 Ich weiß, dass es geht, aber Jens, der wird uns ein bisschen was erzählen, wie man das Ganze so auf die Reihe bekommt, neben dem Beruf zu schrägen, wie man das zeitlich ein bisschen planen kann. Ich denke, Jens, da wirst du uns gleich ein paar schöne Einblicke geben. Wir warten kurz, bis er fertig ist. Die Technik, ich sag es gerade. Da steht Probleme. Ja, Probleme gibt es manchmal nicht nur im Schrägings, sondern auch mit der Technik. Aber wir kriegen das schon gelöst. Jetzt? Noch nicht ganz, jetzt haben wir es. Sehr schön. Das passt übrigens. Während der Jens noch die letzte Vorbereitung macht bei Ticknell. Ich mache jeden Morgen auch Live-Analysen für aktuelle Target Shades. Jeden Morgen auf der Facebook-Seite um 8.30 Uhr gibt es da interessante Schad-Situationen, wo jeder so ein bisschen handelt, die den finden kann. Wenn das interessiert, einfach mal der Facebook-Seite von Ticknell. Ein Like geben oder auf die Website von Ticknell gehen. Da gibt es den Blog und auch die Anmeldung für diese morgens nicht ein kostenfreiender wie nach. Also wenn das interessiert, gerne Button draufklicken machen. Und Jens, jetzt sind wir zwei nochmal ganz kurz an der Reihe. Du bist halt hier und möchtest ein bisschen darüber sprechen, was so die Vorteile für die berufstätigen Schrader in Schrading sind. Da wird es mich einfach mal interessieren, wie bist du denn überhaupt zu der Fragestellung gekommen, zu sagen, ich stelle jetzt einfach mal laut in Raum die Frage, kann man denn überhaupt arbeiten gehen und trotzdem an der Böse erfolgreich schraden? Über die Jahre hinweg, wo die Frage immer wieder interessanterweise gestellt. Und was ich festgestellt habe, bei mir ist in der Tat, ich bin ja auch berufstätig. Jetzt wird dir da sagen, naja, du bist ja irgendwie Trading und Marktanalyse. Also man kennt mich ja über die Jahre auch als jemand, der dann taktisch zu einem Morningleading hält. Und ich habe dann aber irgendwann festgestellt, ich komme aber gar nicht so richtig zum Traden. Also so im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt, dass ich davor sitze und jede Candle irgendwie betrachte und dergleichen, sondern ich folge einen bestimmten Rhythmus. Ich bin auch sehr aktiv tatsächlich am Handeln, auch Intraday-Basis, aber nichtsdestotrotz habe viele andere Baustellen offen. Also ein Buch geschrieben oder Webinar, wie gesagt, halten oder Marktanalysen verfassen und handele ja trotzdem aktiv. Und dann dachte ich mir so, berichte doch einfach mal, wie du das machst oder basierst auf welchen Grundgedanken und beantworte da die Frage von den Leuten, die hier kommt, kann ich eigentlich neben meinem Beruf schäden. Geht das? Ja, genau das ist das, was ich auch selbst als Trader miterlebe. Der Tag ist halt mit vielen Aufgaben rundherum auch noch gehört. Das heißt, es ist so viele, die mit dem Trading auch erst anfangen, die denken, okay, man setzt sich jetzt vor dem PC und schädelt einfach los, aber es gibt halt noch einen geringes Rum, was man durchaus auch als Beruf betrachten kann. Das heißt, jemand, der an den Bösen sehr eng handelt, braucht natürlich auch viel Zeit. Für die Marktvorbereitung, für das, was wir an den Märkten handeln wollen. Und das kommt schon im Beruf nah. Aber ich persönlich komme ja auch durch Jens aus einem normalen Berufsumfeld. Ich habe Bankkaufmann früher mal gelernt, da jenst glaube ich auch in dem Bereich. Da hat man interessanterweise gar nichts mit Börse zu tun. Genau, das hat gar nichts mit Börse zu tun. Und trotzdem hat man den Weg gefunden, Geld zu verdienen. Und Jens, ich übergebe jetzt einfach mal die Show an dich und erzähle einfach mal oder gib einfach mal eine Antwort auf die Frage Trading und Beruf zusammen, geht das? Wir wissen ja schon, es geht. Und jetzt werden wir sehen, wie es gehen kann. Danke Jens. Auf geht's. Bevor ich aber anfange, der Risiko hinweist. Warum der Risiko hinweist? Tickmill, voll regulierter Broker. Das bedeutet also, alles was ich heute hier thematisiere, merkt, es sind geschlossen. Deswegen gibt es keine Anlageempfehlungen oder sonst dergleichen. Aber nichtsdestotrotz hat rein informativen Charakter. Also das ist nicht in irgendeiner Form, dahingehend zu verstehen, dass es Anlageempfehlungen oder sonst dergleichen sind. Wobei natürlich das, was ich identisieren werde, als Grundlage durchaus dienen könnte, wie man dann in diesem Zusammenhang, wie gesagt, Beruf und Trading zum Beispiel zusammenbringen könnte. Auch hier, das bin ich. Ich denke aber nicht, dass es nötig ist, jetzt zu meiner Thema, also zu meiner Person groß was zu erzählen. Also wer dazu was wissen möchte, schicke mir gerne in die E-Mail, dann schicke ich den Link zu meiner Vita. Es ist nicht so spektakulär, das Spektakulärste eventuell ist noch, ich sitze in Berlin. Also wenn irgendjemand jetzt aus der Hauptstadt hier ist, der Wurst geht auf mich. Also Berufstätig und Trader sein, geht das überhaupt? Probleme, das war gerade die Slide, die schon offen war, auf die der Mike auch verwiesen hatte. Und Probleme, der wir uns gegenüber sehen, als Berufstätige ist erstens, ich kann nicht die ganze Zeit, aufmerksam vom Rechner sitzen. Das ist ja auch das, was sich grundsätzlich so, glaube ich, etabliert, dass man denkt, Trader, professionelle Trader, ganz besonders sitzen den ganzen Tag verblinkt in den Schirmen und warten darauf, dass eben dann in irgendeiner Form sich eine Handelsgelegenheit gibt, die dann umgesetzt werden kann. Das muss nicht so sein. Es kann so sein, besonders wenn das ein aktiver Handelsstil ist. Nichtsdestotrotz, es muss nicht so sein. Es ist aber definitiv ein Problem, welches zu berücksichtigen ist, was wie gesagt die Frage aufwirft, kann das überhaupt funktionieren. Das ist der erste. Trade Management, ganz besonders, wenn ich diskretionär agiere. Das ist natürlich eine Hauptkomponente. Wenn ich mit diskretionärem Trade Management, oder das bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt einen Trade eingehe, der erfordert oder das Setup, was ich handle, erfordert, dass ich den Stop kontinuierlich nachziehe. Also sogar einen Trading Stop mich bediene. Dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich nicht davor sitze, kann ich das auch nicht tun, logischerweise. Das Gleiche gilt natürlich jetzt nicht nur mit dem Ausstieg aus dem Trade oder dem Stop-Management, sondern auch mit dem Einstieg in die Position. Also wenn es erfordert, dass ich davor sitze und logischerweise kann das nicht funktionieren. Ganz wichtig ist allerdings auch Folgendes, und zwar die Kontinuität oder die Konsistenz im Trading, die essentiell ist. Was meine ich damit? Ich habe geschrieben, Überlegung mal lässt ein Signal aus, welches den Ansatz für den Tag, die Woche, den Monat oder dergleichen profitabel werden lässt. Die Sache ist jene. Die Überlegung ist nicht selten so, dass man sagt, naja, ich gehe jetzt einen Job nach, sagen wir mal, klassisch von 9 zu 5, also morgens um 9 bin ich im Büro, und dann bis abends um 5. So, eine Handel oder eine Idee wäre jetzt, naja, dann sind aber doch noch die US-Märkte offen. Also US-Handelseröffnung ist um 15.30 bis 22 Uhr, da kann ich ja dann aktiv die US-Märkte tradeen. Oder auch ein gerne genommenes Argument im Zusammenhang mit dem Deviesenhandel. 24 Stunden am Tag möglich. Fünf Tage die Woche, coole Sache. Dann kann ich folglich auch was machen. Ja, handeln in der Zeit, in der ich eben nicht im Büro sitze. Oder, das sagt jemand, naja, ich habe ja morgens zwischen acht bis neun so ein Fenster, in dem kann man ja handeln. Weil zum Beispiel im Dach, also der Dachs hat jetzt dahingehend eine Veränderung erfahren, dass er eben ab zwei Uhr nachts, angebbar ist schon bereits, aber es gab eine Zeit, der eine oder andere hat sich F-Dachs, Future-Dachs, er hatte morgens um acht Uhr aufgemacht. Krasse, Xetradachs, dann ab neun. Und dieses Zeitwind hat zwischen acht und neun, anders in dem Zeitfeld, oder Zeitfenster, Zeitalter von Smartphones und Trading-Apps. Da kann man doch irgendwelche Handelstrategien vielleicht tradeen, wo der Dachs ausgehen von der Eröffnung um acht zurück traded, nachdem er kurz weggestoßen ist, zu dieser Eröffnung zum Xetra-Open. Also setze ich dann im Grunde noch auf den Weg zur Arbeit, sitze ich mit meinem Smartphone, irgendwie im Bus, in der U-Bahn oder sonst wo und tippe dann auf rum, kann das auch handeln. Worauf will ich hinaus bei dieser ganzen, das zieht so ein bisschen, ne? Der Ton irgendwie schallt das gefühlt. Aber vielleicht liegt das an mir? Es ist okay, ja? Also irgendwie, das rauste mich so bei mir. Okay, okay, perfekt. Also, worauf ich hinaus will? Kontinuität, Konsistenz. Ich hab das relativ einfach auch mal so formuliert. Nehmen wir mal den Studenten zum Beispiel. Der sagt, ich möchte mir neben meinem Studium ein bisschen was mit Trading daneben dazu verdienen. Und so ein Studium, das kann ja durchaus so organisiert sein, dass ich zum Beispiel unifreie Tage habe. Und wo andere Leute dann, oder andere Studenten zum Beispiel arbeiten gehen, klassisch bei all die Regale einräumen oder irgendwo im Callcenter ab oder sonst dergleichen, kann ich ja als Trader dann stattdessen am Bestgrizzeln und kann trading. So sagen wir mal jeden Dienstag und Mittwoch, da hab ich halt unifrei. Montag, Donnerstag, Freitag gehe ich ihm zur Uni. Das Problem bei der Herangehensweise ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handelsansatz habe, der erfordert, dass ich jeden Tag, jenes Handelssignal umsetze, dann sage ich, jeder Tag, jeder Tag und nicht nur Dienstag und Mittwoch oder XYZ. Und genau das ist mit Kontinuität und Konsistenz gemeint. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wenn ich einen Beruf nachgehe und ich habe dann einen Tag XYZ mal keine Zeit, aus beruflicher Perspektive, familiärer Perspektive, was auch immer. Also man kann es ersetzen, beliebig. Dann kann das sein, dass mein Trading hier durch nicht mehr profitabel wird. Die Strategie, als sollte dich umsetzen, kann profitabel sein. Aber durch die mangelnde Kontinuität in diesem Ansatz, ist das Gesamtergebnis eben nicht mehr profitabel. Also einfach übertragen. Es kann aber sein, nehmen wir mal ein Fitnessstudio, oder anders formuliert. Ich gehe ins Fitnessstudio und sage, ich möchte mir jetzt zum nächsten Sommer, möchte ich mir gerne ein Sixpack antrainieren. Das ist ja ein löbliches Ziel. Und ich kann dann auch immer kontinuierlich vielleicht zum Training gehen. Nur das Problem bei der Sache ist, vieles fängt ja bekanntlich mit der Ernährung an. Und wenn ich mir nach jedem Training einen Milchshack gönne, dann ist dieses Ziel eventuell nicht mehr ganz so einfach erreichbar. Genau auch das ist mit Konsistenz und mit einem, dann einen Hergehend hier mit Lebensstil zum Beispiel gemeint. Das kann man also beliebig ersetzen. Und plötzlich wird klar, wie schwierig es sein kann, berufstätig und Trading zu verbinden. Wobei das auch Chancen beinhaltet. Denn es kann ja durchaus sein, dass der Handelsansatz, den ich umsetze, mit dem Berufsumfeld, noch ein familiärer Umfeld oder sonst dergleichen, korrespondiert. Also das heißt zum Beispiel, dass sich eine Handelsstrategie verfolge, die tatsächlich just am Dienstag und Mittwoch gehandelt werden sollte. Und eben nicht an den übrigen Tagen. Weil genau diese übrigen Tage dann dazu beitragen, dass man Handel unprofitabel würde. Im Fachschirrkungen nennt man das Filter über den Handelsansatz legen. Und genau da sehen wir ja, wo es dann unter dem Strich läuft, wir suchen also einen Handelsansatz, der genau das erfüllt. Das heißt Trading und Beruf in Einklang bringt. Das ist die Lösung. Also zum Beispiel, Zwecks der herangehensweise Handelssignale umzusetzen, sei es jetzt in den Markt rein oder auch aus dem Markt rauszukommen. Das ist zum Beispiel so, dass man Trading automatisieren könnte, mittels eines EAs zum Beispiel. Anders formuliert. Es gibt einen Handelsansatz bezogen zum Beispiel auf die US-Markteröffnung, um das jetzt mal ein praktisches Beispiel zu bringen, der mit einem sogenannten Timestop arbeitet. Also in meinem Fall, das ist ein Breakout, ein klassischer Open Range Breakout auf die US-Markteröffnung, auf den S&P. Und der Handelsansatz, da stellt sich natürlich bei der Formulierung die Frage, soll ich mit einem vorgefertigten Tech Profit Level Arbeit, also Gewinn-Mittnahme Level, was ich dann automatisiert damit reingebe. Und es hat sich herausgestellt, es ist tatsächlich langfristig über ein sehr langes Zeit hinterwahl, zehn Jahre, backt es, also den Handelsansatz zurückgetestet, egal, ob ich mit so einem Gewinn-Mittnahme Level arbeite oder ob ich um 21.50 Uhr einfach das System manuell schließe. Jetzt vorausgesetzt an dieser Stelle, dass der Trade nicht vorhin in den Stopp gelaufen wäre. Das heißt, etwas anders formuliert, langgezogene Trendbewegungen, die zum Beispiel im Tag stattfinden, kann man so optimal kapitalisieren und die sorgen unterm Strich dafür, dass der Ansatz, dieser S&P Breakout-Ansatz, tatsächlich dann profitabel wird. Das heißt also, etwas anders formuliert, was ich machen kann, ist, ich automatisiere diese herangehensweise und ich muss auch gar nicht mehr davor sitzen. Also in dem Fall hieße das jetzt nichts anderes, wenn ich das diskretionär umsetze. Ich müsste bis 21.50 Uhr vom Rechner sitzen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen Trader werden und Sie wollen unter anderem deswegen Trader werden, weil das ja so viel Flexibilität nach sich zieht. Man kann im Grunde genommen mehr arbeiten, wann man will. Offensichtlich nicht ganz. Wenn ich bis um 21.50 Uhr vom PC setzen muss, dann ist das nicht zwangsläufig gewährleistet, dass ich diese Flexibilität habe. Das kann durchaus auch Lebensqualitäts Einbußen nach sich ziehen. Bedeutet also anders formuliert, die Lesung ist es zu automatisieren und dann habe ich da noch ein zweites Begriff gewählt. Also nicht nur EA für Expert Advisor stehen, sondern VPS, das ist sogenannte Virtual Private Server. Das ist eine sogenannte Remote Verbindung. Das bedeutet, also Anbieter wie Strato oder so was, hat der einen vielleicht schon mal gehört, das ist wie ein Computer, der virtuell läuft. Und zwar fortwährend, die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Metatrader nehmen als Beispiel, dann ist es nötig, dass der kontinuierlich läuft. Stichwort Konsistenz, Kontinuität. Das bedeutet also etwas anders formuliert, wenn ich den ausmache, also PC, Laptop, was auch immer runterfahre, dann ist der Metatrader aus. Ist er aus, werden Handelssignale nicht mehr umgesetzt. Das bedeutet, ich muss auch hier aus technischer Perspektive eine Grundlage schaffen, wonach gewährleistet ist, dass der kontinuierlich umgesetzt wird, der Handelsansatz. Und das wird gewährleistet über solche VPS-Lösungen, Virtual Private Server Solutions oder Lösungen. Und das bedeutet also etwas anders. Ich habe den Handelsansatz automatisiert. Ich habe diese externe Lösung, diese Remote-Verbindung. Und dann habe ich in dem Fall Automatisierung erreicht, an dieser Stelle, die es mir möglich macht, Trading und Beruf miteinander zu verbinden. Setzt natürlich voraus, dann sind wir, also das ist jetzt nur die technische Komponente, dass ich dazu überhaupt in der Lage bin. Also das bedeutet anders formuliert, wenn ich mental nicht in der Lage bin, diese Verantwortung abzugeben, wobei Verantwortung im Trading sowieso ein bisschen schwierig ist, weil im Endeffekt entscheidet der Marktopfer, worauf er runtergeht. Das entscheiden nicht wir. Das bedeutet etwas anders. Wenn ich nicht der Typ bin, der diese Verantwortung, diese Kontrolle abgeben kann, kann es sein, dass ich mit dieser Vollautomatisierung nicht wirklich warm werde und gut funktioniere. Dann würde ich einen Psychologen aufrufen, aufsuchen, der das eventuell löst, dieses Problem. Eine andere Lösung habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, das sollte man berücksichtigen. Das kann Schwierigkeit darstellen. Ich habe jetzt in dem Sommer nochmal ganz kurz erklärt, wer weiß denn nicht, was ein Expert Advisor ist? Alle wissen das? Das ist ja cool. Dann muss ich das ja nur vorlesen. Also ein Expert Advisor ist ein MQL, das ist eine spezielle Programmiersprache, sehr stark angelehnt an zum Beispiel C. Ein MQL für den MT4, oder ich habe jetzt nicht nur auf MT4 bezogen, auch den MT5, da auch dort ist es möglich, geschriebenes Programm, dass man es schon öffnet und schließt und Trades folglich managen kann. Also man kann dort mit entsprechenden Programmierkenntnissen nicht nur sogenannte Make- oder Break-Ansätze formulieren, die sagen, okay, ihr habt hier einen Stop und da ist mein Take-profit-Level, sondern zum Beispiel auch sogenannte Trailing-Stops mit einbauen. Das heißt also, der Stop wird dann automatisch nachgezogen und er möglichst an der Stelle nochmal eine weitere Individualisierung eben tatsächlich, die nicht erfordert, dass man die ganze Zeit von dem Rechner sitzt. Weitere Vorteile sind, es gibt zum Beispiel kaum, wie Sie das so formulieren, es sind keine Emotionen da, sondern kaum, weil wie gesagt, diese Verantwortungskomponente, also diese Verantwortung abzugeben, an einen Algorithmus, der das automatisch umsetzt, kann trotzdem zu emotionalen, Ungleichgewichten führen, so zeichne ich das mal, aber es gibt eben sehr wenige bis im Teilweise sogar gar keine Emotionen im Trading. Also ich sitze nicht davor und habe plötzlich das Gefühl, jetzt muss ich aber hier auf jeden Fall intervenieren. Also dass ich diese kontinuierlich den Markt eben beobachten kann. Ich gestehe mir dieses Recht zu, dass ich intervenieren darf. Allerdings bin ich mir natürlich hinsichtlich der sogenannten kognitiven Verzerrungen, denen man sich ausgesetzt sieht im Trading, bin ich mir Dira durchaus bewusst. Was meine ich mit diesen kognitiven Verzerrungen? Dass ich zum Beispiel eine emotionsbasierte Entscheidung treffe, ausgehend von der Überlegung, das habe ich schon mal so gesehen und deswegen treffe ich die Entscheidung. Das Problem dabei ist, auch wenn ich es vielleicht in ähnlicher Form schon mal am Markt gesehen habe, keine statistische Signifikanz habe. Wie umgeh ich dieses Problem? Ich dokumentiere das. Also das heißt anders formuliert, ich habe im übertragenen Sinne zwei Konten. Ich habe ein Handelskonto, das ich real umsetze und ich habe ein zweites Konto, wo ich es demo laufen lasse. Und dann nenne ich das eine, mein diskretionär Basisstrategie orientiertes Trading, wie auch immer. Und das zweite ist mein reines Basis Trading. Das habe ich auch noch auf diesem Demokonto. Und habe mein zweites live real gehandeltes Konto, bei dem ich interveniere. Und am Ende des Tages mache ich einen Strich und gucke einfach, so was hat das jetzt geführt, dass ich dort interveniert bin, dass ich also in den Handelsandels reingefuscht habe, um es jetzt mal ganz plump zu sein. Sollte das Ergebnis durch mich verursacht, besser sein, dokumentiere ich das. Sollte es schlechter sein, dokumentiere ich das auch. Und nach X, also die Zeit ist nach einem Monat spätestens, würde ich dann mal gucken, was hat denn jetzt mein Intervenieren gebracht? War es positiv oder war es negativ? Hab ich das System verbessert? Steht bei den Interventionen ein Plus. Also das bedeutet, das Gesamtergebnis im Vergleich zur Basisstrategie, das was ich real erhandelt habe, zur Basisstrategie ist besser. Dann mach weiter damit. Also vorausgesetzt, das ist duplizierbar. Es hat nicht einfach nur, es war ein Gefühl, wobei natürlich ein Gefühl, was ich immer wiederholt aufrufe kann, warum, was aber trotzdem vorhanden ist, es ist ein positives Gefühl oder eine positive Emotion, der ich folge. Das bedeutet, oder ich vermisse mal um, jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, wie soll denn das gehen? Wie kann denn eine Aktion erfolgen, die ich nicht erklären kann? Das bezeichnet man als unbewusste Kompetenz. Das ist das, was im Grunde genommen im Kerl, also was mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und was extrem schwer ist, dann zu erklären, Außenstehenden. Es ist einfach da. Es ist ein Gefühl. Das hast du, es ist ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl per See hat schon keine statistische Signifikanz. Aber wenn das Bauchgefühl immer wieder kehrt und du es auch dokumentiert hast entsprechend, dann ist es offensichtlich etwas, worauf du dich verlassen kannst. Es ist ein Gefühl, welches positiv ist. Sollte sich das ändern, wirst du auch das sehen. Denn dann wird aus dem Plus am Ende ein Minus. Dann verschlimmen besserst du das System, dann solltest du es lassen. Handel einfach die Basisstrategie. Lass die Finger weg und gut ist. Das ist natürlich voraus, dass du auch da vorsetzt. Das ist nichts, was wir jetzt hier, das haben wir vorher ausgeschlossen. Wir haben die Möglichkeit nicht, da wir berufstätig eben tatsächlich sind. Nur, dass man aber eine Idee dafür bekommt, welche Möglichkeiten bestehen, hier trotzdem zu intervenieren und das dennoch zu dokumentieren. Dann haben wir natürlich eine stelle und fehlerfreie Umsetzung von Trades. Also voraus geht es natürlich, dass der EA korrekt programmiert ist und dann auch eingestellt ist. Das bedeutet, ich habe jetzt nicht diese Situation, dass es allen Morgen nicht zur Handelseröffnung meine Order in den Markt geben muss und dann erstmal Positionskurse berechnen. Dann muss ich den Stopp setzen, dann muss ich das Take Profit Level ein und so weiter, und so weiter, und so weiter, sondern das passiert alles, klick, und dann ist die Order im Markt. Alles automatisiert, innerhalb von einer Sekunde. Das reduziert natürlich auch die Fehler, die damit einhergehen. Wir haben es schon mal passiert, dass er eine Order eingegeben hat. Sie sagten, oh, da habe ich ihn kommen vergessen. Wir müssen mitmachen. Interaktion. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch. Tick mir, soll mich doch am nächsten Jahr buchen. Machen Sie mit. Humor haben Sie auch nicht. Anpassungen. Beziehungsweise später noch vorzustellende Vola-Faktor können entspannt vor bzw. nach der Arbeit getätigt werden. Das bedeutet etwas anders formuliert. Volatilität ist ein ganz wesentlicher Faktor im Trading. Also logischerweise die Spankungsintensität. Und nun ist es so, dass eben über diesen Vola-Faktor, den ich einstellen kann, dem Vorstellten noch vorzustellen, den Handelsansatz, dass eben die Möglichkeit besteht, dass ich ausgehend von ansteigender Volatilität, zum Beispiel sage, ich werde bei jetzt erfolgenen Trade-Signalen, zum Beispiel mit einer weiteren Stopp, weiter arbeiten. Also das heißt, ich arbeite dann mit einem sogenannten Vola-Faktor, mit dem Multiplikator, mit dem ich dann arbeiten möchte an dieser Stelle. Das kann man sich aber vielleicht nicht so gut vorstellen. Wir vorstellen in Folge einer Strategie, die wir aber noch nicht jetzt erarbeiten, sondern erst mal eine Checkliste, die wir durchgehen werden. Es ist ganz interessant, diese Checkliste, die wird von dem wenigsten wirklich durchgegangen. Zum Beispiel, welchen Marktplan ich zu handeln? Ich komme mal gleich auf die zweite Frage schon, in diesem Zusammenhang, den man sich stellen soll. Es sind sieben Fragen, die ich mir immer stellen würde, bevor ich eine Handelsstrategie für mich plane zu erstellen. Welches Produkt plane ich denn überhaupt zu tradeen? Ich meine im Zusammenhang mit Produkt mit den Euroestern oder der gleichen Trade. Das ist im Kern eigentlich durch die erste Frage beantwortet. Wenn ich sage, welcher Markt, dann spreche ich von Wiesen, von Aktien, Aktienindices, von Rohstoffen, von Edelmetallen und dergleichen. Im Falle von Produkt, spreche ich von CFDs, von Futures, von Optionen, von Knockout-Produkten, von physischen Aktien. Etwas konkreter formuliert. Mal angenommen, ich weiß über mich selbst, deswegen spielt das auch, wer bin ich, diese Frage, eine ganz wesentliche Rolle. Mal angenommen, ich bin jemand, der sehr Verlust avers ist. Also Verlust avers bedeutet, dass ich Verluste signifikant höher Gewichte als ich gewinne, in gleicher Höhe zu wert schätzen weiß. Oder ich bin jemand, der bei schnellen Marktbewegungen und stark gehebelten Produkten nervös wird. Also eine Tendenz wird so, so, so, so. Wie heißt denn das Wort? Ein Verlust, um nervös zu werden. Also nicht zu zucken oder so, sondern aber ein extrem mentales Ungleichgewicht. Eine mentale Instabilität einfach zu verspüren. Wenn ich das weiß von mir, dann sind eventuell Knockout-Produkte für mich nicht geeignet. Also hochgehebelte Knockout-Produkte. Es kann durchaus sein, dass die für mich nicht geeignet sind. Das gleiche gilt auch, es gibt zeitliche und preisliche Beschränkungen. Was meine ich denn damit? Optionen zum Beispiel sind zeitliche und preisliche Beschränkungen beschränkt. Optionen haben einen Verfall. Und zwar irgendwann gestern zum Beispiel ein kleiner Verfall auf DAX-Optionen sind die nicht mehr handelbar. Und sie haben auch eventuelle preisliche Komponente oder nicht nur eventuell, sondern definitiv sogar, nämlich einen sogenannten Strike- oder Basispreis. Basispreis bedeutet, der Markt muss zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft über oder unter, je nachdem ob ich ein Call oder ein Putte habe, über oder unter diesem Basispreis handeln. Das kann mich mental sein. Wenn ich das mit einem bestimmten Szenario in der Zukunft erreicht werden muss und ich das mit einem nicht unwesentlichen Teil meines zur Verfügung stehenden Handelskapitals umsetze, dann sorgt das für entsprechende mentale Instabilitäten, den ich mich ausgesetzt sehe. Wenn ich weiß, dass ich das nicht bin oder dass ich damit Schwierigkeiten habe, dann sind wieder Knockout-Produkte, hochgehimmelte Knockout-Produkte schon gar nicht und welche Turbo-Zertifikate, Optionen, nicht mehr, sind für mich einfach nicht geeignet. Die Nähe werden sowieso nie gewesen. Die sind für mich nicht geeignet als Produkt. Wenn ich jetzt aber jemanden folge in einer Trading-Community und der ist angeblich, ich weiß es ja nicht, aber ich gehe davon jetzt mal an aus bei diesem Verfolgen, diesesjenigen Welchen in dieser Trading-Community, der ist angeblich hoch erfolgreich und handelt, sagen wir mal, solche hochgehebelten Knockout-Produkte und ich folge dem, dann ist er eventuell gar nicht der richtige und ich weiß, ob der profitabel ist am Markt, sei er es, dann ist es trotzdem für mich nicht möglich, umzusetzen, warum, weil ich das nicht bin, weil ich mental gar nicht in der Lage bin, dieses Knockout-Produkt zu handeln und sich das eventuell auf andere Produkte gar nicht duplicieren lässt. Es bedeutet also etwas anders formuliert, ich muss mich selbst sehr gut kennen, um diese Frage für mich adäquat beantworten zu können, um dann das entsprechende Produkt eben zu wählen, zum Beispiel preisliche zeitliche Beschränkungen, wie kann ich das umgehen, physische Aktien das heißt also auf den DAX zum Beispiel gelegte Kontakte, die nicht verfallen, also das heißt die Fortwähren durchlaufen und keinen Verfallstermin haben, nicht an irgendwelche preislichen Komponenten gebunden ist. Welchen Handelsansatzplan ich umzusetzen? Zum Beispiel auch so eine Frage, wer bin ich denn? Ich mache mal, das ist gerne eine Beispiele, dass ich sage, nun ich persönlich bin ein sogenannte Grinder, das heißt, ich setze mich hin und ich habe ein Problem und ich arbeite an dem Problem so lange, bis ich eine Beispiele habe. Wenn ich das bin, dann bin ich zum Beispiel, beziehungsweise ich muss weitersprechen, also ich habe dieses Problem vor mir, ich löse dieses Problem über ein langer Zeitraum und ich weiß, wenn ich irgendwann einen Durchbruch habe, bei der Lösung dieses Problems, dann läuft es in Anführungsstechen, also dann nehme ich ausgehend hier von Momentum auf und bin in der Lage, sehr, sehr gut das dann auch in anderen Lebensbereichen oder sich auf andere Lebensbereiche ist quasi auch eine Handelsstrategie, die wir kennen, nämlich so genannte Breakoutansätze, die mich genau darauf abzielen. Es gibt Ranges in den Trades der Markten eine ganze Weile und dann kommt der Ausbruch nach oben oder nach unten. Und dann nimmt der Marktmomentum auf, zumindest das ist das, worauf ich spekuliere, vorausgesetzt, es ist kein Fehlausbruch und so weiter. Heißt etwas anders übertragen, damit werde ich wahrscheinlich gut korrespondieren, ich funktioniere damit gut. Warum? Weil ich es von mir kenne und ich weiß, es funktioniert für mich gar nicht funktionieren können. Weil sie sind ein anderes naturell. Momentum, Menschen oder wie auch immer, dynamisch. Genau da findet sich dann die Beantwortung der Frage welchen Handelsansatzplan ich umzusetzen. Also Trendansätze, Breakoutansätze, range gebundene Handel bin ich per se in Grindr, ich will gar keine Ausbrüche sehen und dergleichen. Dann die nächste Frage, welche Zeit-Emailplan ich zu traden, ganz plump formuliert nochmal, wenn ich berufstätig bin zurückkommen auf die übergeordnete Frage, wenn ich berufstätig bin, dann ist eventuell ein Handelsansatz auf Inter-day-Basis-5-Minute-Ebene zur Markteröffnung für mich denkbar ungeeignet, wenn ich weiß, ich bin in einem Unternehmen tätig, wo morgens einfach um 9 oder um 10 Uhr ein Meeting stattfindet. Wenn ich dann die Markteröffnung im Dach zwischen 9 und 10 handeln möchte auf 5-Minuten-Basis, dann bin ich ich habe Schwierigkeiten damit, vor allem auch vielleicht den Umstehenden zu erklären, was ich da mache oder mit meiner Smartphone oder sonst dergleichen. Das bedeutet, die Zeit-Ebene spielt in diesem Zusammenhang auch eine Rolle im Zusammenhang mit meinem übergeordneten Leben und es sollte so sein, ich habe mein Leben und passe mein Trading dem Leben an und nicht ich habe Trading und passe mein Leben darauf an. Das kann denkbar ungünstige Auswirkungen ihm tatsächlich haben, den ich mich vor kurzem übrigens in einem Blog-Artikel, ohne jetzt zu sehr auf die Details zu gehen, gewidmet habe. Wie schaut die Handelslogik insgesamt aus? Hatten wir das nicht irgendwie schon mal formuliert gehabt mit dem Handelsansatz oder der Zeit-Ebene nicht wirklich, also war der Handelslogik hier so rein technische Aspekte. Bedeutet also etwas anders formuliert, wie komme ich rein in den Markt, wie komme ich raus aus dem Markt, Gewinn-Mitnahme-Level und wergleichen. Dann die Frage natürlich wie die Ergebnisse meines Backtests ausschauen, all das gilt es entsprechend in eine Form zu gießen und dann natürlich zu testen. Hat das funktioniert, das ist wie das Formulieren eines Geschäftsmodells. Ich habe eine Idee und diese Idee die versuche ich entsprechend umzusetzen. Meine Idee ist zum Beispiel ich verkaufe Eis am Strand im Sommer. Das ist wahrscheinlich ein profitables Geschäftsmodell. Vorausgesetzt ist es auf einem vernünftigen Fundament gebaut, also finanziellen Fundament vor allem. Auch ausgehend von der entsprechenden Marktanalyse, die ich betrieben habe. Wie viele Konkurrenten habe ich denn? Denn die Idee, dass es eine gute ist, Eis am Strand im Sommer zu verkaufen, haben sicherlich noch zwei, drei andere. Bedeutet also ich muss das auch an entsprechende Risikoparameter vorausgesetzt, die auch übrigens mit meiner Person korrespondieren. Wenn ich zum Beispiel einen Handelsansatz habe, ich habe ein bisschen technischer, aber nur mal eine Idee zu geben. Ich habe einen Handelsansatz von dem ich ausgehend von meinem Backtest weiß, dass ich zum Beispiel nach dem sogenannten Value-At-Risk, das ist eine Risikokomponente aus der Statistik, anders gesprochen Value-At-Risk von fünf Prozent zum Beispiel sagt, dass ich theoretisch in einem von 20 Monaten statistisch einen Verlust auch gewinnen, das ist normal verteilt, da sind wir beim Markt schon mal ein bisschen ein Problem. Ein Verlust von fünf Prozent erleiden werde und ich weiß da, das werde ich nicht gut verkraften können. Da muss ich versuchen, mein Value-At-Risk runterzubekommen oder den Handelsansatz zu wechseln. Gehen wir jetzt mal voraus, der Handelsansatz passt gut mit mir zusammen. Bedeutet anders formuliert, wenn ich mit diesen fünf Prozent nicht gut funktioniere, habe ich schon das erste Feedback, die ursprünglich gewählte Positionsgröße sagen wir von 0,5 Prozent ist eventuell 0,3 Prozent ist für mich angemessener um damit gut zu funktionieren. Und dann kommen, da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Freie, also die beiden verschmolzen jetzt gerade miteinander, welche Rückschlüsse lassen sich daraus ziehen? Also zum Beispiel, wie sieht das mit dem Value-At-Risk, mit den Risikokomponenten aus, wie sehen zum Beispiel Drawdown Phasen aus, die ich durchlaufen habe und dergleichen, das sind ganz wesentliche Informationen, die ich habe, denn ich weiß ja auch, was ich erwarten darf, wenn ich mein Trading angehe und davon ausgehe, ich werde niemals ein Verlust-Trade haben oder es wird niemals so in der Serie von mehr als fünf Verlust-Trades kommen und ich nehme diese ganzen Ergebnisse aus meinem Backtest und stecke die in den sogenannten Monte Carlo Simulator, den ich mal durchlaufen lasse, wo ich einfach mal 15 verschiedene Anordnung von Gewinn und Verlust-Trades habe und da steht dann drin, ich habe Ausgehend von meiner Trefferquote, früher oder später und das ist garantiert. Ich habe eine Treffer, ich habe dann eine Verlust-Serie, eine Serie von Verlust-Trades, von sagen wir mal 15 in Folge, dann kann ich noch so darauf erpicht sein, dass in meinem Backtest ja nur fünf Verlust-Trades in Folge waren, die Mathematik, die lässt sich an der ständig umstoßen, es wird diese Serie kommen, ich muss nur lange genug trading und dann wird es 15 Verlust-Trades in Folge geben. Wenn ich das vorher weiß, dann ist das insofern ganz gut, als dass ich eben sagen kann, ich werde jetzt nicht nervös, wenn ich plötzlich sechs, sieben Verlust-Trades habe, da kann durchaus noch was kommen, ich weiß das ja aus meinem Test, aber ich habe das, was ich gerade hatte, werde ich eventuell emotional und genau diese Emotionalität ist dann das, was mich dazu bringen wird von der Strategie vom ursprünglichen Plan abzuwannen oder abzuweichen. Weichen. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt erstellen wir mal Spaß halber in der Handelsstrategie und zwar eine, die sich genau an dieser ursprünglichen Frage, nämlich der Berufstätigkeit widmet, die wird nämlich umgesetzt dann auf stunden Basis, also das heißt nämlich, welche Marktplanen wir zu handeln? Wir handeln den Devise-Markt und hier handeln wir den Euro-US-Dollar. Es bedeutet, Marktbreite und auch Markttiefe sind da eingehend interessant, weil nämlich der Ansatz skalierbar wird. Also was heißt, wir können den Back-Test-Folgen richtig mit, sagen wir mal, einem 4, 5 Mikrolots machen, also 1000 Einheiten, können aber zum Beispiel dann auch 2 Null dranhängen und das Ganze dann mit 4, 5 Lots abhängig natürlich von der Positionsgröße der Größe, der insgesamt Größe des Handelskontos. Also jemand, der an 5000 Euro Grund hat, sollte keine 4 Lots trading, mal ganz zu schweigen davon, dass es eventuell nicht emotional, sondern auch margentechnische Führigkeit geben könnte, besonders nach der Esmer-Entscheidung. Also das meine ich mit skalierbar. Wir handeln also Fx und hier den Euro-US-Dollar. Dann die Frage, welches Produkt planen wir zu trading? Wir handeln Sport Fx, das bedeutet, wir haben einen fortlaufenden Handel, der gewährleistet ist, ohne Verfallstermin und wir haben auch keine Handelszeitbeschränkung jetzt mit Ausnahme natürlich des Wochenendes, welches dazwischen liegt. Welchen Handelsansatz planen wir nun umzusetzen? So, jetzt wird es ein bisschen mehr anzeilen. Es wird eine Mischung sein aus Trend und Bewegungshandel. Also ich habe mich runtergebrochen hier auf die Marktechnik. Das als Basis, glaube ich, auch wenn man nicht plant, einen marktechnischen Handelsansatz umzusetzen. Das heißt, von Marktechnik und dergleichen zu gehen. Es ist sehr, sehr gut, sich mit der Marktechnik auf jeden Fall in groben Zügen mindestens auseinanderzusetzen, weil es nämlich eine Möglichkeit gibt zu verstehen, welche Handelsansätze ich grundsätzlich für mich umsetzen kann. Und dann mir auch schon mal ausgehend von diesen relativ einfachen Herangehensweisen eben die Frage zu beantworten, bin ich das? Funktioniere ich damit? Oder anders formulieren? Bin ich in der Lage zum Beispiel durchzudurchlaufen oder mal ich nenn sie mal eine Drögephase durchzudurchlaufen. Was meine ich mit einer Drögenphase? Nun, wenn ich mich an einem Trend wiederfinde dann kommt es okay, das ist nicht so wichtig. Trend, steigende Hose und steigende Tiefs und vor oder später wird es zwangsläufig in dieser Sequenz zu einem Rücksetzer kommen müssen, denn Fakt ist einfach mal, damit eine solche Sequenz steigende Hose und Steigende Tiefs entsteht muss ja nach dem Steigenden hoch auch ein steigendes Tief entstehen, dass eine Korrekturbewegung initiiert worden ist. Wenn ich in der Lage bin so etwas auszusitzen dann ist eventuell Trendhandel für mich ganz gut geeignet. Eventuell bin ich aber auch jemand der so eher auf die, ich nenn sie mal Filetstückchen in so einem Trend, die sogenannten Progressionen abzielt. Das heißt ich möchte gar nicht in dieser Korrektur positioniert sein, sondern ich möchte nur diese Arme, die so in diese Trendrichtung die ursprüngliche laufen positioniert sein. Dann ist der Progressionshandel eventuell etwas für mich. Im Trendhandel möchte ich antizyklisch agieren. Ich zum Beispiel bin gar kein Antizykler. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Es wäre überhaupt nicht authentisch da irgendwelche Strategien zu formulieren selbst wenn ich gefragt würde. Ich könnte es nicht authentisch kommunizieren weil ich einfach dafür überhaupt gar kein Gespür habe. Range gebundene Handel das sind Phasen in denen der Markt ein hoch und ein tief ausgebildet hat und immer so pendelt wie so am Gummiband gezogen nach oben nach unten entsprechen. Das heißt aber diese vier Bewegungen Range gebundene Handel lässt sich im Grunde genommen jeder Handelsansatz runterbrechen und das wird einem in der Markttechnik ihm vermittelt. Deswegen darum vorweisend dass es sinnvoll sein kann sich damit auseinanderzusetzen. Was wir machen ist also eine Mischung aus Trend- und Bewegungshandel. Das heißt wir wollen einerseits einen Trend identifizieren, einen Vorteil in diese Trendrichtung wollen wir uns positionieren aber wir wollen eben auch möglichst versuchen uns diese Filetstückchen rauszuschneiden. Wir wollen also Kapitalisieren nicht diese Korrekturbewegungen und deswegen Mischung aus Trend- und Bewegungshandel. Jetzt habe ich daraufhin schon mal hingewiesen und da sieht man so ein bisschen tiefer liegendes Verständnis Markttechnik ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die Länge der Progressionsarme ist abhängig von der Volatilität. Was mache ich damit? Naja, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal den Euro-Estole aktuelle anschauen. Der eine oder andere vielleicht ein Schad vor Augen. Das pendelt immer so und irgendwie bewegt sich das nicht so stark, aber diese Bewegung wie gesagt die hält sich in Grenzen. Also wenn wir mal eine Bewegung von 100 Pips und mehr zu sehen bekommen im Euro-Estole, dann haben wir schon einen riesen Trendtag in Anführungsstrichen für den jeweiligen Tag im aktuellen Umfeld. Das bedeutet aber auch anders formuliert also diese Länge der Bewegung in diesem Trend offensichtlich dann also die Progressionsarme von dem man spricht abhängig ist von der sogenannten Volatilität, also von der derzeitigen Schwankungsbreiht, die wir im Markt haben. Ich habe jetzt hier noch geschrieben, es gibt zum Beispiel Betrachtung, den wollen wir uns jetzt hier nicht widmen, aber da lässt sich zeigen, dass zum Beispiel Währungspaare nachvollziehbar Euro-Estole zum Beispiel während des asiatischen Handels eher range gebunden sind und interessanterweise recht gut funktionieren für Retail Trader. Retail Trader Privatanleger sind tendenziell sehr stark Verlust avers. Und das bedeutet etwas anders formuliert dass die eben ohne Stopps arbeiten, eine Tendenz dazu haben, die sie also weglassen. Im range gebundenen Handel ist das aber nicht so schlimm, weil diese Range die bewegt sich ja Gummiband gezogen. Also das heißt, selbst wenn der Ausbruch in die eine oder andere Richtung erfolgt, dann ist es dennoch so, dass der Markt ja die Tendenz hat wieder zurückzupendeln. Das heißt, das Auslassen eines Stopps macht sich in diesem Moment noch nicht so dramatisch bemerkbar und crashed my conto. Und das wiederum bedeutet etwas anders formuliert im Zug auf niedrig volatile Umfeld, die eher range gebunden sind dass Privatanleger in diesen Verhältnismäßig gut performen, in Trendstärken europäischen oder s-amerikanischen Handelssein oder unter diesen und anziehender Volatilität funktioniert das nicht mehr so gut. Wenn der Markt anfängt zu trenden und eine Richtung wegläuft, nach oben oder nach unten und ich arbeite ohne Stopp dann ist bei dem entsprechenden Hebeleinsatz nun eine Frage der Zeit, wann das Conto wieder platz ist. So, und das ist es so wir machen ausgehend von dieser Überlegung eine Risikobestimmung in diesem Handelsansatz über eine Volatilitätsbasierten Stopp. Also nicht klassisch, dass wir sagen Steigen hoch, Steigen tief, weil das letzte ist unser letzte Relative oder über das letzte Relative, also Relative tief unter oder über das letzte Relative hoch, sondern wir arbeiten mit sogenannten Volatilitätsbasierten Stopps das bedeutet, also wir gucken uns diese Schwankungsbreite an, von bestimmten Parametern und setzen dann den Stopp abhängig von diesen nicht basierend von irgendwelchen schadetechnischen Marken. Und zeitgleich arbeiten wir mit Gewinn, Mitnahme Leveln, also Take Profit Leveln im Verhältnis von 3 zu 1 So, und welche Zeit eben ein Train war, ich hatte es schon gesagt, jetzt machen wir auf Stundenbasis und man sieht es auch schon hier, die Verteilsidentifikation da kommt gleich noch etwas, das nennt man Sentiment, das ist die Positionierung der Privatanleger, also niemand wie Herr Gersch zum Beispiel. So, das ist mein Grafischer Aufbereit, die diese Idee funktioniert. Also was wir machen, wir arbeiten mit gleitenden Durchschnitten relativ einfach, die sehr gut funktionieren unter Trend- Bedingungen. Also das bedeutet, wenn in dem Moment zum Beispiel die blaufarbene Linie über die rotfarbene Linie kreuzt und der Markt dann stark trendet dann funktioniert dieser Ansatz verhältnismäßig gut, also das heißt in Richtung dieses Kreuzens läuft. Das Handelssignal wird generiert da unten bei dem ersten Roten, nicht den Roten sondern dem gelbfarbenen Kreis. Während hier der rotfarbene Strich, diese horizontaler Linie, in der Stopp so wie wird der bestimmt, den bestimme ich über die ATR, das ist durchschnittliche Schwankungsbreite, es ist ein Standard in die Karte, den man in jedem MT4 findet. Und dann gucke ich mir an, wo ist diese ATR und dann setze ich da einen entsprechenden Faktor vor und den Faktor, den ziehe ich mir von dem Termin markt, da kommen wir gleich drauf. Das heißt also in dem Fall legt der Stopp bei 16 Pips, den wir aus dem von der ATR machen, multipliziert mit 2, also bei 32 Pips heißt, wenn ich jetzt hier bei diesem Kreuzen dieser blaufarbene über die Rettungslinie, bei dieser gelben Elipse wenn ich lang hier bei 1, 13, 6, 8, dann setze ich meinen Stopp 32 Pips tiefer, also bei 1, 13, 36, 32 Pips, ja? Und wir erinnern uns daran, Gewinn mit einer Mehrheit der Verhältnisse von 3 zu 1, also muss ich meine 32 Pips mit 3 multiplizieren, die sind bei 96, oh, Verzeihung übrigens, ne, 36 108 Verzeihung, nicht 32, 36 genau, bei 108 Pips also dann leg ich diese 108 Pips auf der Oberseite wieder drauf, auf die 1, 13, dann bei 1, 14, 76 und Spups, habe ich eben einen Gewinn mit Namen Leveln da oben, bei der zweiten Elipse fertig, das ist der Anwälsansatz, das hört sich jetzt also das Problem ist, ich merke es gerade schon selber es sind unglaublich viele Zahlen und es ist eventuell auch nicht wirklich nachvollziehbar an der ein oder anderen Stelle ist aber auch nicht wichtig worauf ich eigentlich viel mehr sensibilisieren möchte bei dieser Herangehensweise an diese Geschichte es zeigt sich, dass ich offensichtlich einen genauen Plan haben muss und bestimmte Fragen für mich beantwortet haben muss was sind meine Ziele und ausgehend von diesen formuliere ich einen Anwälsansatz, den ich folge ganz konsequent, ok? So jetzt machen wir hier mal Backtest, ich erspare an der Stelle übrigens jetzt den sogenannten EVZ zum Beispiel das ist der EVZ, hatte ich mal schon mal was vom Wix gehört und wohlatilitätsindex auf den S&P noch keiner was von gehört ok, Martin hat schon was von gehört, noch keine andere solltet man solltet man von gehört haben, wir haben nämlich aktuell eine dermaßen aggressive Shop Positionierung in diesem Wix auf den S&P das ist nur eine Frage ist, wann uns früher oder später mal wieder so richtig der Markt um die Ohren fliegt und wenn ich sage richtig, dann meine ich erinnere man sich mal an Februar 2018 man gucke sich mal an, was der Markt gemacht hat im Dorjons, im S&P und dergleichen der Wix hat dann an der manchen Zeitpunkt eine damals Rekord-Short Positionierung gehabt und dann kam ein kleiner Baustein, der gefallen ist was auch immer der Trigger war, wahrscheinlich hab Donald Trump irgendwie, weiß ich nicht musste auf der Kaut schlafen, weil Milano immer wieder ich hab keine Ahnung auf jeden Fall hat der Markt darauf dahingehend reagiert dass die Volatilität angestiegen ist und dieser eine Dominostein ist umgefallen und er hat dazu geführt, dass etwas eingesetzt hat Schortsquees nennt oder Eindeckung von bestehenden Short Positionen und plötzlich mussten Markteilnehmer die vorher aggressiv auf einen weiteren Verfall der Volatilität gesetzt haben, mussten diese Volatilität zurückkaufen und zeitgleich, das ist ganz interessant, da gibt es etwas nennt man Risk Parity Ansatz das hat vielleicht schon mal gehört im Zusammenhang mit dem Bridgewater All Weather Fund also der Bridgewater ist einer der größten Vermögensverwalt der Herrschfonds der Welt Ray Dalio hat vielleicht schon mal jemand von gehört und dieser Ansatz Risk Parity bedeutet, ich hab einerseits Long Position die algorithmisch umgesetzt werden in Aktien und zeig gleich Short Position im Volatilität jetzt haben wir mal gerade gesagt Volatilität wird zurückgekauft das bedeutet aber auch zeitgleich Volatilität zurückkaufen bedeutet Aktien verkaufen und wenn das anfängt zu rutschen in einem sehr dünnen Markt umfällt dann sehen wir plötzlich so was wie ein Flash Crash im zum Beispiel Februar 2018 und wir haben aktuell im Wix, in diesem Volatilität wir sind jetzt auf den S&P diese Niveaus von damals noch mal unterschritten Short Positions technisch also anders formuliert der Markt pendelt früher oder später zurück und dann sollten wir besser mal die Unterhose festhalten denn in andernfalls wird es ziemlich unbequem der Markt wird früher oder später und ich wette da, aktuell saisonal vielleicht nicht zwangsläufig im derzeitigen Umfeld Thanksgiving steht jetzt an nächste Woche dann kommt die Weihnachtszeit nicht überraschend, wenn Anfang des Jahres 2020 Januar-Februar erst mal wieder früher oder später richtig knallt und zwar richtig knallt gut, aber kommen wir zurück vom Wix zurück auf den EVZ also der EVZ ist im Grunde an dieser Volatilitätsindex nur jetzt bezogen auf den Euro und diesen EVZ den nutzen wir dann eben um ausgehend von seinem Stand zu bewerten wie dieser Faktor zustande kommt ich habe mir aber jetzt gerade eben diese Faktorisierung gespart denn dann hätte ich nochmal eine Folie eingefügt und dann wären wir richtig bei Zahlen gelandet das ist Albern, also das bringt hier nicht wirklich viel was definitiv was bringt ist diese Kapitalkurve zu thematisieren das zum Beispiel der sogenannte Fixed Lot das heißt mit der ich das habe laufen lassen diesen Sentimentansatz wo also zum Beispiel Privatanleger Premiere Netto Short sind, wie nur Long-Signale umsetzen oder Privatanleger Netto Long sind und wir nur Short-Signale umsetzen also gegen die breite Masse im Grunde genommen trading und was wir in diesem Zusammenhang eben die jetzt erkennen können ist Folgendes nämlich dass mit dieser Fixed Lot Size eine grundsätzlich doch sehr sehr stabile Kapitalkurvenentwicklung sich hier zeichnen lässt also es bedeutet wir haben nicht irgendwie angefangen zu programmätisieren nachdem wir jetzt sagen wir mal 20% vorgelegt haben gelegen haben und gesagt haben wir öhnen jetzt unser Risiko welches wir bei den Trades eingehen haben wir nicht getan, wir haben einfach nur mit einer Fixed Lot Size getradet und haben diese doch durchaus imposante Kapitalkurve in einem Zeitintervall von man sieht es hier 18.03.2010 15.06.2015 generiert warum dieses Zeitintervall warum habe ich das nicht weitergeführt das ist ein reales Backtest Result von mir also das ist ein Handelsansatz den ich selber dann getradet habe bei einem Broker die wir dann dazu gefühlt haben dass eben mir ein Vermögensverwaltungsmandat angetragen wurde diese verhältnismäßig einfache Strategie habe ich automatisiert umgesetzt dieses Backtest Resultat erhalten habe das dann entsprechend umgesetzt über ein entsprechendes Zeitraum von einem 1,5,2 Jahren mit das in der jeweilige Wäsche vom Finanzdienstleister gesagt hat der kann regelbasiert handeln also der weiß was er tut also möchte er nicht eventuell Vermögen verwalten so kann dann das aufeinander aufbauen also Grundidee und das Ergebnis was wir hier sehen ist also ein real generiertes mit 314 Trades der Trefferquote von 41% das ist relativ migrig aber das Pay of ratio das Verhältnis durchschnittlicher Gewinn zu durchschnittlichem Verlust für 1 für jeden durchschnittlich verlorenden Euro habe ich 2,35 Euro verdient mit dem Ansatz das nächste was imposant ist ist der maximale Drawdown der nur bei 5,2% lag also das muss man jetzt auch dazu sagen das ist für ein Ansatz mit einer Trefferquote von nur 41% und das gleiche gilt auch übrigens für die Serie von Verlierern hier unten von 7 ist unglaublich gut oder ich formuliere es mal anders das war ein sehr günstiges Umfeld und das wird sich so langfristig nicht stabilisieren lassen das bedeutet etwas anders formuliert wenn ich hier mit einem Risiko sagen wir mal von 1% Trade dann ist das eventuell inadequat hoch das heißt also ich fange jetzt schon bereits an die Bremse reinzuschmeißen und zu sagen ich werde diesen Ansatz nicht ungefiltert und ohne Anpassung des Risikomaniemanagement Algorithmus durchtraden beziehungsweise es ist notwendig dass ich entsprechend hier vielleicht auch mal schaue was wäre denn gewesen wenn mal eine längere Serie von Verlusttrades aufgetreten wäre und ich habe hier in diesem Zusammenhang mal Folgendes gemacht das ist ein Simulator, ein Monte Carlo Simulator ich hatte ja doch schon mal ein Buch geschrieben und zu diesem Buch hatte ich ursprünglich die Idee das ich gesagt habe, das ist zwar ganz toll jetzt den Leuten vielleicht eine Idee zu geben mal an die Hand, wie man eine eigene Handelstrategie und der gleiche umsetzen kann sondern auch vor sich formulieren kann nur ist das immer ein bisschen blöd es ist halt nur ein Buch es sollte nicht das Bücher toll werden also ich finde Bücher großartig aber Fakt ist auf jeden Fall wenn ich mit den Erkenntnissen die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein bisschen dröge sind direkt mal arbeiten könnte wäre das doch gar nicht so schlecht und würde die Leute vielleicht auch motivieren dann tatsächlich dieses Wissen gleich in der Praxis anzuwenden und deswegen habe ich mir überlegt programmier oder einfach eine Website oder lasse eine programmieren mit einem solchen Monte Carlo Simulator im Spiel auch mal Phasen ausspucken wo es eben nicht so gut lief und was ich jetzt gemacht habe ist einfach ich habe hier die Trefferquote von 41,2% reingesteckt habe 20 verschiedene Kurven simulieren lassen also 20 verschiedene Anordnungen von Gewinn und Verlusttrades habe dann mein Pairflake reingesteckt welches nur 1,9 zu 1 lag übrigens also ich habe schon angefangen von 2,35 zu programmieren um eben diese recht optimalen Marktbedingungen entsprechend anzupassen und habe dann hier zum Beispiel schon eine maximale Serie von Verlusten von 17 gehabt was nicht überraschend kommt weil die Trefferquote ja auch nur 41% ist das bedeutet also etwas anders formuliert früher oder später wird die im Backtest generierte Serie von nur 7 Verlusttrades übertroffen werden das lässt sich überhaupt gar nicht vermeiden und ich werde mehr als doppelt so viele Verlusttrades machen also man kann hier sogar Serien provozieren die über 20 liegen warum tue ich das naja ich setze dem System Stress aus das ist mein Ziel ich möchte das System stressen und zwar bis zum Anschlag ich möchte wissen was passiert eigentlich wenn das mal nicht so günstig läuft und warum tue ich das damit ich weiß was ich erwarten darf und dann sind wir wieder bei dieser Komponente sind wir wieder bei dieser Komponente dann möchte ich mich natürlich nicht noch mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen wie zum Beispiel ist diese Verlust-Serie etwas was ich erwarten darf oder nicht und das bedeutet wiederum etwas anders formuliert ich habe jetzt schon einen Ansatz formuliert der auf Stundenbasis umgesetzt wird und der automatisiert relativ einfach umgesetzt werden wird durch zum Beispiel dieses Crossover-System mit den gleitenden Durchschnitten und wo ich nur die Volatilitätskomponente beeinflussen hinsichtlich des Risikos durch ist eingehen ich habe ergänzen dazu zum Beispiel auch schon Simulation durchlaufen lassen das kann durchaus normal sein 15-20 Verlust-Trades in Völge hierbei zu generieren was sich aber eindämpfen lässt über einen entsprechenden positionsgrößen Algorithmus also das Risiko welches ich pro Trade eingehe oh, ja, das ist ja perfekt das war sogar die letzte Folie ja, ich hoffe jetzt an der Stelle ist das eine faste Punktanlage ich hoffe dass ich habe ein bisschen einen Einblick generieren können wie man so arbeiten kann mit automatisierten Algorithmen zum Beispiel also automatisiertes Trading umsetzen kann wie man das ergänzend zum Beruf umsetzen kann das heißt jetzt nicht dass man immer eine Stunde trading kann das kann auch zum Beispiel auf fünf Minutenbasis sein aber Fakt ist, wenn ich berufstätig bin wird es nicht anders funktionieren als eine möglichst voll Automatisierung zu generieren und nur ganz klitzekleine Möglichkeiten zu haben zu intervenieren aber grundsätzlich ist der Hinweis erstmal jener wenn ich einem klar formulierten Handelsplan folge dann lässt sich der berufstätig umsetzen aber wahrscheinlich nur über eine entsprechende Automatisierung vielen Dank für die Aufmerksamkeit viel Spaß auf der World of Trading