 Perfetto. Disclamere i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti in una TCH1000 e danno carattere curamente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprendo a questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendo se ne tutti i rischi, di conseguenze gli autori di TCH1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento per essere partecipanti degli iscritti. Decrina ogni responsabilità e limiti della legge per danni diretti e undiletti connessi a questo servizio. Le opinione espresse dei relatori non necessariamente rispecchiano a quelle di TCH1000 a meno che non sia stato specificato. Advertenza sul rischio i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della level. 73% dei conti del cliente al dettaglio per le denaro facendo treni con il CFD con TCH1000 UK, LTD. Baluta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere un elevato rischio di perdere il denaro. Secondo appuntamento con il Masaniello, che è un innovativo modello di money management, abbiamo avuto già modo di parlarne nel precedente webinar, poi vi faccio vedere dove andare a rivedere la registrazione del primo. In questo secondo webinar insieme a Massimo andremo a vedere un po' un'applicazione pratica del foglio di calcolo. Molti di voi me l'hanno chiesto dopo il primo webinar, quindi cercheremo un po' di concretizzare il tutto, quindi con degli esempi pratici che poi Massimo ci farà vedere. Però come sempre prima di entrare nel vivo del webinar permettetemi di presentare il broker che rappresento che è TCH1000. TCH1000 è un broker non di lindesk, significa il 100% delle posizioni in vengono inviati liquidi provider. La regolamentazione FCE UK con fondi segregati separati della società sicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,1 secondo garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. I spread partono da 0 con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né su depositi, né tantomeno sui prelievi e non ci sono recuotto e non ci sono e non c'è limitazione su alcuna strategia potete utilizzare quelle che ritenete più opportune. Questa è un po' la tipologia dei tre conti che TCH1000 offre che hanno un deposito minimo per dei conti pro e classiche di 100 euro e mentre per il conto VIP il saldo minimo è richiesto di 50.000 euro. Con il pro il VIP gli spread partono da 0, le commissioni sul conto PRO sono pari a 2 dollari per ogni 100.000 negoziati, mentre sul VIP è la metà. Per darmi un'idea su un lotto di euro-dollaro con il conto PRO Runturn andate a pagare circa 4 euro sul valuto a base, quindi se avete come valuto a base euro e sul conto VIP invece solo 2 euro sempre Runturn. La leva sia per i clienti retail di 1,30 perché siamo sotto ESMA regolamentati in Europa e per i clienti però invece per di una leva fino a 500. Questa è un po' la mappa dei server di TCH1000 sparsi un po' per il mondo, tra quelli più importanti ovviamente Londra, Nord Virginia e Tokyo ci sono altri VIP backup. Potete controllare in qualsiasi momento l'offerta spread e commissioni di TCH1000 confrontandolo con altri broker, noterete che TCH1000 ha quasi sempre le commissioni, quindi incluso anche sia spread che commissioni tra le più basse e ve ne accorgete da questi rettangoli verdi e si illuminano su MyFXbook. Questi riferimenti che vedete su MyFXbook fanno riferimento al conto PRO, quindi nemmeno a quello VIP. Grazie a queste caratteristiche TCH1000 è stata premiata per diversi anni come New York Broker per esecuzioni ordi. Questo signore che vedete qui a stringere il premio è il nostro amministratore delegato Duncan Anderson. Siamo stati primati anche poi nel 2019 e anche nel 2020. Allora io avrei finito la mia presentazione, Massimo ti chiedo di prendere magari il monitor. Io un attimo stacco la mia condivisione. Dovresti soprenderla. Ok. Ci siamo? Sì. Mi sentite bene, mi senti Giuseppe? Sì, sì, assolutamente. Sera, buonasera a tutti. Grazie Giuseppe, grazie della tua presentazione. Ovviamente tutto quello che ci uccidi ci deve essere secondo me attenzionato molto bene, molto attentamente perché ci sono tanti informazioni soprattutto sul discorso spread. Abbiamo avuto un modo di parlarne anche in privato perché in particolare per tutti coloro che oprono ovviamente sul trading abbiamo visto già anche nel primo webinar quanto sia importante non avere diciamo un broker affidabile ma soprattutto veloce e con spread e con costi molto bassi per cui grazie della di questa seconda opportunità che abbiamo perché era necessario ne avevamo visto ne avevamo parlato anche l'altra volta si era creato un certo interesse io ho ricevuto tantissime richesse tantissime email contatti di chiarimento e la dove chiaramente è stato possibile lo forniti anche subito premesso che ovviamente per me il trading in particolare questo mondo non è un settore diciamo che mi dà diciamo un lavoro continuo almeno al momento per cui lo faccio per passione ci teniamo a chiarirlo perché chiaramente tutto ciò che è stato discusto è offerto tra l'altro sia in queste due serate da tick me e chiaramente di pubblico dominio quindi sono delle passioni che porto avanti e che vorrei condividere anche questa sera con tutti voi per cui vi ringrazio di essere qui questa sera e passerei direttamente alla presentazione magari chiudiamo la webcam così siamo un po più focalizzati io questa sé ho cercato di portare avanti un po un filo conduttore che ci portasse dalla base molto teorica chiaramente vista nella prima nel primo web verso una fase più pratica più applicativa soprattutto per dare degli spunti e delle idee perché io stesso anche prima sessione mi occupo di trading da il mondo del gioco pronossico comunque del mondo del mondo delle scommesse sportive in realtà ho una predisposizione matematica su certi argomenti però devo entrare anch'io nel mondo proprio delle meccanismi no del trading per cercare di capire infatti anche prima del webinar parlava con giuseppe ci sono tante sfaccettature che possono essere interessanti quella del position sizing che è una parte del money management è un argomento molto tosto molto difficile soprattutto non sempre cattura l'attenzione di tanti perché è facile non si cerca di che l'indicato magico la strategia vincente si cerca di avere così un po si chiama short cut in inglese la scorciatoia verso il mondo dell'essere profittevo e quindi si cerca diciamo di passare magari così alla piattaforma per cliccare subito con promendi ma magari senza farsi delle domande ed è proprio invece questo il punto da cui io sono partito io spesso quando approccio a determinate materie mi pongo delle domande e cerco delle risposte sia che possa chiaramente arrivarci da solo sia che eventualmente grazie anche a testi libri altri webbina da diciamo sono disponibili in rete per cui cerco sempre di sposte tra l'altro oggi lo diciamo anche giuseppe un giorno interessante perché come si vedeva dalla prima slide fatta nel webbina di presentazione tomaso aniello così detto ma saniello quindi un suor nome e oggi ricorre quindi l'uso assinato a seguida di questa rivolta per cui 16 luglio del 46147 è una data che è un po così un memoria quindi mi piace questa coincidenza che si è venuta a creare ce l'hanno lasciati con delle domande che spesso appunto io mi impongo quindi che tipo di rischio devo adottare per massimizzare il profitto in quali sono le strategie migliori per arrivare a essere profittevoli o quanto meno per limitare le perdite e questa diciamo è una delle domande sempre importanti perché io quello che ho trovato in giro quando sono entrato il mondo del trading ho trovato praticamente una risposta quasi data per scontata no e si parla di approccio al rischio con una tecnica che viene definita anti martingala che vorrei ricordare è un rischio tipicamente espresso con una forma percentuale rispetto al proprio capitale per cui si dice il filo di rischio aggressivo e quello che rischia magari il 2 il 3 il 4 per cento quelli più conservativi hanno un profilo di rischio con un rischio percentuale più basso ma fondamentalmente si parla sempre di rischio percentuale e quindi applicare l'anti martingala è di fatto un approccio molto semplice che ci dice esattamente il rischio monetario di delle nostre strategie di training per cui praticamente quasi come se fosse così già pronto no una strategia dice ok si applica l'anti martingala va bene per tutti nessuno la contesta tutti la danno per scontata ma poi nessuno si fa delle domande io quando sono arrivato dico ma mi faccio delle domande e ho approcciato alla materia diciamo così proprio partendo da zero infatti quello che vorrei farvi vedere questa sera è un semplice foglio di calcolo che io utilizzo molto excel per tante cose no e un semplice calcolo perché fondamentalmente quando noi appliciamo l'anti martingala il calcolo che può essere anche frutto della sequenza dei trade vinti persi e lì entriamo in un discorso legato al rischio di rovina che è una materia che chiaramente mediterebbe un web in ara parte però fondamentalmente quello che è il risultato finale cioè il cosiddetto ritorno dell'investimento in roi è dato in maniera molto semplice molto banale da numero di totale di trade e quanti noi vinti quanti persi cioè fondamentalmente se io rischio per esempio il 2 per cento vuol dire che ogni volta che è sempre il vincente moltibico il mio capitale per un fattore di 1,02 1,02 perché 1,02 è il famoso 2 per cento che io aggiungo al mio capitale ogni volta che invece ha un trade perdente moltibico il mio capitale per un moltificatore di 0,98 che esattamente il mio capitale è meno il 2 per cento per cui fondamentalmente il risultato che poi è espresso qui in questa cella in questo momento è nascosta da semplicemente dalla presenza di numero totali di trade quanti vinti e quanti lo persi allora dico ok facciamo una simulazione rischio il 2 per cento perché magari ho un profilo medio ma che poi vediamo proprio cambiando questi parametri dopo 200 trade praticamente vado a svelare quella che poi è la cella del ritorno dell'investimento e vedo che è negativa e dico va beh c'è qualcosa che non va perché è vero che se io vinco di più quanti ne perda chiaramente il mio ritorno dell'investimento è positivo ma se io sono addirittura sotto ho una performance molto negativa se sono in pari ho un masque comunque negativa allora dico ok c'è qualcosa che devo capire devo capire che per essere profittevoli bisogna avere una strategia profittevole quindi avere un numero di win percentage quindi i trade vinti maggiore del 50% nel momento in cui si utilizzano strategie vi ricordate anche nel primo webinar abbiamo parlato sempre di strategie con rischio rendimento 1 a 1 per cui anche moltiplicare per 1.2 e moltiplicare per 0.98 di fatto è applicare una strategia 1 a 1 quindi rischio rendimento 1 per semplificar i calcoli ma fondamentalmente poi alla fine gli esempi sono gli stessi quindi devo avere una percentuale di vincita migliore del 50% o devo avere una strategia che midia un rendimento però voglio dire questi corsi soprattutto sul position sizing che si fanno anni offiti che si fanno a persone che appena approcciano per le quali nemmeno magari hanno una strategia nemmeno hanno una base pratica su cui fare un valutare delle performance viene detto appunto che è un articare rischio contenuto e vero anche se io riduco il rischio e magari rischio l'1% su 200 trade su negativo se i trade diventano anche di più i trade praticamente cioè il ritorno dell'investimento è sempre negativo se non riesco ad aggiungere un valore un cosiddetto edge alla mia strategia questo per dire che cosa per dire che poi di fatto il trader quando si approccia ai mercati è quello che prende le decisioni quindi bisogna fondamentalmente anche prendersi assumesse le decisioni questa parasia tra l'altro rubata da un primo carissimo amico che è stato per me il primo diciamo trader che è conosciuto che mi ha un po' inizializzato in questo mondo il massimo scusami se ti interrompo però si sente un po' attratti me lo fanno scrivire anche se è migliore tu hai chiuso la camo giusto perché non ti vedo dovrei essere al massimo ti dicono prova il grisclino non so cosa sia adesso adesso è buona sì adesso il microfono c'è le cuffie il microfono c'è le cuffie per cui meglio ok era la camma allora che mi rubava un po' di banda quindi con lui che prende sì che prende decisioni che deve prendere decisioni per cui il profilo di rischio è una delle principali decisioni che il trader deve prendere al dia di capire poi dopo su cosa tradare quali sono i sottostanti la natura dei sottostanti però fondamentalmente il profilo di rischio è un aspetto molto molto importante e quindi tutto ciò che è legato anche al mono ai management e al position sizing è una decisione che il trader deve assumersi e deve farlo magari quanto prima possibile prima che poi sia tardi perché sappiamo bene l'abbiamo visto anche nella prima sessione come sia poi molto più complesso recuperare delle perdite che si sono susseguite per cui se per esempio abbiamo una perdita il 20% solo il recupero di quella perdita praticamente necessita di un ritorno del messimento pari al 25% per cui è una delle decisioni assolutamente importanti il masanello quindi perché è interessante a mio modo di vedere e da quello che diciamo riesco a capire anche da altri trader più sicuramente sagonati di me e perché ha un profilo di rischio definito cioè io posso nella mia strategia di trading definire il numero di trade quindi il numero di tentativi o il numero di trade appunto che voglio seguire è quello che è il rischio massimo che posso assumermi su questa sequenza di trade in base alla strategia però un rischio certamente il rapporto rischio al rendimento e posso definire in maniera manuale quella che è la mia aspettativa di vincità quindi anche con certi esempi adesso lo vedremo anche nel foglio di calcolo che presenterò questa sera avere anche una aspettativa magari minore del 50 per cento per essere profittevoli cioè è vero non è vero ok adesso poi dopo magari apriamo il foglio parliamo anche insieme tutti i parametri abbiamo detto sono definibili e l'algoritmo di pubblico dominio tra l'altro riparto proprio da questa tabbella perché era una delle cose che almeno a me ha sempre aiutato nell'applicare poi il masaniello per cui io tipicamente quando definisco una mia strategia e quindi un certo numero di trade è la mia win per centeggi la prima cosa che vado a fare è mi preparo una bella tabbella di rischio che in questo caso è un rischio monetario come vedete qui il rischio monetario è di 100 totali per cui so perfettamente che in 10 tentativi potrò assumere una perdita massima di 100 euro in questo caso sei il conto ovviamente in euro ovviamente su 10 tentativi vado alla ricerca di 5 3 divincenti e il mio ritorno dell'investimento è precalcolato predefinito e soprattutto valutabile prima di iniziare con la prima operazione prima di entrare al mercato vi faccio vedere subito quella che è un po' l'evoluzione perché bisognerà un attimo capire diciamo anche come vengono poi presentati nel creare il nuovo foglio di calcolo che poi mi desi anche questa tabella pronta e quindi già direttamente visualizzabile ho adottato una semplice una semplice considerazione qui io avevo rappresentati trade 20 con trade eseguiti quindi ovviamente i trade eseguiti sono il numero totale di trade che andavo a adeseguire e i vinti sono quelli quindi il percorso partendo dalla scelta 00 mi guidava a destra nel caso di una perdita in diagonale in basso in caso di una vincita per cui come vedete per esempio dall'esempio dal primo trade al numeratore abbiamo il rischio monetario al denominatore abbiamo il riporto della cassa quindi esattamente quello che il valore che diciamo viene destinato a tutta la strategia come vedete in caso di vincita praticamente 100 diventa 119 75 perché si aumenta del rapporto 1 a 1 quindi si aumenta esattamente di un valore di 75 è il nuovo rischio che si deve adottare e cambiato e quindi precalcolato dal masaniello in caso di una perdita come vedete invece il valore cassa si riduce esattamente di questo valore 19 75 magari vedo se riesco a prendere anche una matita non so se si vede il mio mouse ecco qua per cui praticamente si riduce esattamente il valore 19 75 e il nuovo rischio è calcolato dal masaniello nel fare la nota bella o semplicemente cambiato l'ordine dei fattori per avere un qualcosa di più rettangolare che con excel chiaramente sia molto più semplice e fluibile per cui ho incolonato tutti in verticale praticamente la direzionalità dei trade vinti mentre a destra i trade persi quindi ovviamente in qualsiasi punto io mi trovi della griglia posso risalire i tentativi ai trade eseguiti semplicemente sommando i trade vinti ai trade persi per cui se mi troverò nella scella 22 vuol dire che ho eseguito 4 trade 2 vinti e 2 persi per cui il mio valore di cassa sarà quello del dominatore il mio valore di rischio sarà al numeratore come vedete i numeri sono esattamente gli stessi l'ho impaginato così semplicemente per avere una tabella che con excel è molto più familiare per cui anche semplicemente più friendly dopo magari ci mettremo problemani dentro e vedremo però quelli che abbiamo visto anche l'altra volta quindi abbiamo detto il capitale di disposizione o una parte una frazione del del suo capitale che può essere anche una regola per esempio di tipo anti martingala cioè nulla vieta di avere delle regole di management che dica ok nella mia strategia masaniello che poi vedremo anche nelle sue fasi può essere visto come un grid management traditamente io posso stabilire un rischio che il mio valore cassa o la mia massima perdita il mio massimo true down lo posso stabilire magari con delle regole di anti martingala e quindi avere un delle altre regole di management che sono le spalle dell'utilizzo della tecnica il masaniello e quindi chiaramente tutti gli altri parametri che seguono in base alla strategia le modalità di impiego del masaniello sono fondamentalmente riepilogate in queste tre modalità e adesso magari poi le andremo a vedere proprio una una perché ho degli esempi proprio pratici e soprattutto andremo a vedere un esempio che ancora tra l'altro ha mercato perché il dax praticamente si è fermato si è allatare l'elisato negli ultimi 3 4 giorni avevo messo su una una strategia direzionale insomma ci vedremo in che in che in che punto ci troviamo quindi l'impiego del modello di calcolo del masaniello poi rapportarci a quello che è il position sizing sono di 3 tipi utilizzo tradizionale che è quello che abbiamo visto praticamente con la tabella di prima abbiamo detto praticamente che io stabilisco una mia strategia di trading che possa essere anche quella più diversificata possibile lavorare su più sottostanti lavorare con rischio di rendimento anche diversi l'uno con l'altro semplicemente calcolare il rischio monetario da una strategia che mi permette di ottimizzare e direi massimizzare il ritorno dell'investimento avendo predefiniti tutti i parametri che abbiamo visto in precedenza per cui è l'utilizzo tradizionale quindi del foglio di calcolo che mi dà un rischio monetario quindi a quel punto io devo poi traslare per aprire la mia posizione a mercato devo traslare in base al sottostante in base al valore del tick in base alla dimensione dello stop loss devo traslare ovviamente il mio rischio monetario allo sottostante allo strumento finanziario che devo tradare è ovvio che in quest'ottica ci saranno anche delle problematiche di arrotondamento che uno degli aspetti che vorrei sottolineare non è da meno perché purtroppo noi sulla meta trader in particolare abbiamo un arrotondamento al micro lotto per cui spesso quando si va a traslare un rischio monetario ha un valore poi insides sulla piattaforma da aprire ci sono diversi tools in giro per rete in rete diciamo per fare questi calcoli in base allo strumento finanziario che si adotta chiaramente ci possono essere delle problematiche di arrotondamento ed è una delle cose che a me da matematico ovviamente non piace perché se per esempio il rischio monetario traslato vi porta un rischio di 0015 lotti chiaramente li devo prendere una decisione quindi 001 002 e a quel punto chiaramente tutti i calcoli possono subire delle leggiere variazioni e quindi diciamo è quel calcolo che per carità si può anche utilizzare su strategie diciamo molto variegate quindi adattabile praticamente a tantissime possibilità però è quello che poi porta a una problematica di arrotondamento così come abbiamo visto anche una tabella dove avevamo addirittura dei centesimi no sul rischio di cento chiaramente avrò 19.75 che magari portato non so su una piattaforma in base allo stop loss avrò appunto con esempio con micro lotti non perfettamente precisi diciamo al micro lotto per cui quello che io riesco invece a vedere poi col file nuovo e invece l'utilizzo direzionale che in realtà presuppone il fatto di applicare il modello di calcolo del masanello a una direzione voluta a una direzione di un sottostante desiderato noi tipicamente quando facciamo trading prendiamo decisione abbiamo detto prima quindi decidiamo il sottostante decidiamo una direzione e dobbiamo decidere un in base al managimento una size da aprire vorrei far presente un aspetto importante perché poi magari nel foglio proprio andremo a vedere per avere un'operazione di rischio di indimento 1 a 1 io posso aprire un'operazione avere ovviamente ipodizzando 50 pip di profit su l'euro dollaro e 50 pip di stop loss all'ilà di costi e commissioni che anche nella prima web ne abbiamo dato un po per scontato che siano un costo ovviamente da detrarre agli eventuali profitti o ad aggiungere nel caso di perdite ovviamente il discorso del del del del sizing può essere gestito direttamente come una griglia cioè fondamentalmente io se volessi approcciare a una posizione con una posizione più moderata posso entrare mercato con una parte del mio massimo rischio quindi quello che era il mio position sizing di una posizione secca con stop loss e profit definiti io li posso tra virgolette parzializzare su più ingressi e posso darmi più tentativi all'interno di quella zona dei 50 pip di stop loss per cui posso darmi più zone di ingresso magari suddividendo ulteriormente questa questa questa questa differenza di 50 pip ed è quello che tipicamente si può fare con l'utilizzo del modello di calcolo del masanello applicato un sottostante l'ultimo ma non meno importante è quello del differenziale sul quale praticamente si va a lavorare magari lo rivediamo proprio meglio con con altri esempi si va a lavorare sui due lati perché nel caso dell'utilizzo direzionale io scelgo un sottostante applico il modello di calcolo e lavoro solo in una direzione per cui vedremo con gli esempi che ho portato qui stasera come questo sia possibile magari dopo apriamo anche la piattaforma per vederli nel dettaglio qui abbiamo un primo esempio che ho sviluppato praticamente alla settimana del 22 giugno a fine mese quando con Giuseppe ci sentimo per organizzare questo webinar feci la mia analisi di bravo trader e come tutti quelli che fanno ovviamente questo messiere presi una decisione sulla quale ovviamente non è in trenone merito perché ci vorrebbe magari un altro tipo di webinar però presi una decisione e disse ok se l'euro dollaro mi tocca il livello di un e 13 entro short con una griglia impostata con 5 su 9 quindi 9 tentativi totali alla ricerca di 5 trade vincenti la mia griglia l'avevo creata con range da 50 pip che è fondamentalmente tra l'altro anche esattamente la metà di una figura intera perché come vedete tra l'altro c'è un po anche questa psicologia nel mondo del trading che i numeri tondi c'è questa teoria su cui i numeri tondi rispondono e quant'altro comunque al di là delle battute diciamo fondamentalmente avevo battezzato questa griglia perché è molto vicino a mio modello di analisi che tengo in considerazione per cui 50 pip così per semplificare giusto le cose e sono entrato con un pendente praticamente al mattino sono entrato con un pendente su questo livello di un e 13 cerca quindi direzionale short e 5 tentativi su 9 come vedete il mercato inizialmente non ci ha dato ragione il giorno dopo invece si è girato per attiente e ha dato il profitto sul primo trade che è andato a target e anche sul secondo questo per farvi vedere che cosa che comunque anche durante il mio diciamo il mio percorso di trade vinti o persi io posso in corso d'opera anche prendere altre decisioni e dire guarda mi ha dato profitto adesso mi aspettavo un ritorno dell'investimento in questo esempio era esattamente del 100% perché 5 su 9 mi permette di avere un ritorno del 100% ho preso profitto che ne so magari solo del 50% a questo punto io potevo semplicemente anche chiudere tutta la mia strategia short perché magari dopo una prima fase in cui il mercato mi ha dato conto mi ha pagato potevo tranquillamente chiudere balatte burottini e andare a casa diceversa e l'ho portato avanti ripeto proprio a titolo didattico e questo è il conto demo ovviamente di cui i giorni successivi come vedete ha lateralizzato l'euro dollar è rimasto verso fine giugno praticamente su questo range qui che andava da 12 12 50 per cui praticamente mi ha dato un trade perdente un trade vincente e poi ancora vi perdente vincente per cui praticamente anche qui io potevo viceversa nell'ambito della mia griglia prendere altre decisioni e dire guarda qui sta la lateralizzando quasi quasi anche se non ho preso la decisione prima la posso riprendere dopo quindi cercare comunque di primo salvaguardare il capitale che comunque è un capitale che ci si può permettere di perdere perché abbiamo detto è una parte del del proprio capitale che magari viene valutata sulla base di altre considerazioni però comunque lungo il lungo il mio percorso di 3 divinti e persi posso dire ok va bene non va bene il mercato mi sta dando ragione mi ha pagato qui dopo 4 ero esattamente a 3 vinti e 1 perso e potevo fermarmi qui ma anche qui dopo 6 ero a 4 vinti 2 persi poi come vedete è solito fare il mercato si prende quello gli interessi e successivamente ci sono stati due giorni negativi per cui si hanno portati su questo punto che poi è il punto che tipicamente bisogna evitare proprio dalla tecnica del calcolo del masanello perché se vi ricordate io vi ho detto avevo 9 tentativi e qui noi avevamo eseguito esattamente 4 tentativi cioè 8 tentativi con 8 esiti cioè 4 esiti positivi e 4 esiti negativi per cui siamo ritornati esattamente sul valore di partenza e qui noi avevamo al di là delle spese delle commissioni praticamente ancora il nostro capitale avevamo poi lo vediamo dalla griglia proprio che adesso magari la vado a prendere un attimo così ce la guardiamo avevamo esattamente il nostro capitale questa era la griglia impiegata per quest'esempio qui come vedete c'è stato praticamente il 1,28 era il valore di cassa che è rapportato su 50 VIP di euro dollaro a un controvalore quindi mio rischio è massimo che chiaramente è facilmente calcolabile. La prima posizione è andata a approfitto per cui praticamente si è andata in diagonale, è incrementato la cassa, la seconda anche approfitto e la terza è andata a negativa quindi siamo passati qui poi c'è stato ancora un profitto ancora un negativo e dopo 8 tentativi praticamente ci trovavamo qui con una cassa ancora residua di 1,28 che se vedete è praticamente il mio valore iniziale quindi al di là di aver perso tempo e di aver perso costi e commissioni spread e commissioni spread perché no in questo caso erano positivi perché se l'euro dollaro erano positivi però comunque ho ci ha rimesso le commissioni a questo punto del del mercato io potevo dire sai che c'è la mia analisi mi ha dato ragione non sono uscito quando potevo uscire a questo punto c'è praticamente l'ultimo trade il tutto per tutto quindi resta l'ultima chance che poi nell'esempio è andato approfitto ma non per questo voglio ovviamente vantarmi anzi vorrei mettere in evidenza proprio gli aspetti negativi del di arrivare diciamo all'ultimo trade dove praticamente c'è il tutto per tutto il si rischia di nuovo di compromettere magari quel capitale che per quanto si ci si può permettere di perdere è un capitale che va sempre preservato e conservato per cui diciamo qui poteva essere forse il momento anche di mollare tutto di rispetta forse la mia analisi in questo momento la devo rivedere un attio per cui è un esempio che insomma può dare degli spunti di riflessione soprattutto di considerazioni su quelle che sono le griglie e quando io dico questa griglie importante perché perché io durante il percorso posso già stabilire certerevole e posso stabilire che magari arrivato a un certo punto come vedete qui dopo due vinti avevo già un valore di contro valore di incasta in cui avevo vinto 0,70 su un pradiente 2,3 da 0,35 ed è già diciamo un bel bel valore diciamo che che avevo portato a casa tra l'altro il mercato mi era la ragione per cui diciamo potevo semplicemente chiuderli è ovvio che queste strategie vanno pianificate e stabilite apriori in base al proprio trading system in base al modello di trading che si utilizza però lascia spunto proprio per dare diciamo delle considerazioni ulteriori ovviamente l'ultima diagonale o come nel nuovo file vedremo poi nell'ultima colonna praticamente ci avviciniamo alla zona rossa alla cosiddetta zona rossa che io coloro di rosso perché perché chiaramente è il punto di non ritorno dove poi chiaramente avrò assorbito il massimo rischio la massima perdita non so se ci sono le domande io non ha aperto la si si riesce a sentire bene mi mi sembra bene ci sono domande non so se ti sentiamo bene una cosa io volevo capire su questo sentimento che fatto vedere allora tu sul primo trend sei entrato praticamente short si la direzione questo è il masanello direzionale cioè applico un grid management quello che mi piace chiamare come grid management e dico ok ho un'idea short entro quindi con tutte le mie posizioni short che sia ordini sello ordini limit perché come vedete il primo ovviamente al mercato era un ordine limit ma il secondo era un ordine stop perché chiaramente ha dato a favore di in questo caso di direzione o per cui il primo si è entrato con una size di 0.35 giusto 0.35 si come data bella come data bella precalcolata quindi il primo facciamo il percorso allora questo è un profilo di rischio su 50 pippe voglio ricordare che il valore di contro valore di 50 pippe su un 28 sono 640 dollari che chiaramente vanno distribuiti su 9 tentativi quindi era il mio valore così ovviamente simbolico didattico più che altro e magari potrebbe essere molto diciamo più piccolo chiaramente in basso ma quel 1 è il 28 sì però la size sia da dal masanello 1.28 lotti sì ok quindi tu sei sì perché adesso poi vedremo quando passiamo a vedere l'excel vedremo come sia utile e comodo utilizzare se si va verso un grid managimento e quindi conoscendo quello che è il tick value del sottostante lavorare direttamente con valori di lotti e micro lotti perché di fatto mi permette di avere l'arrotondamento alla seconda cifra decimale poi lo vedremo quando passiamo sull'excel ok chiaro quindi la prima diciamo il numeratore la si è entrato 0.35 ho seguito la tabella ho seguito la tabella di diciamo della del calcolo che che che vi ho mostrato con tutte le su alla fine alla fine l'ultimo mi ha dato il profitto che aspettavo però fondamentalmente più che non il profitto l'ha vincita la perdita mi interessava a far capire il concetto che lungo il percorso io posso cambiare in corso d'opera io posso prendere altre decisioni se mi stanno bene così come nella prima diagonale io posso dire guarda sai che c'è mi fermo perché tanto ok non avrò fatto il mio ritorno dell'investimento che avevo precalcolato ma va bene se le cose mi danno ragione e non sono entrato con un ingresso secco sono entrato con delle griglie quindi se le cose mi vanno bene posso decidere di prendere decisioni cioè posso valutare di prendere decisioni anche in corso d'opera per cui per quanto diciamo questo sia un valore che magari dovrebbe essere sempre calcolato sul proprio profilio di rischio però potrebbe anche essere valutato in maniera più speculativa e lo vedremo poi nell'esempio del differenziale quindi non è detto che per forza io sono obbligato ad andare a lungo il mio percorso posso fermarmi in qualsiasi momento e ricominciare o rifare la mia analisi questo anche perché quando si va sì sì sì sì cioè l'aspetto fondamentale che vorrei giuseppe e qui aiutami anche tu quando si prendono delle decisioni e si entra con una convinzione di dire ok è un dollaro deve andare short ok no sappiamo i trader ormai va andrà sicuramente short e poi magari quante volte prende prima lo soplose poi torna giù e fa nella direzione che poi avevi esattamente battezzato io penso che qui stasera forse tutti posso dire che sarà successo almeno una volta nella vita no di avere uno stop loss che è stato prima preso e poi dopo magari andava a target con l'ingresso a griglia tutto ciò può essere valutato e preso in considerazione perché di fatto il grid management è un po' come altri trader a volte fanno vedere di parzializzare i ingressi se il mercato gli dà contro ma anche se ti dà favore perché di fatto come vedete qui anche il calcolo poi a volte cambia perché il masenello ti dà una griglia preimpostata che ti porta un risultato certo mentre altre griglie che io ho visto sono di difficile interpretazione e soprattutto è difficile capire qual è sarà il ritorno dell'investimento ha risultato ottenuto per cui diciamo lasciano sempre un po' un ambiquità su quello che il profilo di rischio è quello che è il possibile ritorno il calcolo del modello del masenello invece è chiarissimo in questo e matematicamente abbiamo visto nella prima sessione sviluppa un numero enorme di equazioni proprio per rispondere diciamo a tutti questi processi diciamo queste e quindi credo che sia interessante come alternativa almeno così da considerare soprattutto per chi lavora indiscrezionale il discorso del grid management questo qui per esempio e soprattutto per tutti coloro che lavorano indiscrezionale che magari vogliono avere al di là del profilo di rischio che si sia anche un approccio più moderato con gli ingressi e con le posizioni e soprattutto avere la chance per esempio in questa zona laterale avere la chance di dire sai che c'è la mia analisi mi è andata ben fin qui speravo meglio però intanto mi fermo perché ho visto che sta lateralizzando magari mi fermo infatti come poi l'esempio dimostra proprio classico il mercato si prende tutto e con gli interessi premesso che poi alla fine è andato a favore perché l'ultimo trade era l'ultimo tentativo ma non è il risultato positivo che volevo mettere in evidenza ma soprattutto il fatto di poter prendere delle decisioni in corso l'opera ma è molto molto interessante per ricostruisci comunque un percorso è vero che nell'ultimo trade ti vai comunque a giocare un po' tutto però mettiamo il caso che uno può anche decidere poi di cambiare gli strategie perché di solito comunque ha lo stesso valore di casse quindi cambiare impostazione rispetto invece al trade tipico che apri che ti va bene ti va male comunque già aperti tutto quello che io intanto leggo una domanda di antonio che è abbastanza interessante perché ci dice esattamente anziché chiudere la posizione in profitto e riaprire un'altra short come nei primi due esempi si può chiudere sola parte della posizione per il secondo movimento esattamente così ovviamente io nell'esempio ho applicato il modello di griglia esattamente così come da calcolo ma è evidente ed è palese capire che se io ho un modello del genere che mi fa entrare su un primo livello e poi dopo dovrei chiudere questa posizione per aprirne un'altra quale praticamente posso lasciare la prima posizione al mercato questo ovviamente i broker magari non saranno tanti contenti perché si ridugono gli eseguiti però fondamentalmente potevo per esempio con un esempio proprio citato lasciare la stessa prima posizione anche per due due praticamente due trade quindi lasciare questa qui esattamente a mercato ancora mentre poi successivamente avrei dovuto o aumentare e quindi incrementare in caso di perdita con ordine limit perché in caso di perdita chiaramente il mercato ritorna su e quindi incrementare con ordine limit o ridurre prendere il profitto iniziare a incassare qualcosa e ridurre la posizione a 0.35 a 0.30 sì comunque la risp- diciamo l'osservazione di Antonio che chiaramente conosco bene ed è già tra altro un un utilizzatore del del masaniello è una domanda molto pertinente e Marco leggo così al volo e ho notato che nella tabella che abbiamo sia una profitabilità il 50% su 10 trade il profit minore rispetto se si fa con 23 di sempre il 50% del 1 a 1 allora lo possiamo simulare lo vediamo negli esempi poi vi fornirò adesso il foia cellulo andiamo ad aprire e lo vedremo come utilizzarlo perché lo fecio vedere nella prima sezione per cui Marco non so se visto il primo webinar ti consiglio di andare a vedere la registrazione perché fecio vedere come con un rischio rendimento 1 a 1 e il 50% di trade vincenti all'aumentare del numero dei tentativi il ritorno nell'investimento tende a 2 cioè ovvero tende al 100 per cento quindi praticamente era un po uno slogan così divertente lasciato me lo ripetere magari che mi permetteva di dire che se volete raddoppiare il vostro capitale dovete utilizzare il masaniello praticamente all'infinito cioè con un valore infinito di tentativi e un rischio rendimento 1 a 1 bassano solo il 50% di trade vincenti per raddoppiare il capitale quindi aumenta il ritorno dell'investimento all'aumentare il numero dei tentativi poi lo vediamo con l'excel andiamo avanti perché vedo che il tempo scorre e quindi questo è il grid management questo è un altro esempio che tra l'altro magari aprire la piattaforma a questo punto per vedere anche come vediamo se si vede la piattaforma ecco qua perché ho un altro esempio che tra l'altro avviato solo qualche giorno fa sul DAX che chiaramente non sta andando proprio bene però voglio dire fondamentalmente è sempre così a titolo didattico in questo caso la griglia è una griglia leggermente differente la vediamo subito sta qua sono 5 tentativi e quindi con tre trade vincenti attesi qui ho già impaginato come vedete in in griglia precisa senza quegli spazi che nella versione precedente invece danno un po' fastidio e niente praticamente in questo esempio il mercato toccato 12.750 di DAX anche in questo esempio sono entrato direzionale short mi ha dato ragione sul sul primo movimento di 250 punti e poi mi ha dato due movimenti contrari per cui in questo momento mi trovo con un trade che eventualmente per essere profittevole ovviamente per avere una griglia che sia inferiore ai 12.750 deve raggiungere 12.500 per cui se raggiunge 12.500 il DAX mi darà ragione se viceversa toccherà il mio sop loss che in 13.250 sarà perdente per cui sarà un esempio negativo ma ovviamente sappiamo che non sempre diciamo sia ragione sulle proprie analisi per cui in questo momento il DAX è ancora in corsa come vedete tra l'altro qui nella giornale l'altro ieri ci stava quasi per pagare questo profitto dopo un primo allungo quindi rottura dei massimi della giornata del 6 luglio praticamente ci stava inserata quando mi pare che si è fit anna news sui mercati anche americani per cui c'è stato un ribasso un crollo diciamo poco due tre giorni fa mi pare che cos'era l'uniti inserata in terza serata esatto poi niente ieri l'altro ieri si è ripreso per cui ha andato a toccare i 13 mila che proprio per un attimo praticamente mi ha eseguito per un 002 di DAX praticamente ha preso il sop loss adesso è un mercato con l'ultima posizione che se ci pagherà ovviamente dovrà pagarci a 12.500 in questo caso anche è un'applicazione direzionale in questo caso short allo stesso esempio del diciamo dell'esempio di prima come vedete tutta l'operatività che tra l'altro è abbastanza semplice anche l'ampiezza della griglia ci permette anche un modello una gestione manuale cioè tranquillamente visto che sono ordini che vengono eseguiti anche su due o più giorni io posso tranquillamente lavorare con ordini stop o con ordini limit quindi lavorando direttamente in piattaforma con ordini che vado a piazzare nel momento in cui il mio punto viene toccato quindi il mio ordine viene chiuso quindi è un modello che si può anche applicare diciamo così in manuale troppe robe aperta adesso tra un attimo passiamo anche al foie xl che merita forse un po' di attenzione anche in questo caso siamo sul grid management ritorniamo un attimo su quello che è il masanello differenziale prima di passare al foie xl che poi vorrebbe essere la chicca finale che viverà sicuramente inviata da Giuseppe nei giorni successivi io penso domani quando il masanello differenziale che cos'è come tecnica rispetto al masanello direzionale mi piace di chiamarlo direzionale o grid management perché di fatto io lavoro su un sottostante non quindi battezzo la mia analisi e lavoro in una direzione in una delle due direzioni possibili ovviamente il differenziale si chiama così proprio perché è differente cioè non perché è differente perché fa la differenza tra i due lati il lato long e lato short quindi lavora esattamente su entrambe le direzioni come se fossero due masanelli contrapposti due masanelli direzionali contrapposti e vi faccio un esempio proprio per capirci subito no se io per esempio un masanello con dieci tentativi se vado in una direzione lunga e imposto il numero di attesi dei tre dei vincenti come sei su dieci avrò una vincita se per esempio il lato long va nella direzione auspicata con almeno sei quindi con un numero maggiore di trade della griglia vincenti rispetto a dieci il risultato che poi vedremo proprio su l'excel è maggiore del 100% che vuol dire vuol dire che io in realtà posso pagarmi una strategia contraria anche di un lato short che sia sempre alla ricerca di sei movimenti su dieci tentativi e anche in questo caso ho un ritorno di investimento nel caso maggiore del 100% la somma dei due di fatto mi dà un ritorno comunque positivo l'unica condizione perdente e qui lo vediamo nell'esempio che io feci l'altra volta l'unica condizione perdente e se il mercato dopo dieci tentativi ritorna esattamente sul mio punto di apertura e rispetto alla griglia che sono andato a definire praticamente se io entro come nel caso del DAX 12.750 se il DAX dopo dieci movimenti in griglia ritorna di nuovo sul livello mio di iniziale di partenza ho perso il massimo valore di drawdown che ho sabitito nel caso invece positivo quindi di chiusura o al di sopra o al di sotto del mio valore impostato otterrò un profitto ok mi piace chiamarlo differenziale proprio perché lavora su due lati long short e ovviamente la net position che poi entra in mercato che poi è quella che si vede nella famosa tabella nella griglia che vi feci vedere l'altra volta è di fatto solo una delle due posizioni perché se il masaniello long mi dice per esempio di aprire un lotto long e il masaniello short mi dice di aprire 0.5 short ovviamente io non vado a fare due operazioni vado a fare la differenza delle due nel lato ovviamente del maggiore quindi la net position di un lato di un long o di un lotto long e di mezzo lotto short sarà esattamente mezzo lotto long per cui vado a lavorare entrambe le posizioni e come vediamo nell'esempio pensato questa è l'esempio che lavora sul breakout praticamente perché di fatto l'artura di un livello o di una zona di livelli è di fatto chiamata breakout quindi io posso avere un breakout che sia long che sia short non importa l'importante che la mia analisi mi porti a dire che ci sarà un breakout in questo numero di tentativi che vado ad applicare sul masaniello e come vedete anche qui nella zona grigia feci vedere nel primo webinar come si possono prendere ulteriori decisioni anche in corso d'opera evitando magari di portare a completamente a rischio tutto il valore iniziale definito che in questo caso è 1.86 ma ripeto è solo per far quadrare i numeri e per far capire diciamo nell'esempio citato ma se io ho un trade finale che è quasi pare a 70% del mio valore del massimo rischio lo posso preservare e dire ok se ho ottenuto il breakout prima di sei movimenti perché qui come vedete arriviamo con tre short e tre long quindi praticamente io mi troverò nella situazione della zona grigia se dopo sei movimenti di range di fatto lo strumento sta lateralizzando ancora quindi ha fatto tre long e tre short di fatto sono di nuovo al punto di partenza e quindi in questo punto io mi trovo nella zona grigia posso decidere ovviamente di entrare a mercato con l'ultima site ma posso anche preservare questa porzione di capitale e quindi mettere a rischio solo una parte più piccola che sarà ovviamente la differenza di 1.86 meno 1.28 che quello salvato che concile con la somma di questi trade qui che sono 0.58 il ritorno eventuale di un breakout long o di un breakout short è comunque di 0.70 che in termini di rischio rendimento come complessiva strategia è maggiore dell'1 a 1 quindi se io preservo questa site vado a rischiare 0.58 contro un possibile ritorno di 0.70 quindi se ho fatto bene mi calcoli se ho stabilito bene la mia griglia e se ottengo un breakout o avrò un ritorno maggiore di quello che sarà magari un ipotesi negativa in cui vado a perdere 0.58 nel caso in cui il mercato invece di aver un breakout la tararizza ancora poi c'era anche l'altro esempio ma che chiaramente si riporta un po' alla considerazione opposta no disse anche l'altra volta io posso lavorare o in breakout o anche in mini reverting ormai va di moda no un po' queste due terminologie di breakout o mini reverting in base al sottostante che si sceglie di tradare fondamentalmente anche in base alla griglia o ad altri analisi che si devono necessariamente aggiungere a priori sul sulla decisione di utilizzare o meno un grid managgiamente di questo tipo che devono essere frutto di altri studi che che siano band ed involiger rsi o altro ovviamente non entro nel merito perché veramente ci non basterebbero forse settimane per poter entrare nel merito delle possibili strategie però nel momento in cui io stabilisco una strategia e magari il mio break test mi ha dato fiducia sul fatto che lo strumento a un certo punto si comporterebbe in maniera breakout io posso mettere su una una griglia del genere per lavorare a breakout o viceversa lavorare in mini reverting quindi escludendo praticamente le zone di eccesso breakout praticamente di una zona verde che può essere ampia a piacere e anche la zona qui la grid la famosa ampiezza dell'euro d'ollaro 50 pip io la posso fare anche di 100 pip di 20 pip posso farla di quanto mi pare ci sono stati alcuni trailer che in passato mi hanno contattato per cose molto veloci anche e per cosa veloci addirittura parlavano parlavano di meno di 10 pip però ovviamente a ognuno la sua strategia cioè il campo di applicazione il campo di possibili soluzioni che si possono trovare con questo modello di calcolo è praticamente abbastanza vasto e non so se ci sono ancora domande aiutami tu Giuseppe perché non vorrei andare molto lungo si vorrei far vedere il foglio excel allora facciamo vedere il foglio excel perché ok siamo in un'ora di poi di differenza per esempio faccio vedere un esempio anche di un piccolo expert fatto da un programmatore con cui sono in contatto per cui delle cose si possono anche automatizzare fondamentalmente o addirittura come negli esempi che ho postato prima lavorando con gli ordini a mercato bystop o bylimit dicevi scusami Giuseppe no dicevo che allora un esempio luigi ha scritto che non è chiaro il discorso sul differenziale però tenente conto questo che io sono il primo utilizzatore di quei dei webinar che faccio quindi non appena massimo mi girerà il foglio di calcolo io stesso poi farò dei progettivi di già qualche strategia in mente dove andiamo ad applicare questo in maniera anche diciamo un intraday sul sul mercato. Sì allora sia sul gruppo o su telegram Giuseppe possiamo tranquillamente interagire e mettere su anche degli esempi d'attici adizionali invito comunque alla fine darò i miei contatti tu stesso nella mail di le cap manderai i miei contatti ripeto per quanto io non sia un formatore e non c'è nulla che chiaramente viene venduto nel senso non c'è un corso di treni c'è è tutto pubblicamente free io sono disponibile ovviamente negli tagli di tempo a dare maggiori denominazioni per cui luigi se vuoi poi magari anche privatamente possiamo sentirci approfondire la materia è molto complesso forse non so non so se lui aveva seguito magari il primo webinar però fondamentalmente devi vedere come se fossero due masonielli contrappossi uno che guarda il lato lungo e uno che guarda il lato short per cui posso lavorare ho imbrecato in mi reverting facendo delle considerazioni e il modello di calcolo l'algoritmo di calcolo del masoniello mi aiuta nel calcolare dischi monetari avendo definiti quei paletti di cui abbiamo parlato appunto relativamente al numero di tentativi e soprattutto all'ampiezza della griglia che vado a decidere ok vediamo di calcolo così poi magari è diventato un po' più chiaro poi poi faccio vedere dove andrà a vedere la prima vediamo un attimo il foglio di calcolo giusto per darvi un esempio il foglio di calcolo di questo qui non so se si vede l'excel che tra l'altro oggi è esattamente in questo video sentai il mio primo foglio di calcolo del masoniello nel 2002 ed era esattamente 18 anni fa quindi mi sembrava anche corretto in virtù del fatto che se siamo organizzando questi webinar anche metter su un foglio un po' che sia maggiorenne in altra virgoletta che sia molto più fruibile e siccome io sono il primo fruitore l'ho implementato in questo modo con una barra sinistra che fondamentalmente funge da calcolatore quindi da simulatore dire ok io vorrei applicare vado a fare dei test dico qual è il mio massimo rischio in valore monetario esempio mille quanti tentativi quanti trade voglio eseguire 20 quanti mi è aspetto in vincita 10 esempio classico no anche la terminologia come vedete ho cercato di rispecchiare quanto più possibile quello che è la terminologia nel mondo del trading per quanto il modello ricordate viene dal mondo delle scommesse ma ho cercato di rispettare quindi io qui posso utilizzare il calcolo del rischio rendimento no uno uno è l'esempio classico ma potrei mettere anche 20 pip e 40 pip che è chiaramente equivale al rischio rendimento 1 a 2 ma potrei mettere ovviamente 50 pip di rischio contro 25 di rendimento quindi o potrei mettere 3 di rischio e 2 di rendimento quindi qui vi posso sbizzerrire il excel ci farà i calcoli per conto nostro no quindi ho cercato di avere una terminologia quanto più vicina al mondo del trading quindi quel famoso valore quota dimenticadelo perché a questo punto si parla solo di rapporto rischio rendimento quindi inserisco il mio rapporto rischio rendimento della strategia il numero totali di tentativi questi sono tutti i parametri qual è il ritorno dell'investimento di questa manovra calcolo e lui mi fa vedere dice 70 per cento bene e tanto e buono e poco ma uno ci ci fa delle considerazioni dice ma che succede se invece di 10 mi aspetto 9 ritorno nell'investimento però ho anche magari un maggiore possibilità di portarlo a casa no quindi addirittura come vedete con valori addirittura negativi del 50 per cento io ottengo un un risultato comunque profittevole cioè addirittura 8 su 20 il risultato 1 a 1 mi porto a casa comunque un 15 per cento ricordo 15 per cento sul valore massimo drodown cioè questo è il valore massimo che per chi non ha visto il primo webinar non ha ben chiaro e tra l'altro ci sono anche delle leggende ho aggiunto diciamo delle leggende come vedete posizionandovi sopra la cella praticamente vi dà anche delle celle c'è una leggenda sui sui valori per cui posso simulare a modico al colatore dico cosa succede se è a questa domanda a me piace sempre rispondere prima dietro al mercato ovviamente posso visarirmi e fare 100 e 50 se vi ricordate prima 20 10 su 20 era del 70 per cento mantenendo la win per cento uguale al 50 per cento come vedete il ritorno dell'investimento aumenta e si andiamo a aumentare ultimamente aumenterà ancora come vedete tendendo a se estremizziamo su valori molto alti tenderà ad avere che è successo c'è un errore di excel e con la indiretta forse c'è un errore o bene comunque tenderà praticamente ad avere nella calcol del del programma in visual basic tenderà ad avere ovviamente un ritorno di investimento pari al 100 per cento quindi aumentando in maniera molto elevata il numero di tentativi e fermo rispondendo 50 per cento il ritorno di investimento tenderà al 100 per cento quindi per rispondere prima mi ricordo se chi mi ha fatto la domanda aumentando questo valore diciamo aumenta anche il ritorno dell'investimento poi ovviamente crea masaniello mobile quello che mi serve una volta stabilito che questo è il mio modello che mi va bene mettiamo l'esempio di prima 10 20 perché poi in excel qui io ho dovuto mettere comunque dei limiti come vedete excel potevo anche non lasciare dei limiti però per così legibilità anche proprio del del sistema ho messo un limite su 40 tentativi pare 20 trade vincenti per cui una volta che io ho calcolato che questo tipo di modello con rischio mille 20 trade 10 attesi mi va bene crea masaniello mobile ecco qua e io ho già tutte la tabella pronta di sites al numeratore con il valore di mille che è il mio valore che viene riportato ovviamente fidelmente pian piano che proseguono nella mia cella quindi trade vinti mi sposterò in basso trade persi mi sposterò a destra quindi in esempio in cui vinco poi perdo mi sposto a destra mi sposto qua poi perdo poi vinco e quindi al denominatore avrò il valore cassa residua del valore di massimo down stabilito il valore al numeratore sarà il mio rischio monetario che andrò a definire sul mio sottostante ho aggiunto oltre questa tabella questo dato qui risc factor perché è un dato carino che vi può aiutare soprattutto per quello che può essere il calcolo del rischio perché succede questo che se andiamo a mettere i decimali come vedete in certi casi ritorniamo al problema degli arrotondamenti che dicevo prima per cui i decimali chiaramente impattano magari parzialmente magari su mille no però se vado a fare pochi trade potrebbero impattare anche notevolmente per cui questo fattore mi permette di utilizzare un rischio che può essere anche 251 quindi anche multipli e sottomultipli che mi permette di avere come vedete i decimali alla seconda cifra c'è la prima cifra il primo decimale quindi cercare di avere un arrotondamento quanto più vicino possibile diciamo a una size ipotetica o volendo questi possono essere anche direttamente valori messi in lotti e micro lotti come nell'esempio che ho fatto 5 su 9 se vi ricordate mi pare che avevo messo un e 28 avevo calcolato direttamente le size direttamente con questa tabella qui vedi praticamente arrotondando al secondo decimale e quindi calcolando a monte in base al sottostante euro dollaro 50 pip di griglia 1 e 28 io so che 50 pip 1 e 28 mi fanno praticamente 640 dollari ovviamente dollari poi rapportati in euro possono essere recalcolati che è un rischio che magari uno può precalcolare se si sdavora con delle griglie fisse quindi si può direttamente piuttosto che mettere il rischio monetario qui direttamente un rischio direttamente in size size massima e questo è il valore massimo di massima perdita quindi basta calcolare il valore della griglia per questa posizione per avere la massima perdita e qui come vedete sono tutte le le size aperte arrotondate esattamente al micro lotto per cui se facciamo la somma di tutte le possibili vincite ci darà 1 e 28 se facciamo la somma di tutte le possibili perdite ci sarà ovviamente 1 e 28 perché ritorno a 100% come se fosse un'operazione 1 a 1 questo grid management sarà nel suo nel suo totalità sarà come un'operazione 1 a 1 quindi il discorso che è un po' paceva l'inizio per avere un'operazione 1 a 1 posso fare un tentativo con uno so plus posso fare tre tentativi e mettendo uno so plus più largo quindi aumentando in una tentativa ovviamente per su treni devo vincere due ma posso farlo su 5 su 5 per raddoppiare per avere il 100% di ritorno devo averne almeno 3 e vi andare almeno uno più della metà per cui 5 su 9 6 su 11 e vi andare vedrete che il ritorno è sempre ci ci permette questo di come poi per vedere le constazioni in cosa dire ok la mia analisi sta andando bene va davanti piuttosto che mi fermo sarà realizzando scoprime o magari sulla base di queste griglie le ultime colonne sono quelle dove mi sto avvicinando alla massima perdita perché come vedete qui in diagonal c'è in verticale se va bene vado verso la vittoria con un errore ancora mi trovo in una griglia diciamo in una zona di confidenza al secondo errore magari dipende quando si verifica potrei essere in pre alert e quindi colorare magari queste zone con dei colori differenti quindi dire ok attenzione se arrivo al terzo errore con questo modello magari riesco prima salvo parzialmente una parte del capitale ripeto dovrebbe essere sempre stimato come massimo colore di perdita totale però comunque posso fare delle considerazioni dire ok se arrivo qui esco prima così come nel caso del differenziale non è detto che io debba per forza andare fino in fondo no in corso d'opera l'abbiamo visto anche su l'euro dollor abbiamo visto che praticamente dopo due trade eramo già profittevoli si è andati avanti poi ci si ha trovato in una situazione di lateralità poteva uscire alla fine il mercato ci ha dato contro per poi premiarci è vero è l'ultimo tentativo ma è quel tentativo che io cerco sempre no di evitare di consiglio di evitare poi per carità se questo è il valore attavate di come massima perdita va anche bene rischiarlo fin fuon il trader deve prendere decisioni non abbiamo detto anche in precedenza quindi il maseramo bail è questa cosa qui che tra l'altro permette anche di avere toglie mette decimali vi aiuta in base a risk factor agli rotondamenti alla seconda decimale per per avere diciamo delle tabbelle già pronte per applicare praticamente sulla meta trader molto bello ma è d'onora di iniziare io ovviamente il limite è solo fisico è ovviamente solo di legibilità l'ho messo ovviamente mi pare a 40 con 20 attesi per cui come vedete riempie tutta la griglia qui mettiamo magari un valore più alto riempie tutta la griglia però ovviamente per una questione di legibilità io consiglio di insomma di avere delle griglie un po più piccole perché odio per chi volesse utilizzare questo modello di management che ricordo può essere applicato anche proprio come rischio monetario per esempio su un cotto di trading alla ricerca di 50 per cento di vinte rischio uno a uno comunque ha un ritorno interessante cioè voglio dire può essere anche utilizzato proprio come strategia di gestione di un conto magari un conto studio un conto demo un conto che possa magari essere utilizzato all'inizio da un trader neofida per cercare di capire anche se bene o male è profittevole o meno dove praticamente i bassano solo 50 per cento di esiti vicenti per avere se sarei profitto e soprattutto gli lascia la facoltà di prendere decisioni in corso d'opera se si è improfitto non so comunque invece del 70 per cento si è improfitto del 30 40 per cento come vedete ho raggiunto già un valori equity superiore a 1.6005 io posso dire 6 che c'è arrivato qui magari mi fermo porta a casa il mio pane quotidiano e vado avanti con magari un altro profilo di ischio successivo a me ottimo massimo a un mio il suo è a un mio il suo di un quindi ripeto è un modello di calcolo e di pubblico dominio tutti coloro che vogliono possono tranquillamente contattarmi e credo che sia l'ultima slide proprio quella delle dei miei dati di contatto il profilo facebook e le mail che poi magari tu ricorderai nelle mail di ricatto mi prendo allora riprendo io un attimo il monitor perché vi faccio vedere dove andare a prendere la prima registrazione su youtube il canale di tick mille quindi basta a cercare su youtube tick mille si apre una serie di playlist con spettale che è partita la registrazione allora quindi mi appare la pagina con di tick mille andando sulla varie playlist c'è quella italiana che si trova qui da qualche parte eccola cliccandoci ci sono tutti i webinar fatti in casa tick mille è quello di massimo è stato fatto qualche nel mesi si un mesetto fa quasi il 18 giugno e quindi abbiamo parlato anche lì di differenziale quindi magari ho visto qualche domanda vi rivedete il primo webinar per i contatti c'è la mia email usate perché ho chiesto a tick mille.co.uk è quella di massimo massimo punto mondo che ho c'è la hotmail.it poi domani quando massimo vi girerai il file o poi vi invio una email con appunto il file e anche la registrazione di oggi poi come dicevo io sono sempre il primo fruitore dei webinar che faccio quindi in particolare quando ci sono dei modelli comunque delle strategie così innovative e quindi cerco di creare delle strategie dei progetti sempre a scopo didattico potete iscrivervi alla chat gratuita di telegram che è working forex e poi c'è un canale dedicato proprio molto operativo che è su discord però questo è diciamo destinato ai clienti di tick mille dove c'è ci sono varie chat in cui andiamo anche poi a fare delle analisi live e quindi anche qui verrà aggiunta proprio quella del masaniello dove andrò a vedere un po' insieme a poi altri trailer come applicarlo sul mercato reale e quindi poi io vi giro un po' tutto domani via email massimo volevi aggiungere qualcosa altro no niente soprattutto ringraziare te che hai creduto in questo percorso e ripeto sono totalmente disponibili lo scritto in chat c'è la mia mail il profilo facebook sono sul canale telegram con giuseppe tra l'altro si è parlato anche di possibili sviluppi no magari di automazione per coloro che possono magari avere delle idee di automazione si può automatizzare l'algolittimo tra l'altro è già stato implementato su metatrader insomma siamo qui per sperimentare ma soprattutto per capire prima di entrare a mercato quali che sono i nostri rischi e quelli che sono e possibili profitti perché ripeto io ho approcciato da poco al mondo del trading ma come disse anche nel primo webinar in conclusione se bisogna giocare l'importante che le regole siano chiare e sin da subito assolutamente grazie a tutti allora per aver partecipato questo webinar e vi do appuntamento al prossimo webinar che tra poco tra qualche per chi vorrà un po' assistere a analisi di te che faccio ogni giorno all'eventuno e vi do vi auguro un buon fine settimare grazie massimo davvero complimenti per il tuo ciao ciao a tutti buona serata