 Dzień dobry, witam wszystkich. Wbiła 18. Poczekamy jeszcze dosobnie 30 sekund, żeby z później zdążyć się połączyć i będziemy zaczynać. Dobra. Będziemy zaczynać minuta po 18. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Dajcie znać w tej wiadomości czy czym jest słychać, czy wszystko widać, czy widać prezentację, czy też slajdy się zmieniają, czy jest taki test mały. Ok, widzę, że mam potwierdzenie od was. Dzięki Piotrze, dzięki Jerzy, również witam. Witam Jerozławie, jestem z całkiem pokaźna grupka. Dzisiaj są panie nawet, więc witam serdecznie. To nazywam się Paweł Mosionek, reprezentuję portal ForestLap.pl i wraz z brokerem Ticknie rozpoczynamy dzisiaj z zaawansowanych szkoleń. To jest pierwsze takie szkolenie z czterech części będzie się noskładać. Dzisiaj jest temat poświęcony managementowi, czyli zarządzaniem kapitałem i ryzykiem. Kolejne trzy spotkania, które będą się w torek poprowadzi już Piotr Wojczyński i podczas tych spotkań będzie tworzona strategia. Będzie Was uczuł, jak stworzyć strategię na podstawie popytu i podaży. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym elementem, który jest drugą częścią systemu w transakcyjnie, czy właśnie zarządzaniem kapitałem. Równolegle też będzie trwał cykl live tradingu w każdy czwartek o godzinie dziewiątej, przez półtorej godziny. Dzisiaj czasem mamy trochę mniej. Jest to godzina, gdzie na prezentacji przedzielne jest 45 minut 15 minut te sesje pytań. Tutaj też przez cały czas możecie w okienku zadawać pytania i jeśli po prostu żeby nie tracić ciągłości w prezentacji po prostu na koniec biorczo podczas sesji pytań przez 15 minut postaram się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, więc możecie cały czas je tutaj zadawać, no ale zbudziesz, że po prostu poczekamy z odpowiedzi Witam, Henryk. Tutaj widzę od Mariusza informację, że widać tylko jeden slajd. Dajcie na co przełączyły się na drugi, bo już przełączyłem na drugi i pytanie, czy tutaj wszystko ok. W webinar będą nagrywane, więc zawsze będzie można później do tego wrócić. Mariusz pisze, że ciągle mamy ten pierwszy. Jeszcze raz test, czy te slajdy się przełączają. Ok, to może zrobimy inaczej chwileczkę dosłownych chwilę. Przełączymy także, żebyście widzieli cały mój pulpitanie tylko samą prezentację. Ok, czy teraz jest lepiej? Cięgle główne slajd widać. No dobra, czy coś było eksperymentujemy? Teraz ok, teraz się przełączyło, tak? Dobra, czyli jednak trzeba udostępniać swoje pulpitanie. Tylko wybrany program. No dobra, to zaczynamy. Dzisiejszy temat money management, czyli inaczej zarządzanie kapitałem i też tutaj domyśla również ryzykiem. Tylko tutaj wyłączymy. Ok. Zacznijmy od technicji, czym jest zarządzanie kapitałem w ramach wstępu. Zarządzanie kapitałem to inaczej jest związane z tym uzustaleniem doborem w volumenu transakcyjnego do transakcji. Natomiast nie tylko, jak to można by tylko wstępnie przyjąć, że zarządzanie kapitałem to jedyne, co robimy, to dobieramy jakim lotem odwejść w raną pozycję. Natomiast to też zarządzanie ryzykiem, czyli ustalenie sobie całej terminologii dotyczącej tego, ile jesteśmy gotowi stracić, prawda? Nie wchodzi na rynek kapitałowy czy też nie inwestuje w nich pieniędzy z założeniem, że stracimy te środki. Tak, wręcz mamy te oczekiwania takie, że zarobimy. Natomiast każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, większym lub mniejszym. Obligacje w inwestycje w akcje, kontrakty futures, czy też właśnie produkty wysoko lewalowane, wiążą się z pewnym ryzykiem i musimy zawsze o to pamiętać. I tym bardziej, że jeśli mówimy to właśnie o rynku Forex i instrumentarcie ta dzielnia jest większa, no to te ryzyko teoretycznie, bo praktycznie zależy od nas, również jest większe. Mówi się, że 50% sukcesu zależy od money managementu. Drugie 50% to strategia i psychologia. Ja bym powiedział, że niektórzy mówią, że nawet więcej. Tak, że money management jest niezwykle istotne. Strategia jest trzeciorzędne znaczenie, czyli jest money management, później psychologia i na końcu dopiero strategia. Ja by tutaj staram się nie określać tego procentie, natomiast bo trudno oszacować, jaki to faktycznie uśredniając, będziemy o procent znaczenie. Chodziło mi to bardziej o wskazanie, że jest to naprawdę bardzo istotny element w inwestowań. Przede wszystkim nasz money management, czyli zarządzanie kapitałem, w skrócie MEM to też taki skrót będzie się przybiją. Musimy dopasować do naszych możliwości. Czyli musi tu być element, który będzie współgrał z naszą strategią, wielkością depozytu, jak będzie wpłacimy do brokera, a także z naszym charakterem. I o tym wszystkim będę teraz stopniowo wasytutrażał. Wpacony depozyt. Tutaj istnieją dwie techniki, jeśli chodzi o początkowe zarządzanie na jednym kapitałem. Takie wstępne. Niektórzy preferują wpłatę całego depozytu, który mamy przyznaczonym inwestycją, czyli przykładowo, jeżeli mamy na inwestycje przeznaczone 100 tysięcy, to te też wpacamy do brokera. To się na naszym narachunku inwestycyjnym i tym sobie zarządzamy. Natomiast druga technika mówi o tym, aby wpłacać do brokera tylko część środków i natomiast traktować to jako całość. Czyli to, co zostało na koncie w banku i to co znajduje się na koncie u brokera tworzy nam cały kapitał przeznaczony na inwestycje i handlujemy na koncie brokera ten cały depozyt wpłacony. Czyli w tym przykładzie, jeśli mamy 100 tysięcy złotych do brokera wpłacamy tylko 10 tysięcy złotych, no to i tak handlujemy tak, jakbyśmy mieli łącznie na tym koncie inwestycyjnym 100 tysięcy. Każda z tych technik ma swoje wadę. Pierwsza, przede wszystkim mamy cały kapitał zanrożoną brokera, tak, który jest na koncie inwestycyjnym, te środki nie są oprocentowane. Dodatkowo dochodzi do jakichś ryzyk, jeśli wpłacamy do brokera o dość egzotycznym pochodzeniu że może zniknąć naszym pieniędzmię to już zupełnie inne kwestie bezpieczeństwa, natomiast zawsze jest jakiś ryzyko, że coś z tymi środkami może się stać, jeśli nie są one na koncie banku. Jeśli wybieramy instytucję trudne zaufanie, to nie powinno być to problemu, dochodzą też gwarancje rządowe, więc można to ryzyko w znacznym stopniu minimalizować. Można też, właśnie, minimalizować się poprzez wpłatę tylko części tego depozytu, natomiast tutaj przechodzi nam problem z zarządzaniem tym kapitałem, a właściwie naszym psychologicznym podejściem, ponieważ inaczej, jeśli możemy na to patrzeć, jeśli na jednej transakcji tracimy 3 tysiące złotych i to jest w tym, co mamy na naszym rakunkie inwestycyjnym stanowi 30% a co innego, jeśli to jest 3% więc to może być taka psychologiczna bariera, która nam w konsekwencji będzie utrudniać w skutecznych handlowaniach, tak? Dodatkowo, jeśli mamy tego kapitału mniej na koncie, no to albo musimy korzystać z większej dźwigni albo też ma ograniczenie w postaci otwieranie kolejnych pozycji więc tutaj na następnym kapitał może w pewnym stopniu ograniczać i nie wiem, w wszystkich strategiach będzie się to spisywać i tak jak wspomniałem, mniejszy depozyt to większa dźwignia, oczywiście to nie jest konieczne tak, nie wszyscy będą robili z dźwigni użytek to już musimy sami sobie zdecydować jaką metodę wybrać żeby pocać cały ten depozyt, tylko część tak samo też musimy wiedzieć jakie dźwigni potrzebujemy czy w większości przypadków tak jak traderze handlują, to na wytaźwinie jedyny dostutek jest dużo, dużo za dużo z reguły to wykorzystujemy w praktyce to 1 do 10 a więc naprawdę tylko osoby, które agresywnie handlują lubem przewelorowywać się wpłatać małą część depozytów, którą chcą przeznaczyć na inwestycje korzystając z tego większego lewarowania Kolejnym etapem o którym musimy podjąć ważną decyzję to ustalenie tak zwanego apetytu na ryzyka to jest nasza własne preferencje od tego ile jesteśmy gotowi ryzykować w naszej inwestycji i moim zdaniem trzeba ustalić sobie takie 3 główne progi w których nie powinniśmy nigdy przekraczać i nie powinniśmy tutaj decydować się na żadne wyjątki pierwszym progmią jest ustalenie sobie straty na transakcję czyli ile możemy kapitału za ryzykować podczas tej transakcji jeśli oczywiście zakończy się na niepowodzenie tutaj wartości są różne o tym zaraz będę mówił drugi taki limit to strata dzienna to akurat będzie potrzebne tylko osobom które grają day trading lub skalpują więc nie wszystkich będzie konieczność ustalenia sobie takiego limitu oczywiście to chodzi o sytuację kiedy ustalamy sobie próg takiej straty łącznej czyli nie chodzi tutaj o sumę straty tych nieprofitowych transakcji tylko też o obsunięcie skali dnia to jest o tyle ważne że w momencie kiedy handlujemy stosujemy day trading kiedy tych transakcji zazwyczaj jest dużo czy też skalpujemy i tych jest zazwyczaj jeszcze więcej nie mając takiego limitu po prostu stracić kontrolę nad tym co się dzieje z naszym kątem cały czas próbować się odpłyć w konsekwencji tracąc dużą część naszego kapitału w skali jednego dnia to jest o tyle problematyczne że nie każdy dzień nadaje się do handlu daną strategią dodatkowo też my możemy być w gorszej formie psychicznej bądź fizycznej co również ma wpływ i ustalenie sobie takie limitu kiedy przerwać transakcję odpocząć i po prostu wrócić na świeżą na następny dzień jest bardzo potrzebne i ostatni limit to strata miesięczna kwartalna co prawda tutaj ta miesięczna czy kwartalna strata można to też zamienić na stratę na kącie i tak zwany ustalić sobie te maksymalne dopuszczalne drawdown czyli maksymalne dopuszczalne obsunięcie na rachunku i to jest taki limit po którego przy przekroczeniu powinniśmy się zastanowić czy to co robimy ma faktycznie sens ponieważ jeśli to jest takie imię długoterminowe prawda czyli jeśli korzystamy z pewnej strategii mamy jakąś metodologię którą chcemy wprowadzać wprowadzać w życie i handlujemy ją przez uszy czas możemy by się tak pochłonięcie i tak się uwierzyć że po prostu będziemy tak długo nie uhandlowali aż konsekwencje wyczyściją konto i ustalić sobie takie straty w długoterminowej dopuszczalnej po której przykroczeniu powinniśmy się zatrzymać to jest sygnał dla nas że że powinniśmy zastanowić się czy wszystko dobrze robimy bo może nasza strategia po prostu nie jest skuteczna może być też inny powód może po prostu ten rodzaj handlu nie jest dla nas może powinniśmy przyczucić jest handlu krótkoterminowego na większe interwały to może dać bardzo wiele sygnałów, które uchronią nosy statycznie przed wyczyszczeniem kontakt według mnie na takim granicznym limitem powinno być 60-50% naprawdę jest dużą a na lepiej, nawet mniej szczególnie na początku i może to będzie taki na nas sygnał żebyśmy wrócili nawet na konto demo albo przeszli na mikroloty czyli ponownie z mniejszym kapitałem można przyjąć, że nasza strategia powinna działać zarówno na mikrolotach, tak samo jak na lotach normalnych to ma sygnał, on marka, że nie ma głosu teraz pytanie czy mnie słychać o potwierdzeniu czy to tylko marka czy może grubalnie ok, mam sygnał, że jest ok więc marka, no niestety nie wiem za bardzo jak Ci teraz pomóc tak czy inaczej będzie co nagrane więc w razie co będzie można sobie to później obejrzeć na spokojnie za jakiś czas na YouTube bądź też na social media ok przechodzimy dalej teraz pytanie ile ryzykować bo zapewne czytaliście już jakieś książki jednocześnie inwestycji i przebijają się różne wartości tak jeśli przyczynamy trzy książki to będziemy mieć trzy różne wartości, które autor nam poleca czasem jest to pół procenta czasem jeden, dwa zdarza się też pięć procent natomiast która z tych wartości jest optymalna bo rozszał jest coś duży więc i może mieć to też różne konsekwencje dla nas przede wszystkim sami musimy zdefiniować sobie tak zwany probulut czyli to ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić stracić na transakcji aby to też nie powodowało na jakiegoś dyskomfortu straty są nie odłącznym elementem trajlingu nie znam strategii, które bym miał 100% skuteczności w długim terenie 70% zdarzało się 90% skutecznych transakcji to faktycznie jesteśmy w miejscach chociaż wtedy te proporcje zysku do straty są mocno zaburzone i decydujemy się zazwyczaj a stratem dużo większą niż zysk oczywiście mówię to pojedynczej transakcji jakie to właśnie są częste błędy popomniane przez inwestorów kiedy precyzują sobie zarządzanie ryzyki małości kiedy tego sobie nie precyzują są takie cztery grzechy które udało mi się wyróżni, które według mnie są najczęściej spotykane ośród traderów pierwsze to braku salony właśnie imitów tych straty czyli nie określamy sobie ile możemy stracić na jej pojedynczą transakcję w skali dnia a także właśnie długoterminowo to też właśnie powoduje, że bardzo szybko możemy mówiąc kolokwialnie popłynąć drugie błąd to dobieranie wolumenu na oko czyli mamy transakcję, widzimy jakieś stop loss i po prostu oceniamy sobie, że teraz tworzymy transakcję na jeden lot zaraz mamy podobną transakcję i tworzymy go na pół lota i tak sobie skaczymy po tych lotach bez ładu i składu w konsekwencji w długim terminie to ma bardzo negatywny wpływ na po pierwsze optymalizacji naszych zysków a po drugie na obsunięcie kapitału powiększanie wolumenu po każdej stratnej transakcji to taka przypadłość hazardzistów kiedy chcą się po prostu odkuć handlujemy jednym lotem, nagle zaliczamy stop loss i otwieramy transakcję w podobnych parametrach, natomiast dajemy już loty dwa razy większe dajemy po to po to ponieważ zainteresowaliśmy się poreksem dlatego, żeby tracić więc sobie nie dość, że odrobić stratę z poprzedniej transakcji to też oczywiście ozyskacie jakiś prawid zazwyczaj jest to stratę dwa razy większe niż poprzednio i bardzo szybko zmierzamy w kierunku zera regularne dopuszczanie do odchylenia od normy to też później będę mówił ale głównie chodzi o to, że zaokrąglamy sobie wolumen czyli z naszych z naszego wzoru wychodzi, że powinniśmy zagrać wolumenem 0,17 lota otwieramy sobie 0,2 później stop loss powinien być 25 pypsów w naszym przypadku 28 lepiej sobie zostawić jeszcze większy margines i taki brak konsekwencji i jasnych reguł to nawet co powinniśmy robić tak, że przyczyniać się będzie później do mocnych skoków naszej krzywy kapitału gdzie zazwyczaj kończy się to po prostu źle to brak dyscypliny w konsekwencji często się po prostu na nas miści i właśnie tutaj dlatego musimy też przede wszystkim poznać naszą strategię to od niej będzie zależeć jaki margines jaki ten limit powinien być jeśli chodzi o limit na stratę w pojedynczej transakcji czyli jeśli mówiliśmy to wcześniej o 1,2 czy 5% no nie można powiedzieć, że jakakolwiek tych wartości jest zła po prostu może być ona dla nas nie odpowiednia czego to zależy właśnie od tego jaką strategię będziemy handlować jeśli z naszej strategii, którą znamy którą przetestowaliśmy na danych rzeczywistych na koncie demonstracyjnym czy też na mikrelotach aby sprawdzić się skuteczność i możliwości czy też właśnie na danych historycznych co zazwyczaj jest najmniej obiektywnym źródłem informacji do jeśli z tych danych wynika że średnia seria stratnych transakcji naszej strategii nosi 5 no to powinniśmy tak dopasować limit tej pojedynczej straty możliwej tak abyśmy zmieścili się dalej w tym limicie naszej straty dziennej też straty miesięcznej, kwartaleń są założone chodzi o to abyśmy nie dotarli nigdy do tego maksymalnego dopuszczanego obsunięcie kapitału to gwarantuje nam, że w długim okresie czasu zaskujemy przewagę nawet nutując regularnie te średnie wartości serii stratnych transakcji tak będziemy wchodzić na plus jeśli seria stratnych transakcji jest z reguły niska i będzie się od 2 do 3 więc bardzo mało jeśli takie coś zdarza się rzadką no to wtedy możemy faktycznie pozwolić sobie na tym większe na tym większe margines błędu i nawet zdecydować się na te 5% ryzyka oczywiście to też trzeba musi współgrać ze skutecznością, znaczy transakcji ale o tym też będziemy później mówić i tutaj w tabelce chcielmy Wam pokazać jakie znaczenie ma to czy ryzykujemy 2% czy 5% na pojedynczą transakcję zaczynamy z kapitałem 10.000 jednostek i z lewej strony gramy z ryzykiem 2% z ryzkiem 5% i nagle notujemy stratem 10 soplosów pod rząd natomiast na każdą kolejną transakcję te 2% liczymy kapitału po zamknięciu tamtej pozycji i z lewej strony widać, że ryzykując 2% po 10 stratych transakcjach tracimy lekko ponad 18% więc jest to poniżej 20% natomiast jeśli handujemy z ryzykiem 5% to tracimy aż 40% a mieliśmy tylko te 10% transakcji transakcji z stratem przepraszam więc różnica jest diametralna jeśli ktoś notuje czasem te 10 transakcji stratowe pod rząd no to faktycznie te 5% zdecydowanie będzie według mnie za duże i nawet nie ma co rozważać żeby z takim ryzykiem handować i mangia procenty składanego raz analogicznie trochę bardziej pozytywnie jak to by wyglądało, gdybyśmy grali w volumennym stałym albo z ryzykiem 2% i byśmy notowali 10% 10 transakcji zyskownych pod rząd też zdarza się, że niektórzy zakładają sobie że w swojej strategii będą handować tylko na przykład jednym lotem i handlują tak przez cały miesiąc aż dojną do wniosku, że przy tym kapitalem które już nas rozwiązili mogą sobie zmienić ten volumen największy czyli ten składam sobie na mniejszy natomiast optymalizacja tego wyniku jest dużo, dużo gorsze niż w przypadku posługiwania się tego pod tym procentem składanym tutaj przyjąłem takie wartości dość małe, żeby one były w miarę realne i widać, że po dziesięciu transakcjach z lewej strony gra więc w volumenym stałym kiedy mamy to tutaj porównywalne te wartości początkowe na początku są one identyczne a później dopiero to w volumencie zmienia z prawej strony na rasta taka z leweją cały czas ma tę samą wartość przejdźmy, że ten tych profit jest cały czas taki sam i z lewej strony widać, że mamy 20% po dziesięciu transakcjach natomiast z prawej jest to 10% więcej czyli 10% tego zysku więcej nie cały 22% więc jakby mamy to 11 tej profit mamy gratis 11 transakcja także zakończone sukcesem, mimo że jej nie wykonaliśmy dlatego tutaj w volumen jest wstępnie jest małe i mówimy o krótkim okresie natomiast długoterminowo to możemy sobie wyobrazić jak nasza krzywa kapitału mowa by wyglądać teraz analogicznie to jest prace posługując się wolumenem stałem zlecielibyśmy 20% czyli tyle ile zyskaliśmy przy optymistycznym ariencie natomiast przy dwóch procentach ryzyka na transakcję tracimy lekko ponad 18% więc to działa w tej strony tak, jeśli byśmy zanutowali najpierw sytuację pozytywną, później najpierw ta równica byłaby około 4% na naszą korzyść no trzeba to niestety wybrać, bo dowaga, że nie zawsze będziemy notować serię zgodnych transakcji więc ostatecznie ten posługiwanie się tym elastycznym, czyli procentem tak na transakcję a nie operowanie stałym wolumenem da nam dużo, dużo lepszy efekt w drugim terminie to jakby to wyglądało, gdybyśmy handlowali kapitałem podwajając wolumen co kolejną transakcję stratną czyli to podejście hazardziste takich ja to mówią czyli po każdej stracie powiększamy wolumen, aby się odkuść tak jak mówimy, widać, że zaczynając od 10 tysięcy dostarczyłoby nam zaledwie raz, dwa, trzy, cztery, pięć transakcji już zabrakłoby nam depozyto, aby już dalej podwajać ten wolumen więc już byśmy sił na jeden limit właściwie bankructwa, aby dalej grać dalej musielibyśmy go po prostu obniżyć i dalej po prostu walczyć czyli widzicie, że jaka jest różnica między handlem z dwóm procentami mamy tutaj dziesięć transakcji stratnych podrząd i tracimy 18% tutaj podwajając to wystarczna pięć, aby skończyć zabawę tego uczulam i z całego serca oddradzam podwajanie tego wolumenu co kolejną stratę to na nic się nie zda i z dużym prawdopodobieństwiem po prostu w długim terminie zbankrutujecie ponieważ nawet jeśli usierdniemy sobie jakoś tą według naszych strategii to ilość stratnych transakcji jak ją występują to zdarzy się w końcu dziennie, że ja będzie ich więcej czy też rynek nie będzie pozauczy po prostu my będziemy w gorszej dyspozycji i tym takim podejściem nawet jeśli statystyka naszej strategii działa na naszą korzyść może się po prostu szybko zawała skończyć ale jak dobierać wolumen transakcyjny wartość lota ściścia ściścia uzależniona jest od wartości stop loss to jest to rozwiązanie najbardziej optymalne najbardziej popularnym wśród traderów ale zawsze stop loss właściwie wyznaczał nam to jaki wolumen jakim wolumenem powinniśmy otworzyć pozycję teraz będzie trochę matematyki tak żebyście widzieli jak to się liczy mam nadzieję, że tu się nie pogubicie i w razie co służę pomocą tak na końcu w sesji pytań tutaj przyjąłem taki scenariusz wydaje mi się najbardziej popularny czyli kiedy mamy na koncie 10 tysięcy złotych handujemy na euro-dolarze to jest najbardziej popularny para wolutowa ryzyko transakcji 2% w taka wartość najbardziej popularna co daje na pozycję którą sobie zakładamy początkowo 200 zł 100 plus 30 pipsów myślę, że takie przeciętne jeśli chodzi o day trading tak przyciemna wartość teraz jakim wolumenom zagrać aby nie ryzykować więcej niż te 200 zł na transakcję na niebiesko zapaliły się wartości, które są zmienne z każdą kolejną pozycją tu jest na zielono a są to wartości stałe czyli ryzyko jest stałe które sobie przyjęliśmy też jest strategii, będzie to 2% a jeden pips dla jednego lota na euro-dolarze wynosi 10$ nasz kapitał będzie się zmieniał z każdą kolejną transakcję no chyba, że będziemy ją zamieniać na 0 strato na pozycję 200 zł 100 plus zostaje ten sam no i na niebiesko jest też te 10$ ponieważ w długim terminie trzeba uwzględniać zmianę kursu złotówki do dolara o ile w krótkim terminie to mało znaczenie, natomiast teraz to jakiś czas, warto sobie to zaktualizować kiedyś dolar był po 2 zł teraz jest po 3,60 zł jeszcze kiedyś był po 4 zł to też będzie miało wpływ jakim wolno bymy zagrać w tym scenariuszu byłoby łatwo kiedy byśmy mieli konto w dolarach w tym obliczanie byłyby dużo prostsze natomiast teraz no to jest obecnie większość traderów z Polski jednak na kontekście złotówkowym więc uliczania będą bardziej skomplikowane przez to na początku musimy naszą stratę na pozycję wyrażoną w walucie podzielić przez ilość pipsów abyśmy wiedzieli jaka strata może nam przypadać na tego jednego pipsa naszego 100 plus w tym przypadku będzie to 6,66 zł po tego tu myślnie nie zakrąglam tego do góry aby osobiście unikam takiego zakrągania z racji że wolą zawsze zakrągnąć wolumen w dół tak samo jak te wszystkie wartości aby później nie okazało się że zakrąglając je stracę więcej niż zakładałem kolejnym krokiem jest podzielenie tych 30,60 zł czyli wartości jednego pipsa dla jednego lota przez wartość tego jednego pipsa straty jaki jesteśmy gotowi ponieść to daje na wartość 5,40 zł czyli to jest 36 zł i równowartość tego jednego pipsa przez równowartość tego jednego pipsa dla naszego docelowego wolumenu i na końcu wolumen 1 lot czyli ten bazowy dzielimy przez otrzymaną wcześniej wartość, czyli 5,40 zł to daje na wynik 0,1851 i ten samym jest to nasz wolumen transakcyjny czyli powinniśmy zagrać transakcją o wolumenie 0,18 lota tu karatemi mamy mniejsze depozyt ten bardziej przydają się konto natomiast jeśli operujemy wolumen depozytem bardzo małym i chcemy grać z małym ryzykiem to automatycznie może dojść do sytuacji, że albo będziemy hadowali cały czas jednym mikrolotem czyli tym minimum bądź też będziemy musieli poszukać oferty z nanolotami czyli z wartościami jeszcze mniejszymi ale myślę, że to już będzie taka sytuacja naprawdę skrajna kiedy będziemy zainteresowali tego wyłącznie nauką handlowalnie, a nie takim ważniejszym inwestowaniem które mają przynosić regularnie jakiś profit i wspomniałem o tym zaokrąglaniu wolumenu tutaj z tego wychodzi, że powinniśmy zagrać według matematyki wolumen 0,19 lota ja unikam tego zaokrągania w górę jeśli chodzi o wolumen może dojść do sytuacji, a może będziemy regularnie tracili więcej niż zakładaliśmy wtedy to będzie 2,1% i tak później im większy będzie operować kapitałem, tym bardziej będzie smieściwo jeśli mielibyśmy 100 tysięcy na rakunku no to byłoby ok tak byśmy mogli zagrać 1,85 lota wtedy jeszcze łapalibyśmy się w naszych założeniach jeszcze krótkie sprawdzenie 30 pipsów, czyli na stoplos razy 1,8 czyli wartość jednego pipsa przy tym wolumenie 1,8 dolara i razy kurs dolara do złotówki czyli nasza strata wyniosła 4,4 złotych czyli groszy i to byłoby wszystko ok to różnica zaokrągania w dół właśnie wychodzi tutaj w tych wartościach natomiast aby dokonać tych obliczeń nie wyobrażam sobie aby skartą transakcję skalpującą dokonać przyliczać to wszystko na nowo tutaj niestety musimy sobie to przez wyposażenie się w odpowiednie narzędzie bo jeśli rynek będzie dynamiczny tym bardziej jeśli nasz stoplos jest dynamiczny co każdą transakcję nasz kapitał będzie się zmieniał czyli też nasza strata na pozycję będzie się zmieniała stoplos też może się zmienić bo możemy grać z dynamicznym stoplosem który będzie ustawiać pod jakimiś kluczywymi wsparciami, oporami świecami i tak dalej to jest to prawda dowolność to jest to tak natomiast wtedy to będzie miało wszystko wpływ na nasz wolumen no i tutaj opcje są przynajmniej dwie a właściwie trzy, no pierwsza to jest to już módne przeliczanie wszystkie, ale to nie jest przy dynamicznym rynku to nie wchodzi w grę abyśmy się z tym zdarzyli wyrobić co innego jeśli handujemy długo terminowo to wtedy faktycznie nie będzie miało to dla nas większe kluczenia i będziemy mogli sobie wieczorem opracować dokładnie dokładne wejście w pozycję i ten nasz wolumen natomiast takiej sytuacji albo możemy wyposażyć weksela, który w którym sobie stworzymy po prostu formułem która będzie nam to wyliczała w zależności od kapitału straty na pozycję i tak wszystko sobie będziemy wprowadzać i raz dwa trzymujemy wynik więc całe liczenia już są po stronie excel natomiast to też jest dość powolne powolne źródury danych najlepszą opcją jest wyposażenie się w narzędzie która będzie dostępna na platformie akurat mt4 tutaj jest bardzo popularne tak na świecie więc łatwo żeby takie narzędzie dostać na przykład ja posługuję się kalkulatorem ryzyka gdzie sobie po prostu wprowadzam odpowiedniej wartości i automatycznie wyskakuję mi w formie alarmu to jaki jaki wolumen jakim wolumenem muszę zagrać przy danych parametrach czyli tutaj mam obraz 0,2% 100 punktów czyli 20 pips i na podstawie balance można to jeszcze liczyć na podstawie equity wylicza nam wolumen jaki powinien otworzyć jest to formie script dlatego że za każdym razem możemy zagrać inną wartością czyli szybko dodajemy script do wykresu wprowadzamy wartości jeszcze mówimy w innych ten script po bezpieczeństwie komunika to jest usuwalne jeśli byśmy korzystali z jakiegoś automatu to za każdą razem musielibyśmy zmieniać parametry strategii aby otrzymać wynik wskaz, który będzie nam informował na bieżąco o danym wolumenie na konkretnym instrumentzie natomiast tutaj też są sztywne parametry i to też byśmy musieli cały czas brytyfikować chyba że tutaj gra stałymy parametry, ale to wtedy faktycznie takie rozwiązanie będzie miało sens są też inne narzędzie na przykład całe kombajny do zawierania z laty indziej ustalamy sobie na sztywno aby wolumen był dobierany tylko klikamy na przykład otwórz pozycję i tam już się mają zaprogramowane, że zawsze automatu dobierze nam te 2% i na podstawie stop lossu i mamy też problemy rozwiązane to jest już zdecydowanie najlepsze rozwiązanie natomiast potrzebować tego będą tylko day traderzy i skleperzy w innym przypadku nie będzie taki konieczny się z tego korzystać jeśli ktoś chciałby otrzymać taki kalkulator ryzyka to można śmiało do mnie pisać na koniec prezentacji będziemy ilno mnie to oczywiście podeślą jest prosty narzędzie więc nawet nie trzeba żadnej instrukcji czy szkolenia, ale uczyć się tego skorzystać stosunek ryzyka do oczekiwanego zysku czyli tak zwane risk to reward tak zwany rr to jest drugi skrót, który tak dość często występuje jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem i ryzykiem co to takiego jest to stosunek właśnie ryzyka do oczekiwanego zysku akurat jeśli mówimy o rr 1 do 4 chodzi to o to, że oczekiwane zyski jest 4 okrotnie większe niż oczekiwana strata więc na parametrach 25 pipsów stop loss, take profit stopips to musimy sobie tutaj ocenić jaki będzie ten nasz stosunek jeśli chodzi o naszą strategię nasze oczekiwania podejmując decyzję o zainwestowaniu o otwarcie danej pozycji musimy wiedzieć jaki jest ten stosunek ile możemy stracić tę transakcję a ile możemy zyskać czy nam się to będzie faktycznie opłacać żeby w ogóle taką transakcję otworzyć to zachowawczo nasza strategia anutuje przeciętną skuteczność natomiast z tego setapu który się szykuje chodzi, że stop loss jest dużo większy niż potencjalny take profit w takim razie ta transakcja nie ma uzasadnienia ekonomicznego i nie warto w ogóle rezykować jeśli nasza skuteczność jest niewielka to podejmując większe ryzyko niż potencjalny zysk to będzie to działanie nielogiczne i przy strategii o skuteczności 50% potrzebujemy rr większego niż 1 do 1 czyli zysk potencjalny musi być większy niż potencjalna strata tylko dzięki temu osiągniemy w długim terminie i w kwalifik zysk znaczy będziemy krążyć albo wokół zary albo po prostu będziemy tracić dla strategii o 20% skuteczności, czyli bardzo bardzo niskiej już musimy mieć 5 razy większy take profit niż stop loss skuteczność jest mała więc musimy nadrabiać dużymi pokaźnymi zyskami aby nie wychodzić na plus i przy strategii o bardzo wysokiej skuteczności przy 75% ryzyko musi być musi być oczywiście zupełnie inny tak, ale nie może być mniejsze niż 3 do 1 jeśli będzie mniejsze niż 3 do 1 to także będziemy tracić tutaj bazujemy na tym, że dużo naszych transakcji będzie kończyło się zyskiem natomiast jeśli już skończę się stop lossem, to będzie to bardziej bolało, ale w długim terminie będziemy osiągali zysk to tyle jeśli chodzi o zarządzenie kapitamy, widzę, że idealnie wyrobiliśmy się czasowo i czekam teraz na nasze pytania o rozwiedzu wątpliwości, jakie mogły się narodzić tak jak wspomniałem ten kalkulator oczywiście mogłem wysłać chętny wystarczy się oddecydować do mnie na maila, które wszystkie kontakty są dostępne na naszej stronie zakładce kontakt jeszcze tak w ramach tego zakończenia podsumowania tego co o czym mówiłem przede wszystkim musimy dopasować nasze zarządzanie kapitamy do możliwości i do siebie samych i przede wszystkim będzie odpowiadało odpowiadał Handel gdzie będziemy notować zyska raz na jakiś czas tak, czyli to skutecznie 200% niektórzy w serii tych strat będą już tyle zmęczeni psychicznie, że po prostu będą popełniani dalsze błędy i ostatecznie nie będzie się tam ich sprawdzało tak samo z tą skutecznością 75% tu jeśli będziemy często tracić często zarabiać ale natomiast te duże straty będą nas tyle boleć że w konsekwencji nie będziemy zdolni do tego aby w długim terminie odnotować zysk więc to wszystko trzeba dopasować do siebie tak samo ten apetetny ryzyko które musi być współgary z nami naszą strategią naszym depozytem gdybym możemy się też dobronić w patą części tylko kapitału dobrokera i po prostu jeśli dana część zostanie stracona to wpłacić kolejną część i ten sposób tutaj też będzie to do nas dodatkowych amulec aby, nawet korzystając na początku z niektórych niezyskownych strategii móc po prostu je zmodyfikować na tyle, żeby do podawieństwa siłnięcia zysku przenieść na naszym koleś mam pytanie od Jerzego niektóre narzędzie instrukcji są dostępne na ptorech slapp tak, zgadza się jest sporo narzędzi u nas na stronie także na forum można też pobrać zawsze też mogę wysłać na maila i instrukcje też zawsze są dostępne do tego jak to należy zainstalować na platformie tak mówię jest też dostępny ten combine tzw. one click trader o którym wspominałem w poczasie siesiększego cyklu szkoleń bardzo ciekawe narzędzie tam też mamy wydaje, że możliwość zarządzania tym ryzykiem, aby ten wolumen był dobierany automatycznie jestem zadowolony w siebie trochę dla klientów tick mill działa to bardzo sprawnie natomiast mówię, to będzie bardziej przydatne dla osób, które wykonują wiele transakcji jeśli ktoś dokonuje transakcję raz na jakiś czas prawie właśnie swing trading noś też w sumie w długim terminie to takie dopasowanie wolumenu transakcyjnego dokonując samodzielnych obliczeń czy też to sprózanie tego w Excelu takiego się podczewością jeśli dokonujemy jedną transakcję na miesiąc, dwa czy trzy czy są jeszcze może jakieś pytania jakie największe ryzyko na jedną transakcję podejmowałaś osobiście pewnie nawet istot proc. na transakcję a tak wyglądają moje początki więc kiedy sam nie byłem świadom tego jak w jaki sposób należy zarządzać nawet, czym jest zarządzanie ryzykiem natomiast później oczywiście stopnia, bo to malało było też granie na ślepo, czyli dobieranie tego wolumenu dowolnie tak jak mi się podobało bez większej wiedzy na temat tego ile warto jest jeden pips na tym instrumentzie, jak to reagandlowałem zdarzyło się jakieś transakcje na gazie ziemnym na kukurydzy gdzie byłem zupełnie zielony a chciałem po prostu handlować na rzeczywistowe więc takie działanie zawsze kończyły się ostatecznie po nieźle no ale człowiek uczy się na błędach niestety niektóre błędy czasem osnobolą bo też nasz rachunek inwestycyjny natomiast obecnie jest to zdanie że te 2% w moim przypadku w zupełności wystarcza nawet mniej te 2% jest akurat u mnie tą granicą górną natomiast natomiast w mniej jest jak najbardziej dopuszczalny wydaje mi się, że znaki większości powinny być znakami mi chrzności w drugą stronę tak, to prawda też to zauważyłem przez prezentację i faktycznie powinny być one odwracane to jest słuszność bardzo słuszna uwaga, Tomek dziękuję faktycznie powinniśmy je tam odbyć niestety jest już prezentacja w którym i PDF-u, więc nie zabardywam jak czy sądzisz, że uśrednianie przez stracie czy też progresję ma sens na to leksie uśrednianie przez stracę to wszystko zależy od naszego podejścia i tego ile jesteśmy gotowi stracić takie podejście dość ryzykowne czyli uśrednianie naszego poziomu wejścia z każdego kolejnego transakcji będzie miało tylko sens w momencie, kiedy nasza skuteczność będzie duża w sumie progresję musimy mieć dużą skuteczność i też założony ten próg jakiegoś wartości na koncie aby przy której zakończymy daną progresję daną serią transakcji jeśli tego nie zrobimy, no to w konsekwencji możemy cały czas zbornąć tą progresją, aż końcy nam się wszystko aż depozycja skończy więc jest to podejście ryzykowne osobiście nie polecam bo wiem, że bardzo często kończy się to źle natomiast są osoby, które są świadome ryzykę, handują w ten sposób i regularnie wypłacają zaworcowane zyski zakładając też sobie ten margin z błędu są w stanie zarabiać w innym przypadku, jeśli robimy to dość nieprzymyślanie, nie skalkulowaliśmy tego odpowiednio, nie współgra to z tym naszym metodologiem to zawieranie transakcji, no to bankructo jest wręcz pewna dobrze, czy jeszcze jakieś pytania, czy też no piliwości no jeśli coś tu, tak jak mówię, można śmiało do mnie pisać na maila więc jestem do dyspozycji przypominam też, że ten czwarty będzie sesja live tradingu z Piotrem Wilczyńskim półtorej godziny handlu na realnym rachunku to realne transakcje więc będzie na co popatrzeć Piotr od razu tłumaczy też na bieżąco co robi, dlaczego to robi i kolejne webinary wtorkowe o tej samej godziny 18 ale to też już będą prowadzone przez Piotra i będzie tworzona strategia w oparciu o strefy popytu i podarze czyli to, w czym są Piotrze się specjalizuje dobrze, jeśli nie ma więcej pytań to dziękuję wam bardzo za dzisiaj, za wysłuchanie i w razie co tak wspomniałem można śmiało do niej pisać w sprawie narzędzi, czy też tego co było zaprezentowane, dziękuję Henryk dziękuję pozostałym i do usłyszenia w przyszłości pozdrawiam