 Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal beziehungsweise auf dem Discord-Channel von Bookmap. Mein Name ist Oliver Sparring und ich bin wie immer euer Host hier für unsere Session am Dienstag nachmittag. In einer halben Stunde ist US-Eröffnung, die schauen wir uns wie immer gemeinsam miteinander an. Vorher gibt es wie immer zwei Aufzeichnungen von Trades, die ich im Laufe der letzten Tage gemacht habe. In dem Fall sind es zwei Trades von heute Vormittag. Ich zeichne so gut wie jeden meiner eigenen Trades auf, um die meinen Kunden in der Sparring Investment Academy zur Verfügung zu stellen. Ein paar Worte dazu schreiben, was ich mir dabei gedacht habe. Und einige dieser Trades stelle ich euch wie immer hier im Dienstag nachmittag Webinar auf dem YouTube-Kanal von Bookmap vor. Damit ihr in der Praxis ein bisschen sehen könnt, wie man die Software anwenden kann, wie man so einen Trade findet, wie man ihn managt. Ohne dabei natürlich zu tief ins Detail oder in die Materie einsteigen zu wollen. Aber wir möchten ja, dass ihr hier einen guten Eindruck davon bekommt, wie man die Software Bookmap anwendet, was wir hier so sehen, wie wir die verschiedenen Orderflow-Events interpretieren. Und alles was euch so allgemein zum Thema Trading interessiert. In diesem Sinne nutzt gerne wie immer die Chatfunktion von YouTube oder auch wenn ihr uns gerade hier bei Discord zuguckt, die Chatfunktion von Discord oder den Futures Channel. Ich schaue da immer mal wieder nebenbei rein, gucke ob Fragen gekommen sind. Ihr könnt mich gerne alles Mögliche fragen zu den Themen, die wir hier im Webinar besprechen, zu den Themen, die sich gerade so aktuell am Markt ergeben, aber auch gerne allgemeines zum Börsenhandel oder wenn ihr ein gutes Pizza Rezept wollt, könnt ihr mich auch gerne danach fragen. Bevor es losgeht, wie immer, ein kurzer Disclaimer. Alles was wir hier heute sagen und besprechen, findet zu rein educativen Zwecken statt. Das hier ist keine Anlageberatung. Der Handel von Futures ist mit Risiken verbunden. Ihr seid euch als private Trader dieser Risiken bewusst und handelt in eigenem Interesse und auf eigene Gefahr. So, dann teile ich mal meinen Bildschirm mit euch, den ihr jetzt sehen wollt. Hier seht ihr schon ein Bookmap. Dazu kommen wir gleich, bevor wir damit anfangen. Aber wie immer die Trade Aufzeichnungen. Heute schauen wir uns, wie gesagt, zwei Trades in ES Future an, die ich heute Morgen getätigt habe. Ich nehme, wie gesagt, so gut wie jeden meiner eigenen Trades auf. Das hier ist also keine Liveaufnahme oder kein Live-Bildschirm in irgendeinem Form vom ES, sondern eine Aufzeichnung. Ich lasse das danach auch immer noch mal durch eine Schnittsoftware laufen und schneller abspielen. Teilweise dauern die Trades durchaus schon mal ein bis zwei Stunden. Und die Zeit, die haben wir hier natürlich nicht. Und wir möchten natürlich uns hier so schnell wie möglich, so viel wie möglich Infos anschauen. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn der Kurs hier etwas schneller laufen sollte, als ihr das vielleicht gewohnt seid. So, machen wir hier Vorbild. Vollbild, nicht Vorbild. Vorbildlich ist der Trade durchaus gewesen. Dem voraus ging allerdings ein nicht so vorbildlicher Trade. Ich war hier vor dem Shortrade, den ich hier eingegangen bin, war ich long im Markt. Hab also hier, wie ihr oben schon links sehen könnt, mit einem Minus auf dem Konto gestartet. Denn ich wollte hier ursprünglich eigentlich eine Ablehnung, ein Reversal in die Long-Richtung traden. Ihr seht, der Markt ist hier an so eine ominöse grüne Linie gekommen. Diese ominöse grüne Linie ist ein sogenanntes Gamma-Level. Spezielles Thema. Wir haben das jetzt schon öfter mal angeschnitten. Wollen hier aber nicht zu tief in diese Materie abdriften, denn das ist schon eine sehr, sehr komplexe Sache. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe an diesem Gamma-Level eigentlich erwartet, dass hier Käufer auftreten werden, dieses Level verteidigen werden. Dementsprechend hier der Long-Trade, der ist mir, sage und schreibe, hier ziemlich um die Ohren geflogen. Bin hier mit ziemlicher Slippage sogar rausgeflogen aus dem Markt. Ist aber okay, passiert. Verlusttrades gehören dazu. Da ist keiner von uns ausgenommen. Und beim Pullback an dieses Level habe ich dann meine Ausrichtung zunächst umgedreht. Und bin hier oben short gegangen. Und an dieser Stelle klicken wir mal auf Go und lassen das Ganze laufen. Eigentlich ein Traum-Szenario für jeden Trader. Ich habe hier wirklich beim Pullback dieses Top-Erwischt-Pullback-Ans-Level hier erseht. Hier lag vorher jede Menge Liquidität im Bit. Das ist alles abgearbeitet, gefilgt worden mit massiven Stop-Runs. Und in dem Augenblick, wo der Kurs hier an mein Level zurückläuft, welches hier wunderschön mit diesen Liquiditäten übereinfällt, für mich Ideals-Szenario. Short-Trade fast hier am Top-Erwischt. Und dann läuft das Ding direkt in meine Richtung wie ein Strahlos. Und wie soll es auch anders sein, kommt auch direkt genauso schnell wieder zurück. Ihr seht, wenn einfach so schnell hier Orders gefilgt werden, dann kommen die Market-Maker oftmals im Orderbuch einfach nicht hinterher, um die fehlende Liquiditätslücke wieder, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aufzufüllen. Dann entstehen hier solche schwarzen Bereiche, die natürlich zu sehr, sehr viel Volatilität führen, denn wo keine Liquidität liegt, also wo keine Limit-Orders im Markt liegen, da hat der Kurs natürlich auch längst nicht so viel Widerstand, sowohl nach oben als auch nach unten, um hier durchzubrechen. Das heißt, es genügen viel, viel weniger Market-Orders, um den Kurs in die eine oder andere Richtung zu bewegen, als im Normalfall und dementsprechend kommen dann hier solche Situationen zustande, wo der Kurs einfach mal wild hoch und runter läuft. Natürlich nicht so schön, wenn meine Streams regelmäßig verfolgt. Der weiß, eigentlich bin ich immer daran interessiert, den ersten Kontakt möglichst viel rauszunehmen. Das wollte ich auch hier tun, allerdings habe ich hier meinen Fill unten einfach nicht bekommen, weil der Markt eben so schnell wieder nach oben gelaufen ist, wie er eben nach unten gelaufen ist. Nichtsdestotrotz meinen Stopp, den habe ich hier schon nachgezogen, hier über diesen schönen Trend-Analyzer-Indikator, den ich sehr, sehr gerne nehme, ist im Prinzip eine Art Super-Trend-Indikator auf ATR-Basis, nur dass der hier noch sehr viel intelligentere Funktionen hat. Könnt ihr mal schauen, den gibt es im Bookmap Marketplace. Marketplace heißt das bei Bookmap genau. Im Bookmap Marketplace heißt Trend-Analyzer, ist ein cooles Feature, cooler Indikator von den TTV-Jungs, schaut da gerne mal rein. Ich nutze den auch sehr, sehr gerne, um einen Stopp zu managen, wenn ich vielleicht mit mehreren Kontrakten drin bin, um einfach zu dem letzten Kontakt nochmal ein bisschen mehr Luft zu geben, um zu schauen, dass man da vielleicht nochmal eine etwas größere Strecke mitnimmt. Hier in diesem Fall hat sich aber das Level einfach auch sehr, sehr schön angeboten, weil es hier eben auch mit meinem Level zusammenfällt und weil es hier über dieser Liquidität liegt. Also den Stopp hätte ich da sowieso irgendwo in dem Bereich liegen gehabt. Das sieht jetzt gar nicht mal unbedingt so an dem Trend-Analyzer. Der Kurs läuft jetzt hier weiter. Fängt sich jetzt hier so ein bisschen in dieser Range. Stabilisiert sich auf jeden Fall unterhalb meines Levels. Das ist also auch ein Indiz dafür, dass ich mit der Shortrichtung nicht so falsch gelegen haben kann. Aber es hätte jetzt natürlich auch durchaus sein können, dass hier nochmal ein größerer Pullback kommt. Dann hätte ich auf die Nase bekommen. Ihr seht aber schon, hier ist... Diese Lila-Linie ist mein Einstiegspreis für meinen Shortrade. Und hier oben liegt die Stop-Linie drüber, also allzu viel. Kann hier jetzt auch nicht mehr passieren, selbst wenn ich hier jetzt noch ausgestoppt werde. Ansonsten, wenn hier der erste Kontakt rausgehen sollte, dann bin ich mit diesem Trade auf jeden Fall schon mit einem Gewinner dabei, auch wenn ich hier oben dann ausgestoppt werden würde. So, der Kurs... ...hampelt jetzt hier so vor sich hin. Und man darf das im Nachhinein immer nicht unterschätzen. Das läuft jetzt hier natürlich alles zügig und es fühlt sich alles irgendwie gut an, aber schaut mir hier unten auf die Zeitlinie. Um 9.30 Uhr, kurz nach 9.30 Uhr war der Zeitpunkt, wo ich hier Short gegangen bin, wo ich den Trade eröffnet habe. Mittlerweile haben wir es deutlich nach 10 Uhr, also 10 Uhr, 10 schon. Das heißt, ich hocke hier schon 40 Minuten fast in dem Trade drin. Während der Kurs hier einfach nur seitwärts läuft. Das Session gehört dazu. Vormittagstrainer unter euch, die kennen das Light. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Für die einen ist es Fluch, für die anderen ist es Segen. Vormittags laufen die Kurse einfach deutlich langsamer, als jetzt beispielsweise in der US-Handelssession, auch wenn dort die Liquidität natürlich sehr, sehr viel höher ist. Einige mögen das. Ich finde das ganz angenehm. Man kann sich mit allen etwas mehr Zeit lassen, hat etwas mehr Bedenkzeit, hat etwas mehr Zeit, um in Ruhe anzuschauen und zu interpretieren. Aber man muss eben auch damit klarkommen, dass man mal einfach wirklich verdammt lange in einem Trade drinsitzen kann, ohne dass hier irgendetwas passiert. So, jetzt seht ihr schon. So langsam hatte auch ich dann die Schnauze voll. Jetzt sitzt man hier in der dreiviertel Stunde drin. Der Kurs läuft die ganze Zeit nur seitwärts. Ich habe jetzt hier oben meinen Stop angepasst. Der ist jetzt hier nur 2, 3 Ticks über Einstand und auch meine Limit Order für den Kontrakt Nummer 1 von 3. Habe ich hier nach unten korrigiert und der dürfte auch gleich gefillt werden oder auch nicht. So, jetzt ist er durch und jetzt ist damit auch erstmal das Risiko neutral. Damit habe ich jetzt auch keinen Druck mehr hier irgendwie, den Stop sonst wie nah ran zu ziehen. Aber ihr seht, auf Break Even habe ich ihn dann doch genommen. Denn nach so einer langen Zeit will man dann natürlich auch nicht mehr mit einem Verlierer aus dem Trade rausgehen. Und wie ihr sehen könnt, hier ist jetzt genau das passiert, was ich mir eigentlich schon hier vorne gewünscht hätte. Jetzt allerdings eine dreiviertel Stunde später. Hier der Breakout an dieses rote Level. Schöner, massiver Stop Run. Hab hier teuer mein Fail gekriegt. Hab sogar noch ein bisschen mit ein paar mehr Ticks rausgegangen, als ich eigentlich haben wollte, weil diese Bewegung einfach so massiv geschehen ist. Und insofern ist dann mein Trade jetzt hier auch gut aufgegangen und ich habe aus meinem vorherigen Verlust jetzt einen zumindest erstmal kleinen Gewinn von 187 Dollar 50 Abzüglich der Gebühren gemacht. So, das war Trade 1 und Trade 2. Meine Kunden werden es sich sicherlich schon denken können, was jetzt passiert. Trade 2 ist genau das, was im Anschluss daran passiert ist. Hier haben wir jetzt auch endlich wieder unser Attas Fenster. Das hatte ich im ersten Trade, ich glaube, ich habe es einfach vergessen einzublenden tatsächlich. Normalerweise habe ich hier immer im Vordergrund Attas noch als Chart Software, klassische Chart Software, in der ich morgens meine Analyse mache. Meine Levels mehr einzeichnen, an denen für mich Trades in Betracht kommen, das Ganze in erster Linie auf Basis von Market Profile und Volume Profile, aber auch ganz wesentliche Levels, die wir uns gleich noch gemeinsam in der ES-Analyse anschauen werden und hinzukommen natürlich auch noch meine Gamma und Wanner Levels, das dann wie gesagt schon etwas fortgeschrittener Graums. So, wir sind jetzt hier, jetzt sehen wir es sehr schön hier in 5 Minuten Schad, wir sind jetzt hier also runtergebrochen. Wir bekommen jetzt hier aktuell so ein bisschen diese Ablehnungskerze, aktuell massiv negatives Delta. Hier ist also gerade ordentlich Market rein verkauft worden. Das Ganze einfach auf Basis der Stops, die hier gerade massiv geflogen sind. Das eine führt dann natürlich zum anderen. Und wir befinden uns jetzt hier aktuell an dem Level, was sowohl Turkeys als auch Rot Turkeys bedeutet. Das ist das Vortages-Tief. Rot zeigt uns, dass es hier ein Gamma Level gibt, wo eigentlich mit Verkäufen zu rechnen ist. Allerdings bin ich hier aufgrund der Marktstruktur, die wir an dem heutigen Vormittag gesehen haben, beziehungsweise nicht an dem heutigen Vormittag, die wir auf Basis der Vortage gesehen haben, bin ich an diesem Level tatsächlich eher davon ausgegangen, dass wir zumindest mal eine temporäre Ablehnung sehen werden und einen Trade sehen werden, den wir wahrscheinlich hier oben wieder bis zum positiven Gamma Level halten können. Sehr, sehr schöner Stop Run, massive Exhaustion, die wir hier gesehen haben. Das zeigt uns alles hier schön, meine Trade Finder, Plug-in Erweiterung für Bookmap an. Einfach eine sehr, sehr schöne Zusatzsoftware, mit der wir gewisse Order Flow Events visualisieren können, was das Leben ein bisschen leichter macht. Ihr seht hier diesen Exhaustion Run, diesen Stop Run. Hier sind massive 470 Stops geflogen, hier nochmal 247, insgesamt 1773 Market Filts auf der Verkaufsseite. Delta ist hier einmal ganz kurz richtig weit auseinandergerutscht und der Kurs kommt sofort wieder hoch auf das Level, außerdem hier sehr schön in diesem Piliplot zu sehen, wie hier Market Rhein verkauft worden ist und direkt die Verkäufer übernehmen und sagen Dankeschön, diese Preise finden wir sehr, sehr angenehm, die sind sehr, sehr niedrig. Hier möchten wir gerne wieder mitkäufen aktiv werden. Ich sage meinen Kunden immer, der Markt erzählt uns eine Geschichte und der Order Flow oder andersherum die Interpretations des Order Flows ist die richtige Herangehensweise, um diese Geschichte eben lesen zu lernen. Das setzt natürlich zwangsläufig einiges an Erfahrung voraus. Wir sind hier im diskretionären Handel unterwegs, wir sind hier keine statistischen Händler, die irgendwie darauf warten, dass irgendein SMA, einen weiteren SMA-Kreuz unter RSI irgendwas Tolles anzeigt und dann drücken wir auf kaufen oder verkaufen, sondern wir sammeln objektive Indizien, die uns der Markt zur Verfügung stellt, werden diese aus und bilden uns auf Basis dessen eine Meinung zum Markt. So, ihr seht, ich bin hier relativ fix, ich habe das Ganze hier wirklich antizipiert. Das ist eine Frage von Tageszeit, von Tagesstimmung, wie ist man, wie ist man gerade drauf, wie schätzt man die Märkte ein, wie sicher ist man sich seiner Sache? Normalerweise bin ich eigentlich immer eher der Trader, der mehr Informationen haben möchte und dafür durchaus auch einen schlechteren Preis akzeptiert. Andere Trader-Typen sind eher die aggressiven Trader, die sagen, sie möchten gern den besten Preis haben und verzichten dafür auf der anderen Seite auf Bestätigung. Ihr müsst euch im Börsenhandel immer darüber im Klaren sein, Bestätigung kostet bares Geld. Je länger ihr warten möchtet, je mehr Indizien, von denen ich gerade gesprochen habe, ihr sammeln möchtet, desto weiter kann der Kurs natürlich auch schon in der Zwischenzeit in eure Richtung laufen und desto größer wird dementsprechend euer Stop und auf der anderen Seite desto geringer wird euer potenzielles CRV, welches ihr erreichen könnt. Dementsprechend müsst ihr für euch einfach feststellen und herausfinden und da sind wir wieder beim Thema Üben, Üben, Üben, Erfahrung sammeln. Wer seid ihr? Womit kommt ihr besser klar? Wie gesagt, ich normalerweise der Trader, der er abwartet und Informationen haben will. In dem Fall sah die Situation hier aber schon aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr schön aus und ich war mir meiner Sache relativ sicher, dass ich hier zumindest temporären Long-Trade, sage ich mal, kriegen werde, deren Partix auf jeden Fall bringt. So, ersten Kontakt habe ich hier rausgenommen. Ihr seht wieder hier an dem ATR-Indikator, an dem Super-Trend-Indikator. Hier einfach jetzt schon mal wieder das Risiko minimiert, bisschen Dampf aus dem Trade genommen, Stop-Off-Break-Even nachgezogen, kann nichts mehr passieren und hier muss ich sagen, ihr seht jetzt hier wieder dieses schwarze Feld. Ihr seht jetzt wieder, wie die Liquidität hier in diesem Bereich raus ist. Das kann natürlich dazu führen, dass der Kurs in die eine, aber auch in die andere Richtung gepusht wird. Mein Target war wie gesagt hier oben. Jetzt war es aber auch 10.35 Uhr und ich hatte um 11 Uhr ein Termin. Ich weiß, das sage ich jedes zweite Mal, aber es ist wirklich so, dass ich immer viele Trades irgendwie vorzeitig schon schließen muss, weil ich dann irgendwo hin muss oder so. Das bleibt nicht aus und das gehört dazu. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal den zweiten Kontakt rausgenommen, um weitere Gewinne zu realisieren. Bin jetzt natürlich auch hier oben, könnt ihr es sehen, schon sehr, sehr schön im Gewinn. Eigentliches Target wäre aber sage ich mal hier so der Bereich gewesen, wo die Liquiditätszone wieder beginnt. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Korrektur bekommen. Hier gerade nochmal eine Eisberg-Order, die sich an dieser Stelle kurz gebildet hatte und meine Herangehensweise war jetzt okay. Ich möchte jetzt nicht sehen, dass dieses Tief hier, dieses Temporeritiv in der Mikrostruktur, dass das nochmal nach unten gebrochen wird, sondern ich will sehen, dass die Käufer weiter stark sind. Jetzt hier Market rausgehen ist nicht so die feine englische Art. Das mache ich ungern. Gerade in so einer Bewegung, die zumindest im Verhältnis zu dem, was man jetzt so um 10.40 Uhr erwarten darf, wo die Märkte natürlich sehr, sehr langsam sind, ist das hier schon eine ziemliche Momentumbewegung und die will man natürlich nicht einfach abwürgen, indem man da jetzt Market aus dem Trade rausgeht. Insofern habe ich hier schon mal geguckt, dass ich meinen Stopp jetzt sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr eng nachziehe, aber zumindest jetzt hier nicht irgendwie Market rausgehe. Jetzt sehen wir hier so ein bisschen, wie die ersten Käufer an dieser Stelle absorbiert werden, wie hier ordentliche weiße Bubbles entstehen, die jetzt gerade aktuell nicht mehr weiter nach oben kommen. Wäre ich noch ein bisschen weiter drin geblieben, hätte es hier noch mal einen ordentlichen Push gegeben. Danach war dann aber, und das können wir hier jetzt aktuell live, das ist die Situation hier. Hier seht ihr meinen insgesamt, das ist jetzt hier der Live-Chart gerade. Hier seht ihr meinen Gewinn von heute Morgen, 925 Dollar. Und das war der Trade hier gerade. Das war der Stop-Run und hier lief das Ganze nach oben. Und ihr seht, ich bin hier mit meinem Trade-Management wirklich glücklich gewesen, dass ich hier so schön rausgekommen bin. Denn danach hat das Ganze auch wieder korrigiert und ist dann über mehrere Stunden hier nur noch seitwärts gelaufen, einmal ans Level ran, wieder nach unten korrigiert, hier ein bisschen durchs Level durch, an den VWAP ran, wieder nach unten korrigiert, nochmal VWAP nach unten korrigiert, nochmal VWAP nach unten korrigiert. Also mit dem Trade wäre ich dann auch nicht mehr glücklich geworden. Insofern war es gar nicht verkehrt, dass ich da dann los musste. Insofern schöner zweiter Trade. Das zu meinen beiden Trades des heutigen Tages. Ich schaue einmal ganz kurz in die Chats rein, ob es irgendwelche Fragen gegeben hat. Was ist deine Meinung zum FESX DAX Formid DAX? Ja, also sämtliche Eurex-Märkte kannst du natürlich Formid DAX wunder behandeln. Die sind dort am liquidesten, wenn die europäische Session läuft. So eigentlich ab 8.30 Uhr FESX. Es ist auch ein Markt, den man als Anfänger ganz gut handeln kann, weil der nicht so schnell und intensiv ist. Beim FDAX sieht es schon wieder anders aus. Der FDAX eigentlich fast schon vergleichbar mit dem NQ, mit dem NASDAQ Future. Da braucht man Nerven für. Und wenn du den großen FDAX handeln willst, auch ein sehr, sehr volles Portemonnaie auf jeden Fall, ist jetzt nicht mein Markt, den ich gerne handeln merke. Ich handel generell die Eurex-Märkte nicht, weil ich auch viel im Fremdkapital Handel unterwegs bin. Ich persönlich handel den ES. Den könnt ihr auch wunderbar vormittags handeln, S&P Future. Ich handel den CL, den Erdöl Future und ich handel den GC, den Gold Future. Das sind meine drei Märkte, die kenn ich. Das sind meine Heimatmärkte, die ich einfach schon ewig handle. Und generell, weil die Frage natürlich auch immer wieder aufkommt, muss ich jetzt als Daytrader zu US-Session am Rechner sitzen oder kann ich den ES vormittags handeln? Ja, nein, da hört man ja immer wieder sehr, sehr teilweise rigorose und absolute Meinungen zu im Internet. Ihr müsst euch immer vor Augen halten. Die Kräfte, die die Märkte bewegen, sind immer dieselben, Angebot und Nachfrage. Und das ist im Prinzip auch das, was wir letzten Endes hier mit unserem Order Flow Trading in Anführungsstrichen verfolgen wollen. Wie positionieren sich die Händler auf Basis von Angebot und Nachfrage? Und die Grundprinzipien, die dahinter stecken, die den Markt bewegen, die sind immer dieselben, egal ob ihr in der asiatischen Session nachts um vier handelt oder ob ihr in der europäischen Session handelt. Ihr müsst euch nur darüber im Klaren sein, dass Märkte eine Charakteristik haben und dass diese Charakteristik sich auch verändert je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr diese Märkte handelt. Das sind wir jetzt wieder beim Thema Erfahrung und mit aller Vorsicht eine gewisse Intuition, die man sich als Trader aneignen muss. Das setzt erstmal voraus, dass ihr euch mit den Märkten, die ihr handeln wollt, beschäftigt. Ich würde jedem, der mit dieser Art des Handels anfängt, dringendst ans Herz legen, sich erstmal wirklich einen Markt vorzunehmen und diesen möglichst am Anfang auch immer zur selben Handelsspanne. Also entweder sage ich mal europäische Session zwischen 8 Uhr und 11 Uhr, amerikanische Session mal ganz grob so zwischen 14 Uhr und 17 Uhr 30 oder die Feierabend Session zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, dass man sich den Markt immer zu einer gewissen Handelszeit vornimmt und anguckt, damit man erstmal für diesen Markt ein Gefühl bekommt, wie ist es mit der durchschnittlichen Liquidität, wie ist es mit der durchschnittlichen Volatilität, womit kann ich rechnen, mit welchen Bewegungen kann ich rechnen, was ist normal für diesen Markt, was ist unnormal für diesen Markt und allgemein, wie bewegt sich der Markt? Jeder Markt bewegt sich durchaus unterschiedlich. Es gibt dabei Futures, die sind etwas anfängerfreundlicher und es gibt Futures, die sind eher für fortgeschrittene Trader, sage ich mal interessant. Insofern ist es wichtig, dass man sich erstmal auf einen Markt konzentriert, diesen kennenlernt, ein Gefühl für diesen Markt bekommt und dann später ist es natürlich völlig okay, auch den zweiten, dritten oder gar den vierten Markt hinzuzunehmen. Reine Orderbuch-Trader, so wie das, was ihr beispielsweise so, wenn ihr mal ein Prop-Trading-Clear in London googelt oder ein Prop-Trading-Clear in New York, die Jungs haben natürlich viele, viele Bildschirme mit unzähligen Orderbüchern nebeneinander. Das ist nochmal eine etwas andere Herangehensweise, wirklich dieses klassische Orderbuch-Sculping, wo es dann einfach auch sehr, sehr viel um Markt-Korrelationen geht. Das ist ein etwas anderer Approach, wie sagt man, etwas andere Herangehensweise als das, was ich hier jetzt beispielsweise mache. Ich gucke wirklich, ich bin wirklich in wenigen Märkten unterwegs, Handel auf Basis meiner Levels. Wenn der Markt an eines dieser Levels kommt, schaue ich mir das Orderbuch an, wie bewegt sich der Markt dort und treffe darauf basierend dann meine Handelsentscheidungen, indem ich eben, wie gerade schon angesprochen, diese ominösien Indizien im Orderflow sammeln und gucke, wie verhalten sich die Marktteilnehmer. Dabei spielt natürlich auf der einen Seite eine große Rolle, wie verhalten sich die aktiven Marktteilnehmer, also diejenigen, die hier über Market-Orders den Markt in die eine oder andere Richtung drücken, indem sie quasi den nächsten besten verfügbaren Preis akzeptieren, aber ebenso sehr, wenn nicht sogar noch mehr, die Jungs auf der passiven Seite, die hier eben ihre Limit-Orders im Orderbuch platzieren, wie verhalten die sich, wollen die gefüllt werden, wollen die nicht gefüllt werden, legen die neue Liquidität, legen die neue Orders ins Orderbuch rein, wenn ja, wo legen sie sie rein, ziehen sie Liquidität ab, mindestens genauso wichtig, all diese Vorgänge, in die wir hier beobachten und interpretieren können, die uns viele, viele nützliche Informationen geben können und dementsprechend dann auch Infos darüber, was der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit als nächstes tun wird. Sicher können wir uns nie sein, Sie hier zum Beispiel, diese Stelle hier, wo ich vorhin, wie gesagt, den Long-Trade eingegangen bin und auf die Mütze gekriegt habe, das gehört natürlich auch dazu. Trading ist immer ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten, ah, Spiel ist das falsche Wort, das Spiel mag ich eigentlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Trading geht es immer viel um Wahrscheinlichkeiten. Also, FESX kannst du wunderbar morgens handeln, F-DUX kannst du wunderbar morgens handeln, ich bin in denselben Märkten unterwegs, in denen ich auch nachmittags unterwegs bin, nämlich dem ES, den CL und den GC. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne jederzeit rein damit in den Chat bei YouTube oder in den Discord-Channel. Wir machen jetzt erstmal mit Punkt 2 auf der Tagesordnung weiter. In 5 Minuten ist Markteröffnung im ES, erziehungsweise in S&P 500 und dementsprechend machen wir wie immer unsere Analyse auf Basis der Marktstruktur. Ihr seht hier die Software Arters, links haben wir die sogenannten Market Profiles, rechts haben wir die sogenannten Volume Profiles. Blau im Hintergrund sind immer die Monatsprofile, lila die Wochenprofile und gräulich weiß im Vordergrund die Tagesprofile. Das Market Profile misst, wie viel Zeit der Kurs auf einem bestimmten Preis in einer bestimmten Zeitspanne verbracht hat. Das Volume Profile misst, wie viel Volumen innerhalb eines bestimmten Zeitspanne auf einem bestimmten Preis akkumuliert worden ist. Market Profile zeigt uns also an, wo hat der Kurs sich im weitesten Sinne wohlgefühlt, wo wurde viel Zeit verbracht. Das Volumen Profil hingegen misst, wie erfolgreich das Auktionsverfahren auf bestimmten Preisen in bestimmten Zeiten abgelaufen ist. Beide sind gleichermaßen wichtig, dass Market Profile nach wie vor der absolute Standard auf jedem großen Prop Trading Floor dieser Welt, auch wenn einige private Retail Trader gerne mal raushauen, dass Market Profile sei tot. Ich versichere euch, dem ist nicht so. Volumen Profile natürlich die etwas, in Anfangsstrichen, modernere Variante, die uns die Möglichkeit gibt, bestimmte Levels und bestimmte Preisbereiche eben sehr, sehr genau und exakt einzuzzeichnen, wo wir dann mit erfolgreichen Trades hoffentlich an die Sache herangehen können. Ich selbst mache meine Marktanalyse immer auf Basis der Vortages- und Vorwochenwerte. Ich schalte mir dazu meine Schadsoftware zurück auf den Vortages-Schlußkurs, will komplett unvoreingenommen an die Sache herangehen, will nicht wissen, was hat der Kurs heute schon so gemacht, welche Trendphase haben wir heute, haben wir es in irgendeiner Form mit einem Trendtag oder mit einem neuen Normalen, Neutralen oder was auch immer ein Tag zu tun, das interessiert mich erstmal alles nicht. Ich möchte sehen, was hat der Kurs an den Vortagen und Vorwochen so gemacht und diese Levels, die ich mir im Laufe dieser Analyse einzeichne, das mache ich meistens so vormittags um acht, die bewege ich auch im Laufe des Tages nicht mehr. Ich stelle dann meinen Kunden immer den Screenshot mit meinen Levels im Discord zur Verfügung und am nächsten Morgen mache ich dann immer noch einen zweiten Screenshot, ohne wie gesagt die Levels bewegt zu haben, damit ich da auch schön immer beweisen kann, wie toll das funktioniert, wie großartig die Kurse auf diese Levels eben reagieren, wenn man weiß, wie man das richtig macht. Wir gehen dann natürlich in unsere Ausbildung immer sehr tiefgründig drauf ein. Hier in unserem öffentlichsten Stream bitte ich um Verständnis, dass wir uns das Ganze nur grob anschauen und so auf die wesentlichsten Level eingehen, die jeder so auf dem Schirm haben sollte. Das ist zum einen, das ist hier der Vortag, das ist zum einen natürlich immer das Vortages hoch und das Vortages tief. Vortages hoch mal ich mir immer mit einer Orangenlinie ein. Bei mir sind Levels auch niemals nur einfach irgendwelche Linien, sondern immer möglichst enge Preisbereiche. Vortages hoch, Orang, Vortages tief ist Türkees. Ich will hier mal noch ein Level ansetzen. Dann schauen wir uns mal den 5-Minuten-Chart des Vortages an, den sehen wir hier und gucken mal so ein bisschen, was hat die Price-Action hier so gemacht, wo ist der Kurs abgelehnt worden, wo ist der Kurs akzeptiert worden. Hier sehen wir zum Beispiel ein schönes Level, wo der Kurs runtergekommen ist und mal so rein von der Price-Action her ist hier auf jeden Fall eine heftige Ablehnung entstanden. Da können wir also auf jeden Fall mal gucken, was der Orderflow so macht, wenn der Kurs dorthin wieder laufen sollte. Gamma Levels lassen wir jetzt natürlich raus. Dann haben wir hier nochmal eine Situation, wo der Kurs gegen gelaufen ist, wo wir mal schauen können. Ich möchte mich das natürlich auch immer bestätigt sehen im großen Profil. Da ist jetzt in diesem Fall hier nichts, denn würde ich wieder rausnehmen. Gut, dann gucken wir mal hier etwas weiter oben. Hier haben wir es mit dem Value Area High in der Vorwoche im Market Profile zu tun. Das ist außerdem hier das Hoch dieses Tages. Meine Freundin kommt gerade runter und holt sich Wasser. Und dann haben wir hier oben, sage ich mal, noch so die Preisbereiche. Wenn der Kurs tatsächlich in der Echtzeit gegen eine dieser Linien läuft, dann kriege ich hier immer so einen Gong. Deswegen wundert euch nicht. Da kann man auf jeden Fall nochmal nach einem Level nach einer Zone gucken, hier so in dem Bereich. Und nach unten hin nehmen wir hier mal vielleicht noch das Value Area Low von dieser Woche, beziehungsweise hier vom Monatsprofil. Da könnte sich eine interessante Situation ergeben. Das jetzt mal so ganz grobe Levels, die wir hier benutzen können. Dann schalten wir das Ganze wieder scharf. Das bedeutet wieder zurück auf den Echtzeitkurs. Und dann schauen wir mal, was der Kurs hier so gemacht hat. Kurs ist also im Laufe der Formed-Action erst mal massiv abverkauft worden, ist hier an unser weißes Level gekommen, hat hier reagiert. Übrigens hier die Situation, die ich euch gerade gezeigt habe. Hier erstmal meinen Long Trade, den ich eingegangen bin, mit dem ich ausgestoppt worden bin. Dann hier der Pullback an dieses Level und entsprechend der Short Trade. Und dann ging es hier runter an das Vortagestief. Hier dann eben der große Trade, den ich euch zum Schluss noch gezeigt hatte, von dem es aus dann wieder nach oben ging. Hier hätte man eventuell sogar das Ganze wieder drehen können. Habe ich in dem Fall nicht gemacht. Und seitdem hier so ein bisschen die Ping-Pong-Situation an diesem Level. Und grundsätzlich seht ihr aber hoffentlich schon sehr schön, wie gut das funktioniert, wenn man hier in etwa weiß, wie gesagt, die reine Price-Action spielt jetzt für mich eigentlich grundsätzlich nicht so eine große Rolle, eher das, was das Volume Profil, was das Market Profil dort macht. Aber in dem Fall seht ihr hier rein, aufgrund der Price-Action schon, sehr, sehr schön die Reaktion an dieser Zone. Und dementsprechend schauen wir jetzt natürlich auch einmal uns die US-Markt der Öffnung an. Ihr seht, hier haben wir einmal so ein kleines Schwächeres-Volumen-Profil. Das ist immer das der Vormittagssession. Ich habe hier immer zwei Volumenprofile drin. Und das eine ist quasi der Zeitraum von 0 Uhr bis 15.30 Uhr. Und dann zur Cash-Session beginnt hier bei mir immer ein neues Profil von 15.30 Uhr bis in diesem Fall 22.15 Uhr. Und ihr seht, das wurde hier gerade mit Beginn der aktuellen 5-Minuten-Kerze auch angefangen zu bilden. Und nur weil der Kurs im Laufe des Vormittags hier ordentlich abverkauft worden ist und gefallen ist, heißt das natürlich nicht, dass er das jetzt im Laufe der US-Session auch tun muss. Da werden meistens die Karten nochmal ganz neu gemischt. Und wir werden sehen, wo die Amis heute so hin wollen. In diesem Sinne gucken wir mal direkt rüber zu Bookmap, bevor wir das tun, aber nochmal ein kurzer Blick in die Chats, ob irgendwelche Fragen aufbekommen sind. YouTube aktuell nichts, Discord aktuell auch nichts. Okay, dann springen wir direkt zu Bookmap rüber und schauen uns mal an, was der Kurs uns hier so zeigt und was der Kurs uns hier so macht. Zoomen wir mal ein bisschen weiter raus. Das ist also die Situation von der wir kamen, von der wir gerade gesprochen haben hier. Und jetzt seht ihr schon mit Beginn dieser weißen Wand, die hier reingekommen ist. Das ist also die US-Session, die hier gerade begonnen hat. Zunächst einmal ganz interessant. Wir haben ein Übermaß an Market-Ferkaufsordern, die hier reingekommen ist. Das zeigen uns hier unsere Volume-Bubbles an. Große türkische Bubbles, also starke Market-Ferkäufer, die hier versucht haben, den Kurs in irgendeiner Form nach unten zu puschen. Diese wurden allerdings vollständig absorbiert durch die passiven Käufer. Die haben hier diese ganzen Ferkäufer also dankbar angenommen, mitgenommen. Kurs ist trotzdem gestiegen und kämpft jetzt hier nach wie vor mit unserem Gamma-Level. Und natürlich auch mit dem V-Wub, der hier nach wie vor sich so im Bereich der 41, 42 rumrumschlängelt. Zoomen wir mal ein bisschen weiter raus und gucken mal, was wir so grundsätzlich hier an Liquiditätsverteilung sehen können. Und da sehen wir, denke ich mal, schon ganz eindeutig. Wir haben hier im Bereich 41, 30. Das ist ein großes Haging-Level auch. Hier liegt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Order im Markt, die darauf wartet, gefilmt zu werden. Die dürfte auch definitiv echt sein. Sie ist weit vom Kurs entfernt. Sie liegt schon lange im Markt. Bei solchen Orders können wir immer stark davon ausgehen, dass die auch echt sind und dass die auch den Hintergrund haben oder die Intention haben, gefilmt zu werden. Ein klares Übergewicht an Orders sehen wir aktuell allerdings hier oben im Ask. Das Ganze zeigt uns auch hier unten diese weiße Linie an. Wenn die über Null ist, dann ist die weiß. Wenn die unter Null ist, mal mal gucken. Das müsste so im Laufe des Vormittags auf jeden Fall der Fall gewesen sein. Genau. Hier seht ihr die Linie, ist hier im dunkelblauen Bereich unter Null. Das würde uns dann zeigen, dass wir ein Übergewicht an Limit Orders, die weiter entfernt vom Kurs liegen, im Bit haben. Das Ganze auch wieder ein Indikator, der aus dem Trade Finder Paket kommt und der misst im Prinzip sämtliche Limit Orders, die sich im Bereich von 20 bis 100 Ticks entfernt vom Kurs befinden und schaut im Prinzip, wo ist das Übergewicht? Wo ist die im Balance? Wenn wir ein Übergewicht unterhalb des Kurses haben, also im Ask, dann zeigt uns das, dass hier viele Limit Orders drin sind, die höchstwahrscheinlich echt sind, auf einen Film warten und der Kurs neigt immer dazu hin, zu dieser Liquidität zu laufen. Da dort natürlich, dass auch zu uns verfahren, einfach am erfolgreichsten und am effizientesten ablaufen kann. Deswegen Orders, die weit vom Kurs entfernt liegen, die lange im Markt liegen, meistens echt ziehen den Kurs an. Deswegen können wir diese Linie schon mal so ein bisschen als groben Anhaltspunkt sehen, in welche Richtung Trades wahrscheinlich gerade die höhere Erfolgsaussicht haben. Sollte die Linie also unter 0 sein, dann denken wir in die Shortrichtung, was ja hier auch wunderbar aufgegangen wäre, ist die Linie über 0 und damit weiß, dann möchten wir tendenziell eher zumindest von dem her, was uns die Liquidität zeigt, in die Longrichtung denken. Aber ihr seht schon, ich bin jetzt nicht davon abgeneigt, auch gegen diese Linie oder gegen die vorherrschende Trenntrichtung in der Mikrostruktur irgendwelche Trades einzugehen, wie zum Beispiel hier eben meinen Long-Trade an diesem Level. Aber wir können schon mal sehen, alles klar, wir haben auf jeden Fall ein Übermaß an Business, das getätigt werden wollen, wie wir, überhalb des Kurses. Dementsprechend das Ganze erstmal hier auf der Long-Seite interessanter, zumindest bis wir so den Bereich um 41,50 erreicht haben. Darüber seht ihr, ist schwarz, da hat keiner melden irgendeiner Formen Handelsinteresse und dementsprechend wäre das jetzt so, wenn man hier in irgendeiner Formen Long-Trade finden wollen würde, wäre das jetzt so das erste Target, welches ich anvisieren würde. Aber wir haben hier auf jeden Fall erst mal einen größeren Widerstand im Weg, zum einen mit unserem Gamma-Level, mit dem der Kurs nun schon seit fünf Stunden kämpft. Wir haben außerdem noch im Weg hier dieses negative Gamma-Level bzw. das mit Vorsicht. Die Experten unter euch die werden jetzt den Finger heben, nur weil das Ding hier rot ist, heißt das noch nicht, dass es auch ein negatives negative Gamma-Exposure ist. Das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle dazu sagen, das Thema Gamma, wie gesagt, sehr komplex. Und dass das Level rot ist, sagt uns in dem Fall einfach nur, dass hier ein Gamma-Level standen ist, an dem die Dealer, also die Market-Maker verkaufen müssen, um ihre offenen Optionstraits zu hedgen. Das heißt nicht, dass das automatisch negatives Gamma ist, es kann genauso gut positives Gamma sein, aber es bedeutet, hier muss theoretisch erst mal verkauft werden. Level scheint auch auf jeden Fall sich insofern zu bestätigen, dass da hier eine größere Limit-Order bei 41, 46 genau liegt. Dementsprechend wo ich nach einem möglichen Short-Trade eher suchen würde, wenn sich denn dort die Möglichkeit ergeben sollte. Ansonsten natürlich, wenn der Kurs sich jetzt hier doch weiter die Zähne ausbeißen sollte und einfach nicht hier durch den Vibab und meinen tollen Trend-Analyzer-Indikator durchkommen sollte, dann natürlich hier unten am Vortages-Tief auch nochmal die Chance, in die eine oder andere Richtung zu trading. Das Ganze sowohl als Ablehnung, wobei ich hier in dem Fall jetzt deutlich vorsichtiger wäre als bei meinem ersten Versuch vorhin, denn ihr seht auch hier haben wir ein rotes Gamma-Level und auch hier besteht eine große Gefahr für einen Breakout nach unten und wenn dieser Breakout stattfinden sollte, dann wie gesagt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der Kurs hier nochmal bis 41.30 ranlaufen wird und diese 41.30 mindestens mal fehlen wird. Auch hier runter dann erstmal alles schwarz, da muss man dann sehen, ob da dann weiteres Handelsinteresse herrschen sollte. Ansonsten wären das erstmal so meine drei Referenzzonen beziehungsweise eigentlich vier Referenzzonen. Das eine wie gesagt so als Targetzone für mögliche Longtrades. Wobei ich sagen muss Long der Markt kann hier steigenden. Wir haben schon gesagt, wir haben die im Balance hier im Ask. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass der Markt hier eine gewisse Longstrecke macht, aber dass wir auf jeden Fall einen Trade, den ich eng managen würde, denn wir haben hier einfach viele, viele Widerstände. Einmal hier mit dem Gamma-Level da kommt der Kurs also nicht weit, wo bevor hier wieder mit Massivwiderstand zurechnen ist. Auf der anderen Seite dann eben hier die große Limit Order bei 41, wo mit Massivwiderstand zurechnen ist, darüber nicht wirklich und deswegen wäre ich jetzt hier grundsätzlich erstmal vorsichtig. Wer von euch regelmäßig an den Märkten ist, der wird es bestimmt auch schon mitgekommen haben. Es ist zur Zeit ein CS-Brett. Wie ihr sehen könnt, man kann natürlich zur Zeit beim Trading ganz normal Geld verdienen, völlig klar, aber die Märkte bewegen sich aktuell schon sehr, sehr langsam und gerade auch so in den US-Handelszeiten, wo normalerweise ja, viel los ist, wie ihr wisst und viel Volatilität ist, haben wir es mit vielen, sehr zehnen Seitwärtsphasen zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wer eventuell letzten Dienstag schon dabei war. Da war genau dasselbe so ein klassischer Open-Orction Markt-Einstieg. Normalerweise, ja, pendelt der Kurs ja so zu Beginn der US-Handelszeit erstmal grob hin und her. Wir sehen oftmals ein OpenDrive oder zumindest ein Open-Test-Drive dass es erstmal wirklich massiv in einer Richtung geht, aber zur Zeit wirklich extrem oft dieses Open-Orction- Phänomenen, wo der Kurs wirklich einfach nur seitwärts läuft oder enge Ranges bildet, in denen er sich dann bewegt und das sind einfach keine Situationen hier, die ich gerne trading möchte. So, ich will, dass der Kurs sich erstmal klar für eine Richtung entscheidet. Ich will Pullbacks trading, ich will Reversals trading. An Zweifelsfalle vielleicht sogar auch mal ein Breakout, aber das hier ist einfach schwierig so. Wenn wir jetzt hier keine Ahnung, an unserem Level Long gehen würden, dann ist einfach die Chance viel zu groß, dass der hier doch nochmal nach unten durchrutscht und wieder ablehnt. Das sind einfach keine Levels, wo ich jetzt schöne Zerfhaus realisieren kann, wo ich irgendwie guten Gewissens mein Stop irgendwo platzieren kann, wo ich sage, hier habe ich jetzt einen richtig guten Engen Stop-Liegen, der auch durch eine große Limit-Order in irgendeiner Form abgesichert ist. So jetzt sehen wir hier ein bisschen, das ist jetzt wiederum die andere Seite, das ist die andere Art der Liquidität, die eben spontan reinkommt und in der Nähe vom Kurs reinkommt. Da muss man immer ganz genau beobachten, wie reagiert der Kurs darauf? Was ist wohl die Intention dieses Handlers? Oftmals haben wir es hier mit so genanntem Spoofing zu tun. Also Orders, die den Kurs vielleicht in eine bestimmte Richtung pushen wollen, mit ihrem Verhalten, die vielleicht falsche Versuggerieren wollen. Hin und wieder sind es aber auch natürlich einfach echte Orders, die darauf warten, gefilmt zu werden. In dem Augenblick hier seht ihr sehr, sehr schön, die Order kommt rein, der Kurs reagiert darauf und steigt wieder. Aber hier gerade überhaupt kein Bereich, wo ich gerne irgendwas machen möchte. Also was möchte ich denn machen? Ich möchte in dem Fall dadurch, dass wir jetzt hier auch schon so lange darum rotiert sind. Heißt das nicht, dass das Level jetzt für mich keine Relevanz mehr hat oder so? Aber ich will es aktuell erstmal nicht mehr handeln. Ich möchte jetzt eher abwarten, dass der Kurs hier zum nächsten Level so, beim Gamma-Level hier 41, 46, da liegt auch ordentlich an Liquidität drin. Da möchte ich sehen, was passiert, was zeigt mir der Orderflow? Möchte ich long gehen, möchte ich short gehen, je nach Themen, was der Orderflow an diesem Level eben macht. Und dann geht es zu die erste Referenzzone, wo für mich überhaupt ein Trade in Betracht kommen würde. Die andere Referenzzone, wie gesagt, hier unten das Vortagestief mit meinem roten Verkaufs-Gamma-Level. Das so, hier die grobe Range, in der wir uns gerade befinden und wo ich jetzt erstmal sehen möchte, dass sich der Kurs orientiert für eine Richtung entscheidet und dann vielleicht auch mal ein bisschen Volatilität reinkommt, der ein oder ein Stop-Run irgendein Marktteilnehmer, der mal hier ein Partaler in den Markt wirft und sagt, Markt, komm, gehen wir in die ein oder andere Richtung. Gut, das erst mal dazu, also grundsätzlich so Price-Action zeigt uns, wir haben hier auf jeden Fall eine Art, wenn auch sehr, sehr vorsichtigen Breakout über dieses Level gesehen, wir sehen immer wieder höhere Tiefs, auf der anderen Seite pocht der Markt hier immer wieder oben so gegen diese 41, 44 Gegen. Market-Käufer sind auf jeden Fall da, es kommen allerdings auf der anderen Seite auch immer wieder Verkäufer rein, da muss der Kurs sich jetzt erstmal irgendwie durcharbeiten, damit hier irgendwas passiert und sich bestimmt auch schon wieder ein paar Retail-Trader mit ihren Stops platziert, die dann fliegen würden. Aber jetzt kommen wir hier schon wieder zurück zum Level beziehungsweise zum V-Wap. Also hier ist jetzt einfach wirklich ein bisschen Geduld gefragt. Nicht mehr und nicht weniger. Solange der Kurs also hier rumpendelt und nichts macht, erlaubt mir bitte mal ein paar Worte in eigener Sache. Mein Unternehmen, meine Firma, ist die Sparring Investment Academy. Wir haben vier verschiedene Kurse, sowohl für langfristige Investoren, als auch für die Trader unter euch, Kurs 1 und Kurs 2. Dabei, wie gesagt, die Investitionskurse, Kurs 1, da geht es ganz allgemein um das Thema passive investieren. Wirklich der Urschleim, was ist Börse, was sind Aktien, was sind Anleihen, was sind ETFs, wie sortiere ich meine Finanzen im Alltag, wie spare ich richtig, wie lege ich mir ein Sparplan fürs Alter vor. Kurs 2, dann für alle diejenigen interessant, die sich für das Thema Einzelaktien Investments interessieren, wie analysiere ich so einen Aktienunternehmen richtig, wie wärt ich die Bilanz aus, ohne dafür BWL studiert zu haben, wie errechne ich in Anführungsstrichen den fairen Wert einer Aktie. Kurs 3 ist dann das Swing Trading für alle Berufstätigen, die nebenberuflich im Prinzip im Trading tätig werden wollen, das Ganze auf zeitspannender Basis. Wir beschäftigen uns dabei sehr, sehr viel mit dem Optionshandel. Und der Kurs 4 ist dann letzten Endes unser Day Trading Kurs, wo es dann eben auch ganz, ganz viel um Bookmap geht beziehungsweise allgemein um das den richtigen Umgang mit dem Order Buch. Und jetzt schalten wir mal hier zurück, denn jetzt kommt Stimmung rein in die Märkte. Ihr seht auch schon hier mein Bimmelt gerade, denn wir haben hier das Level erreicht. Wir sind jetzt hier aktuell, wir haben jetzt hier den Breakout nach unten gesehen. Ihr seht auch sehr, sehr schön, wie diese Limit Order hier oben, die wir gerade als Spoofing so ein bisschen deklariert haben, wie die auch tatsächlich rausgezogen worden ist, algorithmisch hier genähert hat. Aber wir sehen hier eben so schön, wie viele Stops hier drunter gelegen haben müssen und schon akkremuliert sind, dass der Kurs hier so einen Strich nach unten gemacht hat. Das ist jetzt genau der Markteilnehmer, von dem ich gerade gesprochen habe, der hier gerade wirklich für eine massive Bewegung mit richtig viel Kapital den Kurs nach unten gepusht hat. Zwischenzeitlich auch immer wieder hier die Eisberg Orders hier reingekommen sind, also zusätzlich zu den Market-Ferkäufen, die verrichtigt worden sind, auch noch das ganze auf versteckter Seite, das können wir sehr, sehr schön über die MBO-Daten tracken, Market-By-Order-Daten, also im Prinzip Eisberg Orders, die nativ an die Börse übermittelt worden sind und hier sehen wir oben rechts dieses Feld, das zeigt uns in dem Bereich der aktuell sichtbaren Spanne. Haben wir 613 Hidden Orders, also Eisberg Orders, die im Bit gefilmt worden sind, also im Prinzip Kauf-Orders sind auf der anderen Seite knapp 5.000 Orders, die hier im Ask gefilmt worden sind, also hier wurde gerade massiv abverkauft. Jetzt ist der Kurs hier an unserem Level und auch hier sehen wir wieder sehr, sehr schön, wie gut diese Levels reagieren, wie gut diese Levels halten und jetzt bedeutet das natürlich für uns Orderflow beobachten, was passiert hier an diesem Level, wie interagieren die Market- oder die Marktteilnehmer allgemein miteinander, geht es nach oben, geht es nach unten, steigt das Delta, fällt das Delta, hier sehen wir wieder sehr schön einen großen, massiven Stopper an 316 Stops geflogen, danach geht es direkt weiter nach unten. Die Käufer, die hier kurz einmal reingekommen sind, wurden direkt absorbiert. Dann hier jetzt seitdem in der Mikrostruktur läuft das ganze tendenziell seitwärts. Aktuell sehen wir hier jetzt eher, wie die Käufer wieder reinkommen. Ich wäre allerdings noch sehr, sehr vorsichtig, denn die Chance ist auch super hoch, dass der Kurs hier unten nochmal runter kommt und zumindest mal einen Teil dieser 4130 hier fehlt. Und dann eventuell erst entweder die Ablehnung oder dann der Ausbruch tatsächlich nach unten unter dieses Level kommt. Jetzt wird hier unterhalb des Levels nachgelegt, sehr, sehr interessant, da hier wieder schön zu sehen in der Mikrostruktur und das ist natürlich, dafür ist natürlich Bookmap predestiniert. Wenn man ganz weit reinzoomen, könnt ihr sehen, wie hier diese Orders reinkommen, wie sie größtenteils nicht unbedingt die Intention haben, gefillt zu werden, sondern immer wieder rausgezogen. Aber jetzt seht ihr schon, der hat seinen Füll bekommen, der war echt. Hier also hat sich gerade jemand reingekauft und auf der anderen Seite kam ein Market-Verkäufer, der gesagt hat, danke, deine Liquidität nehme ich gerne an. So, grundsätzlich hat das Level gehalten, wir können uns das Ganze auch mal ganz kurz hier in ATAS anschauen, wie das hier aussieht. Hier eine massive 5 Minuten Kerze mit Ablehnung nach unten und jetzt wird das Ganze interessant. Wie geht es weiter? Kriegen wir jetzt den Breakout unter dieses Level? Kommt jetzt wieder Positives Delta rein, kommen wieder, übernehmen jetzt wieder die aktiven Käufer, aktuell das Delta noch negativ. Also aktuell ganz klar noch hier die Verkäufer, die das Zepter in der Hand halten. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber sehr schön, wie hier immer wieder in den Limits die Käufer reinkommen, die diese Preise dankbar annehmen. Im Prinzip genauso, wie es hier vorhin bei Mindentrade auch schon der Fall war. Nur da ist das Ganze sehr, sehr viel abrupter passiert. Da haben wir sehr, sehr schnell, na wo war's denn mein Gott? Da haben wir eben, war das soweit zurück, da haben wir eben sehr, sehr schnell sehen können, wie die Käufer das Ganze hier übernommen haben und Interesse an diesem Level hatten, sich hier einzudecken. Hier passiert aktuell eher schleichend. So, wir haben hier unten den Run gehabt, wir stabilisieren uns jetzt gerade aktuell ganz klar über diesen Level, aber diese Liquidität, die hier immer wieder reinkommen, die hat schon durchaus die Intention, gefilmt zu werden und moment, ich muss hier einmal kurz jemanden stummschalten. Da wäre ich jetzt schon mit Long Traits auch aktuell noch sehr, sehr vorsichtig, denn es ist einfach zur Zeit diese gelbe Linie, die hier seht, die jetzt gerade weg ist, war eine sogenannte Dynamic Iceberg Development Order, also eine sich entwickelnde Iceberg Order, die nativ an die Börse übermittelt worden ist, die noch offen ist. Und diese Orders, die werden meistens komplett gefilmt, zumindest jetzt in der US-Session, jetzt auf der anderen Seite hier das Ganze im Ask. Ihr seht, wie der Kurs jetzt sehr, sehr schön hier reinläuft, in diese Liquiditätsfolge. Großteil der Orders ist gefilmt worden und es kommen sofort wieder Market Käufer zurück. So langsam könnte man hier definitiv über einen Trade nachdenken. Ich sage jetzt nicht, in welche Richtung. Ihr wisst, wir haben schon öfter drüber gesprochen. Ich habe mich hier mit Bruce von Bookmap drauf geeinigt, dass wir hier keine Traits eingehen, aber ich plaudere natürlich trotzdem gerne mal so ein bisschen aus dem Liegkästchen. Schauen wir mal, wie das sich das Ganze weiterentwickelt. Volatilität ist hier gerade so ein bisschen raus, auch Markt- und Auktionsgeschwindigkeit sind deutlich geworden. Verkäufer sind immer noch da, solange hier die Verkäufer immer wieder rein pushen, wäre ich vorsichtig. Aber es kommen auch in diesen Zonen immer wieder sofort die Käufer zurück. Delta nach wie vor massiv negativ wäre ich sehr, sehr vorsichtig noch mit potenziellen Long Traits, Ablehnungs Traits. Und was mir durchaus auch Bauchschmerzen machen würde, wäre eben nach wie vor diese Order hier bei 41, 30, da die Chance doch nicht ganz gering, eben, dass der Kurs dann nochmal zurück kommt. So, man hätte aber durchaus hier in dem Bereich über einen Trade nachdenken können. Ich sehe hier auch schon den einen oder anderen Chat, von dem ich denke, dass der den eventuell gemacht hat. Übrigens, Chat ist natürlich nach wie vor offen für euch, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt gerne bei YouTube rein oder schreibt gerne in den Discord-Channel. Jede eurer Fragen. So, jetzt gibt es hier nochmal ein Retest von dem Level. Jetzt würde ich zeigen, bleiben die Käufer stark, bleiben die Verkäufer stark. Wir haben nach wie vor die im Balance ganz klar im Ask. Zeigt uns unsere weiße Linie hier an. Also aktuell immer noch ein Übergewicht an Limit Orders im Ask oberhalb des Kurses und das ganze trotz unserer großen Liquiditäts Wolke hier bei 41, 30. Ich persönlich will ich dazu sagen, wäre noch nicht im Trade. Ich würde hier wirklich noch auch abwarten, was im Food-Princhard passiert, was mir das Delta anzeigt. Ich möchte wirklich sehen, dass den Verkäufern die Luft ausgeht. Also wer das ganze etwas aggressiver macht, der hätte hier durchaus schon über den Trade nachdenken können. Ich persönlich würde noch ein bisschen abwarten, denn die Verkäufer, klar, wir haben die Verkäufer hier, die diese Preise hier dankbar angenommen haben, sowohl aktiv als auch passiv, können wir ganz klar sehen. Aber wir haben einfach auch immer wieder die Verkäufer, die aktiv werden und rein pushen und das ganze hier noch nicht aufgegeben haben. Und wir haben hier dieses rote Gamma Level, sollten die Verkäufer hier doch noch ihren Willen bekommen und das ganze nach unten pushen, dann könnte das hier einen ziemlich massiven Stop Run mindestens mal hin zu 41, 30 auslösen. Das ist in meiner Referenz Order, das wäre eigentlich so die Situation, die ich am liebsten sehen würde, massiver Stop Run Breakout nach unten, 41, 30 wird größtenteils gefilmt und dann kommt das Ding sofort wieder zurück und dann kann man gucken, ob man den Reversal Traden will oder ob man hier den Pullback vielleicht in die Shortrichtung träden möchte. Das ist hier eine gefährliche Situation. Es kommt auf jeden Fall immer wieder, ihr seht das immer wieder Orders hier unterhalb des Kurses im Bitreien. Es sind immer wieder Käufer da, die diese Preise hier danken annehmen. Es sind auch immer wieder, seht ihr jetzt gerade, aktive Käufer da, die hier mit Market Orders rein pushen, aber so wirklich weit sind sie hier mit ihrem Vorhaben noch nie gekommen. Insofern das ganze nach wie vor hier ein zweischnelliges Schwert und man muss schauen welche Seite hier gewinnt. So, bevor die Session gleich vorbei ist, das auf jeden Fall eine interessante Situation jetzt gerade ich bin auch froh, dass das jetzt noch passiert ist dass wir jetzt nicht die ganze Zeit hier oben rum geschlängelt haben zum Beginn der US Session. Ganz kurz nochmal, wenn ihr uns gerne kennenlernen möchtet, ihr findet uns auf unserem YouTube Kanal der Sparring Investment Academy. Wir machen regelmäßige Live Sessions, wir haben auch jede Menge Lehrvideos, wir haben einen Blick in unsere Kurse. Schaut gerne mal vorbei. Wir haben außerdem unseren Trading Podcast die Börsen Schule. Ihr könnt ihn auf Spotify und allen gängigen Podcast Plattformen hören. Und wir haben außerdem für alle diejenigen, die sich vielleicht erstmal noch ein bisschen an der Börse orientieren wollen. Was habe ich eigentlich für Möglichkeiten an der Börse? Was gibt es für Trading Disziplinen? Was muss ich dafür mitbringen? Wie viel Kapital brauche ich? Wie viel Erfahrung brauche ich? Dafür gibt es unseren Börsen Crash Course. Den könnt ihr euch kostenlos auf unserer Homepage www.sparring-academy.de herunterladen. Ansonsten könnt ihr euch dort auch gerne ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir buchen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ansonsten wer von euch noch kein Bookmap-Kunde ist, wir haben besondere Deals mit Bookmap ausgehandelt. Ihr bekommt zum Beispiel die Global Plus Variante in der Quarterly Subscription mit 50% Rabatt Global Plus Annual außerdem mit 62% Rabatt und wenn ihr nur an der Global Version interessiert seid, da haben wir auch die Lifetime Version rabattiert im Angebot. Was die Beunterschied ist, Global ist voll funktionsfähig als Analyse Software, kann alles, was ihr zum Analysieren der Märkte braucht. Wenn ihr allerdings auch, wie ich, eure Trades aus Bookmap heraus platzieren möchtet und managen möchtet, dann benötigt ihr die Global Plus Variante. So, wer jetzt hier von euch eventuell in dem Trade drin ist, der hat eine schwere Zeit. So auch das jetzt wieder hier für US-Märkte und genau das, wofür ich gerade gesprochen habe. Also ich hätte jetzt hier wirklich, wirklich, wirklich stark damit gerechnet, dass wir entweder eine massive Ablehnung oder einen zügigen Breakout unter dieses Level sehen werden. Ist nicht passiert. Der Kurs trottet hier schon wieder seitwärts rum. Und das ist genau das, wofür ich gerade gesprochen habe, was zur Zeit wirklich extrem ist und was natürlich das Trading auch C macht, zumindest. Deswegen, also wer sich jetzt hier eventuell für den Long Trade entschieden hat, ne, nein, hier hätte man durchaus über einen schönen Long Trade nachdenken können. Wer jetzt noch in dem drin ist, ist alles gut. Managed euer Risiko eng, gebt ihm nicht zu viel Luft, denn wenn hier unten die Stops fliegen, dann kann es sein, dass wir hier einen wirklich massiven Abverkauf sehen. Wie gesagt, ja, wahrscheinlich hätte ich mich mittlerweile auch irgendwo hier in dem Bereich für den Long Trade entschieden, wenn ich jetzt live gehandelt hätte. Ich hätte aber auch relativ dicht hier unter dem Level dann jetzt hier meine Stop Order. Ich sag mal so, wir haben hier diese Liquiditäten immer wieder bei 41, 33. Da kann man das jetzt schön managen und dann hat man hier vielleicht einen engen Stop von 5, 6, 7 Maximal Ticks, wenn man einen guten Einstieg erwischt hat. Das wäre dann schon eine ganz gute Trading-Gelegenheit gewesen, auf jeden Fall. Mittlerweile läuft der Kurs auch so ein bisschen hier nach oben. Ich würde aber gucken, wenn er jetzt da sind wir wieder bei dem Thema, worüber wir die letzten Male immer viel gesprochen haben. Wenn der Kurs jetzt noch öfter hier abgelehnt wird. Oh, Achtung, Leute Liquidität geht raus. Wir müssen gleich News haben. Ich würde euch empfehlen, schon jetzt rauszunehmen. Wir werden gleich höchstwahrscheinlich News sehen. Das mache ich normalerweise natürlich immer mit euch, dass wir vorher nochmal einen Blick in den Wirtschaftskalender werfen und gucken, ob am Tag irgendwelche News sind. Das sehen wir, wenn wir im Zweifelsfall das vergessen haben, was ich euch bitte nie ans Herz legen würde, dann sehen wir das immer sehr schön. Wenn die Liquidität rausgeht, dann stehen News bevor und dann würde ich euch dringend ans Herz legen. Keine neuen Trades und laufende Trades definitiv dicht machen, schließen. Ich schaue mir gleich mal im Wirtschaftskalender an, was das für News sind. Unsere Session ist leider vorbei. Hier übernimmt gleich ein Kollege um 16 Uhr. Deswegen müssen wir jetzt schnell Feierabend machen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schaut gerne mal rein. Bleibt an den Märkten es, wenn jetzt News kommen, dass es durchaus hier gleich noch ein bisschen Action und Bewegung und Volatilität geben. Da geht's auch schon los. Ich wünsche euch allen einen schönen Handelstag, erfolgreiche Trades. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.