machen kann ist natürlich Folgendes man kann ausgehend von diesem Säul kann man natürlich auch in sogenannte Simulation fahren und das bedeutet etwas anders formuliert wenn auch hier ungefähr im Schnitt ein Trade pro Tag generiert wird dann haben wir bei 500 Trades zwei Jahre die wir nachbetrachten können jetzt gehen wir wieder auf die Monte Carlo Simulation Startkapital 5000 Euro 500 Trades wir haben eine Trefferquote von 47% wir haben wieder 15 verschiedene Kapitalkoven die wir uns simulieren lassen und dann gehen wir hier auf 1,321 und auch hier auf ein Risiko sagen wir mal für 0,8% also nicht ganz aggressiv aber 0,8% ist passabel ich klicke auf Simulation starten es sieht schon mal nach zwei Jahren nicht so schlecht aus es gibt immer noch eine Kapitalkove kann man hier unten erkennen die hat dann eine Zeit lang doch mal ein sehr signifikantes Brutal also es gab ein Kapitalrücksetzer der uns offensichtlich hier auf 4.000 Euro im Tief gepusht hat ein bisschen Treffer 3.800 fahren es hier und demnach haben wir mal noch Rücksetzer gesehen also Risiko pro Trade von eben in dem Fall hier 20% aber unterm Strich nach zwei Jahren haben dann doch sehr sehr viele Strategien eben entweder wieder im Bereich um das Ausgangsniveau getradet also da haben wir sicherlich noch ein paar Meter machen müssen aber dass du länger getradet mit einem positiven Erwartungswert desto wahrscheinlich werden alle Kapitalkoven im positiven Bereich verweilen aber unterm Strich muss man auf jeden Fall sagen sieht man hier haben wir haben seit zwei Jahren eine positive Gesamtperformance hier ein signifikant besser da gibt es sogar fast ein Verdoppler also wenn du hier auf der richtigen Seite der Varianz aufwachst dann bist du in der Lage mit einem relativ einfachen Handelsansatz eine ordentliche positive Performance zu generieren im Schnitt auf jeden Fall sehen wir Performance von Roundabout fast 40% also das ist die Durchschnittsperformance das ist wieder die weißfarmende Linie landet bei 38% ungefähr also das heißt wir haben aus dieser Perspektive alleine schon mal durch solide Herangehensweise wo es im Grunde genommen nur geduldig eines immer wieder und immer wieder und immer wieder Handelns der Strategie bedarf und früher oder später wird eben tatsächlich sich dieser positive Erwartungswert dann ausspielen natürlich verändern sich Marktbedingungen auch da gehen das dann profitabler Handelstrategien plötzlich unprofitabel werden das wiederum kann aber dadurch wieder deutlich reduziert werden dass man eben zum Beispiel Marktbedingungen mit berücksichtigt viele Marktbedingungen versucht die Positionsgröße zu reduzieren was wir jetzt an der Stelle zum Beispiel nicht tun aber das wäre eine Möglichkeit eine alternativen Möglichkeit besteht natürlich auch zum Beispiel dann darin Risiken oder nicht Risiken was wollte ich jetzt sagen Positionsgröße reduzieren beziehungsweise einen langen Backtest ein langes Backtestresultat daran zu ziehen also sprich zum Beispiel nicht nur auf die letzten 12 Monate ein Backtest zu fahren wo das Marktenfeld einfach günstig hat sein können sondern vielleicht letzten 5 Jahre selbst bei solch einem Handelsansatz vielleicht die letzten 10 Jahre auch heranzuziehen daran wo es natürlich oder worauf es an der Stelle natürlich ankommt ist eine möglichst große Sample Size nicht nur an Trades zu haben sondern auch einen großen Datensatz zu haben an Daten die man analysieren kann also das heißt die dann vom Broker zum Beispiel zu verfügen gestellt werden um solche Backtests fahren zu können also das wird aus der Perspektive ist das schon mal etwas was uns mental sehr stabil werden lässt das was jetzt noch ergänzend hinzukommt ist etwas was man auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen deswegen habe ich es auch ganz explizit hier mit aufgenommen nämlich die maximale Anzahl folgender Gewinner beziehungsweise maximale Anzahl folgender Verlust Trades die auftreten es ist durchaus denkbar dass mal 12 Gewinnernfolge auftreten und man kann sich vorstellen das ist echt cool aber im Schnitt dann sagen wir mal 1,3% verdienen und wir haben nur 10 Gewinnernfolge dann mache ich innerhalb von 10 Trades 13% Performance also kriege ich eine richtigen Performance Boost und ich wäre jetzt auch nicht traurig übrigens wenn das innerhalb der nächsten Wochen stattfinden würde denn es wäre ohne Probleme in der Lage aus dem bis dato noch negativen Ergebnis ein positives zu zaubern zu zaubern ist tatsächlich jetzt sehr abwertend gemeint weil eben das worauf ich mich hier beziehe das sind mathematische eine Gewissheit also beziehungsweise es ist jetzt noch keine mathematische Gewissheit es kann auch sein, dass man nur 10 Gewinnernfolge auftreten aber irgendwo so in diesem Bereich kommen wir schon ungefähr raus also das ist tatsächlich, es ist möglich solche Serien zu sehen zu bekommen gleichzeitig ist es aber eben auch möglich zum Beispiel 12 Verlust Trades in Folge zu sehen das ist etwas was der Tatsache geschuldet ist dass der Tatsache Schwerquote leicht schlechter als 50% ist und wenn man schon mal das Spiel Kopf oder Zahl, mit dem man gespielt hat oder vielleicht auch mit sich selber gespielt hat mache man einfach mal Folgen ist wenn einem jetzt langweilig ist und wenn man nicht weiß was man seinerzeit anfangen soll setzt man sich einfach mal mit einem Münster an ein Schreibtisch und werfit die einfach mal so 100 mal und dokumentiere jedes mal wann Kopf oder Zahl auftritt und dokumentiere auch mal wie oft es zum Beispiel vorkommt das ist ein Trading eben tatsächlich nichts anderes was anders formuliert bedeutet wenn ich solche maximalen aufeinander folgenden Verlust Serien sehe und aus einer Simulation in der Lage bin eben mir vor Augen, das wirklich vor Augen zu führen dass das auftritt dann habe ich an dieser Stelle eine unglaublich gute Möglichkeit meine mentale Stabilität eben eine eine mentale Stabilität aufzubauen denn zum Beispiel kann ich jetzt auch sagen vor 2 oder 3 Wochen ist das her da habe ich jeden Tag einen Verlust gesehen im Eurojenn jeden Tag, es war Montagverlust, Dienstagverlust, Mittwochverlust Donnerstagverlust, Freitagverlust also nur auf den Eurojennen bezogen das sind 5 Tage in Folge und Fakt ist und das wir umschließt auch sehr sehr schön den Kreis zu der Überlegung die ich ja schon mal formuliert habe ich bin überhaupt gar kein Freund davon Handelsansätze einfach nur blind zu kopieren beziehungsweise ich rate allen davon ab Voraussetzung ist natürlich, dass man mit diesen Zahlen derzeit noch nichts anfangen kann sobald man damit etwas anfangen kann schaut die ganze Situation ganz anders aus dann kann man auch Handelsansätze ohne Probleme tatsächlich einfach übernehmen und durchhandeln aber das gemeine bekannte Phänomen ist eigentlich jenes dass man im ein Umblick das was was faszinierend ist ist nämlich dass wenn man dieses Vertrauen was in das erstellen in der Handelsstrategie eben fließt durch eben das analysieren bestimmter Daten oder großer Datenreihen beispielsweise das klare formulieren an der Handelsidie dass man weiß was steckt eigentlich in der Handelsstrategie drin und so weiter und so weiter wenn man diese Arbeit nicht selbst gemacht hat sondern jemanden anderen hat für sich machen lassen dann kann man dieses Vertrauen was so essentiell nötig ist um seinen Handelsansatz auch durchzuhandeln auch in Phasen wo es schlecht läuft unmöglich aufbauen das ist immer dieses Beispiel ich habe es immer mit den Turtles beispielsweise und ich finde das ist am einprägsamsten deswegen wiederhole ich diese Geschichte auch immer wieder die Turtle Trader das ist ja eine Geschichte die geht zurück auf William Eckert und Richard Dennis zwei sehr erfolgreiche in den 1970ern oder 80er Jahren sich die Frage gestellt haben ob es möglich ist profitable Trader zu züchten und einer von den beiden oder beide auch zusammen haben in Singapur dort einen Schildkrötenzüchter gesehen und haben ausgehend hier von ihr Experiment Turtle Trading Experiment genannt und haben dann eine Anuncle geschaltet die dann eben Trader gesucht hat wo das Ziel eben war diese profitabel werden zu lassen die sind in der Handelsstrategie ausgestattet worden Basics und Basiswissen von dem Thema Trading von William Eckert und Richard Dennis beide übrigens gecovert in einem Buch die wie heißt es beide gecovert in einem Buch namens Magier dem Hecte also ein bisschen beide absolut wovon sie sprechen also sind wirklich grundsolide sehr erfolgreiche Trader eben gewesen trotz der klaren Vorgabe ganz klarer ganz klarer Regeln die befolgt wurden ist es eben tatsächlich so gewesen dass in diesem Zusammenhang die wenigsten also 90% und auch mehr es nicht geschafft haben diese Regeln einfach umzusetzen und das hat damit zu tun gehabt weil eben die nicht dieses Vertrauen in die Handels Ansätze haben aufbauen können dass es wirklich nötig ist um diesen Handelsansatz auch in schlechten Phasen durch zu trading eine erste Möglichkeit dazu um sich vor Augen zu führen dass solche schlechten Serien auftreten ist an jener Stelle wo ich eben solche Simulationen laufen lasse und dann hier die maximal aufeinander folgende Zahl von Gewinnern aber ganz besonders eben auch maximal anzahlende Serie von Verlusten eben tatsächlich dokumentiere also oder ich formuliere es mal um wenn wir uns jetzt nochmal diese Statistiken hier anschauen ich habe zum Beispiel für heute kein Problem die Shortseite um eben Eurojenn zu trading Symbol Direction trotz der Tatsache dass ich aus dem bis jetzt generierten 12 Trades also man sieht das ist ein Verhältnis nahezu von 50 50 das heißt es werden genauso viele Gewinnen wie auch Verlusttrades generiert das heißt die Gewinntrades die sollten sich dann auch entsprechend unabhängig von der Seite zu jeweils 50 50 ungefähr aufteilen vielleicht 47 mal gibt es eine bessere Serie auf der Shortseite mal eine bessere Serie auf der Gewinnsite aber alles in einem Summeln wenn man sich mal hier anschaut ich habe jetzt seit Beginn dieses Experiment ist den Major Teil der Verluste im Eurojenn tatsächlich auf der Shortseite erlitten also sprich ich habe es gab einen einzigen Gewinntrade ein einzigen und elf Verlusttrades und in der Tat ist selbst der eine Gewinntrade Verhältnismäßig klein ausgefallen ja also es war wirklich ein war kein besonders Moment Ross Profit 16 Euro 20 ach wohl doch doch der war ganz okay der war ganz okay verzeihung jetzt logisch aber wenn ich ja jetzt gerade sehe Ross Profit okay bei den ganzen Verlusten die jetzt mittlerweile da zusammengekommen sind da kommt immer ein bisschen durcheinander dann war das ein Gewinner auf der Beisite also auf jeden Fall auch völlig egal worauf ich in den Ausbildes folgen ist der eine oder andere würde jetzt schon ausgehen von diesen Verhältnismäßig auf der Gewinnseite im selbe Reich war würde komplett die Hoffnung verlieren und würde wahrscheinlich sagen dass Trader ich nicht weiter man kann das auch nochmal aufsplitten und sieht auch hier sind zehn elf Verlusttrades sind realistisch und normal aber und jetzt kommt es das ist nämlich genau das was ich meine mit vom Wegen induzieren vor rationalem Denken Fakt ist eben auch jetzt aufzugeben wäre in meinen Augen fatal nicht dass ich jetzt sagen kann das ist mir nicht möglich also die Statistik bleibt bei roundabout 50 50 für diesen Ansatz auch für die Shortseite und das auch da ist der nächste Shortrade die generiert wird vielleicht ist heute der nächste Tag und Shortrade generiert wird mal kurz hier so so wir müssen mal abwarten ob da überhaupt der DAX sieht nach oben weg das ist natürlich sehr schön da können wir gleich mal aufengen 612700 laufen wir jetzt gerade an also wenn meine Einschätzung doch nicht unbedingt so verkehrt das ist schon mal sehr sehr schön ich werde gleich mal gucken was der Grund dafür ist aber auch jetzt übrigens jetzt gibt es eigentlich Action und jetzt geht er trotzdem nicht drauf ein ich will kurz den Gedanken für den Orient weitergeben ihr seht aber ich bin überhaupt gar nicht irgendwie jetzt völlig aufgeregt wow jetzt geht es hier aufwärts und es ist halt part of the game es gehört dazu ich gehe davon aus dass da auch mal sich früher später wieder Verlustrade sammeln wird also tatsächlich in der Vergangenheit irgendwann auf der richtigen Seite aufpacken aber ich kann aktuell nichts weiter machen also jetzt beispielsweise erstmal den Markt den Raum geben damit er sich in meine Richtung entwickelt ich habe nicht mehr Möglichkeiten dazu ich bin aktuell einfach an das was der Markt mir gibt gebunden und bin froh über jeden Punkt den der Markt mir gibt wenn man so möchte und deswegen werde ich da jetzt nicht irgendwie aufgeregt also bevor ich mich aber jetzt schon fassbeln ja ich lehne gleich darauf ein erst auf den Eurojenn Gedanken nochmal es kann jetzt durchaus sein natürlich denn diese Herze schließt in 20 Minuten sieht erst mal danach aus also wenn wir dann wieder eine Schwarzzeit ab eben hier formulieren weil der switch dann wir handeln dann nämlich unter dieser blaufarmen Linie das ist unser Trendfilter und das bedeutet sollte zwischenzeitlich jetzt nicht hier der push auf der Oberseite erfolgen und diese by order getrickert werden dann wird eben entsprechend dieser by stop zu einem cell stop umfunktioniert so und es ist wieder eine 5050 Angelegenheit Fakt ist aber und das ist das Interessante Fakt ist eben ich weiß dass bei solchen 5050 trades wenn ich mir diese jetzt hier anschaue ja auch wenn sich das eigentlich auf die Gesamtheit aller trades bezieht also long trades short trades dass nichtsdestotrotz sich eine Serie von in dem Fall zum Beispiel 12 Verlust Trades in Folge bei solch einer Trefferquote 14 Verlust Trades in Folge 13 also irgendwo so in diesem Bereich das wird sich früher oder später wird sich das einstellen und genau in diesem Umfeld finde ich mich gerade wieder ich finde mich gerade in solch einem Umfeld wieder indem ich einfach mal auf dann an der Stelle 12 trades in Folge oder 10 es waren glaube ich 9 und dann kam im 10. trade mal ein Gewinner das so etwas einfach auftritt es ist passiert es passiert einfach solche schlechten Serien nichtsdestotrotz und das ist das was ich meinte wenn man sich das vor Augen führt und man weiß was man erwarten darf dann macht es an dieser Stelle jetzt durchaus Sinn an diesem Ansatz ohne diesen zu hinterfragen weil es auf natürliche Art und Weise zu solch einer sogenannten mean Reversion kommen wird sprich also wir haben jetzt hier zum Beispiel auf diese und jetzt gehen wir wieder auf die Gesamtzahl aller Trades wir haben 27 Trades das ist noch keine Aussagekraft aus statistischer Perspektive das ist nichts aber mal angenommen wir haben jetzt nochmal 23 Trades mehr also wir gehen jetzt von Ende Juli vielleicht springen zu Ende August da wird übrigens das nächste Live Trading stattfinden wenn man uns dann ein pendelt vielleicht schauen wir dann schon wieder über Wasser wenn wir jetzt von heute von diesen 27 Trades nochmal einen Monat in Zukunft gehen auf 50 Trades dann ist die Sache tatsächlich jene dass es ja sein kann dass wir von dahin dann wieder zurück pendeln in den Bereich um die 50% Trefferquote vielleicht auch nur 45% das Interessante ist aber dass wir natürlich um dahin zu kommen eine relativ einfache Kalkulation machen müssen also Statistical wenn jetzt wir Hände und Kopf zusammen schlagen aber einfach um das in die Idee dieses mean reversion-Prinzips zu illustrieren also wir haben jetzt auf was haben wir gesagt, 27 Trades 27 Trades 30% so jetzt stellen wir uns folgende Frage wie könnte es denn theoretisch vielleicht nach 50 Trades ausschauen wenn unser TQ soll 45% oder TQ 45% das ist natürlich jetzt auch noch die Frage wie sehen die durchschnittlichen Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten aus also die könnte auch gerne das System behalten wenn das jetzt immer nur so ganz kleine Gewinner sind weil der Markt kurz ein Breakout macht und dann oberhalb des Breakout Levels auspendelt also das bringt uns dann auch nicht wirklich weiter sondern was ich noch möchte ist der Breakout plus dann auch entsprechendes Laufen in unsere Richtung aber wir haben jetzt sagen 45% jetzt nach 50 Trades haben so dann hier ist das etwas anders formuliert dann haben wir eine Differenz von den 27 zu 50 von 23 Trades so und bei 23 Trades wenn wir die jetzt mit 45% multiplizieren dann landen wir bei 10,3 also wir runden das jetzt mal auf ganz 11 Gewinner Verzeihung das ist natürlich Quatsch was ihr jetzt gerade macht Verzeihung das ist natürlich blöd sind nicht die 23 Trades 50 Trades brauchen wir natürlich die Gesamtheit 50 Trades sind 23 Gewinner so brauchen wir 23 Gewinner das sind also 23 Trades die wir jetzt hier haben die kopiere ich da mal raus ganz kurz die haben da jetzt noch nichts verloren ein bisschen weiter nach unten so wenn wir eine Trefferquote haben hier von 30% dann heißt das etwas anders 27 mal 0,3 das sind also 8 Gewinner also 8 Gewinner auf die 27 Trades auf die 50 Trades nur 23 Gewinner das heißt also damit wir auf unseren Soil kommen von der Trefferquote von 45% müssten wir auf die nächsten 23 Trades die wir brauchen um jetzt von 27 auf 50 Trades zu kommen also ob diese 23 Trades um auf die Soil von 45% zu kommen brauchen wir also weitere 15 Gewinner Trades das ist die Differenz von 23 zu 8 das ist die Differenz von 15 also das heißt etwas anders formuliert wenn ich 15 von 23 rausgesetzt das geht sich so aus das muss man natürlich abwarten aber dann habe ich zum Beispiel eine Trefferquote auf die nächsten 23 Trades von einem großen Ganzen wahrscheinlich 65% vorausgesetzt wir pendeln zurück zu unserem Soil das kann sich noch lange lange Zeit so darstellen aber das was wir an der Stelle machen ist wir arbeiten mit klaren Zahlen wir arbeiten mit Zahlen die natürlich in der Form spekulativ sind weil wir nicht wissen ob jetzt tatsächlich auf die nächsten 23 Trades dann unterm Strich eine Trefferquote von 45% ergibt die wir aus diesen das wissen wir nicht aber das was wir machen ist wir arbeiten an dieser Stelle eben mit klaren Zahlen und eine grundsätzlichen Idee die unabhängig davon ist ob wir darauf spekulieren dass wir auf der richtigen Seite aufwachen oder nicht also im erweiterten Sinne spekulieren wir schon auf das richtig oder falsch dass es hier nicht selten ist dass wenn man sich in solch einem Drawdown wiederfindet dass man dann sich in ich nenne sie jetzt mal Drucksituationen wiederfindet in welcher man sagt ich muss aber jetzt mal auf der richtigen Seite aufhangen das kann noch wohl nicht wahr sein und dann analysiert man noch mal ein bisschen mehr dann wird hier noch eine Linie eingezogen und da wird noch ein Gleitner durch den Freien gezogen und so weiter und so weiter und das ist genau das was eben an dieser Stelle durch dieses Arbeiten mit konkreten Zahlen vermieden werden soll dass man dann als mean reversion bezeichnen kann also sprich wir pendeln zum normal zurück und offensichtlich mit einer dann überdurchschnittlich hohen Trefferquote normalerweise nur 47% beträgt aber die jetzt zum Beispiel solltest uns gelingen in den nächsten 23 Trades in diesem Bereich zurückzupendeln plötzlich bei 65% liegen ob es dann so kommt, wie hoffen es ob es so sein wird, wissen wir aber nicht das werden wir in einem Monat von jetzt dann eben sehen und jetzt endlich der Blick zurück auf den DAX der endlich in unsere Richtung läuft also 86 Trades gerade und ich will mal kurz hier schauen vielleicht hat es auch jemand schon in den Checkbox geschrieben so, einen Augenblick jetzt muss ich mal kurz gucken muss man hier in der Checkbox gründen, ist noch aufgeräumt Nein, an Freddy ganz kurz die Frage hast du Joe Dispenster gelesen Nein, dazu bin ich noch nicht gekommen ich habe das Buch auch tatsächlich noch nicht bestellt, aber ich habe es auf meiner wer heißt das Neudeutsch Watchlist also ich werde es mir früher oder später auf jeden Fall zu Gemüte führen tatsächlich noch nicht dazu gekommen an Eleanor, der Dunning Kruger Effekt der greift nicht nur oft, der greift immer beim Trading also ich habe bis jetzt noch keine andere Erfahrung gemacht in irgendeiner Form ich will dazu nochmal ganz kurz eine Grafik hier aufmachen, einen kurzen Augenblick ich will das nochmal zeigen wie sich der darstellt, während ich dann parallel die Frage noch durcharbeite und dann habt ihr schon was zu gucken ich glaube die Grafik ist auch selbst zu erklären und wird auch auf meinerseits tatsächlich in meinem Buch nochmal aufgegriffen genau in der Form auch einfach um das man super gut zu illustrieren dann muss er ja jetzt oh, ein Augenblick, jetzt muss ich mal kurz schauen ich habe gerade festgestellt, die habe ich hier gar nicht drin die ist jetzt nicht so gut ein Augenblick ein Augenblick so ich bin sofort da so da ist die Grafik da ist die Grafik und jetzt gucke ich mal kurz, kann man das hier nochmal vergrößern größer Händland ja, nein, kann man das nicht ein bisschen nicht so ein Plus Ansicht, ja ja, sehr schön so, da ist die Grafik das ist ja, wenn ich das dann scheinst du einen sehr, sehr hohen Schreib fertig gerade ist das der Simulator richtig programmiert wenn ich da meine Daten des letzten Handels eingebe bin ich nächstes Jahr millionär es ist durchaus möglich das könnte durchaus sein wenn du diesen Handelsansatz so stabilisieren kannst abhängig von dem jeweiligen Tradingkapital was du dort zur Verfügung hast ist das denkbar das ist allerdings nur ein Simulator der darauf abzieht der aus vergangenen Daten dort denn nur die stehen uns ja zur Verfügung und das dann entsprechend simuliert für verschiedene Verläufe wie entsprechend getroffen wird also mit 1 zu 0 das handelt sich dabei um eine Monte Carlo Simulation die auf einer so benui Verteilung basiert das ist aber durchaus denkbar das Problem ist natürlich, dass man hier natürlich auch relativ zügig eine Erwartungshaltung formulieren kann die vielleicht dann wiederum etwas hinterlich ist denn das ist natürlich etwas was sein kann dass man das dann wirklich erwartet bekommen darf was natürlich vermieden werden sollte aber alles in allem zeigt auf jeden Fall die Tendenz konservativ gesprochen dass du offensichtlich einen sehr guten Handelsansatz mit einem sehr soliden Erwartungswert eben tatsächlich hast so wie würde denn das Stop-Management im DAX ausschauen wie sieht es aus nun tatsächlich was soll ich jetzt sagen nicht so spektakulär wie du es dir vielleicht vorstellen aktuell ist es tatsächlich so dass ich weiterhin erstmal mit der Basisstrategie verweile das bedeutet also etwas anders formuliert die Basisstrategie nochmal hat einen Time-Stop-Out der dann entsprechend irgendwann in der Zukunft Hakt einsetzt was ich natürlich jetzt schon beginne so ein bisschen worum ich mir anfange Gedanken zu machen ist wie könnte denn jetzt zum Beispiel das Risiko aus dem Trade rausnehmen damit ich das Tour müsste ich erstmal sehen dass wir jetzt Minimum 100 Punkte gelaufen sind in meiner Richtung in dem Fall gelungen also sprich das bedeutet wenn wir jetzt nochmal 20 Punkte auf der Oberseite gehen bis 27 ungefähr dann ist der 1. Moment wenn ich anfange über ein Break-even-Stop nachzudenken also ein Stop-off-Breakeven dann nachzuziehen und alles weitere hängt dann von den kommenden Marktbedingungen ab also sprich anders formuliert wenn ich mir zum Beispiel die Stunde jetzt hier betrachte dann sehe ich dass wir klar in der Sequenz steigen nach Haus und steigen nach Tiefs laufen aber auf der Oberseite zum Beispiel noch Platz haben bis 67 ungefähr also das ist der Bereich um die Region und die Vorwoche eventuell sogar es schaffen diesen Bereich noch rauszunehmen also eine Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel dass wir uns diese Differenz hier anschauen das ist natürlich jetzt eine sehr sehr grobe herangehensweise aber so nee, kann man das sehen, jetzt ist es sehr grauenhaft Moment braun nehmen, kann man das erkennen ja, dass man die jetzt hier ran setzt so Pi mal da oben ungefähr und dass man sagt vielleicht wenn da jetzt wirklich Momentum aufgenommen ist wo ich übrigens jetzt mal kurz schauen möchte was war denn eigentlich der mögliche Trigger, vielleicht gab es auch einfach nur einen kurzen Push auf der Oberseite ich weiß es nicht, schon mal kurz hier schauen also grundsätzlich also auf jeden Fall die Möglichkeiten bestehen dass wir dass wir vielleicht sogar die 12.800 der Region anlaufen, also ich will den Markt dieses Potenzial einfach geben, also ich will ihm einfach hier die Möglichkeit geben sich zu empfalten und deswegen vermeiden zu aggressiv mit meinem Stopp jetzt hinterher zu gehen ich sehe übrigens keinerlei News in irgendeiner Form dafür gut sind den Impuls hier auf den Weg gebracht zu haben ich glaube auch nicht, dass der Wirtschaftsdarm-Kalender da mehr liefert squeeze Bewegung also wenn vielleicht PMIs gewesen dass das vielleicht eine Möglichkeit ist sieht so aus, als wenn es einfach nur eine Squeeze ist, Nachfrage überhangen und fertig, also da gibt es keinen Treiber als solchen ja, also wie gesagt ich hatte in meiner technischen Betrachtung für den heutigen Tag, hatte ich eingefangen gehabt dass da die Möglichkeit besteht dass wir mit Rückjahroberung dieses Bereich im der 65 bis 580 oder derer wir sogar überöffnet haben dass wir dann tief über die 12.600 am Markt auf jeden Fall laufen können und das ist jetzt in dem Fall auf jeden Fall schon mal eingetreten auch jetzt schließe ich eigentlich so der Gedankengang meinerseits von zu Beginn des Webinars, ich sagte ja was ich auf jeden Fall vermeiden möchte ist tatsächlich die Shortseite zu trainen mit dem Handelsansatz, wenn wäre das eigentlich und das was wir jetzt gerade sehen, das ist natürlich das Optimalszenario, weil ein bestehender Trade bereits sich offensichtlich in unsere Richtung entwickelt nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so, dass ich sage oh jetzt bin ich aber traurig drum, dass ich jetzt hier gerade eben nicht den Breakout auf der Oberseite getradet habe denn was wir nämlich zum Beispiel auch erkennen können diese Kerze, die jetzt hier auf den Weg gebracht worden ist wenn wir mal ganz genau hinschauen haben wir noch in der Kerze zuvor unterhalb dieser blaufarbenen Linie getradet das heißt also, das ist ein plötzlicher Ausbruch auf der Oberseite der Erfolg des und das ist eben jetzt dann, ja also es unterstreicht, dass es gut ist offensichtlich aktuell mit der Shortseite sehr vorsichtig zu sein, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form möglich gewesen wäre, basierend auch um den Breakout Ansatz dort tätig zu werden, es scheint rein erratisch zu sein, rein zufallsgetrieben aktuell und wir wachen einfach auf der richtigen Seite der Varianz auf ja, ist eben wie gesagt die Überlegung dahinter, die dahinter steckt dass wir vielleicht hier auf der Oberseite noch weiter marschieren, sobald wir diesen Bereich irgendwie gesagt 27 ungefähr erreichen liegen wir 100 Punkte vorne, das wäre der Moment wenn ich den Stop-off Break even nachziehe und dann schauen wir einfach darüber hinaus weiter, ob es noch reicht für einen Puls in Richtung 67 bis 87 ungefähr auf der Oberseite ja, das ist jetzt übrigens das nächste es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, das zu erklären warum diese Bewegung jetzt initiiert worden ist jetzt gibt es erstmal das Market Profile was alles geführt wird, dann der Andreas schickt gerade hier einen Link zu der Website The Forest Life IST, die Einkaufsmanager Indices thematisieren, die besser als erwartet rausgelaufen sind Fakt ist, das ist genau der Punkt es ist jetzt im Nachgang verhält es mir sich leicht, tatsächlich möglichen Treiber dafür zu finden darum worum es aber geht und ich hoffe dass das hier aus diesen Ausführungen meinerseits der letzten eineinhalb Stunden klar geworden ist es geht nicht darum jetzt hier einmal für die derzeitigen Marktbedingungen jetzt den Grund heraus zu filtern warum wie so was halt, sondern es gilt jetzt erstmal dann wenn man sagt, das war Market Profile zum Beispiel nehmen wir mal das Market Profile welches man dann hier aus diesen und jenen Gründen eben diese Bewegung initiiert hat ich würde dann nach einem Verfahren Verfahren herangehen, das nennt man online marketing da gibt es auch einen Buchzug also wenn man dann wirklich davon ausgeht, dass das der Grund ist warum der Markt jetzt diese Bewegung auf den Weg gebracht hat dann wird es möglich sein diesen Ansatz genau zu definieren, genau nieder zu schreiben dass das und das eben erfüllt ist, in der Vergangenheit erfüllt war und dazu geführt hat dass unterm Strich ein positives Gesamtergebnis herausgekommen ist und wenn das wirklich dann tatsächlich so ist, dann ließe sich daraus ein profitabler Handelsansatz formulieren grundsätzlich ist es jetzt allerdings im Nachgang nicht wirklich sinnvoll für einen Trade, für einen Kursverlauf der in meinen Augen rein zufallsgetrieben ist zu sagen, das ist jetzt der Grund warum es so ist oder warum es nicht so ist ich bin nur froh, dass es so ist, weil ich offensichtlich lang bin, deswegen ist es gut aber ich bin nicht lang, weil ich damit gerechnet habe dass ich da irgendwelche Market Profile Muster oder dergleichen formen oder ich bin auch nicht lang, weil ich darauf spekuliert hab dass die PMIs lang waren oder sonst dergleichen dann ich bin lang, weil der von mir umgesetzte Handelstrategie einen positiven Erwartungswert hat die Basisstrategie positiv performt und dann entsprechend mein Ziel ist, diesen Erwartungswert nochmal positiver zu gestalten das ist das, worauf mein Trading abzielt und das ist etwas, was ich dann an der Stelle gerne so mit auf den Weg geben würde und wo es dann entsprechende Rückschlüsse eben zu ziehen gilt, weil jetzt kommt nämlich das Interessante und jetzt kann man natürlich aus beispielsweise Market Profile, sondern Mode so nenne ich sie jetzt mal, die jetzt gerade so ein bisschen auch Momente mal aufnimmt dann kann man natürlich dann wieder natürlich in der Lage sein, sich hinzustellen zu sagen ja, das ist der Grund, weswegen diese und jene Bewegung auf den Weg gebracht wird aber daran, wo es wieder bei der Mehrzahl der Fälle scheitern wird das langfristig umzusetzen ich sage nicht, dass es nicht profitabel ist dass man damit nicht profitabel arbeiten kann aber es ist nötig diese Vertrauensbasis denn wirklich hier dann auch über klare klare Zahlen wirklich zu formulieren, dass das wirklich profitabel war in der Vergangenheit denn nur dann ist es möglich, dass auch ohne wie sagt man second guesses also ohne Zweifel in Zukunft weiter anzuwenden wenn ich jetzt einmal davon ausgehe dass es jetzt mal funktioniert, dann das wird immer funktionieren dann sind wir ganz schnell wieder bei etwas was man aus der Tradingpsychologie oder generell aus dem Bereich der Behaviour Economics, Behaviour Finance also genannte Verfügbarkeitsphoristik eben erkennt, nämlich perfekt beschrieben nochmal in diesem Buch schnelles Denken, langsames Denken, wo ich den Ding schon eingestellt habe ja, also das das, wie gesagt nochmal abschließend und ich schaue es mal kurz, habe ich jetzt alle Fragen? ok, also ich hoffe dass die Frage von Jan-Peter, dass die beantwortet ist hinsichtlich des Management of Trades also aktuell ist es so natürlich, das muss man jetzt auch dazu sagen ich werde natürlich jetzt die Price Action verfolgen und sollten wir jetzt nicht die 27 erreichen sondern sollten wir von dort jetzt kehrt machen und wieder in dem Bereich dieses Trigger Level laufen dann wird wahrscheinlich den noch in Break Even Stop Out meinerseits stattfinden also ich würde den Trader in Break Even rausnehmen weil wenn der Markt, kurzzeitig mal in dieses Quiz auf der Oberseite geht, dann ist aber nicht schafft weiter Momentum aufzunehmen aus welchen Gründen auch immer dann muss ich ganz klar natürlich mir schon die Frage stellen ob ich den Markt 100 Punkte in meine Richtung laufe kann ich den dann um 120 Punkte jagen ich glaube, dass wir vielleicht sogar für das Straight generieren also dafür bin ich auch nicht zu haben also das wird nicht passieren aber Fakt ist auf jeden Fall jetzt weiter das Stop Management erst mal dahingehend, dass ich den Stop auf Break Even nachziehe und dann dem Markt sich entwickeln lasse vielleicht ist das heute ja der Beginn einer stark freundlichen Bewegung ich glaube ein zu aggressives Exit Management über einen 5 Minuten Supertremm zum Beispiel ist derzeit es wäre zu vieles Gute also ich würde mir jetzt ehrlich gesagt, wenn ich einen Wunsch hätte würde ich mir wünschen erstmal, wie gesagt, dass ich das Risiko rausbekomme nach dieser herangehensweise laufen nur die 27 und haben aber die 100 Punkte verdient haben wir jetzt schon fast verdient ziehen den Stop dann auf Break Even nach dann würde ich mir wünschen, dass wir auf hohem Niveau konsolidieren dann in den US-Markt gehen 15.30 hoffen, dass da auch nochmal Käufer in den Markt kommen, dass die in diesen dünnen Umfeld den Dachs auch weiter schieben und das unterm Strich ein schöner Profit dann bleibt der vielleicht sogar noch getragen wird von einem zweiten Trade der dann da ist jetzt ein Sales Stop, wir sehen der ist geswitched der dann auch noch im Euroyenne auf den Weg gebracht wird aber wo zum Beispiel auch derzeit alles andere als sehr dynamische Bewegung darstellen so, das wäre es mein Set gewesen also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und ich wünsche euch Happy Trading pass auf und stopps auf wir hören uns wieder, kommende Woche Freitag mit einem Live Trading der Non-Farm Payrolls das nächste Live Trading hier an dieser Stelle wird Ende August stattfinden ich werde in der Zwischenzeit natürlich das Konto weiter handeln und wir werden dann hoffentlich eine zumindest teilweise Aufholung ein Teil des Aufholens der bisherigen Verlustes erreichen können den ich dann präsentieren kann und wir werden auch diese Gedanken, die ich hier zum grob präsentiert habe zu dieser Mean Reversion herangehensweise kurz noch ein Blick, wo habe ich das hingeschrieben was hier werden wir uns natürlich auch nochmal anschauen dann für den Euroyepanischen Yen wir hoffen einfach mal, dass die nächsten 3-4 Wochen im Euroyen sich ein bisschen besser darstellen aktuell laufen wir massiv unter dem was eigentlich langfristig zu erwarten wäre oder zu erwarten ist und ja, soweit sei es aus meiner Seite gewesen also Happy Trading passt auf eure Stops auf und wir hören uns auf jeden Fall spätestens kommende Woche Freitag dann zum Tickmill NFP Live Trading wieder und das war's meinerseits, also habt euch gut habt euch wohl, macht's gut, bis dann und Tschüss