 Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговые идеи от компании TechMill и с вами я, Ратур Изиатурин. Прошлой неделе, а точнее пятница, выдавась довольно-таки неудачные для американского доллара. У нас рухнул индекс доллара вниз, поддержки на уровне 93,50 пунктов. Причем доллар у нас откосился как против основных валют, так и против валют развивающихся рынков. Золот у нас проскочил, так говорить, защитные установки в 1920 пунктов. Это уровень был уровнем сопротивления, который утвердил себя после этого теста, где очень агрессивные продавцы продавали золото. Произошел у нас тест, даже без коррекции, который я предполагал произойдет в сторону зоны 1905 доллара за тройскую улицу. Золот у нас ушел выше, сегодня он у нас корректируется. И это все происходит благодаря усилиям Конгрессии Белого дома по выработке соглашения о стимулировании экономики. На прошлой неделе в пятницу мы посвятили этому очень много внимания, потому что там был прогресс, затем этот прогресс увеличился, и на этой неделе тема фискальной сделки будет продолжать, определять настроение как для фонда у рынка, так и для золота. Поэтому мы будем дальше продолжать на них концентрироваться, будем ее подробно рассматривать. Значит, в пятницу у нас Трамп выступил неожиданно для всех, сменил пластинку, развернулся, будем так говорить, спиной к своим коллегам и предложил одобрить пакет помощи в 1,8 триллиона долларов. Это всего лишь на 400 миллиардов долларов меньше, чем предлагает демократ, они предлагают 2,2 триллиона долларов. И что самое интересное, почему это вызвало такой эффект на рынках, почему у нас выросло подскочивое золото, по фьючерсам у нас очень позитивная динамика, можно видеть, они ускорили свой рост в направлении 3,5 тысяч пунктов. Почему это произошло? Всего несколько дней назад, то есть в среду или во вторник у нас Трампа распоряжается прекратить все переговоры по фискальной сделке, своим помощником он распорядился. До выборов не связываться с конгрессом, не обсуждать сделку. И в пятницу он вдруг заявляет, что он хочет договориться с конгрессом белый дом на стройные переговоры, то что будет у нас получается сделка и предлагаемый объем Трампа 1,8 триллиона долларов. Собственно, поэтому у нас такой вот резкий рост произошел, который мы видим, который мы с вами обсуждаем. Нужно иметь в виду контекст, в котором происходит весь этот рост, которым особляется доллар. Так вот, сейчас после новости Трампа следует иметь в виду такой момент, что у нас есть сенат, который контролирует республиканцей. И судя по их реакции в пятницу, они очень недовольны, что президент у нас пошел на компромисс, что он у нас собирается, собственно, до выборов вести переговоры по сделке и призывает вдруг, неожиданно, своих коллег республиканцев к этому. И так как у нас недовольны республиканцы этим, они не собираются идти на поводу Трампа и недовольны, что он дал слабину сам твит Трампа, самономирение Трампа, призвать республиканцам переговорам, договорятся с демократами, естественно, эта инициатива будет иметь ограниченный эффект. То есть этот рост, который мы наблюдали в пятницу на одной твите Трампа, если у нас не будет поступать дополнительных новостей по прогрессу по фескальной сделке, этот эффект будет ограниченным топливом, будем так говорить, который представляет из себя этот твит, оно ограничено, оно будет действовать недолго и это нужно иметь в виду. Значит, по технике я хочу обратить ваше внимание, значит, мы рассматриваем индекс SB500, мы рассматриваем фьючерсы на индекс SB500. Что нужно отметить? В пятницу мы обсуждали сами тот момент, что у нас индекс после роста, начиная с 6 октября, он зафиксировался выше уровня в 3420 пунктов. Я говорю о том, что у нас этот уровень является важным уровнем сопротивления, потому что у нас здесь, вот здесь, да, мы можем видеть, и здесь, да, также, у нас происходил тест этого уровня, который утверждал, собственно, этот уровень сопротивления и этот уровень выступал у нас некоторой разделительной чертой между контролем продавцов, вот здесь, в ожиданиях того, что медвежий тренд продолжит, то что это не коррекция, что это медвежий тренд. И, собственно, контролем покупателей вот здесь, когда действительно уже устанавливается у нас ожидание того, что это была все-таки коррекция и все-таки то, что мы переходим к дальнейшему росту. Уровень 3420, у нас был некоторый разделительный чертой. Так вот, в пятницу, на прошлой неделе у нас индекс смог закрепиться все-таки выше уровня 3420, и действительно в пятницу, вот здесь продолжил очень резкий рост в сторону 3500 пунктов. Сейчас же я хочу привлечь ваше внимание к такому моменту, что уровень поддержки 200-дневная скользящая средняя, эта линия у нас выступает уровнем поддержки, можно видеть, что текущий рост практически безоткатный, вот именно этот период роста, он у нас говорит о перекупленности, почему? Потому что удаление от этой уровни, от этой трендовой линии, оно уже сейчас значительное и оно требует у нас разрядки. Собственно, поэтому если вы здесь рассматриваете возможность потенциала того, чтобы войти вверх, то это естественно очень рискован, это нужно было делать тогда, когда индекс закрепился, вот здесь его еще прошел, вот вердил свое намерение дальше продолжать рост, здесь, собственно, это нужно было делать, но поэтому сейчас, когда дальнейшее движение вверх у нас уже произошло, индекс у нас очень сильно отдалился, получается, от своего тренда, который выражается в 200-дневной скользящей средней, на мой взгляд, требуется сейчас рынку здоровая коррекция, требуется у нас откат в сторону, но, по крайней мере, в 3450 получается пунктов, да, и уже затем отсюда мы можем рассматривать дальнейший рост индекса вверх, цель в 3500 пунктов и выше. Почему? Еще раз, потому что у нас цена значительно отдалилась от тренда, который выражается в двухсадневной скользящей средней, вот я вот здесь даже отметил важность, подчеркнуточнее, важность этой трендовой линии посредством того, что у нас здесь, вот здесь, вот здесь был четкий тест этой трендовой линии, получается, у нас несколько раз пытались продавцы навадить вот здесь контроль, у них это не получилось, они не могли пробить 200-дневной скользящей средней, наступило вот здесь у нас разочарование, получается, и все, покупатели постепенно воспрянули дух, мы здесь они взяли контроль, у нас вот такой вот безоткатный рост произошел, но удаление от трендовой линии, который выражается именно в двухсадневной скользящей средней, оно наводит на мысль, что потребуется коррекция для того, чтобы дальше рассматривать покупки. И еще такой момент, да, то, что вот такой вот безоткатный рост, вот такой вот резкий рост, таки уверенные покупки продавцов очень тяжелого интерпретировать вот такого поведения рынка, вот такое поведение покупателей в контексте какого-то медвежьего рынка. Если бы, как бы, а инвесторы считают, что у нас медвежий рынок, вот такие бы, на мой взгляд, да, таких агрессивных покупок, как мы здесь наблюдаем, этого бы не было, но все равно, чтобы выходить дальше в покупки, чтобы рассматривать движение вверх, скорее всего потребуется коррекция, и нужно рассматривать снижение возможной продажи, скорее всего, как обычую коррекцию, которая завершится, затем дальше рынок пойдет в рост. Поэтому я бы рассматривал возможность подобрать индекс после коррекции на уровне в 3450 пунктов, старгетом в 3500, или выше. Ну, собственно, мы посмотрим, да, вот желательно после коррекции, мы посмотрим дальше на перспективе, на перспективы, собственно, достижения вот этих, вот этих таргетов. Так, а что, что еще? Значит, по долговому рынку, что у нас говорит долговой рынок США, что у нас говорят Трежерис по поводу роста СВ500, почему, как бы, ну, есть ли основания для его дальнейшего роста, значит, основной график, на который мы обращаем внимание, да, естественно, ожидаемая инфляция, на сайте ХРЭД, основной график, который отражает нас ожидаемую инфляцию, это вот 10-year break-even inflation rate, но, по сути, это просто разница между десятилетними Трежерис, доходностью десятилетних Трежерис, которые не защищены от инфляции и доходностью облигаться десятилетних, которые защищены от, доходность которых защищена от инфляции, то есть индексируется на инфляцию. Собственно, здесь мы видим вот этот рост, да, рост ожидаемая инфляция, здесь у нас рынок рост, вот здесь у нас произошла коррекция, и мы видим, что у нас примерно с 25 сентября начинается дальше рост ожидаемой инфляции, в принципе, долговой рынок, исходя из этого графика, исходя из его ожидаемой инфляции, он рассказывает нам ту же самую историю, что рассказывает и фонда рынок. У нас происходит рост инфляции, инфляция ожидается ускорение, собственно, экономики, потому что у нас ожидание по инфляции, но, по сути, это прокси того, что у нас будет происходить экономическим рост. Долговой рынок рассказывает ту же самую историю, что и фондовый рынок, поэтому это еще один подкрепляющий факт того, что рост здесь, в индексе, рост фондовых рынков у нас оправдан. Стоит сейчас, на этой неделе, концентрироваться у нас на данных по потребительской инфляции в США и по производственной инфляции США до того, как мне за производственные цены. Значит, у нас это будет 13 октября, то есть уже завтра мы получаем данные по потребительской, как мы видим, инфляции, потом 14 октября будут данные по производственной инфляции. Собственно, если мы видим здесь значение выше 1,8, особенно в базовой инфляции, естественно это очень негативный сигнал для доллара. Опять же, потому что история с реальной доходностью это время для доллара, падает реальная доходность, у нас есть ускоряется инфляция, да? Доллар у нас страдает. Для фондовых рынок, естественно, это положительная новость. Если у нас ускоряется инфляция, это говорит нам о том, что потребительские расходы растут, инфляция запускается, поэтому стоит покупать акции на рынке, стоит ожидать существо на рост. Это основные данные на этой неделе, на которой стоит средоточие, на которую стоит обратить внимание, если видим здесь позитивный сюрприз. На мой взгляд, нужно рассматривать и дальнейшие продажи доллара, причем в остальных валютах, в основных валютах, именно руководить дальнейшим поведением будет как раз именно собление доллара, которым сейчас прикована основное внимание. Вот такая ситуация стоит по фондовым рынкам и по доллару. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, вы можете дарить меня, поставить лайк, если у вас остались какие-то вопросы или комментарии. Также, пожалуйста, не стесняйтесь списать, задавать вопросы, оставляйте комментарии. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в профит.