 I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TQM e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento, chiunque interprende a questa attività lo fa per sua spontanea decisione e suumendo se ne tutti rischi, le conseguenze di autore TQM non sessumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento presi dei partecipanti degli scritti e decline ogni responsabilità nei limiti della legge per danni indiretto e indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espessi dei relatori non necessariamente rispecchono quelle di TQM, almeno che non si è stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa dell'alero. Il 72% il 71% dei conti di cliente del dettaglio perde denaro facendo training con i CFD rispettivamente con TQM gli UK e l'ETD e TQM gli Europa e l'ETD, valuta se comprendi come funziona nei CFD e se può sostenere il elevato rischio di perdere denaro. Il webinar è presentato da me Giuseppe Cerico, la country manager Italia di TQM e con me un gradito ritorno. Sergei Maga, la programmatore e trader indipendente. Prima di entrare nel vivo del webinar, farò una brevissima presentazione del broker che rappresento TQM, broker regolamentato dalla FCE UK, con fondi segregati separati della società assicurati fino a 85.000 sterline. È un broker non di nipresque, quindi il 100% delle posizioni vengono inviate alle eliquiditi provider senza nessun intervento manuale da parte del broker. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,15 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo, non ci sono recuote, non ci sono un'imitazione su nessun tipo di strategia, quindi potete utilizzare quella che ritenete più fortuna come scalping, arbitraggio, etc. I disk pad partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi su depositi e prelievi. Questa è un po' la mappa dei nostri server, tra cui quello di Londra, principale, poi c'è quello di New York, Tokyo e gli altri backup. Potete in qualsiasi momento confrontare l'offerta spread e commissioni TQM con altri brokers dal sito esterno di MyFXbook, noterete come per la maggior parte delle volte TQM gli spread e le commissioni tra le più basse, ve ne accorgete da queste caselle illuminate di verde. Grazie a queste qualità per due anni di fila siamo stati programati come miglior broker per esecuzione ortini, sia nel 2018 questo signore che vedete qui stringere il premio il nostro ministratore delegato Duncan Henderson e anche poi nel 2019. Allora, adesso io ho finito la presentazione. Passo il monitor a Sergay. Vediamo, quindi io ti assegno come ruolo, come relatore, Sergay. Ok, quindi adesso dovresti uscire a condividere il monitor. Io ne lascio a tempo, vedo un po' di domande perché allora Pino mi segnalano un problema d'audio. Non so se gli altri mi sentano, però già prima mi sentivate bene, quindi penso che sia forse un problema solo di Pino. Allora, volevo fare una premessa prima di dare la parola a Sergay sul webinar di questa sera. Allora, io parlando con Sergay prima, non mi hai detto che verrà dato un expert in modo appunto come offerte di le attiche a tutti i partecipanti. Quindi adesso i partecipanti, quelli attivi quindi di questa sera che seguiranno il webinar, riceveranno direttamente l'expert da Sergay, quindi Sergay vi invierà un email dove appunto vi darà tutte le istruzioni del caso. Per chi invece adesso poi vedrà questa registrazione, perché è registrata l'ora dove va a contattare direttamente Sergay all'indirizzo email che adesso Sergay vi fa vedere. Quindi chi adesso non è live ma vedrà la registrazione dovrà a contattare direttamente lui, Sergay, a questa indirizzo email penning2.0 che ho la gmail.com perché ripeto Sergay invierà l'expert soltanto ai partecipanti quelli attivi di questa sera. Quindi questa cosa deve essere chiara. Ok, Sergay, io ti passo la parola e poi non so se tu hai modo di leggere le domande, se vedrò delle domande attinenti a quello che andrei a spiegare ti fermerò e magari appunto poi spiegherai un risposta alla domanda altrimenti poi le lasciamo per gli ultimi minuti. Ok, ciao Giuseppe, ciao buonasera a tutti. Sì, purtroppo le domande non le vedo. Quindi diciamo che possiamo anche evitare di farle a questo punto meno che ci sia qualcosa da ripetere, ecco. Chiarire man mano, se no facciamo come il gioco del telefono che... No, no, solo se è proprio una domanda proprio intelligente, quindi te la faccio, te la giro altrimenti la lascio per gli ultimi minuti. Ecco, sì, va bene, va bene, mi risparmi o la battuta sulle domande intelligenti. Va bene, niente, di nuovo, buonasera a tutti. Allora, adesso fatemi capire per condividere in presentazione. Ok, così dovrebbe andare. Perfetto, mi chiamo Sergei Magalani, occupo di trading in generale da più di dieci anni, sono specializzato in trading automatico nella programmazione dei trading system. Osservando un pochino gli argomenti trattati nella chat telegram di Giuseppe, mi sono accordo che molto spesso viene utilizzata o comunque trattato l'ergamento, grillia e piremitazione, comunque questo tipo di gestione un po' particolare delle posizioni che si sposa molto bene con l'utilizzo della pietaforma Metatrader e quindi automatizzazioni di sistemi di questo tipo. Con Giuseppe abbiamo deciso di fare questa serie di webinar. Oggi parleremo delle grillie. Ok, potete segnarvi il mio sito in internet, pistragamingla.net, quello che faccio io, è un'attività di formazione un po' particolare, comunque adesso chi mi conosce già bene e chi no, vedrà un po' il tipo di approccio che ho. Parliamo un po' di aspetti tecnici, ma specialmente di aspetti strategici, perché siamo qua per imparare, ma siamo anche qua per avere qualche spunto per riuscire a portarci qualche soldino a casa dai mercati finanziari che è la cosa più importante. Allora, il webinar di questa sera l'ho chiamato Grilled and Grilled, quindi grillia e avidità. Fettano. Come? Fettano, bravo. Adesso. Primo webinar di una trilogia di webinar, quindi onde evitare di ripetere il mio record di un webinar tecnico che è durata o ben 5 ore, una domenica, abbiamo deciso di spezzettare in tre webinar dove. Oggi parlo delle grillie, quindi della gestione immediata, comunque adesso scopriremo subito un po' di cose. Nello webinar successivo parleremo delle piramidazioni, quelli anche, diciamo, la moda a volle che vendono chiamati impropriamente anti-martingale, d'accordo, e il terzo webinar sarà, diciamo, un riassunto dei concetti che estrapoleremo da questi due primi webinar e parleremo dei monoi management, del rischio della gestione delle posizioni in genere e anche del rapporto rischio e opportunità e probabilità. Sono temi che di solito non vengono trattati nella formazione del trading, perché? Perché lo sappiamo tutti, sicuramente. Ci piace di più vedere un po' di scarabocchi sograttici, piuttosto che ad entrareci in discorsi un pochino più complessi, va beh, è giusto così. Come dico sempre, qualcuno che perde soldi su mercati ce lo dobbiamo sempre tenere. Allora, che cosa è una griglia? Molto semplicemente un'immagine che vale più di mille parole, una serie di posizioni, ok, aperte, inmediata. Cosa vuol dire? Queste sono delle posizioni sell, questo è un sistema automatico, un sistema semplicissimo banale, questo che lo programmiamo in un oretta durante una delle serate dei miei corsi di programmazione MQL, comunque può farcela, ecco, che praticamente apre una serie di ordini pendenti sempre nella stessa direzione e se il mercato va poco contro chiude in media, molto semplicemente. Questo è un esempio banale di gestione a griglia, ok, con la chiusura a mediazione netta. Ci possono essere migliaia di variazioni sul tema, ne vedremo qualcuno, però il concetto base è questo. Ecco, in sotto vediamo l'equity tipica di un backtest di un sistema a griglia che di solito prende questa forma qui, a linea retta, d'accordo? Qui vediamo un altro po' di operazioni, qui vediamo anche delle bandi di polniker, ma non importa, perché qui le bande fanno da discriminante per, diciamo come trigger, quello si chiama trigger tecnicamente, discriminante diciamo per la prima entrata, d'accordo? Però come vedremo non ha nessuna importanza cosa c'è dietro alla prima entrata, la scelta della direzione quindi della griglia, ma quella che conta è proprio la gestione, ovvero se la prima entrata la chiudo in profitto bene vado avanti aspetto il prossimo segnale. Se il prezzo ci va contro, continuerò ad aprire delle posizioni nella stessa direzione della prima, d'accordo? Finché il mercato non ritraccia di una certa percentuale, diciamo, di mercato tanto da poter ci farci chiudere l'operazione in media. Adesso in questa seconda immagine a differenza della prima, noi che cosa vediamo? Vediamo una griglia con la gestione della posizione a martingala, quindi ogni livello aumenta la size. Infatti vedete che se qui la mediata ha chiuso al centro della griglia, quindi c'è l'ultimo 50% di ritracciamento tra la prima e l'ultima posizione, qui il ritracciamento è stato di una piccola percentuale rispetto a quello che il renstra la prima posizione aperta l'ultimo, vedete? Schematizzando che cos'è una chiusura immediata. E questa qui, apro un bye, dopo un po' apro un secondo bye se un mercato mi va contro, quando il mercato ritraccia quindi l'on quindi il mercato va short, quando ritraccia, arrivando diciamo al centro tra la mia due operazioni aperte tra i miei due livelli della griglia, io chiudo in media. Posso anche chiudere con un po' di profitto, posso chiudere in media tenendomi qualche punto per pagare lo spread delle operazioni per essere proprio impari. Non è importanza, la chiusura quando si arriva a un certo punto si può attivare un trailing stop, mi è capitata di programmare su commissione anche delle griglie complicatissime con delle logiche molto particolari, programmato delle griglie che mi sono arrivate, dei pdf di 30 pagine per descrivere con le formula della gestione della posizione. Non ha importanze, il succo del discorso è solo semplicemente questo, si cerca un prezzo di media per chiudere le operazioni sempre in profitto nella loro media, ok? Ovviamente una operazione verrà chiusa in perdita e una in profitto, la loro media risultrà zero o piccolo guadagno, ok? Questa in esse è la stessa cosa dal lato sell, ok? Sell il mercato valong, aspetta, apro una seconda posizione, aspetto che il mercato ritracci al circa 50% tra le due operazioni che ho aperto e chiuso in media, ok? Questo succede con due operazioni, quando ovviamente di queste operazioni posso continuarne ad aprire all'infinito, cioè che poi all'infinito niente il limite sarà, ok, il mio conto di training. Ho accennato la possibilità di gestire a Martin Gala, come vedete qui. Cosa vuol dire? La Martin Gala fa paura come termine perché si pensa subito a l'aumentare del rischio. Sì, è vero, diciamo che nel mondo del training solito funziona così che una sistema griglia Martin Gala è una cosa rischiusissima che brucia i conti. Sì, è vero. Però matematicamente la Martin Gala non è stata inventata da questo e quando viene utilizzato da qualche trader in diciamo particolarmente accorto, la Martin Gala può addirittura ridurre il rischio, ridurre il rischio da due, diciamo, agendo su due fattori. Uno, proprio distribuendo il rischio di un'operazione, come seconda cosa giocare anche sulle probabilità di riuscita. Vediamo cosa succede. Nel primo esempio qui a sinistra entro con un lotto e mezzo. Diciamo che il mio money management mi suggerisce Allez che questa è la size giusta per entrare in una certa posizione. Adesso non stiamo dire molto proporzionato al mio conto di trading, questa è la entrata giusta. Ok, ho fatto i miei conti più o meno rischiosa, questa è un discorso a parte. Entro con una certa posizione per semplicità, diciamo, uno e mezzo. Ok, su dei segnali di contatto con le bando di Bollinger più tosto che un Don't Shine in Channel più tosto che una regressione lineare più o meno un tot di versioni standard, quello che vogliamo, non ha nessuna importanza. L'idea è quello di cercare di chiudere su un segnal di valore a medio. In questo caso chiudiamo su una media movida molto semplicemente. Ripeto, per fare un esempio non è che una strategia, ok, mi raccomando. Nel primo esempio vediamo che il drawdown della mia operazione è di 1.200 dollari, che cos'è il drawdown? Il drawdown di solito si utilizza per indicare, diciamo, l'escursione massima della mia equity. Nel caso di un'operazione si chiama di solito mai, quindi massima di escursione massima e escursione avversa, ok, è di 1.200 dollari. E vado a chiudere solo il mio segnale con la mia perdita, ok? Nel secondo caso entro con la stessa size, ma non subito, la divido, ok? Quindi mi tengo, diciamo, da parte, un'operazione in più e la dedico a quello che io chiamo rispetto della imprevedibilità del mercato. Io dico sì, secondo il mio sistema entrando su questo tipo di segnale di solito chiuso e chiuso improfitto, però ogni tanto, o ogni tanto spesso, il mercato mi fa quasi sempre dei punti a sfavore. Allora io dico, ok, il primo segnale lo gestisco con una parte, quindi un terzo della mia posizione. Se mi va contro ne apro un altro, la somma delle due posizioni sarà quella che il mio mono e management mi ha suggerito come posizione ideale, ok? Quindi apro 0,5, il mercato mi va un tot a sfavore e apro un'altra posizione, doppio della prima. Chiudo sul segnale, ok, quindi qui non sto chiudendo sulla media, questo è considerato dopo un trending sister che non ha nulla a che fare con le griglie, con le martingare, ok? È un sistema che vende sulla banda superiore, compra sulla banda imperiore e chiuda a mediana. È un esempio di studio che io non sto dicendo che sia profitevole o meno. Però quello che possiamo osservare è che in questo caso siamo entrati sì della stessa size. Però il drawdown dell'operazione si è ridotto tantissimo, siamo passati da 1.200 a 800 dollari. E sullo stesso segnale tecnico vado a chiudere con un bel profitto invece che con una certa perdita. D'accordo? Che cosa è cambiato? Il segnale era quello, la size, diciamo somma, era quella su che cosa ho agito? Ho agito sulle probabilità, ok? La probabilità è una di quelle parole, una di quelle termini, di quei concetti che sentirete pochissimo nella solita formazione. Perché viene poco presa in considerazione, invece quando si parla di money management, di possibilità di riuscita di un trading system, di un sistema di trading, di una idea di trading nel futuro, forse è il concetto che andrebbe approfondito di più. Quindi abbiamo detto livelli, ritracciamento e probabilità. La chiave del ritracciamento, perché con una griglia, se avete capito il concetto di lo funzionamento di una griglia o di una gestione della posizione con delle emidiazioni, ok, io appunto so che cosa, su fatto che il mercato non si muove mai sempre una direzione in maniera costante per un, diciamo, una quantità di punti, mercato infinita, senza mai ritracciare. Un po' di ritracciamento lo fa sempre, può essere un'inversione di tendenza importante o può essere un semplice di ritracciamento di una certa percentuale di quello che è la differenza tra il minimo massimo relativo. Ok, quindi so che cosa punta la gestione a griglia con Martingala. Punta sul fatto che siccome che il mercato ha di solito questa caratteristica di ritracciare, va a scommettere sul fatto che anche se la posizione mi va contro di un certo tot che è difficile da definire a priori, però si va a scommettere sul fatto che nonostante che il mercato mi va da contro, questo prima o poi ritraccerà di quanto di una certa percentuale, ok, di una certa percentuale necessaria per chiudere la griglia, la mediazione che ho impostato, ok. Quante è questa percentuale? Una griglia in porti fissi è una chiusura in media perfetta, ha bisogno di un ritracciamento del 50%, ok, di punti mercato, 50% di cosa, e la differenza in punti tra la prima e l'ultima posizione che ho aperto, ok. Se aumento la size dei livelli delle mediazioni che vado ad aprire, che cosa succede? Che il, la percentuale di cui ho bisogno per chiudere in media diminuisce, ok. E se faccio, dei livelli di griglia a, per esempio, una griglia con solo due livelli 01, 01, per arrivare in media ha bisogno di ritracciamento di 50%. Se il secondo livello lo raddoppio, come posizione, 0,2 lotti, se stiamo traddando il forex, per esempio, ok, ha bisogno di un ritracciamento del 33% circa per fare la parità, perché qui avremo una operazione che perde, non so, supponiamo che ci siano 100 punti tra un livello e l'altro. La prima perde 50 punti, la seconda guadagna 50 punti, le size sono uguali, quindi il punto vado uguale, chiudiamo, a metter il ritracciamento del 50%, chiudiamo in parità. Al netto dell'espeso, ok. Nel secondo caso, moltiplicatore 2, abbiamo bisogno di che il mercato ritraccia di un terzo, quindi circa il 33% su 100, quindi abbiamo bisogno di 33% di ritracciamento, perché per esempio avremo 33 punti con 0,2 lotti fa 66 di game. Il buy mi sta perdendo quanto? 100 meno 33, 66 di loss e si fa la parità, ok, è chiaro questo concetto. Moltiplicando, addirittura, per 4, è sufficiente che il mercato ci ritraccia di un 20% tra uno livello e l'altro. Ok, facendo la volta di conti, 20%, 20 punti, però abbiamo l'operazione pesata per 4, ok, quindi abbiamo 20 punti, però è come se fossero 20 più 20 più 20, 80 punti, il buy ci sta perdendo 80, ok, quindi solo con 20 punti di ritracciamento su 100 andremo a chiudere in parità, ok. Quindi di cosa abbiamo parlato fino adesso? Abbiamo parlato di ritracciamento, ma abbiamo anche parlato di probabilità, ok. E questo è il punto. Non so, ditemi voi quanti formatori vi parlano di probabilità di riuscita, proprio faccio fatica a instaurare con dei miei colleghi trader un discorso sul calcolo della probabilità, ok. Quindi l'aumento delle posizioni aumenta la probabilità di chiudere alla mediata, perché ritiede un ritracciamento minore e minore, quindi target più vicino, è più probabile. Adesso torneremo anche, ancora su questo punto, sono concetti un po', diciamo, non mainstream, però sono fondamentali, è un trader dove partire da queste cose qui per cominciare a capire qualcosa dei mercati finanziari, d'accordo? E non si scappa. Allora, questione di probabilità, maggiore moltiplicatore del livello, uguale più probabile di chiudere in media. Minore distanza tra le mediane, uguale più probabile, perché abbiamo target più vicino, più probabilità. Più livelli della griglia si è alza, più probabile. Per ogni punto posso portargli quasi un pay per scientifico, con tutti i calcoli probabilistici, ma lasciamo stare, ok, diciamo le nostre cose interessanti, diciamo le nostre conclusioni, come ho detto, che ci serviranno per venire a un qualche punto, diciamo, per avere qualche spunto, per portarci a casa qualche guadagno dei mercati finanziari, d'accordo? Io faccio poco teoria nella mia formazione, ok? La teoria, a chi piace fare la ricerca come piace a me, diciamo, gli spunti sono qui, si possono sempre approfondire, d'accordo? Ok, quindi più livelli uguale, più probabile di chiudere la griglia in media. Quindi è una questione di probabilità, ma è anche una questione di rischio, ok? Perché a questo punto apro infiniti livelli vicinissimi, raddoppiando sempre la posizione o quadruplicando la posizione tra un livello successivo e l'altro, sulla carta funziona matematicamente, è perfetto, funzionerà sempre una strategia del genere, d'accordo? La marketing alla funziona, ok? Però funziona quando hai, diciamo, il conto di trading refinanziabile verso tendente all'infinito, ok? Quindi il rischio, qual è il rischio? È che purtroppo il calcolo del rischio che dobbiamo fare è la scorsione avversa che potremmo sovvire sulla somma di tutte le posizioni, e purtroppo non posso raddoppiare all'infinito, non posso aprire i livelli della griglia all'infinito, perché a un certo punto il rischio sarà insopportabile, il conto si suoterà prima o poi, d'accordo? È tutto che questa, diciamo, è il punto debole di questa meravigliosa, diciamo, di questa meravigliosa struttura della posizione tendente a aumentare le probabilità di chiudere un trade in profitto. Ovviamente, se, diciamo, siete nuovi del trading, la marketing alla, giustamente avete imparato da assacciarla a chi cosa, alle solite troffettine online, ma infatti, ci piace, non ci piace, dove che incontriamo per lo più i sistemi a griglia, le martingale? Le incontriamo soprattutto nel mondo della Metatrader, degli expert advisor, quindi sono trading system commerciali, ok, per la Metatrader, che molto spesso non fanno una bella fine, ok, tendono a svuotare i conti, diciamo, d'accordo? Le varie forex truffe, le gestioni abusive, dove vedete, come in questo caso, vi ho fatto vedere all'inizio che cosa la tipica equity di un sistema a griglia che cresce sempre, d'accordo? Quando vedete una equity che cresce sempre, quella o una griglia, la martingala o comunque c'è qualcosa che non l'ha, questo per esempio è una commerciale, vedete l'equity che cresce sempre, però vedete, questo è qui l'equity della questa rossa, qui sul grafico, non so, Giuseppe, si vede il mio mouse, il pulsore? Sì, sì, sì, perfetto. Ok, la linea rossa è il saldo, quindi il saldo delle operazioni chiuse. Questa gialla, qui, diciamo, la futura azione della posizione aperta, e qui andiamo a perdere tutto quello che abbiamo guadagnato in un po' di mesi di trading, ok, questo è quello che succede nella realtà, d'accordo? Quindi la differenza tra un backtest oppure un test in demo è la realtà, ok? Cose che capitano? Vediamo un po' di griglie commerciali, allora questo qui è MyTrenders Channel, qui, allora questo è il sistema di un amico mio, un programmatore, ok, che noi ci sentiamo dal 2011, ci penso che ci conosciamo, cambiamo un po' di idee di cose, ci chiamo Carlo, un programmatore, ma che è molto bravo, che ha realizzato questa griglia, e forse la più onzeva che si trovi, insomma, è i Facebook, ok, perché si parla di un sistema che è partito nel 2011, ci conosciamo anche da prima, lo dici, penso. Adesso, sinceramente, non l'ho tirati, potevo postare a provisto che comunque ha lasciato il link su My Facebook, quindi immagino che non ci siano problemi, dopo li farò avere la registrazione si farà durisate, ok? Premessa imparata dai sistemisti, perché tra sistemisti, cioè non dico un codice, come lo posso chiamare, non anche un codice etico, un codice, diciamo, di onestar intellettuale. Quando svuotiamo un sistema, però noi ce lo diciamo, guarda, qui è andata così. Quindi non abbiamo neanche il problema di lasciare, magari per del molto tempo, su My Facebook, questo provider che certifica, diciamo, un conto di trading che può essere un demo, un real, quello che è un conto vetrino. Anche con dei sistemi che sono andati male, ok, quindi non solo pubblicità, ma anche, diciamo, studi condivisi, ok? È il livello, diciamo, di sincerità che dopo ci porta a capire delle cose importantissime che trovate studiando dai sistemisti, non lo trovate da nessuna parte. È un dato di fatto, ok? Perfetto. Allora, diciamo, questa è una sistema griglia molto longeva. Vi dico subito che lavora su Sterlinga Dollaro e praticamente cerca di chiudere le posizioni durante la nottata se la posizione non viene chiusa, viene gestita con le mediate, ok? Quindi niente di nuovo. Bellissimo, è durata tanto. Peccato che non è finita bene, ok? Ecco, magari c'è qualche mese a fare ancora viva, ok? E stava facendo 300% di gain, d'accordo? Quindi stava triplicando il conto. Volada, trading system del vostro affezionatissimo. Ok, presentato a 2017. È ancora viva il volada, questo è qui il backtest. C'è un, dopo vi faccio vedere dove trovare la registrazione dei miei vecchi webinar. Questo è volato ad oggi. Ok, in realtà in agosto l'ho staccato. L'ho staccato, c'è l'ho staccato senza aver dei cadavri, e quindi era praticamente chiusa, perché è un esperimento che ho voluto interrompere per magari sviluppare qualche cosa di nuovo. Ma in Facebook ancora trovate questi test. Ok, è un sistema che è andato molto bene per un annetto, dopodiché ha beccato il suo periodo di drawdown molto consistente, perché è un sistema che lavora su 3 cross, 2 cross su 3, purtroppo sono andati in drawdown. E questo anche cosa ha comportato, che anche quella po' di differenzezione che avevo messo nel sistema non è stata sufficiente a contenere il drawdown. Comunque, il sistema è sopravvissuto, un conticino l'ho svuotato, ma lì ero proprio entrato di entusiasmo aggressivo capita. È giusto così e doveva essere un contavetrina che se continuava con questo andasse con pochissimo un drawdown per un altro annetto. Sarebbe stata la star delle griglie. Come va bene così, lo usiamo come spunto per studio. Ok, quindi volata. Sistema ancora vivo, che ha superato il suo drawdown previsto. Qui addirittura devo aperto un livello in più manualmente. Quindi il drawdown poteva essere ben inferiore. Ok, un bel 30% meno di drawdown se avessi lasciato fare la griglia da sola. Ok, per vedere la presentazione di questo sistema, lo dico tantissime cose interessanti. Ok, canale YouTube Trading 2.0 di Sergei Magalà, vi potete scrivere anche subito. Ok, cercata previsi presentazione della volata. Bene, questo è un altro mio Trading System, il sito. Ok, anche qui Trading 2.0 di Sergei Magalà su YouTube, la formula della ricchezza, presentazione di un nuovo Trading System. Ok, questo qui è il conto di un mio cliente, che ha acquistato questo Trading System, e lo sta utilizzando ancora. 2019 è ancora vivo, sta facendo un game, non pari al drawdown subito, però si va avanti pieno piano. Ok, quindi questo per dirlo è che, quando vi spiego delle cose, io vi porto delle cose, diciamo, studiate e vissute. Ok, senza esagerazioni, ne dò una parte, ne dò l'altra. È una cosa importante. Quindi iscrivetevi, intanto che siete lì, come vedete, ci sono dei webinar sui pyramidazioni, un sacco di cose interessanti, d'accordo? Tutto grazie. Ok, ancora una volta. Dove è perché? Lei gestiona griglia, è vero che lei incontriamo spesso nel mondo Metatrader e nel mondo, diciamo, dei sistemi di trading commerciali? Ok. Ma li troviamo anche molto più spesso di, diciamo, di come pensiamo, li troviamo, scusate, corrego, ho l'abitudino di correggere indiretta e rifusi, li troviamo anche utilizzati da tantissimi trader che però non vengono chiamate con il nome di Griglia e Martingale. E questa è una cosa che ho scoperta anni fa, mi approccia appunto al trading, sia sistemico, sia quello manuale, e ascoltando tra le righe, i discorsi dei formatori che seguivo, intanto da qualche parte dobbiamo cominciare a vedere tutti, mi rendevo conto che molto spesso li sentivo dire che avevano un prezzo di carico delle operazioni di un tot. Quindi se vado altri 20 punti, se vado altri 30 punti, mi arriva il prezzo medio di carico. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che loro gestivano la posizione che lì andava male con delle mediate, ok, con delle mediate, oppure addirittura con delle Martingale e questo lì avvicinava il prezzo medio di carico al prezzo attuale del mercato, ok, e più questo si avvicinava al prezzo del mercato, minor ritrassamento era richiesto per fare cosa, per chiudere in media e ottenere la solita, vedete qui equity line da Martingale da Griglia, ok, perché quando vediamo delle equity così, ripeto, c'è sempre qualcosa che non va, ok. Si sta forzando statisticamente l'operatività, ok. E allora mi sono detto, era un po' diciamo un periodo in cui facevo sia trading manuale, sia trading automatico male all'inizio, quindi cercavo di capire, di capirci qualcosa, allora ho detto, ma a cosa mi servono tutti i segnali dell'analisi tecnica, volume profile, ciclica, tutte queste cose qui, se alla fine anche questi trader, questi formatori che hanno creato inventato questi sistemi, queste regole per l'entrata per l'uscite, se alla fine quello che conta è il fatto che le posizioni imperdita vengono gestite a livello di mediata di Martingale. Allora a questo punto non è meglio ammettere anche con se stessi quello che si sta facendo veramente, ovvero che si sta semplicemente facendo diciamo dei giochini probabilistici su, adesso ci arriviamo, non vi preoccupate, so che vi sto portando un po' fuori strada con il ragionamento, adesso torniamo sul punto, non vi preoccupate. Allora, si tratta appunto di concentrarci su quello che conta di più. Quindi è ovvio che un formatore, una lista tecnica vi parlerà del testa spalle dell'ai che nasce o di quello che ha visto come diciamo ragione per entrare in posizione, ma difficilmente vi parlerà del fatto che queste posizioni le gestisce facendo delle mediate. A mio avviso invece è meglio concentrarci su questa cosa qui e approfondire e magari migliorare, ottimizzare questo aspetto se proprio si sceglie questo tipo di trading, che io sinceramente ho abbandonato da un po'. Anche ma in Facebook vedete, spesso ci dà queste trapoline, noi vediamo questo equity, ok? Ha un drawdown del 20%, però qui questo drawdown non si vede, ok? Per vederla bisogna o beccare il momento in cui in intraday, vedete, ci sono le operazioni aperte, solo che chi vuole fare il furbo a questo punto cosa fa di solito? Spegni l'aggiornamento, ok? Si spegni l'aggiornamento a my Facebook e lo ricollega quando, quando la mediata o l'operazione è chiusa, ok? L'unico modo per sgammare appunto vedere il massimo drawdown, oppure c'è la funzione che esamina il massimo, la massima, diciamo, escorsiona verso il mind, d'accordo? Vedete che qui arriva appunto una sola operazione che fa più del 20% di drawdown, quindi tante operazioni chiusa postcapping dopo pochi punti, una sola operazione è sufficiente per diciamo fare un drawdown, vedete? di diversi mesi di operatività, ok? Quindi attenzione anche a queste cose qui. A livello di curiosità, nei primi anni in cui sono cominciato a fare trading, soprattutto cominciato a studiare il linguaggio di programmazione MQL, quindi per automatizzare i sistemi di per la Metatrader, era in voga il automated trading championship praticamente era un context di expert advisor di trading system, ok? Era sul sito MQL4, dove si erano le varie classifiche, si potevano osservare delle performance veramente incredibili, tipo 10.000 euro trasformati in due, tre mesi di contest in più di 100.000 euro, come in questo caso, d'accordo? Adesso purtroppo non ho trovato gli articoli con la cronistoria dei vari context, dove venivano descritti i particolari dei sistemi utilizzati, erano molto interessanti, però adesso con questa storia che la Metacots sta lanciando, sta spingendo per adottare più persone possibile della Metatrader 5, il vecchio forum MQL4 l'hanno spostato come sottoforo di quello MQL5 e si sono perso tantissime informazioni, ed è un peccato. Comunque, andando a memoria, vi posso dire che in questi anni le performance più belle sono state fatte dai sistemi a griglia. Le sisteme a griglia delle Martin Galle dopo le loro versioni craccate, perché in quei anni lì erano facilmente craccabili, quindi le versioni pirata giravano, che erano una meraviglia e venivano. In particolare il sistema che ha vinto di più era la Martin Gala Ilan, è nominata anche IAP, che non è l'Isa, è quella del reddito cedalinanza che chiamavano così il sistema di trading. Le performance più belle, però l'abbiamo viste utilizzando questo tipo di Martin Gala sul cross EuroCHF. Nelle anni antecedenti al 2015 questa cambia era stabilizzata dalla DNS, Banca Centrale Svizzera, praticamente si inforzionava la moneta per provenire a gestione di apprazzamento. Gli interventi delle banche centrali, ovvero interventi che servono per mettere in atto le politiche monetarie sono i market mover più importanti che ci siano. Quali sono le mani forti che muovono la valuta? Una su tutte la banca centrale, perché se è una banca centrale di un Paese decide di valutare o solutare lo fa. E bisogna adattarsi alle decisioni della banca centrale. Di tutte le banche centrali che siano di governi o meno non ha importanza. In particolare vediamo in questo grafico l'aspetto di EuroCHF nel 2012 era proprio stabilizzato a macchinetta fino a quando hanno tolto il bagno al 2015, sappiamo che cosa è successo in gennaio al 2015. Mentre un cross è così diciamo piatto, controllato, secondo voi un sistema a griglia che cerca il ritorno verso un valore medio e aumenta le probabilità di riuscita con i suoi livelli di mediazione secondo voi ha molta o poca probabilità di funzionare. Ne ha molta, ok, e in più c'è questo che io chiamo un raggio predictivo della politica dichiarata dalla banca centrale che semplicemente ci dice guardate che noi il cambio lo otteniamo stabile intorno a un certo valore, ok? Quindi oltre diciamo all'analisi tecnica se vogliamo l'analisi di la volatilità del range medio del cross e delle intenzioni del market mover più importante quindi possiamo anche diciamo fra virgolette scommentere sul fatto che questa caratteristica può proseguire nel futuro adesso vediamo un po' dove voglio arrivare qui vado a testare tra il 2012 e il 2014 appunto gli anni diciamo più stabili del cross questa qui dopo la rinomino ve la mando rinominato universal grid la modifico un po' dopo vi faccio vedere un po' come facendovi vedere come si regolano i parametri e così ci è giocato un po' ripeto è una griglia semplicissima sistema semplicissimo che impariamo il mio corso di programmazione tra tanti altri sistemi un sistema da studio risultato da 10.000 a 72.000 con 36% di drawdown a 70.000 a 60.000 a 60.000 di gain quindi se stuplico se pubblico multiplico il capitale in un paio d'anni ok interessante qui con le farcette vedete le volte in cui diciamo sono stati raggiunti più livelli di marketing gala però vediamo che molto velocemente si è sempre tornati a chiudere in profitto per mediata ok che cosa abbiamo fatto in realtà che cosa ha fatto la differenza per diciamo i pionieri degli expert advisor a marketing gala ok che stravincevano questi campionati e poi c'erano questi performance incredibili che poi sono appusato sicuramente però mi è sicuro che qui ha lavorato della gente della gente che sapeva il fatto loro in questi anni però oltre al fatto di programmare la griglia che ve l'ho detto costa solo 300 euro nel mio corso di programmazione il cinque serate chiunque ok lo può acquistare imparare a programmare una bella griglia a marketing gala ok ma non è la griglia a marketing gala che può avere miliaia di varianti a fare la differenza ok non esiste una variante un qualcosa che faccia veramente la differenza la differenza che cosa ha fatto è stato l'elemento di prevedibilità il vantaggio quello che chiamo vantaggio predettivo quindi conoscenza delle cause e degli effetti che stanno dietro a qualche aspetto del mercato ok è l'aspetto del mercato che ci interessa in questo caso abbiamo detto la sua, diciamo, tendenza a ritracciare verso un certo valore medio ok quindi non filtri ed analisi tecniche ci aggiungono un indicatore ci togono un indicatore sì se qui vado al sistema aggiungersi dei indicatori delle cose una combinazione che diciamo che mi mi fa tornare un test un equity clasmata sul passato bella e profiteva si trova sempre ma non è questa la strada la strada e la ricerca del vantaggio predettivo col senno del poi per esempio andiamo a vedere il nostro la mia griglia Volada ok quando ho avuto allora intanto Volada si è andata a vedere i video andate a cercarvi i video che ho fatto vedere prima sul mio canale YouTube ve li guardate saprete che lavora su dei cross con per il dollaro australiano dollaro canandese e il dollaro neozolandese ok sono tutti tutte valute più o meno correlate tra di loro più o meno correlate con il petrolio il petrolio un pochino con loro un pochino con la moneta cinese ultimamente anche comincia a vederci qualche correlazione abbastanza forte però in questo caso la differenza l'ha fatta la correlazione con il petrolio infatti vediamo che il picco del drawdown novembre 2018 e il secondo picco del drawdown magio 2019 l'abbiamo avuto quando il petrolio ok il prezzo del petrolio su qualsiasi mercato che sia il brento intanto sono tutti correlati ok sono esattamente i periodi in cui il petrolio ha avuto la maggior volatilità relativa ovvero in minor tempo diciamo si è mosso di più punti percentuali ok infatti adesso la nuova versione del volato che racconto anche della volatilità è della sua giornalità e qui vi sto regalando degli spunti che un altro vi farebbe pagare 1000 euro di corso è questa giornalità del petrolio d'accordo ci lo mettiamo dentro questa cosa qui lavorando sempre su appunto vantaggio prodettivo le cose sul mercato non avvengono per caso ok se riusciamo a scoprirne le cose e gli effetti siamo a cavallo siamo a ben punto ovviamente anche la griglia del mio amico non ha avuto i suoi periodi di drawdown per caso ok questo picco di drawdown che vediamo qui perdata la linea gialla ok 23 giugno referendum referendum del brexit d'accordo e non so io un sistema che lavora a griglia in un periodo in cui si fa un referendum sull'uscita dall'Europa non la terria è attaccata d'accordo però è un po' il bias da diciamo del sopravvissuto ok e il bias del sopravvissuto c'è anche un nedato molto interessante rivolgente alla seconda guerra mondiale in cui diciamo veniva calcolato quindi siamo stabilito di rinforzare dei punti strategici di un aereo da guerra analizzando i punti più colpiti degli aerei rientrati alla base ok andavano a vedere dove ci sono più buchi delle palote delle alte aeree e li rinforzavano e questo che cosa ha fatto ha peggiorato la situazione perché in realtà i li aerei da guerra che venivano colpiti in quei punti erano quelli che rientravano ok quelli che cadevano cadevano perché venivano colpiti adesso porto a quando non mi sono dimenticato di mettere l'immagine spero che si capisco quello che voglio dire ok i punti che sembravano meno colpiti in realtà erano quelli colpiti negli aerei che non sono rientrati quelli deciduti insomma ok questo è il bias da sopravvivenza quindi che cosa è successo in questo caso è andata bene che la griglia è sopravvissuta al aumento di volatilità contraria dovuta al referendum che ha causato una escorsione di prezzo importante la seconda escorsione di prezzo anche questa vedete cos'era metà 2018 che comunque il tiramolla deal no deal ha causato comunque una escorsione di prezzo importante senza adeguato ritracciamento ha fatto bruciare la griglia d'accordo quindi ne possiamo dedurre una cosa molto interessante che i periodi di movimentazione macroeconomica o riguardante le politiche monetarie direttamente non sono adatto all'utilizzo alla griglia perché comunque un sistema griglia cerca un piccolo profitto aumentendo un'appia o oscillazione di prezzo contro la propria posizione che cos'è detto il rapporto rischio rendimento quindi periodi di forte stabilità macroeconomica o di politica monetaria saranno sempre quelli che terranno il mercato fortemente direzionale quindi in questi casi griglie no, non vanno bene anche se in passato va bene a livello di backtest queste situazioni sono state superate per chi fare il sistemista perché vuol seguire i miei corsi di programmazione di sistemi sviluppo i sistemi in genere dico sempre non innamoratevi dei backtest perché se nel passato è stato un sistema retto diciamo una condizione estrema non è detto che che c'è la falsa la seconda volta d'accordo molto importante bisogna sempre pensare diciamo a un passo in avanti nel trading viceversa vedremo la prossima volta che è capolcendo il rapporto rischio rendimento ok e le situazioni di movimentazione macroeconomica o di politica monetaria ben precise sono ottime per far lavorare sistemi inversi quindi piramidali slide dal mio corso di training non tradare ciò che vedi ma trada ciò che sai ok quindi vediamo come anche qui diciamo non è tanto l'analisi tecnica l'indicatori, la griglia in quanto faccio larghi livelli ci posso mettere dentro qualsiasi cosa non sarà mai quello che farà la differenza farà sempre la differenza, la conoscenza approfondita dei mercati e delle cause e degli effetti che ci stanno che ci sono dietro allora questo qui è la my facebook in giuponto real del trader idolo di josep cericola che è come introducer broker di ticmio può confermare questo è un caso di studi che mi ha passato lui praticamente questa è sempre un sistema a griglia adesso vediamo perché so che è un sistema a griglia lo sapete anche voi quando vedete del equity così sapete che è un sistema a griglia lo ho già fatto vedere non si scalpa ok 14.000% di gain ok quindi praticamente queste sono stati depositati 257.000 euro ok per ritirarne 1.7 milione e sul conto rimane un'altra milionata se non sbaglio il coraggio di josep sì questo è un fenomeno di un fenomeno di un caso più unico che è raro ma questo non è anche capire come ticmio poi l'ingegneria metropolitana che si dice sui proghe che siano market maker ovviamente alcuni ci sono però questo è l'esempio lampante lo potete trovare su myfxbook vedete con quel conto certificato conto real questo qui ha fatto i numeri questo qui c'è poco da dire io personalmente ritengo che sia comunque una strategia molto molto molto pericolosa però le devo mettere quindi tanto di cappello che è riuscito a lui poi lavora solo su euro dollaro è riuscito a intercettare quindi quello che tu chiami vantaggio predittivo ti riprendo la palla dai ti rimango in standby ok no vado avanti io perché tanto le cose quella lì la sappiamo che ci sono mi fai perdere il più dal discorso no perché mi ho messo freddo per me questo è un fenomeno c'è poco da dire non so magari l'ho pluscerato questa griglia prima o poi però in questo tempo sta macinando migliora quindi di euro non stiamo parlando di di poche centinaia di euro assolutamente sì ok è ovviamente anche qui vediamo di tirarci fuori qualche informazione che si può essere utile giusto perfetto allora andando ovviamente quando vedo queste cose vado a curiosare come ha fatto Giuseppe anche Giuseppe mi ha andato a vedere di che operazione si tratta ok fatti su euro dollaro ok è una griglia d'accordo però anche qui sicuramente la differenza l'ha fatto il vantaggio produttivo che poi ci sia stato un'analisi dietro o una botta di culo pazzesca noi non lo sappiamo ma non ci sia stato un'analisi diciamo un'analisi dietro in particolare allora andiamo a vedere un po le operazioni già vedendo la forma dell'equity si capisci che si tratta di un sistema griglia vedendo l'operazione c'è la conferma è una griglia che entra senza martingolare quindi senza aumentare la posizione in una griglia regolare apprendo vedete tanti livelli d'accordo anche abbastanza ravvicinati vi ricordate che cosa vi ho detto più livelli più vicini più probabilità ok a quanto pare serguei non vi dice cazzate dice le cose come stanno d'accordo tutte cose che si possono dimostrare calcolare mi raccomando non è che le invento perché ci sono degli studi dietro anni di studi dietro la differenza anche qui l'ha fatto il vantaggio produttivo in particolare questo signore non lo so ha scommesso sul fatto che euro-dollaro rimanga diciamo in un range di volatilità o range giornaliera o medio contenuto e che in questi anni in cui è lavorato la griglia 2018-2019 questa diciamo range escursione in punti o volatilità volatilità è un termine un po' improper in questo caso però per capirci volatilità di giornaliera del cambio euro-dollaro rimanga possa rimasto contenuto infatti in media questo range giornaliero è solo sceso d'accordo ed è una tendenza che possiamo osservare per giocare per fare una prova allora questo test intanto qui abbiamo fatto 50% di drawdown mi ricordo che quando facciamo 50% di drawdown per tornare al punto di partenza dobbiamo fare quanto di game in percentuale Giuseppe vediamo se si è stato attento dobbiamo fare il 100% il 100% bravissimo di una sola performance se facciamo più del 50% di drawdown per esempio 75% quindi drawdown più la metà del drawdown arriviamo a 75% dovremo fare circa 400% per tornare quindi già comincia a essere poco recuperati della situazione quindi diciamo che tra il superaggressivo infatti dei test che ho sempre fatto è quel limite estremo da non superare mai da cercare di non superare mai che succede quando si lavora ad alta aggressività ok, la griglia di prima sempre è commissata di default che ho utilizzato per il teso euro check e l'ho fatto girare sul euro-dollaro sul periodo in cui ho lavorato questa griglia e ho fatto anche qui che ho fatto da 10.000 a 100.000 dollari ok, quindi un'ottima performance con 19% di drawdown quindi c'era magina di aumentarlo quindi sono andato a giocare con i parametri e portando il drawdown non mi è venuto 50% ma circa 46-47% di drawdown ok, sono arrivato da 10.000 a 220.000 dollari ok, con la griglia cioè la prima che avevo sottomano ok, con la che abbiamo proprio ambiamo con i miei studenti di programmazione ok quindi una cosa proprio banale buttata lì senza starli a fare dei con diciamo adattarla alla situazione a fare chissà quali conti ok, e vedete anche qua i picchi in cui sono state aperti diciamo molti livelli sembra che sia una griglia a 6 livelli comunque tutti i 5-6 livelli della griglia sono state aperti poche volte e velocemente sia sempre rientrato velocemente infatti il drawdown è relativamente contenuto d'accordo, però anche qui non è che la griglia ad aver funzionato ok, non sono io programmatore di training system che ha riuscito a programmare una super griglia super intelligento o cose del genere non è questo non è questa roba qui ha funzionato il fatto che il cambio col senno del poi è rimasto con una volatilità con un range di discussioni giornaliero contenuto in questi due anni basta ok, è stato questo l'elemento sfruttato ed è stato questo l'elemento che si è confermato nella realtà d'accordo, è questo e ha fatto la differenza a questo punto potremmo chiedersi cosa scegliamo? di lavorare in maniera aggressiva come questo cercando della super super performance con le nostre griglie le nostre martingale oppure certiamo come abbiamo visto il volata o il l'NCT del mio amico o come una griglia del genere che si è abbastanza longeva però si fa soffrire in drawdown per moltissimo tempo che va benissimo come soluzione però prendiamoci conto che comunque sia nel mio caso 30% di drawdown cioè 30% di gains 50% di drawdown 70% di gains 70% di drawdown qui alla fine abbiamo svuotato cioè la griglia il sistema griglia automatico senza interventi che tengono conto diciamo degli elementi predettivi come abbiamo visto prima non volerà tanto perché il tempo di fatto è un amico di questa operatività noi possiamo dire che per altri 10 anni euro-dollaro rimarrà con coverage giornaliero-medio assolutamente no vero Giuseppe possiamo dire è stato così fino ad adesso magari se non cambia tanto nella politica monetaria della banca centrale europea la fed non farà grossi scherzi di dettagli o di aumenti di tasse di interesse più o meno rimaniamo lì questo lo potremmo presumere in un'ottica di 6 mesi un anno giusto però difficilmente possiamo far una provisione del genere a lunghissimo termine il bello che rischia lo stesso una volta che ho perso il 50% del conto è sempre il 50% del conto o una volta che ho soltato il conto ho soltato il conto quindi a questo punto visto che il rischio comunque gira a gira quando si utilizza un sistema che non ha un stop-loss corposa ragionato in macchina e comunque cerca una certa profettabilità in questo tipo di operatività mi raccomando questo non ha molto a che fare con i sistemi che lavorano in un certo modo più tecnici oppure nel training manuale stiamo parlando di griglie e di martingale molto stoppidamente mi raccomando non facciamo tutto miscano gli argomenti in questo ambiente secondo la mia esperienza a questo punto è meglio fare una cosa del genere, avvinare una certa ricerca di un certo vantaggio predictivo come per esempio se vi ho andato a rivedere il mio video sul volada, avevo fatto pure il volada che per un pezzo è stato confermato però dopo le cose sono un po' cambiate per via diciamo dei mercati correlati a quelle volute che col seno dopo introdurò nelle prossime versioni quelle informazioni in più d'accordo quindi un certo vantaggio predictivo più una gestione abbastanza aggressiva ok quindi cerchiamo di prevedere un periodo limitato limitato non vuol dire breve vuol dire comunque livetato a livello di previsione in quel mercato mantenga delle caratteristiche adeguate o adeguare la griglia alla caratteristica caratteristica del mercato prevista e non è un gioco di parole, è un concetto molto importante d'accordo quindi prima la geotrading ogni eventuale profitto è sempre direttamente proporzionale al rischio siccome che nel caso della griglia sui mercati può succedere di tutto quindi lo stop loss realisticamente parlando è quasi sempre l'intero conto o comunque il 50-70% del conto quello che vogliamo che comunque sarebbe una perdita difficilmente recuperabile allora a questo punto scegliamo, io sinceramente sceglierei, se voglio giocare quando le villi una versione più aggressiva per cercare di fare dello sovra performance di questo genere ok ok dopo un po' ritirare il capitale e non pensarci più piuttosto che cercare una griglia che sopravviva per 10-90 anni dopo Giuseppe mi dice quello che ne pensi altrimenti si potrebbe in teoria sfruttare il vantaggio matematico della martingala quindi l'aumento della probabilità di più bene aumentando il numero del livello di mediazione e il moltiplicatore però questo può funzionare solamente se abbiamo un conto di trading vastissimo entriamo con size di partenza piccolissime e abbiamo la possibilità eventualmente di ricapitalizzare se sopriamo un certo tipo di drawdown la martingala matematicamente vince sempre appatto di avere il conto infinito quindi non è il caso d'accordo quindi benvenga utilizzo di griglia martingala in maniera aggressiva e ci possiamo aggiungere un piccolo trucchetto che mi ha fatto me l'ha fatto vedere venire in mente questo questo mio diciamo follower che mi ha ricordato delle cose che insegnavo sul bitcoin ok sono sto qui a dire ah l'ho fatto comprare a 3000, 3500 l'ho fatto vendere a 17000 senza più chiamare il loan diciamo che con il bitcoin in Italia sono quello che si ha preso di più almeno dei trader conosciuti comunque a parte questo la mia strategia segnata a me vedena qual era era quello di cercare entrare solamente sui ritracciamenti infatti la strategia lo chiamata entra bene che entra ultimo ritracciamenti del 30-50% per chiudere una volta che lo strumento finanziario fosse fatto raggiunto il massimo relativo precedente prima del ritracciamento quindi di fatto un 100% di gain di ritirare la metà del capitale quindi il guadagno il modo da portarsi a break even per dire se io faccio lavorare una griglia del genere la cosa sveglia da fare qual è 10.000 euro che ci metto sono i miei ok, cerco di farlo lavorare sicuramente spero di portare mi casa 100-200.000 euro di profitto togliete, si metteteci tutti i zeri che volete ok, il relativo si può parlare anche di 1.000 euro 2.000 euro che non è importanza però non serve che lascio il sistema attaccato per arrivare a 200.000 di gain appena faccio un 100% quindi 10.000 di gain prelevo 10.000 e lascio lavorare la mia martingale giusto Giuseppe assolutamente ma sai che vantaggio psicologico è poi? sì vantaggio psicologico vantaggio monetario vantaggio effettivo perché qualsiasi previsione facciamo sul mercato può funzionare come può non funzionare d'accordo proteggere il capitale è sempre una cosa buona e con questa impostazione strategica generale possiamo andare a cercare magari sia della sovra performance però con quel accorgimento in più di proteggere il capitale quindi se facciamo 100% di gain la metà ce la portiamo a casa e poi finché la barca va lascia andare ok quindi ricerca del vantaggio predittivo è la prima cosa ok è proprio la base di tutta la mia formazione eh andò vai anche perché è passato più di un'ora niente non riesco a stare dentro un'ora Giuseppe adesso faccio un po' di ci sono poi diverse domande ah aspetta Giuseppe come adesso vado di promozione però perché quest'ora bisogna che qualcuno mi compri riesci poi a dare 10 minuti per lo spazio e le domande comunque ce ne sono diverse si si si tanto tu promuobi il tutto allora vi faccio vedere quando vi parlo di probabilità allora questo qui intanto il mio corso di training quello diciamo più importante corso di training su forex clock polo action ok quando vi parlavo di probabilità so che non sono cose che di solito mi hanno preso in considerazione anche livello di terminologia di di approccio d'accordo faccio vedere questo sono le slide della polo action 1 il primo corso diciamo di quello di base parliamo molto di questa cosa qui rapporto rischio a rendimento facciamo degli esperimenti esperimenti statistici andiamo a vedere come un sistema che entra a casaccio con un livello di mediazione proprio entrando a casaccio lanciando la manattina può sopravvivere degli anni ok proprio semplicemente giocando con le probabilità ehm si chiama il draw down ho introdotto il concetto del triangolo magico per far capire a chiunque la relazione che c'è tra il rischio il eventuale profitto e la probabilità si chiama queste cose qui poi ovviamente strategie strategie operative concrete andiamo a capire perché l'analisi tecnica è tutto diciamo una presa per i fondegli andiamo a vedere le specie pratici del mercato perché è inutile che mi fanno vedere dei sistemi anche automatici i vectors che fanno assi scalping noturno che poi vai a vedere sono tutti che sfruttano un quello che può sembrare un bayas diciamo noturno in realtà non è sfruttabile è dovuto solamente all'aumento dello spread nel periodo del roll over quindi andiamo a toccare veramente ogni aspetto di quello che sono diciamo i mercati finanziari il mercato dello forex ok questo è un corso molto importante anche perché siccome che è un corso più figo che ci sia il mondo io adesso un aumento non costa più 600 euro adesso lo sto vendendo a 6 97 pro a pina mese costa 1000 euro quindi cominciano a fare come fanno tutti le sponsorizzate quelle cose lì ovviamente aumenterà il prezzo quindi per informazioni trading 2.0 il personaggio mail.com sito web sergiomagala.net ok, trovate tutte le informazioni sui corsi per chi vuole imparare programmare i sistemi di trading il mio corso di mql hai fatto te questo Giuseppe? sì sono anche dentro la tua chat di telegram ecco esatto tutte le recensioni esatto acquistando questo corso mentre diciamo nel mio mondo quindi i segnali operativi e tutto quanto sul sito se andate qua dove dice Webinars qui c'è la pagina dei Webinar in programma 29 ottobre martedì prossimo voi potete iscrivere gratuitamente ci sarà la seconda parte della presentazione del mio portafoglio di sistemi di trading per il 2019 allora lo scorso Webinar e metto in vendita 10 trading system che non sono martingale cioè sono sistemi tecnici comunque dopo su youtube per recuperare la registrazione di lo scorso Webinar sono andati via subito dopo richieste su richieste ho rimandato la seconda parte di Webinar e metto in vendita altri 10 sistemi poi basta per il 2019 vuole avere solamente 20 sistemi dei miei in giro però se non siete interessati al sistema comunque durante Webinar vi spiego tante cose interessanti potete bene anche leggere l'articolo gli articoli e tutto il resto che parliamo di cose un po' un po' particolari disegnini, scarabocchi sul graficio figura geometrica ovviamente non esistono non ci sarebbero utili per guadagnare sui mercati finanziari va bene vi pone promozionale concluso e poi tra l'altro Francesco ti dice che è un tuo studente di fare la marchetta bene perché dice che il valore aggiunto il vero valore aggiunto al gruppo facebook e al canale telegram dove tutti i studenti si confrontano come in una trading room questo poi è già una recensione super positiva a serguei se sei d'accordo io visto che comunque ci sono delle domande 10 minuti risponderei se riescesse anche abbastanza conciso allora Pietro dice in un periodo incerto come quello attuale che impedisci previsione a lungo termine come si fa a pensare alla griglia e alla martingala Pietro però mi dico qual è il periodo che sia certo perché sui mercati finanziari da quanto è che ci siamo siamo sempre a un periodo incerto e c'è un market mover dietro l'altro cosa ne pensi serguei su questo punto di Pietro beh praticamente hai risposto tu di certo non c'è mai niente di certo non c'è mai niente vi ho fatto vedere un esempio pratico in cui aspetta che ripesco la slide per esempio su sterlina e dollaro se hai aprito una, adesso non farmi aprire la piattaforma che ho spento la macchina virtuale su sterlina e dollaro sono andato a vedere aspetta che la risp.. ecco un abbiamo notato fin dal 2016 che tutte le discussioni politiche rispetto al brexit quindi anche tutte le successive discussioni deal no deal seguite questa cosa qui bisogna seguirle, sono fatti trader hanno comunque avuto una ripercussione importante sui movimenti della sterlina sterlina contro tutte le valute quindi tutti cambi tutti i cross con la sterlina d'accordo? quindi qui abbiamo già una struttura causa effetto che si rispecchia sui prezzi quindi se la sterlina eviterei grillia martingala soprattutto perché comunque diciamo tutto questo carosello macro diciamo le informazioni non è conclusa ok? un no deal la regina magari domani si sveglia male d'accordo evitiamo questa diciamo un elemento diciamo di prevedibilità un vantaggio prodettivo anche quello di non utilizzare questo tipo di sistema magari adesso saremmo più propensi ad utilizzare sistemi più trend follower che a differenza della grillia avranno un uscita in perdita uno stop post più ravvicinato però se si prende un movimento che a monte avrate le cause geopolitiche piuttosto che economiche importanti con un movimento cercheremo di seguirlo o semmai piramidarlo ok? quindi anche il fatto di aspettarci o verificare renderci conto di una situazione non stabile anche questo è un vantaggio prodettivo quindi c'è la domanda giusta d'accordo non specifico su euro dollaro abbiamo visto comunque tutti questi tiramolla interni europei ma alla fine negli ultimi anni da 2015 poi non hanno prodotto tanta reazione del mercato di velo di volatilità quindi qui il trend è stato diciamo interessante però non c'è solo questo ok c'è sempre ancora l'euro-chf c'è non so cambia appunto come dicevo prima dollaro australiano non c'è c'è lo yen ok c'è il dollaro calandese quindi se succede qualcosa di grosso quasi sicuramente perché è successo qualcosa di grosso con il prezzo del petrolio anche lì può essere un modo di svisare o no un sistema aggressivo su quei cross-le guardando che cosa guardando l'andamento del petrolio di fiuscio sul petrolio, giusto Giuseppe quindi è ovvio che insieme la formula matematica precisa non troverete il cartello scritto, è andato tranquilli che su euro-dollaro o su dollaro australiano-dollaro ci sarà una volatilità ridotta per i prossimi sei mesi assolutamente no per prenderci perché noi in questo caso io vi ho fatto vedere degli esempi nel bene e nel male qui abbiamo visto un esempio nel bene che è strutturando il rischio e le cose in un certo modo dove in un certo modo abbiamo avuto delle performance stellari ok dietro magari ci sono dieci conti svuotati di fila giusto Giuseppe, noi non lo sappiamo o comunque magari il concetto che deve passare è quello di massimizzare e di sfruttare al massimo una situazione come in questo caso ci si punta sulla lateralità bassa volatilità di euro-dollaro si va a fare quel cifre ovviamente lì come hai detto tu devi prelevare prima possibile una volta che hai prelevato un po' di mani, vai tranquillo finché non scoppie il conto è inevitabile quindi c'è poco da fare perché magari euro-dollaro domani aumenta di poto la volatilità quindi tutti i sistemi compreso anche questo che va a mediare con posizioni super ravvicinate salta proprio sul discorso delle posizioni Daniele ti chiede non capisco perché aprendo delle posizioni vicine sono avvantaggiato io ho sempre cercato di aprirle in stanti possibili forse Daniele è il perso un po' il discorso iniziale che faceva Serbia sul sul fatto delle mediazioni però se vuoi aggiungere qualcosa di risposta Daniele è una questione di probabilità molto semplicemente se faccio delle operazioni ravvicinate specialmente Martin Gallando praticamente riduco la percentuale del mercato tra il primo e ultimo livello dire il tracciamento di cui ho bisogno per chiudere è ovvio che se mi trovo ad aprire più livelli è perché il mercato mi è già andato contro quindi il mercato non ha realizzato quel tracciamento minimo di cui ho bisogno però il problema è esatto questa parte l'è spiegata anche bene all'inizio quindi magari l'utente adesso non mi ricordo più il nome scusami ma ce ne sono tante di domande però basta rivedere la parte iniziale dove hai spiegato il senso poi Paolo chiede i sistemi in grid non si possono sospendere quando si raggiunge una perdita prefissata per poi ripartire il sistema quando la bufera è passata e il problema secondo me Sergei qui è capire quando passa la bufera però si hai già detto che comunque ci sono mille varianti sui sistemi però tu hai detto che se non sbaglio che dovrebbe essere lo stop loss il conto il saldo del conto è una ragione così una griglia, un sistema griglia che è molto lucidamente come diciamo sua ragione di essere utilizza appunto la spettativa di che il mercato prima poi ritraccia quindi mi chiuda in media ok e vado a trovare quello quindi proprio per questa struttura qui non vedo la ragione di esistere di uno stop loss diciamo percentuale sull'equity non la vedo tanto male secondo me dedicare la griglia il capitale che vogliamo mettere a rischio consapevolmente quindi deve essere una piccola percentuale dei soldi che abbiamo ok non è che se abbiamo un patrimonio di 100.000 euro gli caccio tutti sulla griglia sia chiaro ok però a più senso non so metterci 100.000 euro da dedicare a tutti i miei investimenti voglio rischiarmi 5.000 euro in una griglia stiamo parlando di 5% di tutto il capitale piuttosto studio la griglia per ok lasciarci questi 5.000 euro sul banco piuttosto che metterci 100.000 euro è limitare la griglia con uno stop loss che mi includa tutte le apparazioni a 20% perché dopo quello 20% che cosa vuol dire perché 20% perché non 30% perché non 40% cioè il bello della griglia è proprio diciamo la quantità di questa quantità magari improprio perché non è una cosa che si può quantificare però diciamo che il senso della griglia è il massimo rispetto della improvedibilità del mercato l'unica cosa che andiamo a prevedere uno è che a prima o poi il mercato ritraccia ok e deve essere proprio un prima o poi lo dobbiamo lasciare restare finché finché la griglia aperta e due più in generale capire un attimo quando il caso di utilizzarla o quando non è più il caso quindi se devo staccare una griglia piuttosto l'astacco perché valuto che non ci sia motivo di utilizzarlo perché mi aspetto un aumento di diversità di cosa piuttosto che interromperla perché di fatto col senno del poi sto subendo un drawdown non so se mi sono spiegato sì, molto chiaro io direi di chiudere con una domanda di Gennaro secondo me molto molto intelligente perché chiede può essere un sistema perché secondo me questo è un po' quello che ha fatto Frero, cioè il tipo che li ha fatto migliaia di performance perché secondo me lui ha abbinato sia Martin Grala che piraminazione Gennaro chiede, può essere un sistema progettato a griglia e alternativamente con certe descrizionale o automatica a piraminazione, a senso secondo me? Sì perché se poi lasci correre le posizioni quelle che hai martingato fino a dei livelli può pagare e oggettivamente io ho analizzato anche lo statement da Fxbook di Frero è notato che lui lascia anche correre molto le posizioni una volta che vanno dalla sua parte quindi non chiude solamente quando arriva a mediare quindi delle posizioni. Che ne pensi Sergei? Beh a senso sai perché a senso perché a senso la differenziazione il primo articolo che ho trovato sul mio sito la differenziazione la differenziazione se tu utilizzi una griglia è una piramidazione contemporaneamente, tu praticamente sto utilizzando due strategie sempre che abbiano diciamo delle ragioni diciamo abbastanza solide per farle funzionare distinte ok quindi non per forza sovrapponibile perché se vado a piramidare da una parte automaticamente fra virgolette, martingale o dall'altra in un senso a pronoperazione ne apro subito una contraria a sto punto sto colato giusto? No, ma tu una volta che sei andato in martingala magari la posizione va dalla tua parte e non la chiudi solo alla mediana per chiudere appareggio che non arriva un successivo successivo accesso per chiudere le posizioni in qual'anno e rientrare nuovamente dall'altra parte questa è una cosa carica che è un po' di buono Le varianti sono infinite si possono fare dei livelli che in realtà sono dei livelli fissi ma sono dei livelli che si aprono solamente quando rispettate certe condizioni si possono fare i livelli quando si arriva al prezzo di media invece di chiuderla a tipo un trailing stop su tutte le posizioni si possono fare 3.000 cose le varianti sono queste oggi abbiamo visto un aspetto generale strategico è ovvio che se ogni trader che decide di fare questo tipo di esperimento ha visto un po' i consigli come la imposterei la farei che due di poco è aggressiva piuttosto che divaccionata nel tempo proteggendo il capitale in un certo modo molto lucidamente utilizzando la quantità di soldi messe sul conto per il grillio come stop loss io farei questa cosa qui le varianti su tema va benissimo ok però non credete di trovare l'incastro la formulina magica diciamo se io il mercato lo affronto da una parte martingala ma dall'altra piramidazione perché così mi compensa è un buona domanda che fa Lezio dice che rendo ti dopo sul questo discorso se ha senso operare contemporaneamente il grillio su livelli semplici quindi in un verso e martingala dall'altra magari va dannando anche da lo svuoco questo mi sembra un po' difficile perché lo svuoco tra long e short e sullo stesso cambio è sempre a sfagore è molto difficile di trovare ogni operazione ogni operazione di che apre tu la lascia dei soldi sul tavolo sicuramente se in generale uno mi chiedesse ma le griglie funzionano le griglie funzionano tutta e nessuna perché tanto dietro c'è un concetto semplicissimo io sono per stare su semplici e su approfondire le cose basilari semplici piuttosto che cercare l'incastro perfetto da ho detto anche a livello di esperienza ne ho programmato decine e decine di griglie per conto con gli agenti ai tempi quando programmavo su su commissione mi sono capitati di ingegneri che hanno tirato fuori le formule del calcolo del rumore, del filtraggio nell'elettronica ma delle robe alla fine è quello si chiude in media gira e gira concentriamo cesso quello che facciamo prima perfetto si nelmeno mi piacciono particolarmente le le griglie sono tra l'altro il poce cioè ho costruito proprio anche l'analisi reteli su quello allora direi serguei ci sono ancora tante domande ma credo che dopo un'ora tre quarti di webinar direi di chiudere qui poi io magari le giro serguei lui mi contatterà per darvi letto che è seguito mi trovano nei social intanto poi l'email è questa mi compro non pia la consulenza a mille euro l'ora e rispondo tutto il domande che vogliono allora ci salutiamo qui domani mattina le 8.45 c'è il webinar mercati aperti con toni ciori pubiani per iscrivervi andate sul sito di TickMeal e troverete nell'area didattica il webinar è in descrizione gratuita quindi ci vediamo domani mattina le 8.45 per chi vorrà seguire i mercati grazie serguei grazie a tutti salutemitoni e domani assolutamente ci vediamo al prossimo webinar che mi piacerà particolarmente perché parleremo di sistemi piramidali e quindi sarà un'altra bella webinar da seguire grazie a tutti buona serata ciao ciao a tutti